Приложение № 6
к постановлению
Администрации
Томской области
от 07.05.2014 №
170а
ОТЧЕТ
о программе государственных
внутренних заимствований
Томской области за 1-й квартал 2014 года
(тыс. рублей)
Перечень внутренних заимствований
|
План на год
|
Фактическое исполнение по состоянию на 01.04.2014 г.
|
Государственные
займы, осуществляемые путем выпуска государственных ценных бумаг от имени
Томской области:
объем привлечения
объем средств,
направляемых на погашение
основной суммы долга
|
4 000 000,0
7 900 000,0
3 900 000,0
|
42 065,0
62 181,0
20 116,0
|
Кредиты,
в том числе:
|
-1 003 713,7
|
350 000,0
|
|
Кредиты, привлекаемые от
кредитных организаций:
объем
привлечения
объем
средств, направляемых на погашение
основной
суммы долга
|
-349 444,1
9 611 373,2
9 960 817,3
|
350 000,0
3 240 000,0
2 890 000,0
|
|
Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации:
объем привлечения
объем средств,
направляемых на погашение
основной суммы долга
|
-654 269,6
7 200 000,0
7 854 269,6
|
0,0
0,0
0,0
|
Приложение № 7
к постановлению
Администрации
Томской области
от 07.05.2014 №
170а
Отчет
об источниках финансирования
дефицита
областного бюджета за 1-й квартал 2014 года
(тыс.
рублей)
Наименование
|
Код бюджетной классификации
|
Бюджетная роспись с учетом изменений
|
Фактическое исполнение по состоянию на 01.04.2014 г.
|
|
Государственные
(муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте
Российской Федерации
|
01 01 00 00 00 0000 000
|
4 000 000,0
|
42 065,0
|
|
Кредиты кредитных
организаций в валюте Российской Федерации
|
01 02 00 00 00 0000 000
|
-77 478,9
|
350 000,0
|
|
Бюджетные кредиты от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
01 03 00 00 00 0000 000
|
-654 269,6
|
0,0
|
|
Изменение
остатков средств на счетах по учету средств бюджета
|
01 05 00 00 00 0000 000
|
0,0
|
-2 388 820,6
|
|
Иные
источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
|
01 06 00 00 00 0000 000
|
98 648,7
|
1 351 942,7
|
|
Итого:
|
|
3 366 900,2
|
-644 812,9
|
|
|
Приложение
№ 8
|
|
|
к
постановлению Администрации
|
|
|
Томской области
|
|
|
от 07.05.2014 № 170а
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчет о реализации государственных программ за 1-й
квартал 2014 года
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(тыс. рублей)
|
|
№ п/п
|
Наименование программ
|
ЦСР
|
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи
|
Кассовое исполнение
|
% испол-нения
|
|
|
Всего:
|
5 133 508,5
|
416 406,0
|
8,1
|
|
1.
|
Государственная
программа "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до
2020 года"
|
5220300
|
247 084,1
|
30 987,7
|
12,5
|
|
2.
|
Государственная
программа "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на 2011 -
2015 годы"
|
5220400
|
20 000,0
|
|
|
|
3.
|
Государственная
программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020
года"
|
5220600
|
65 809,5
|
60,0
|
0,1
|
|
4.
|
Государственная
программа "Чистая вода Томской области" на 2012 - 2017 годы"
|
5220700
|
87 595,7
|
|
|
|
5.
|
Государственная
программа "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на
2011 - 2015 годы"
|
5220800
|
296 113,9
|
19,6
|
0,01
|
|
6.
|
Государственная
программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской
области в 2013 - 2020 годах"
|
5220900
|
70 000,0
|
877,8
|
1,3
|
|
7.
|
Государственная
программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской
области на период 2011 - 2014 годов"
|
5221000
|
170 000,0
|
46 821,7
|
27,5
|
|
8.
|
Государственная
программа "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011
- 2014 годы"
|
5221100
|
134 485,9
|
5 082,4
|
3,8
|
|
9.
|
Государственная
программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной
сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период
2013 - 2023 годов"
|
5221300
|
25 000,0
|
|
|
|
10.
|
Государственная
программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013
- 2017 годах"
|
5221500
|
40 000,0
|
|
|
|
11.
|
Государственная
программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального
или межмуниципального значения Томской области на 2011 - 2016 годы"
|
5221600
|
892 489,5
|
78 192,2
|
8,8
|
|
12.
|
Государственная
программа "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в
Томской области на 2013 - 2020 годы"
|
5221800
|
308 380,0
|
|
|
|
13.
|
Государственная
программа "Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013
- 2018 годы"
|
5221900
|
181 161,9
|
|
|
|
14.
|
Государственная
программа "Развитие лесного хозяйства на территории Томской области на
2013 - 2016 годы"
|
5222000
|
90 000,0
|
7 460,2
|
8,3
|
|
15.
|
Государственная
программа "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области
на 2013 - 2020 годы"
|
5222100
|
852 195,6
|
113 483,0
|
13,3
|
|
16.
|
Государственная
программа "Модернизация регионального управления и развитие
информационного общества на территории Томской области на 2013 - 2020
годы"
|
5222200
|
115 000,0
|
3 073,2
|
2,7
|
|
17.
|
Государственная
программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на
территории Томской области на 2013 - 2015 годы"
|
5222300
|
20 000,0
|
|
|
|
18.
|
Государственная
программа "Развитие культуры в Томской области на 2013 - 2017 годы"
|
5222400
|
88 658,0
|
|
|
|
19.
|
Государственная
программа "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории
Томской области на 2013 - 2017 годы"
|
5222500
|
10 000,0
|
|
|
|
20.
|
Государственная
программа "Развитие малоэтажного строительства в Томской области на 2013
- 2017 годы"
|
5222600
|
30 000,0
|
|
|
|
21.
|
Долгосрочная
целевая программа "Развитие инфраструктуры общего образования Томской
области на 2013 - 2015 годы"
|
5222700
|
4 543,8
|
4 543,8
|
100,0
|
|
22.
|
Государственная
программа "Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья в
Томской области на 2013 – 2015 годы"
|
5222900
|
15 000,0
|
|
|
|
23.
|
Государственная
программа "Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области на
период 2014 – 2020 годов"
|
5223000
|
65 400,0
|
|
|
|
24.
|
Государственная
программа "Развитие инновационного территориального кластера "Фармацевтика,
медицинская техника и информационные технологии Томской области" на 2014
- 2016 годы"
|
5223100
|
30 000,0
|
|
|
|
25.
|
Государственная
программа "Развитие системы отдыха и оздоровления детей Томской области
на 2014 - 2019 годы"
|
5223200
|
226 860,0
|
3 298,2
|
1,5
|
|
26.
|
Государственная
программа "Детство под защитой на 2014 - 2019 годы"
|
5223300
|
200 000,0
|
80 883,1
|
40,4
|
|
27.
|
Государственная
программа "Доступная среда на 2014 - 2016 годы"
|
5223400
|
40 850,0
|
119,4
|
0,3
|
|
28.
|
Государственная
программа "Развитие здравоохранения Томской области на 2013 - 2022
годы"
|
5223500
|
548 404,5
|
1 193,8
|
0,2
|
|
29.
|
Государственная
программа "Развитие профессионального образования Томской области на
2014 - 2020 годы"
|
5223600
|
71 000,0
|
|
|
|
30.
|
Государственная
программа "Развитие общего и дополнительного образования в Томской
области на 2014 - 2020 годы"
|
5223700
|
134 476,1
|
40 296,8
|
30,0
|
|
31.
|
Государственная
программа "Повышение общественной безопасности в Томской области (2014
- 2018 годы)"
|
5223800
|
45 000,0
|
13,1
|
0,03
|
|
32.
|
Государственная
программа "Развитие пассажирского транспорта на территории Томской
области на 2014 - 2018 годы"
|
5223900
|
8 000,0
|
|
|
Приложение №
9
к постановлению
Администрации Томской области
от 07.05.2014 №
170а
Пояснительная записка к отчету об исполнении областного
бюджета
за 1-й квартал 2014 года
Доходы
областного бюджета поступили за 1 квартал 2014 года в объеме
10 714 896,8 тыс. рублей, или 22,2% к плану на год, из них налоговые
и неналоговые доходы поступили в объеме 7 827 369,9 тыс. рублей, или 19,3% к плану на год, безвозмездные поступления составили
2 887 526,9 тыс. рублей или 37,5% к плану на год. По сравнению с
аналогичным периодом 2013 года налоговые и неналоговые доходы увеличились на
1 366 992,7 тыс. рублей, темп роста составил 121,2%.
Кассовое исполнение
расходов областного бюджета за 1 квартал 2014 года составило 10 070 083,9 тыс.
рублей, или 19,5% к уточненной бюджетной росписи, темп роста расходов
областного бюджета в целом в отчетном периоде по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года составил 130,6%.
Кассовое
исполнение расходов областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в
объекты областной и муниципальной собственности за 1 квартал 2014 года
составило 110 141,3 тыс. рублей, или 5,0% от плановых назначений на год.
Кассовое
исполнение расходов областного бюджета, осуществляемых в рамках государственных
программ за 1 квартал 2014 года составило 416 406,0 тыс. рублей, или 8,1%
к бюджетной росписи.
За первый квартал текущего года
областной бюджет исполнен с профицитом в объеме 644 812,9 тыс. рублей.
