Приказ Федерального агентства по рыболовству от 28.01.2005 № 15

 
                   МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
                         РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ


                             П Р И К А З


от 28 января 2005 года         Москва            N 15


                Об утверждении программы деятельности
              ФГУП "Калининградская портовая нефтебаза"
                             на 2005 год


     Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от
10.04.2002  N  228  "О  мерах по повышению эффективности использования
федерального  имущества,   закрепленного   в   хозяйственном   ведении
федеральных  государственных унитарных предприятий" и решения Комиссии
по  проведению  анализа  эффективности  деятельности  подведомственных
Федеральному  агентству  по  рыболовству  федеральных  государственных
унитарных предприятий,

     п р и к а з ы в а ю :

     1. Утвердить    прилагаемую    Программу    деятельности     ФГУП
"Калининградская портовая нефтебаза" на 2005 год.
     2. Генеральному   директору   ФГУП   "Калининградская    портовая
нефтебаза" С.А. Овчинникову обеспечить:
     2.1. Выполнение утвержденной Программы и планируемых на 2005  год
показателей экономической эффективности.
     2.2. Представление отчета о фактически  достигнутых  за  отчетный
период   величинах  показателей  экономической  эффективности  и  ходе
выполнения  мероприятий  по  развитию  предприятия   ежеквартально   в
соответствии со сроками представления бухгалтерской отчетности
     2.3. Представление до 1 апреля 2005 г.  предложений по  уточнению
доли  чистой  прибыли,  подлежащей перечислению в федеральный бюджет в
2005 году, исходя из фактически достигнутой прибыли за 2004 год.
     3. Контроль   за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на
Управление экономического развития,  имущественных отношений  и  права
(В.В. Холодова).


     Руководитель Агентства          С.В. Ильясов




                                                            Утверждена
                        Приказом Федерального агентства по рыболовству
                                             от 28 января 2005 г. N 15


                        Программа деятельности
         Федерального государственного унитарного предприятия
                  Калининградская портовая нефтебаза
                  __________________________________
                      (наименование предприятия)

                             на 2005 год


                            г. Калининград




----------------------------------------------------------------------
                        Сведения о предприятии
----------------------------------------------------------------------
1. Полное официальное            Федеральное государственное
   наименование предприятия      унитарное предприятие
                                 "Калининградская портовая нефтебаза"
----------------------------------------------------------------------
2. Свидетельство о внесении
   в реестр федерального
   имущества:
----------------------------------------------------------------------
   реестровый номер              N 03900261
----------------------------------------------------------------------
   дата присвоения               16.02.2000 г.
   реестрового номера
----------------------------------------------------------------------
3. Юридический адрес             236002 г. Калининград,
   (местонахождение)             ул. Петрозаводская, 1
----------------------------------------------------------------------
4. Почтовый адрес                236002 г. Калининград,
                                 ул. Петрозаводская, 1
----------------------------------------------------------------------
5. Отрасль                       Рыбная
----------------------------------------------------------------------
6. Основной вид деятельности     Перевалка, хранение и реализация
                                 нефти и продуктов ее переработки,
                                 бункеровка топливом рыбопромысловых
                                 судов, прием с рыбопромысловых судов
                                 льяльно-балластных вод
----------------------------------------------------------------------
7. Размер уставного фонда        6317039 руб. 48 коп.
----------------------------------------------------------------------
8. Балансовая стоимость          12154 тыс. руб.
   недвижимого имущества,
   переданного в хозяйственное
   ведение предприятия
----------------------------------------------------------------------
9. Телефон (факс)                (80112)442004  (444686)
----------------------------------------------------------------------
10.Адрес электронной почты       [email protected]
----------------------------------------------------------------------
                 Сведения о руководителе предприятия
----------------------------------------------------------------------
11.Ф.И.О. руководителя и         Генеральный директор ФГУП "КПНБ"
   занимаемая им должность       Овчинников Сергей Анатольевич
----------------------------------------------------------------------
12.Сведения о контракте,
   заключенном с руководителем
   предприятия:
----------------------------------------------------------------------
   дата контракта                3 августа 1999 г.
----------------------------------------------------------------------
   номер контракта               Б/н
----------------------------------------------------------------------
   наименование федерального     Государственный комитет РФ
   органа исполнительной         по рыболовству
   власти, заключившего
   контракт
----------------------------------------------------------------------
13.Срок действия контракта,
   заключенного с руководителем
   предприятия:
----------------------------------------------------------------------
   начало                        19 мая 1999 г.
----------------------------------------------------------------------
   окончание                                -
----------------------------------------------------------------------
14.Телефон (факс)                (80112)442004  (444686)
----------------------------------------------------------------------


           Раздел 1. Краткая характеристика хода реализации
         программы деятельности предприятия в предыдущем году
                  и в первом полугодии текущего года


     1.1. За  2003  года  ФГУП  "Калининградская  портовая  нефтебаза"
перевыполнила  утвержденный показатель по выручке на 83,4%,  по чистой
прибыли  -  на  154,4%.  Прирост  чистых  активов,  по   сравнению   с
утвержденным показателем составил 155,2%  или 96,986 миллионов рублей.
Платежи от прибыли в федеральный бюджет в  2003  году  за  пользование
федеральным имуществом в 2002 году составили 3529 тысяч рублей, что на
10,3%  больше,  чем  было  запланировано  в   программе   деятельности
предприятия  на  2003  год.  По  итогам 2003 года отчисления из чистой
прибыли  ФГУП  "Калининградская  портовая  нефтебаза"  в   2004   году
составили 5,341 миллиона рублей,  что на 52,6% больше запланированного
показателя.  За 1 полугодие 2004  года  выручка  от  продажи  товаров,
работ,  услуг (за вычетом НДС, акцизов и других обязательных платежей)
получена  в  сумме  139823  тысячи  рублей,  прирост  к  утвержденному
показателю - 65,5%. Прирост чистых активов по сравнению с утвержденным
на полугодие показателем составил 129%.  Ожидаемая  чистая  прибыль  в
2004 году составит 70 миллионов рублей.

     1.2. Основной причиной отклонения фактических величин показателей
от  утвержденных  стало  увеличение грузооборота и особенно экспортной
его  составляющей.  По   результатам   2003   года   прирост   объемов
грузооборота   составил   55,3%   по   сравнению   с   запланированным
показателем, за 1 полугодие 2004 года - 73,5%.


            Раздел 2. Мероприятия по развитию предприятия

                                                         (тыс. рублей)
----------------------------------------------------------------------
      |Меро-   |Источ-|        Сумма затрат         |    Ожидаемый
      |приятие |ник   |-----------------------------|      эффект
      |        |финан-|за   |      в том числе      |-----------------
      |        |сиро- |год  |-----------------------|пла- |год ,|вто-
      |        |вания |всего|  1  |  2  |  3  |  4  |ниру-|сле- |рой
      |        |      |     | кв. | кв. | кв. | кв. |емый |дую- |год,
      |        |      |     |     |     |     |     |год  |щий  |сле-
      |        |      |     |     |     |     |     |     |за   |дую-
      |        |      |     |     |     |     |     |     |пла- |щий
      |        |      |     |     |     |     |     |     |ниру |за
      |        |      |     |     |     |     |     |     |емым |пла-
      |        |      |     |     |     |     |     |     |     |ниру
      |        |      |     |     |     |     |     |     |     |емым
----------------------------------------------------------------------
                    1. Снабженческо-сбытовая сфера
----------------------------------------------------------------------
       1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
----------------------------------------------------------------------
1.1.1.|        |      |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
 ...  |        |      |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
            1.2. Проведение научно-исследовательских работ
                     и информационное обеспечение
----------------------------------------------------------------------
1.2.1.|        |      |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
 ...  |        |      |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
                  1.3. Повышение квалификации кадров
----------------------------------------------------------------------
1.3.1.|        |      |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
 ...  |        |      |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
Итого по разде-|      |     |     |     |     |     |     |     |
лу, в том числе|      |     |     |     |     |     |     |     |
за счет:       |      |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
чистой прибыли |      |     |     |     |     |     |   X |   X |  X
----------------------------------------------------------------------
амортизации    |      |     |     |     |     |     |   X |   X |  X
----------------------------------------------------------------------
федерального   |      |     |     |     |     |     |   X |   X |  X
бюджета        |      |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
займов         |      |     |     |     |     |     |   X |   X |  X
(кредитов)     |      |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
прочих         |      |     |     |     |     |     |   X |   X |  X
источников     |      |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
                      2. Производственная сфера
----------------------------------------------------------------------
       1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
----------------------------------------------------------------------
1.1.1.|Обновле-|чистая|25000|12000| 3500| 3500| 6000|  0  |  0  | 2540
      |ние про-|при-  |     |     |     |     |     |     |     |
      |изводст-|быль  |     |     |     |     |     |     |     |
      |венных  |      |     |     |     |     |     |     |     |
      |фондов и|      |     |     |     |     |     |     |     |
      |техноло-|      |     |     |     |     |     |     |     |
      |гическо-|      |     |     |     |     |     |     |     |
      |го обору|      |     |     |     |     |     |     |     |
      |дования |      |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
      |приобре-|      |10000| 6000| 1000| 1000| 2000|   0 |   0 | 2540
      |ние авто|      |     |     |     |     |     |     |     |
      |техники |      |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
      |обновле-|      | 3000| 1500|     |     | 1500|     |     |
      |ние на- |      |     |     |     |     |     |     |     |
      |сосных  |      |     |     |     |     |     |     |     |
      |агрега- |      |     |     |     |     |     |     |     |
      |тов     |      |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
      |реконст-|      | 2000| 2000|     |     |     |     |     |
      |рукция  |      |     |     |     |     |     |     |     |
      |системы |      |     |     |     |     |     |     |     |
      |учета   |      |     |     |     |     |     |     |     |
      |"ЭНТИС" |      |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
      |обновле-|      |10000| 2500| 2500| 2500| 2500|     |     |
      |ние     |      |     |     |     |     |     |     |     |
      |объектов|      |     |     |     |     |     |     |     |
      |основных|      |     |     |     |     |     |     |     |
      |средств |      |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
1.1.2.|Реконст-|чистая| 7500| 2500| 2500| 2500|     | 4955| 6835| 7090
      |рукция, |при-  |     |     |     |     |     |     |     |
      |расшире-|быль  |     |     |     |     |     |     |     |
      |ние ре- |      |     |     |     |     |     |     |     |
      |зервуар-|      |     |     |     |     |     |     |     |
      |ного    |      |     |     |     |     |     |     |     |
      |парка   |      |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
1.1.3.|Строите-|чистая| 3000| 2500|  500|     |     | 6300|12600|12600
      |льство  |при-  |     |     |     |     |     |     |     |
      |малога- |быль  |     |     |     |     |     |     |     |
      |баритной|      |     |     |     |     |     |     |     |
      |установ-|      |     |     |     |     |     |     |     |
      |ки по   |      |     |     |     |     |     |     |     |
      |стабили-|      |     |     |     |     |     |     |     |
      |зации   |      |     |     |     |     |     |     |     |
      |углево- |      |     |     |     |     |     |     |     |
      |дородного      |     |     |     |     |     |     |     |
      |сырья   |      |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
1.1.4.|Комплекс|чистая| 4500| 1500| 1000| 1000| 1000|     |     |
      |меропри-|при-  |     |     |     |     |     |     |     |
      |ятий по |быль  |     |     |     |     |     |     |     |
      |обеспе- |      |     |     |     |     |     |     |     |
      |чению   |      |     |     |     |     |     |     |     |
      |пожарной|      |     |     |     |     |     |     |     |
      |безопас-|      |     |     |     |     |     |     |     |
      |ности   |      |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
1.1.5.|Проведе-|амор- |14500|     | 7500| 7000|     |     |     |
      |ние ме- |тиза- |     |     |     |     |     |     |     |
      |роприя- |ция,  |     |     |     |     |     |     |     |
      |тий,    |чистая|     |     |     |     |     |     |     |
      |снижаю- |при-  |     |     |     |     |     |     |     |
      |щих вре-|быль  |     |     |     |     |     |     |     |
      |дное    |      |     |     |     |     |     |     |     |
      |влияние |      |     |     |     |     |     |     |     |
      |на окру-|      |     |     |     |     |     |     |     |
      |жающую  |      |     |     |     |     |     |     |     |
      |среду   |      |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
1.1.6.|Реконст-|чистая|14500| 2500| 4500| 3500| 4000|     |     |
      |рукция  |при-  |     |     |     |     |     |     |     |
      |объектов|быль  |     |     |     |     |     |     |     |
      |нефте-  |      |     |     |     |     |     |     |     |
      |базы    |      |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
      |гаражно-|      | 3000| 2000| 1000|     |     |     |     |
      |склад-  |      |     |     |     |     |     |     |     |
      |ское хо-|      |     |     |     |     |     |     |     |
      |зяйство |      |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
      |подъезд-|      | 6000|     | 3000| 3000|     |     |     |
      |ная авто|      |     |     |     |     |     |     |     |
      |дорога  |      |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
      |ТП для  |      | 3500|     |     |     | 3500|     |     |
      |новых   |      |     |     |     |     |     |     |     |
      |объектов|      |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
      |разрабо-|      | 2000|  500|  500|  500|  500|     |     |
      |тка ТЭО |      |     |     |     |     |     |     |     |
      |проекта |      |     |     |     |     |     |     |     |
      |расшире-|      |     |     |     |     |     |     |     |
      |ния и   |      |     |     |     |     |     |     |     |
      |реконст-|      |     |     |     |     |     |     |     |
      |рукции  |      |     |     |     |     |     |     |     |
      |нефте-  |      |     |     |     |     |     |     |     |
      |базы    |      |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
1.1.7.|Приобре-|чистая| 3000|     | 1000| 2000|     |     |     |
      |ение    |при-  |     |     |     |     |     |     |     |
      |оборудо-|быль  |     |     |     |     |     |     |     |
      |вания   |      |     |     |     |     |     |     |     |
      |для про-|      |     |     |     |     |     |     |     |
      |извод-  |      |     |     |     |     |     |     |     |
      |ства ма-|      |     |     |     |     |     |     |     |
      |зута мар|      |     |     |     |     |     |     |     |
      |ки ИФО  |      |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
 ...  |        |      |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
      |        |      |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
            1.2. Проведение научно-исследовательских работ
                     и информационное обеспечение
----------------------------------------------------------------------
1.2.1.|        |      |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
 ...  |        |      |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
                  1.3. Повышение квалификации кадров
----------------------------------------------------------------------
1.3.1.|        |      |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
 ...  |        |      |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
Итого по разде-|      |72000|21000|20500|19500|11000|11255|19435|22230
лу, в том числе|      |     |     |     |     |     |     |     |
за счет:       |      |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
чистой прибыли |      |60000|18000|17500|16500| 8000|  X  |  X  |  X
----------------------------------------------------------------------
амортизации    |      |12000| 3000| 3000| 3000| 3000|  X  |  X  |  X
----------------------------------------------------------------------
федерального   |      |     |     |     |     |     |  X  |  X  |  X
бюджета        |      |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
займов         |      |     |     |     |     |     |  X  |  X  |  X
(кредитов)     |      |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
прочих         |      |     |     |     |     |     |  X  |  X  |  X
источников     |      |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
                  3. Финансово-инвестиционная сфера
----------------------------------------------------------------------
       1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
----------------------------------------------------------------------
1.1.1.|Увеличе-|чистая| 3000|     |     |     | 3000|     |     |
      |ние ре- |при-  |     |     |     |     |     |     |     |
      |зервного|быль  |     |     |     |     |     |     |     |
      |фонда в |      |     |     |     |     |     |     |     |
      |следст- |      |     |     |     |     |     |     |     |
      |вие уве-|      |     |     |     |     |     |     |     |
      |личения |      |     |     |     |     |     |     |     |
      |уставного      |     |     |     |     |     |     |     |
      |капитала       |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
1.1.2.|Пополне-|чистая| 2000|  500|  500|  500|  500| 1226| 1964| 1964
      |ние соб-|при-  |     |     |     |     |     |     |     |
      |ственных|быль  |     |     |     |     |     |     |     |
      |оборот- |      |     |     |     |     |     |     |     |
      |ных     |      |     |     |     |     |     |     |     |
      |фондов  |      |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
            1.2. Проведение научно-исследовательских работ
                     и информационное обеспечение
----------------------------------------------------------------------
1.2.1.|        |      |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
 ...  |        |      |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
                  1.3. Повышение квалификации кадров
----------------------------------------------------------------------
1.3.1.|        |      |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
 ...  |        |      |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
Итого по разде-|      | 5000|  500|  500|  500| 3500| 1226| 1964| 1964
лу, в том числе|      |     |     |     |     |     |     |     |
за счет:       |      |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
чистой прибыли |      | 5000|  500|  500|  500| 3500|  X  |  X  |  X
----------------------------------------------------------------------
амортизации    |      |     |     |     |     |     |  X  |  X  |  X
----------------------------------------------------------------------
федерального   |      |     |     |     |     |     |  X  |  X  |  X
бюджета        |      |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
займов         |      |     |     |     |     |     |  X  |  X  |  X
(кредитов)     |      |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
прочих         |      |     |     |     |     |     |  X  |  X  |  X
источников     |      |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
                         4. Социальная сфера
----------------------------------------------------------------------
       1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
----------------------------------------------------------------------
1.1.1.|        |      |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
 ...  |        |      |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
            1.2. Проведение научно-исследовательских работ
                     и информационное обеспечение
----------------------------------------------------------------------
1.2.1.|        |      |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
 ...  |        |      |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
                  1.3. Повышение квалификации кадров
----------------------------------------------------------------------
1.3.1.|        |      |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
 ...  |        |      |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
Итого по разде-|      |     |     |     |     |     |     |     |
лу, в том числе|      |     |     |     |     |     |     |     |
за счет:       |      |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
чистой прибыли |      |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
амортизации    |      |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
федерального   |      |     |     |     |     |     |     |     |
бюджета        |      |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
займов         |      |     |     |     |     |     |     |     |
(кредитов)     |      |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
прочих         |      |     |     |     |     |     |     |     |
источников     |      |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
ИТОГО по всем  |      |77000|21500|21000|20000|14500|12481|21399|24194
мероприятиям,  |      |     |     |     |     |     |     |     |
в том числе    |      |     |     |     |     |     |     |     |
за счет:       |      |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
чистой прибыли |      |65000|18500|18000|17000|11500|  X  |  X  |  X
----------------------------------------------------------------------
амортизации    |      |12000| 3000| 3000| 3000| 3000|  X  |  X  |  X
----------------------------------------------------------------------
федерального   |      |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  X  |  X  |  X
бюджета        |      |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
займов         |      |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  X  |  X  |  X
(кредитов)     |      |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
прочих         |      |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  X  |  X  |  X
источников     |      |     |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------


         Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
                  (финансовое обеспечение программы)

                                                         (тыс. рублей)
----------------------------------------------------------------------
 Код |     Наименование статьи    |             Сумма
     |                            |-----------------------------------
     |                            | I кв.|II кв.|III кв.|IV кв.|за год
----------------------------------------------------------------------
    I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
----------------------------------------------------------------------
10000|ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО         |137055|206015| 274975|343935|343935
     |ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО |      |      |       |      |
     |ПРЕДПРИЯТИЯ                 |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
11000|Остатки средств на счетах   | 70000| 70000|  70000| 70000| 70000
     |на начало периода           |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
12000|ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ     | 65055|132015| 198975|265935|265935
     |ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
12100|Выручка (нетто) от          | 65055|132015| 198975|265935|265935
     |реализации продукции        |      |      |       |      |
     |(работ, услуг)              |      |      |       |      |
     |(стр. 010, форма N 2)       |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13000|ПРОЧИЕ ДОХОДЫ               |  2000|  4000|   6000|  8000|  8000
----------------------------------------------------------------------
13100|Операционные доходы         |     0|     0|      0|     0|     0
----------------------------------------------------------------------
13110|Проценты к получению        |     0|     0|      0|     0|     0
     |(стр. 060, форма N 2)       |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13111|по облигациям, депозитам,   |      |      |       |      |
     |государственным ценным      |      |      |       |      |
     |бумагам                     |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13112|за предоставление в         |      |      |       |      |
     |пользование денежных средств|      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13113|за использование кредитной  |     0|     0|      0|     0|     0
     |организацией денежных       |      |      |       |      |
     |средств, находящихся на     |      |      |       |      |
     |счете организации в этой    |      |      |       |      |
     |кредитной организации       |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13120|Доходы от участия в других  |      |      |       |      |
     |организациях (доходы,       |      |      |       |      |
     |связанные с участием в      |      |      |       |      |
     |уставных капиталах других   |      |      |       |      |
     |организаций)                |      |      |       |      |
     |(стр. 080, форма N 2)       |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13130|Прочие операционные доходы  |     0|     0|      0|     0|     0
     |(стр. 090, форма N 2)       |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13131|прибыль, полученная         |      |      |       |      |
     |(подлежащая получению) в    |      |      |       |      |
     |результате совместной       |      |      |       |      |
     |деятельности (по договору   |      |      |       |      |
     |простого товарищества)      |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13132|сумма вознаграждения за     |      |      |       |      |
     |переданное в общее владение |      |      |       |      |
     |и (или) пользование         |      |      |       |      |
     |имущество или возврат       |      |      |       |      |
     |имущества при его разделе   |      |      |       |      |
     |сверх величины вклада       |      |      |       |      |
     |(в части денежных средств)  |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13133|сумма дохода, определенная к|      |      |       |      |
     |получению в соответствии с  |      |      |       |      |
     |условиями договора продажи  |      |      |       |      |
     |основных средств и иных     |      |      |       |      |
     |активов                     |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13200|Внереализационные доходы    |  2000|  4000|   6000|  8000|  8000
     |(стр. 120, форма N 2)       |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13201|штрафные санкции и          |      |      |       |      |
     |возмещение причиненных      |      |      |       |      |
     |организации убытков         |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13202|выявленная в плановом       |      |      |       |      |
     |периоде прибыль прошлых лет |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13203|суммы кредиторской и        |      |      |       |      |
     |депонентской задолженности, |      |      |       |      |
     |по которым истек срок       |      |      |       |      |
     |исковой давности            |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13204|суммы дооценки активов,     |     0|     0|      0|     0|     0
     |принятие к учету излишнего  |      |      |       |      |
     |имущества                   |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13205|положительные курсовые      |   400|   800|   1200|  1600|  1600
     |разницы                     |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13206|безвозмездное получение     |  1600|  3200|   4800|  6400|  6400
     |активов                     |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13300|Чрезвычайные доходы         |     0|     0|      0|     0|     0
     |(стр. 170, форма N 2)       |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13301|суммы страхового возмещения |      |      |       |      |
     |и покрытия из других        |      |      |       |      |
     |источников                  |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13302|стоимость материальных      |      |      |       |      |
     |ценностей, остающихся от    |      |      |       |      |
     |списания непригодных к      |      |      |       |      |
     |восстановлению и дальнейшему|      |      |       |      |
     |использованию активов       |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13400|Кредиты и займы             |      |      |       |      |
     |(кредитные договоры)        |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13500|Бюджетные ассигнования и    |     0|     0|      0|     0|     0
     |иное целевое финансирование |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13501|за счет средств федерального|      |      |       |      |
     |бюджета                     |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13502|за счет средств бюджета     |      |      |       |      |
     |субъекта Российской Федерации|     |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
13503|за счет средств местного    |      |      |       |      |
     |бюджета                     |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
   II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
----------------------------------------------------------------------
20000|РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО        | 71775|139211| 205847|266835|266835
     |ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО |      |      |       |      |
     |ПРЕДПРИЯТИЯ                 |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
                       2.1. Капитальные расходы
----------------------------------------------------------------------
                     2.1.1. Направления расходов
----------------------------------------------------------------------
21000|КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ,        | 21500| 42500|  62500| 77000| 77000
     |в том числе в:              |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |снабженческо-сбытовой сфере |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |производственной сфере      | 21000| 41500|  61000| 72000| 72000
----------------------------------------------------------------------
     |финансово-инвестиционной    |   500|  1000|   1500|  5000|  5000
     |сфере                       |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |социальной сфере            |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
21100|Расходы на создание либо    | 15000| 20500|  26500| 36000| 36000
     |приобретение имущества,     |      |      |       |      |
     |в том числе в:              |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |снабженческо-сбытовой сфере |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |производственной сфере      | 14500| 19500|  25000| 31000| 31000
----------------------------------------------------------------------
     |финансово-инвестиционной    |   500|  1000|   1500|  5000|  5000
     |сфере                       |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |социальной сфере            |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
21200|Расходы на проведение       |  6500| 22000|  36000| 41000| 41000
     |реконструкции и модернизации|      |      |       |      |
     |в том числе в:              |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |снабженческо-сбытовой сфере |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |производственной сфере      |  6500| 22000|  36000| 41000| 41000
----------------------------------------------------------------------
     |финансово-инвестиционной    |      |      |       |      |
     |сфере                       |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |социальной сфере            |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
21300|Финансовые вложения,        |      |      |       |      |
     |в том числе в:              |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |снабженческо-сбытовой сфере |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |производственной сфере      |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |финансово-инвестиционной    |      |      |       |      |
     |сфере                       |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |социальной сфере            |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
         2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
----------------------------------------------------------------------
21000|КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ,        | 21500| 42500|  62500| 77000| 77000
     |осуществляемые за счет:     |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |чистой прибыли              | 18500| 36500|  53500| 65000| 65000
----------------------------------------------------------------------
     |амортизации                 |  3000|  6000|   9000| 12000| 12000
----------------------------------------------------------------------
     |федерального бюджета        |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |займов (кредитов)           |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |прочих источников           |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
                         2.2. Текущие расходы
----------------------------------------------------------------------
22000|ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ             | 50275| 96711| 143347|189835|189835
----------------------------------------------------------------------
22100|Расходы на производство     | 16243| 33021|  50193| 66988| 66988
     |продукции, работ, услуг     |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
22200|Коммерческие расходы        |   240|   480|    720|   960|   960
----------------------------------------------------------------------
22300|Управленческие расходы      |  2302|  4620|   6920|  9225|  9225
----------------------------------------------------------------------
22400|Операционные расходы        |   100|   200|    300|   400|   400
----------------------------------------------------------------------
22410|Проценты к уплате           |     0|     0|      0|     0|     0
     |(стр. 070, форма N 2)       |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
22420|Прочие операционные расходы |   100|   200|    300|   400|   400
     |(стр. 100, форма N 2)       |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
22500|Внереализационные расходы   |  2500|  5000|   7500| 10000| 10000
     |(стр. 130, форма N 2)       |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
22501|штрафы, пени, неустойки за  |     0|     0|      0|     0|     0
     |нарушение условий договоров,|      |      |       |      |
     |возмещение причиненных      |      |      |       |      |
     |организацией убытков        |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
22502|выявленные убытки           |     0|     0|      0|     0|     0
     |прошлых лет                 |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
22503|суммы дебиторской           |     0|     0|      0|     0|     0
     |задолженности, в отношении  |      |      |       |      |
     |которой истек срок исковой  |      |      |       |      |
     |давности и прочие долги,    |      |      |       |      |
     |нереальные для взыскания    |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
22504|отрицательные курсовые      |  1000|  2000|   3000|  4000|  4000
     |разницы                     |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
22505|прочие внереализационные    |  1500|  3000|   4500|  6000|  6000
     |расходы                     |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
     |Непредвиденные расходы      |   750|  1500|   2250|  3000|  3000
----------------------------------------------------------------------
22600|Затраты на оплату труда     | 11822| 24036|  36282| 48505| 48505
----------------------------------------------------------------------
22700|Расчеты с бюджетом          | 16318| 27854|  39182| 50757| 50757
----------------------------------------------------------------------
22701|в т.ч. отчисления от прибыли|  7500|  7500|   7500|  7500|  7500
     |в федеральный бюджет*       |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
22800|Выплаты по кредитам и займам|      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------
30000|ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА  | 65279| 66804|  69128| 77100| 77100
----------------------------------------------------------------------
31000|Остатки средств на счетах   | 57779| 59304|  61628| 69600| 69600
     |на конец периода            |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------


            IV раздел. Показатели деятельности предприятия
                        на планируемый период


         Показатели экономической эффективности деятельности
              ФГУП "Калининградская портовая нефтебаза"
                             на 2005 год

                                                             тыс. руб.
----------------------------------------------------------------------
   |                          |   1   |   2   |   3   |   4   |  за
   |                          |квартал|квартал|квартал|квартал|  год
----------------------------------------------------------------------
   |                          |       |       |       |       |
 1 |Выручка (нетто) от продажи|  65055| 132015| 198975| 265935| 265935
   |товаров, продукции, работ,|       |       |       |       |
   |услуг (за вычетом налога  |       |       |       |       |
   |на добавленную стоимость, |       |       |       |       |
   |акцизов и других          |       |       |       |       |
   |обязательный платежей     |       |       |       |       |
----------------------------------------------------------------------
 2 |Чистая прибыль (убыток)   |  18780|  38304|  57628|  77100|  77100
----------------------------------------------------------------------
 3 |Чистые активы             | 237925| 257450| 276774| 296245| 296245
----------------------------------------------------------------------
 4 |Часть прибыли, подлежащая |   7500|   7500|   7500|   7500|   7500
   |перечислению в бюджет     |       |       |       |       |
----------------------------------------------------------------------


                Дополнительные показатели деятельности
              ФГУП "Калининградская портовая нефтебаза"
                             на 2005 год


----------------------------------------------------------------------
   |                          |   1   |   2   |   3   |   4   |  за
   |                          |квартал|квартал|квартал|квартал|  год
----------------------------------------------------------------------
   |                          |       |       |       |       |
 1 |Объем производства в      | 610000|1240000|1870000|2500000|2500000
   |натуральном выражении по  |       |       |       |       |
   |основным видам            |       |       |       |       |
   |деятельности, тонн        |       |       |       |       |
----------------------------------------------------------------------
1.1|Объем перевалки           | 610000|1240000|1870000|2500000|2500000
   |нефтепродуктов, тонн      |       |       |       |       |
----------------------------------------------------------------------
 2 |Среднесписочная           |    245|    245|    245|    245|    245
   |численность, человек      |       |       |       |       |
----------------------------------------------------------------------
 4 |Часть прибыли, подлежащая |  16084|  16351|  16454|  16498|  16347
   |перечислению в бюджет,    |       |       |       |       |
   |тысяч рублей              |       |       |       |       |
----------------------------------------------------------------------
 5 |Затраты на социальное     |    347|    693|   1040|   1386|   1386
   |обеспечение и             |       |       |       |       |
   |здравоохранение,          |       |       |       |       |
   |тысяч рублей              |       |       |       |       |
----------------------------------------------------------------------
 6 |Затраты на реализацию     |      0|   7500|  14500|  14500|  14500
   |экологических программ,   |       |       |       |       |
   |тысяч рублей              |       |       |       |       |
----------------------------------------------------------------------


           Прогноз показателей экономической эффективности
              ФГУП "Калининградская портовая нефтебаза"
                         на 2006 и 2007 годы

                                                             тыс. руб.
----------------------------------------------------------------------
   |                      |      2006       |           2007
----------------------------------------------------------------------
   |                      |                 |
 1 |Выручка (нетто) от    |     281890      |          298800
   |продажи товаров,      |                 |
   |продукции, работ,     |                 |
   |услуг (за вычетом     |                 |
   |налога на добавленную |                 |
   |стоимость, акцизов и  |                 |
   |других обязательный   |                 |
   |платежей              |                 |
----------------------------------------------------------------------
 2 |Чистая прибыль        |     107143      |          113569
   |(убыток)              |                 |
----------------------------------------------------------------------
 3 |Чистые активы         |     332000      |          410000
----------------------------------------------------------------------
 4 |Часть прибыли,        |       7500      |            7500
   |подлежащая            |                 |
   |перечислению в бюджет |                 |
----------------------------------------------------------------------