Приказ Управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства Еврейской автономной области от 02.06.2015 № 34

Приложение № 3.1. к приказу

управления жилищно-коммунального

 хозяйства и энергетики правительства

 Еврейской автономной области

от «_______»        №___________

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта филиала «Дальневосточный» ОАО «Оборонэнерго» на 2015-2019 гг. по Еврейской автономной области
№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Выполнение (план)		Процент исполнения  работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Техническое перевооружение и реконструкция
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1	Реконструкция Кабельная линия - 6 кВ, по адресу: Еврейская Автономная область, Биробиджанский район, г. Биробиджан, инв. №864024044 (ПС "БВС")	октябрь 2015	март 2016	0
1.1.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-16 (ОАО "ДРСК"), ЕАО, г.Облучье, в/г №5, инв. №865162116 (замена АС-25 на СИП 4х95, 550 м.)	апрель 2016	июнь 2016	0
1.1.3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-6 от КТПН-781, ЕАО, Смидовичский р-он, п.Волочаевка-2, в/г № 44, инв. №864013865 (замена АС-16 на СИП 4х35, 540 м.)	апрель 2017	июнь 2017	0
1.1.4	Воздушная линия 0,4 кВ, инв. №864043033, расположенного по адресу: Еврейская Автономная область, Биробиджанский район, п. Птичник, в/г №11 (замена АС-16 на СИП 4х35, 540 м, СИП 4х16, 180 м)	январь 2017	декабрь 2018	0
1.1.5	Замена измерительного комплекса электроэнергии- 6 кВ на наконечниках КЛ-6 кВ от ТП-198 до ТП-183, инв. №864030240	октябрь 2015	декабрь 2015	0
1.1.6	Замена измерительного комплекса электроэнергии- 6 кВ на наконечниках КЛ-6 кВ от ТП-185 до оп.200-00/99, инв. №864024044	октябрь 2015	декабрь 2015	0
1.2	Прочие направления
1.2.1	Трансформаторная подстанция ТП-95, инв. №864002321, ЕАО г.Биробиджан, ул.Смидовичская, в/г 3 литера А (замена ТП на КТПн-250)	апрель 2018	июнь 2019	0
1.3	Новое строительство (Тех. присоединение)
1.3.1	Развитие парковой и технической территории войсковой части 47062, г. Биробиджан, ЕАО, военный городок № 6, воинская часть 47062	май 2014	сентябрь 2015	30
2	Новое строительство
3	Транспортные средства
3.1	Лизинг (КИА Бонго-1 шт)	январь 2015	июнь 2017	0

Приложение № 4.1. к приказу

управления жилищно-коммунального

 хозяйства и энергетики правительства

 Еврейской автономной области

от «_______»        №___________

Финансовый план на период реализации инвестиционной программы
филиала «Дальневосточный» ОАО «Оборонэнерго» на 2015 - 2019 гг. по Еврейской автономной области

	Показатели	2013	2015	2016	2017	2018	2019
№ п/п		всего	всего	всего	всего	всего	всего
1	2	3	4	4	6	7	8
1	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	82,114	42,064	21,409	22,329	23,290	24,291
	в том числе:
1.1.	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	82,114	20,507	21,409	22,329	23,290	24,291
1.2.	Выручка от прочей деятельности (прошлых периодов)		21,557	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Расходы по текущей деятельности, всего	71,003	20,398	21,295	22,211	23,166	24,162
2.1	Материальные расходы, всего	6,570	2,736	2,856	2,979	3,107	3,241
	в том числе:
2.2.	Топливо	1,773	0,159	0,166	0,173	0,180	0,188
2.3	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	4,797	2,577	2,690	2,806	2,927	3,053
2.4	Покупная электроэнергия
2.5	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	53,417	12,291	12,832	13,384	13,960	14,560
2.6	Амортизационные отчисления	4,807	0,933	0,933	1,025	1,089	1,241
2.7	Налоги и сборы, всего	0,010	0,036	0,038	0,040	0,042	0,044
2.8	Прочие расходы, всего	6,199	4,402	4,636	4,783	4,968	5,076
	в том числе:
2.9	Ремонт основных средств	0,235	0,933	0,974	1,016	1,060	1,106
2.10	Платежи по аренде и лизингу	2,846	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.11	Инфраструктурные платежи рынка	3,353	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Валовая прибыль (I р. - II р.)	11,111	21,666	0,114	0,118	0,124	0,129
4	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1	Внереализационные доходы, всего
	в том числе
4.2	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
4.3	Проценты от размещения средств
4.4	Внереализационные расходы, всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	в том числе
4.5	Проценты по обслуживанию кредитов
5	Прибыль до налогообложения (III + IV)	11,111	21,666	0,114	0,118	0,124	0,129
6	Налог на прибыль	2,222	0,109	0,114	0,119	0,124	0,129
7	Чистая прибыль	8,889	21,557	0,000	-0,001	0,000	0,000
8	Направления использования чистой прибыли	8,889	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	в том числе:
8.1	Фонд накопления
8.2	Резервный фонд
8.3	Выплата дивидендов
8.4	Прочие расходы из прибыли	8,889	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9	Изменение дебиторской задолженности
9.1	Увеличение дебиторской задолженности
9.2	Сокращение дебиторской задолженности*
9.3	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
10	Изменение кредиторской задолженности
10.1	Увеличение кредиторской задолженности
10.2	Сокращение кредиторской задолженности
10.3	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
11	Привлечение заемных средств		0,635	0,635	0,316	0,000	0,000
	в том числе на:
11.1	Финансирование инвестиционной программы (лизинговые платежи)		0,635	0,635	0,316	0,000	0,000
	в т.ч. в части ДПМ *
11.2	Прочие цели (расшифровка)
12	Погашение заемных средств
	в том числе по:
12.1	Инвестиционной программе
	в т.ч. в части ДПМ *
12.2	Прочие цели (расшифровка)
13	Возмещаемый НДС (поступления)		4,048	0,168	0,178	0,196	0,223
14	Купля/продажа активов
14.1	Покупка активов (акций, долей и т.п.)
14.2	Продажа активов (акций, долей и т.п.)
15	Недоиспользованная амортизация		0,0	0,000	0,000	0,000	0,000
16	Капитальные вложения	0,081	27,173	1,736	1,518	1,285	1,464
	в т.ч. в части ДПМ *
17	Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XIVр. + XV р.)	82,114	46,747	22,212	22,823	23,486	24,514
18	Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)	77,388	46,747	22,212	22,823	23,486	24,514
19	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	4,726	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000