|
Расширенный поиск
Постановление Думы Магаданской области от 27.12.1999 № 369См. также постановление областной Думы от 02.11.99 N 319 Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я М А Г А Д А Н С К А Я О Б Л А С Т Н А Я Д У М А П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 27.12.99 г. N 369 Об исполнении областного бюджета по состоянию на 01.10.99 г. Рассмотрев отчет администрации Магаданской области об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 1999 года, заключение постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам по итогам исполнения областного бюджета по состоянию на 01.10.99г., Магаданская областная Дума ПОСТАНОВИЛА: 1. Принять к сведению отчет администрации Магаданской области об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 1999 года (прилагается). 2. Обратить внимание губернатора Магаданской области: - на нарушение сроков представления отчета об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 1999 года; - на нарушение статьи 34 Закона магаданской области "Об областном бюджете на 1999 год" в части расходования бюджетного валютного фонда; - на нарушение статьи 28 Закона Магаданской области "Об областном бюджете в части распределения фонда финансовой поддержки муниципальных образований между муниципальными образованиями; - на неудовлетворительную работу администрации области по погашению дебиторской задолженности областного бюджета по ссудам и кредитам, выданным предприятиям различной организационно-правовой формы, муниципальным образованиям; - на низкий процент финансирования по статьям: "Средства на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", "Средства на реализацию Федерального закона "О ветеранах" и отсутствие фактического финансирования по статье "Средства на реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; - на нарушение статьи 3 Закона Магаданской области "О порядке формирования и использования средств на воспроизводство минерально-сырьевой базы Магаданской области" в части отвлечения средств целевого бюджетного фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы на финансирование текущих расходов областного бюджета в сумме 58300 тыс. рублей. 3. Администрации области при подготовке проекта областного бюджета на 2000 год к первому чтению, включить в бюджет фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы сумму задолженности областного бюджета перед данным фондом за 1996-1999 годы, установив срок возврата - первый квартал 2000 года. 4. Отметить неудовлетворительное финансирование по защищенным статьям расходов "Государственные пособия гражданам, имеющим детей", "Питание", "Финансирование детских домов и домов-интернатов", "Задолженность по расходам на приобретение и транспортировку топлива на 01.01.99 г.". 5. Считать перерасходом средств "Фонда непредвиденных расходов" по состоянию на 1.10.99 г. ассигнования в сумме 3639 тыс. руб. Администрации области привести до 31.12.99 г. в соответствие доходную и расходную часть данного фонда. 6. Администрации области до 15 января 2000 года восстановить 45 тыс. долл. США в бюджете валютного фонда, незаконно направленные ОАО "Магаданэнерго" в третьем квартале 1999 года. 7. Администрации области при формировании областного бюджета на 2000 год, отразить в доходах областного бюджета недоимку по налогам, подлежащим зачислению в областной бюджет, по состоянию на 1 января 2000 года. 8. Администрации области до 10 января 2000 года направить в областную Думу информацию по средствам, поступившим от реализации аффинированного золота за 9 месяцев 1999 года в сумме 45792 тыс. руб., которые согласно данным по отчету администрации области об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 1999 года явились источником погашения дефицита бюджета (кем перечислены, на какой счет, куда направлены, а также по какой статье доходов областного бюджета отражены данные средства). И.о. председателя областной Думы В.Н. Разумов Исполнение областного бюджета на 1 октября 1999 года Бюджет Исполне %% 9 мес. ние исполн 1999 на ения года 1.10.99 г. ДОХОДЫ Налоговые доходы - всего 141 420 86 532 61,2 в том числе: Налог на прибыль 11 Налог на добавленную стоимость 30 004 20 805 69,3 Акцизы 2 200 2 373 107,9 Лицензионные и регистрационные сборы 1 925 708 36,8 Налог на покупку иностранных денежных знаков 1 153 1 791 155,3 и платежных документов, выраженных в иностранной валюте Единый налог на совокупный доход для 1 150 1 036 90,1 субъектов малого предпринимательства Единый налог на вмененный доход для 791 559 70,7 определенных видов деятельности Налог на имущество 62 747 30 955 49,3 Налог с продаж 5 760 1 655 28,7 Платежи за пользование природными 34 352 26 696 77,7 ресурсами из них: платежи за пользование недрами 28 170 25 651 91,1 земельный налог 4 939 920 18,6 плата за пользование водными объектами 1 155 23 2,0 платежи за пользование лесным фондом 88 102 115,9 Сбор на нужды образовательных 953 учреждений Прочие налоги, сборы и пошлины 385 57 Неналоговые доходы- всего 110 705 11 040 10,0 в том числе: Доходы от имущества, находящегося в 3 782 1 707 45,1 областной собственности Доходы от продажи имущества, 6 36 600,0 находящегося в областной собственности Штрафные санкции 75 18 24,0 Прочие неналоговые доходы 106 842 9 279 8,7 из них: дебиторская задолженность по 14 073 645 4,6 областному бюджету по состоянию на 1.01.99 задолженность районов по ссудам, 92 160 7 063 7,7 выданным из областного бюджета по состоянию на 1.01.99 Трансферт 382 160 411 921 107,8 Ссуда МФ на заработную плату 60 000 Доходы целевых бюджетных фондов 384 008 297 906 77,6 в том числе: Территориальный дорожный фонд 153 160 208 388 136,1 Фонд воспроизводства 139 760 89 426 64,0 минерально-сырьевой базы Региональный фонд государственной 91 088 92 0,1 финансовой поддержки досрочного завоза продукции (товаров) Бюджетный валютный фонд (тыс. дол. США) 377,0 86,0 22,8 ВСЕГО ДОХОДОВ 1 018 867 399 85,2 293 РАСХОДЫ Государственное управление и местное 51 177 38 880 76,1 самоуправление из них: заработная плата 27 647 22 723 82,2 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 6 188 5 849 94,5 обязательные платежи 10 641 7 919 74,4 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 2 381 2 239 94,0 Законодательный орган государственной 6 725 5 216 77,6 власти заработная плата 3 841 2 529 65,8 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 266 266 100 обязательные платежи 1 478 1 107 74,9 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 102 102 100,0 Исполнительные органы государственной 42 854 32 780 76,5 власти заработная плата 23 002 19 622 85,5 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 5 783 5 444 94,1 обязательные платежи 8 854 6 705 75,7 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 2 226 2 079 93,4 в том числе: Администрация области 19 636 15 788 80,4 заработная плата 9 175 7 846 85,5 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 1 983 1 983 100 обязательные платежи 3 531 3 082 87,3 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 763 763 100 в том числе: Аппарат администрации области 14 616 11 294 77,3 заработная плата 7 338 6 301 85,9 обязательные платежи 2 851 2 165 75,9 Представительство администрации области 1 414 1 414 100,0 заработная плата 266 255 95,9 обязательные платежи 102 98 96,1 Гараж администрации области 2 960 2 330 78,7 заработная плата 1 571 1 291 82,2 обязательные платежи 578 468 81,0 Содержание запасного узла связи 646 750 116,1 Управления и комитеты 23 218 16 922 72,9 заработная плата 13 827 11 817 85,5 обязательные платежи 5 323 3 623 68,1 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 1 463 1 316 90,0 Архивные учреждения 977 560 57,3 заработная плата 579 319 55,1 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 86 86 100,0 обязательные платежи 223 100 44,8 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 33 33 100,0 Областная избирательная комиссия 561 324 57,8 заработная плата 225 213 94,7 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 53 53 100 обязательные платежи 86 7 8,1 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 20 20 100 Судебная власть 460 303 65,9 из них: заработная плата 326 237 72,7 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 74 86 116,2 обязательные платежи 126 66 52,4 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 29 33 113,8 Нотариальные конторы 460 303 65,9 заработная плата 326 237 72,7 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 74 86 116,2 обязательные платежи 126 66 52,4 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 23 33 113,8 Правоохранительная деятельность и 23 206 16 224 69,9 обеспечение безопасности государства из них: заработная плата 15 877 13 989 88,1 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 4 467 4 721 105,7 обязательные платежи 1 203 1 148 95,4 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 339 0,0 Учреждения и подразделения УВД 23 206 16 224 69,9 заработная плата 15 877 13 989 88,1 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 4 467 4 721 105,7 обязательные платежи 1 203 1 148 95,4 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 339 0,0 Промышленность, энергетика и 40 055 250 1 строительство в том числе: Местная промышленность 860 Бытовое обслуживание 812 250 30,8 Инвестиции в коммерческие 38 383 высокоэффективные проекты Сельское хозяйство и рыболовство 15 124 2 619 17,3 из них: заработная плата 1 031 1 091 105,8 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 386 514 133,2 обязательные платежи 396 248 62,6 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 149 198 132,9 Сельскохозяйственное производство 3 578 1 500 41,9 в том числе: Госветсеть 1 778 1 480 83,2 из них: заработная плата 1 031 1 091 105,8 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 386 514 133,2 обязательные платежи 396 248 62,6 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 149 198 132,9 Авиаохрана оленьих пастбищ 1 800 20 1,1 Земельные ресурсы 11 150 1 019 9,1 в том числе: Коренное улучшение земель 9 000 619 6,9 Расходы за счет земельного налога 2 150 400 18,6 Господдержка развития фермерства 200 100 50,0 Прочие мероприятия в области сельского 84 хозяйства (гостехнадзор) Капвложения 112 Охрана окружающей природной среды и 602 516 85,7 природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия из них: заработная плата 417 375 89,9 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 137 157 114,6 обязательные платежи 161 130 80,7 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 53 60 113,2 Жилищно-коммунальное хозяйство 102 669 29 694 28,9 в том числе: Жилищно-коммунальное хозяйство 32 669 4 164 12,7 из них: Стекольный завод 15 743 728 4,6 Управление исполнения наказания 5 148 2 486 48,3 Расходы на содержание жилого фонда п. 11 778 950 8,1 Кадыкчан Задолженность по расходам на 70 000 25 530 36,5 приобретение и транспортировку топлива на 1.01.99 г. Предупреждение и ликвидация 6 080 3 580 58,9 последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий из них: заработная плата 2 633 2 252 85,5 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 940 940 100,0 обязательные платежи 1014 482 47,5 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 362 112 100,0 Фонд ликвидации чрезвычайных ситуаций 300 Штаб по делам ГО и ЧС 5 780 3 580 61,9 заработная плата 2 633 2 252 85,5 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 940 940 100,0 обязательные платежи 1014 482 47,5 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 362 112 30,9 Образование 43 856 27 908 63,6 из них: заработная плата 17 352 14 960 86,2 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 5 903 5 875 99,5 обязательные платежи 6 669 4 393 65,9 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 2 262 938 100,0 питание 4 997 3 011 60,3 медикаменты 120 65 54,2 Учреждения управления образования 29 127 17 489 60,0 заработная плата 10 656 8 950 84,0 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 3790 3 474 91,7 обязательные платежи 4 102 2 712 66,1 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 1 459 657 45,0 питание 4 267 3 011 70,6 медикаменты 79 65 82,3 в том числе: Приобретение учебной литературы 135 171 126,7 Содержание спецшкол 595 Содержание детских домов и домов-интернатов (Семейный детский дом, Тальский 18 345 15 938 86,9 детский дом, Ольский детский дом, Оротуканская школа-интернат, Сусуманская вспомогательная школа-интернат, Центр оздоровления и реабилитации) Северный гуманитарный лицей 1 502 1 165 77,6 заработная плата 927 835 90,1 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 307 281 91,5 обязательные платежи 357 213 59,7 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 118 42 35,6 питание 114 4 3,5 Начальное и общее среднее образование 2 626 1 168 62,8 Управление профтехобразования 2 626 1 168 62,8 заработная плата 1 452 1 089 75,0 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 560 519 92,7 обязательные платежи 549 286 52,1 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 205 135 65,9 питание 231 медикаменты 22 Среднее специальное образование 8 753 6 903 78,9 Учебные учреждения культуры 4 073 3 239 79,5 заработная плата 1 929 1 643 85,2 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 525 522 99,4 обязательные платежи 742 485 65,4 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 202 146 72,3 питание 56 Учебные учреждения здравоохранения 4 680 3 664 78,3 заработная плата 2 352 2 407 102,3 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 743 1 075 144,7 обязательные платежи 905 653 72,2 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 286 питание 170 Высшее образование 300 Северный международный Университет 300 Прочие учреждения и расходы в области 2 135 1 720 80,6 образования Объединенная школа высшего спортивного 2 121 1 720 81,1 мастерства заработная плата 963 871 90,4 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 285 285 100,0 обязательные платежи 371 257 69,3 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 110 110 100,0 питание 273 медикаменты 19 Летние оздоровительные мероприятия 915 148 16,2 Культура и искусство и кинематография 26 492 13 793 52,1 из них: заработная плата 11 866 8 257 69,6 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 2 266 2 482 109,5 обязательные платежи 4 568 2 545 55,7 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 872 769 88,2 Культура и искусство 25 318 13 003 51,4 заработная плата 11 547 7 960 68,9 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 2 247 2 463 109,6 обязательные платежи 4 446 2 447 55,0 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 865 762 109,6 Управление культуры 24 418 13 003 53,3 заработная плата 11 547 7 960 68,9 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 2 247 2 463 109,6 обязательные платежи 4 446 2 447 55,0 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 865 762 88,1 Капвложения 900 Кинематография 1 117 735 65,8 Госучреждение "Магаданкиновидеопрокат" 1 117 735 65,8 заработная плата 279 254 91,0 обязательные платежи 107 86 80,4 Управление профтехобразования 57 55 96,5 заработная плата 40 43 107,5 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 19 19 100,0 обязательные платежи 15 12 80,0 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 7 7 100,0 Средства массовой информации 3 358 2 442 72,7 из них: заработная плата 745 661 88,7 кредитор. задолженность на 1 01.99 г. 78 78 100,0 обязательные платежи 257 259 100,8 Периодическая печать и издательства 1 936 2 027 104,7 Редакция газеты "Магаданская правда" 1 936 2 027 104,7 заработная плата 745 661 88,7 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 78 78 100,0 обязательные платежи 257 259 100,8 Телевидение 1 422 415 29,2 ТВ Компания "Охотский ряд" 111 115 103,6 ГТРК "Магадан" 1 311 300 22,9 Здравоохранение 164 800 81 442 49,5 из них: заработная плата 71 981 47 712 66,3 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 26 101 20 289 77,7 обязательные платежи 27 712 13 172 47,5 кредитор. задолженность на 1.01.99 10 049 0,0 питание 10 836 7 868 72,6 медикаменты 6 063 2 679 44,2 Здравоохранение 164 600 81 442 49,5 заработная плата 71 981 47 712 66,3 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 26 101 20 289 77,7 обязательные платежи 27 712 13 172 47,5 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 10 049 0,0 питание 10 836 7 868 72,6 медикаменты 6 063 2 679 44,2 в том числе: Санитарная авиация 5 500 647 11,8 Спецлечение 1 156 482 41,7 Приобретение горюче-смазочных 5 625 1 655 29,4 материалов для машин скорой помощи Приобретение медицинского оборудования 2 398 74 3,1 и санитарного транспорта Приобретение детского питания 2 529 Физическая культура 642 288 44,9 Социальная политика 96 829 15 308 15,8 из них: заработная плата 5 077 3 585 70,6 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 1 841 1 125 61,1 обязательные платежи 1 938 884 45,6 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 693 0,0 питание 6 938 2 558 36,9 медикаменты 709 213 30,0 Учреждения управления социальной защиты 22 734 8 872 39,0 заработная плата 5 077 3 585 70,6 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 1 841 1 125 61,1 обязательные платежи 1 938 884 45,6 кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 693 433 62,5 питание 6 938 2 558 36,9 медикаменты 709 213 30,0 в том числе: Содержание детских домов и 7 328 3 923 53,5 домов-интернатов (дом интернат для умственно-отсталых детей) Средства на реализацию Федерального 40 800 5 000 12,3 Закона "О государственных пособиях гражданам, имеющих детей" Средства на реализацию Федерального 10 356 1 100 6,7 Закона "О ветеранах" Средства на реализацию Федерального 4 048 Закона "О социальной защите инвалидов в РФ" Средства на реализацию областного 114 закона "О дополнительном пенсионном обеспечении старожилов" Программа социальной защиты малоимущих 12 857 185 1,4 граждан Молодежная политика 34 37 108,8 Прочие расходы 123 880 47 334 38,2 Фонд непредвиденных расходов 5 101 4 936 96,8 Резервный фонд области 5 711 Провидение выборов и референдумов 730 Прочие расходы, не отнесенные к другим 112 173 42 398 37,8 подразделам Капвложения 165 Бюджетные ссуды районам области 149 583 Бюджетные ссуды предприятиям и 32 018 организациям Обслуживание государственного 15 108 внутреннего долга Финансовая помощь бюджетам других 222 320 216 606 97,4 уровней Фонд финансовой поддержки 220 120 214 374 97,4 муниципальных образований Дотации 2 200 2 232 101,5 Расходы целевых бюджетных фондов 384 961 239 514 62,2 в том числе: Территориальный дорожный фонд 153 160 208 388 136,1 Фонд воспроизводства 139 760 31 126 22,3 минерально-сырьевой базы Региональный фонд государственной 91 088 финансовой поддержки досрочного завоза продукции (товаров) Фонд поддержки образовательных 953 учреждений Бюджетный валютный фонд (тыс. дол. США) 377,0 ВСЕГО РАСХОДОВ 1 321 918 302 69,5 359 Исполнение бюджета территориального дорожного фонда Магаданской области по основным статьям доходов и расходов за январь - сентябрь 1999 года тыс. руб. Утвержде Выполне Поступило нный нные бюджет объемы средств ТДФ за на год январь- сентябр ь 1999 г 1 2 3 4 Доходы- всего 219745 208388 в том числе по источникам: Остаток средств территориального фонда на 13 13 начало года Налог на пользователей автомобильных дорог 78697 123233 - 2,6 % Налог с владельцев транспортных средств 15157 18208 Налог на приобретение транспортных средств 7849 9552 Субвенции, дотации и субсидии на развитие и 88700 56504 содержание дорог общего пользования Налог на вмененный доход 840 Прочие поступления Плата за сверхгруз 0 38 Недоимка по налогам 29329 Средства в пути Кроме того, налог на пользователя в счет 19610 Соглашения N ОЗПР - 11/807 от 31.12.98 г. - (Субвенции) Расходы - всего 219745 155358 208388 в том числе по направлениям: Содержание и ремонт действующей сети 84700 71346 71346 территориальных дорог - всего содержание 47500 35196 35196 ремонт 37200 36150 36150 Реконструкция и строительство 37800 5280 5280 территориальных дорог и сооружений на них, развитие производственной базы дорожных организаций Реконструкция и строительство 88700 75310 75310 территориальных дорог за счет субвенций Управление дорожным фондом 4500 3422 3422 Оплата выполненных работ за предыдущий год 0 Приобретение дорожно-эксплуатационной 2000 18300 техники и др. материалов, необходимых для функционирования и содержания дорог Средства на приобретение и доставку металлических конструкций мостов Услуги налоговой инспекции 481 Резерв средств территориального фонда 1500 Остаток на конец отчетного периода 545 9170 Авансовые платежи 25079 Средства в пути Кроме того, взаимозачеты за 1998 год 19610 согласно Соглашению N ОЗПР -11/807 от 31.12.98 г. (О передаче части задолженности по налогу на польз., подлежащей зачислению в ФДФ, - в ТДФ) - (Субвенции) И.о. генерального директора департамента "Магаданавтодор" Э.Ю. Егоров Главный бухгалтер П.Г. Захаров Начальник отдела ЭА и ПТ М.В. Сидашева исп. Кранина Л.П. (финансирование: поступление и расходование средств - гр.4) - 5-02-91 Распопина В.И. (выполненные объемы) - 5-06-25 СПРАВКА по отчислениям воспроизводства минерально-сырьевой базы за 9 месяцев 1999 года тыс. рублей Поступило в Фонд минерально-сырьевой базы 89426 Профинансировано Комитету природных ресурсов на 31126 геологоразведочные работы всего Финансирование геологоразведочных работ за 1999 год 31126 Остаток неиспользованных средств Фонда ВМСБ на 1.01.99 12729 г. Задолженность по Фонду ВМСБ 2289 за 1996 г. за 1997 г. 4196 за 1998 г. 20284 за 9 мес. 1999 г. 71029 Итого задолженность по Фонду ВМСБ на 1.10.99 года 97798 исп. Синчук ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ФОНДА ВОСПРОИЗВОДСТВА МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ - СЕНТЯБРЬ 1999 ГОДА тыс. руб. Направление расходования плановое фактическо исполнение е исполнение 1 2 3 4 5 А. Поступление средств Всего: 139760 31126 в том числе: 1. остаток средств на начало года 12729 12729 2. отчисления на ВМСБ в 1999 г. 2.1. поступило в бюджет области (по 89427 данным ГНИ) 2.2 поступило в Фонд ВМСБ 106931 18397 2.3 задолженность областного бюджета 71030 за 1999 год 3. задолженность областного бюджета 20100 26770 за 1996-97 г.г. Б. Расходование средств Всего: 139760 31125 0 в том числе: 1. финансирование выполненных ГРР, 4834 4834 неоплаченных на 01.01.1999 г. 2 финансирование выполненных ГРР 1999 134926 26291 г. всего: в том числе по полезным ископаемым, отраслям и видам работ: - Нефть и газ 900 560 - Уголь 4500 2250 - Благородные металлы 103440 12057 - Подземные воды 300 95 - Гидрогеологические и 260 178 геоэкологические работы - Прогноз землетрясений 450 99 - Техническое перевооружение 3200 1233 - Содержание геолфондов и соцсферы 13426 3467 - Выплата денежных вознаграждение за 4500 4295 открытие месторождений - Содержание территориального 1200 геологического фонда - Издание журнала "Колыма" 750 557 - Создание учебно-производственной 2000 1500 базы по подготовке геологов и горняков при Северном международном университете 3. Остаток средств Фонда на 01.10.1999 1 г. Зам. председателя Комитета природных ресурсов по Магаданской области Ю В. Прусс Приложение N 9 к Закону Магаданской области "Об областном бюджете на 1999 г.," от _______________ N ______ Д А Н Н Ы Е о дебиторской задолженности по областному бюджету по состоянию 01.10.99 г. Предприятия Выделение кредитов (ссуд) Цель или Возврат кредита (ссуд) Примечан направление ие дата сумма %% срок дата сумма %% АООТ 17.01.9 100,0 58,6 01.05.95 На приобретение испол. "Агростройторг" 5 сырья лист. ОАО 2016,6 31.12.97 На завоз топлива 1998 869,1 "Магаданнефтепроду 1998 366,3 кт" ТОО "Высота" 05.04.9 40,0 01.08.95 Приобретение 1998 5 материал. ООО "Нэлкэ" (за 14.09.9 20,0 01.06.96 Приобретения 1999 1,5 испол. счет 5 оборудования лист. поддержки малочисленных народов Севера) ТОО "Ойра" (из 09.11.9 50,0 08.11.96 Приобретение испол. фонда 5 оборудования лист. фин. под. Аборигенов) Кооператив "Отдых" 15.12.9 50,0 01.12.96 Для испол. 5 хлебопекарного лист. производства УПТК АО 20,0 01.12.93 "Колымагэсстрой" АО 26.07.9 496,9 01.11.94 "Облтехкоммунэнерг 4 о" Кооператив 15.04.9 32,4 01.03.95 Приобретение испол. "Ариадна" 4 оборудования лист. ИЧП "Идеал" 16.02.9 20,0 10,7 01.06.94 На приоб. испол. пос. Палатка 4 вязальных лист. 01.07.95 машин вспомогат. ежекварт оборудования . ТО "Бытсервис" 01.07.9 58,8 исп. 4 лист. ТОО "СВАЦ" 24.06.9 15,0 24.12.94 4 ИЧП "Маякан" 24.06.9 2,0 25.12.94 4 ИЧП "Бригада" 28.09.9 4,5 01.12.94 4 КХФ "Кодру" 07.12.9 50,0 36,5 01.04.95 Для закупки 1998 0,3 испол. 4 комбикормов 1999 0,1 лист. ИЧП "Реал" 09.12.9 11,0 01.06.95 За услуги 1999 2,0 исп. 4 Морпорта лист. КФХ "Росинка" п. 30.12.9 60,0 42,0 01.05.95 Для закупки испол. Ягодное 4 комбикормов лист. МКПФ 05.04.9 100,0 50,0 01.07.94 "Магаданспецматери 4 алы" ООО "Хаттак" 35,0 01.10.97 Приобрет. исп. оборудов. лист ТОО "АРС" Ягодное 18.11.9 40,0 01.11.95 Для организации 4 хлебопекарн. произв. ТОО "Свиг" 180,0 10.09.96 Приобрет. оборудов. Фонд драгметаллов 14.05.9 184,2 с 1999 7 ОАО "Колымский 23.06.9 400,0 01.10.99 На создан. 1999 400,0 аффинажный 7 1000,0 01.10.99 дирекции 13.08.9 1000,0 01.10.99 Для 7 200,0 01.10.99 финансирования 01.09.9 3000,0 01.10.99 На строительство 7 1400,0 26.12.9 1600,0 7 600,0 3800,0 241,3 2600,0 01.12.99 1999 241,3 ОАО 09.06.9 50,0 01.10.97 "Магаданрыбпром" 7 В/ч 6611 08.07.9 7 40,0 31.12.97 Приобретение ГСМ 06.10.9 7 ГУП 24.12.9 500,0 31.12.97 "Магаданжилкомхоз" 7 ООО "Центр Паблик 01.01.9 200,0 31.12.99 Издание альбома Релейшен" 8 "Колымская трасса" ИТОГО 20217,7 197,8 1880,6 0,0 Дебиторская задолженность за 1998 год 18534,9 Ссуды: г. Магадан 50070,9 1999 Ольский район 18938,6 1999 Омсукчанский район 35726,6 1995-98 97-98 10148,6 3901,3 г. 1999 Северо-Эвенский 8641,2 VII-IХ.9 1999 7012,0 район 6374,7 8 1999 Среднеканский 16477,2 VII-IX.9 район 8439,0 8 1999 Сусуманский район 17108,0 VII-IX.9 10445,0 8 1999 Тенькинский район 14845,2 VII-IX.9 11908,9 8 1999 Хасынский район 20519,0 VII-IX.9 1998 8648,5 14383,2 8 1999 50,8 1999 Ягоднинский район 28362,0 VII-IX.9 13458,7 8 1999 ИТОГО: 279599,4 25859,9 Задолженность по 253790,3 ссуде на 01.09.99 г. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ Ассигнования по разделу "Государственное управление" в бюджете на 9 месяцев 1999 года предусмотрены в сумме 51117 тыс. рублей, в том числе на заработную плату 27647 тыс. рублей. Исполнение за отчетный период составляет 38880 тыс. рублей или на 76%, в том числе по заработной плате 22723 тыс. рублей или на 82%. За истекший период по органам управления проведено взаимозачетов на сумму 1172 тыс. рублей. Все взаимозачеты по органам управления производились для расчета за коммунальные услуги, электроэнергию, услуги связи. Показатели Утверждено Исполнено % исполнения Государственное управление 51117 38880 76 в том числе: заработная плата 27647 22723 82 кредит. задолж. на 1.1.99 г. 6188 5849 94,5 обязательные платежи 10641 7919 74 + кредит. задолж. на 1.1.99 г. 2381 2239 94 Законодательный орган 6725 5216 77,6 государственной власти заработная плата 3841 2529 65,8 кредит. задолж. на 1.1.99 г. 266 266 100 обязательные платежи 1478 1107 74,9 кредит. задолж. на 1.1.99 г. 102 102 100 Исполнительные органы 42854 32780 76,5 государственной власти заработная плата 23002 19663 85,5 кредит. задолж. на 1.1.99 г. 5783 5444 94 обязательные платежи 8854 6705 75,7 кредит. задолж. на 1.1.99 г. 2226 2079 93,4 Администрация области 19636 15788 80,4 заработная плата 9175 7846 85,5 кредит. задолж. на 1.1.99 г. 1983 1983 100 обязательные платежи 3531 3082 87,3 кредит. задолж. на 1.1.99 г. 763 763 100 в том числе: Аппарат администрации 14616 11294 77 заработная плата 7338 6301 85,9 обязательные платежи 2851 2165 75,9 Представительство 1414 1414 100 администрации области заработная плата 266 255 95,9 обязательные платежи 102 98 96 Гараж администрации 2960 2330 78,7 заработная плата 1571 1291 82,2 обязательные платежи 578 468 81 Содержание ЗУС 646 750 св. 100 Управления, комитеты, отделы 23218 16992 73,2 заработная плата 13827 11817 85,5 кредит. задолж. на 1.1.99 г. 3800 3461 91 обязательные платежи 5323 3623 68 кредит. задолж. на 1.1.99 г. 1463 1316 90 Архивные учреждения 977 560 57,3 заработная плата 579 319 55,1 кредит. задолж. на 1.1.99 г. 86 86 100 обязательные платежи 223 100 44,8 кредит. задолж. на 1.1.99 г. 33 33 100 Областная избирательная 561 324 57,8 комиссия заработная плата 225 213 94,7 кредит. задолж. на1.1.99 г. 53 53 100 обязательная платежи 86 7 8,1 кредит. задолж. на 1.1.99 г. 20 20 100 Ассигнования по Администрации области за 9 месяцев т. г. освоены на 80,4% при плане 19636 тыс. рублей - факт составил 15788 тыс. рублей, в том числе по заработной плате на 85,5% (план 9175 тыс. руб. -факт 7846 тыс. руб.).Погашение кредиторской задолженности по заработной плате за истекший период составило 100% (план 1983 тыс. руб., фактически исполнено 1983 тыс. руб.). Средства на содержание законодательного органа государственной власти - Магаданской областной Думы освоены на 77,6% (план 6725 тыс. руб. - факт 5216 тыс. руб.), в том числе по заработной плате на 65,8% (при плане 3841 тыс. руб. - факт 2529 тыс. рублей). Ассигнования на содержание структурных подразделений Администрации Магаданской области по управлениям, комитетам, отделам по состоянию на 1.10.99 г. освоены на 76,7% при плане за 9 месяцев 1999 года 23218 тыс. руб. фактически исполнено 16992 тыс. руб. Недостаточность средств в областном бюджете явилось причиной того, что в отчетном периоде финансирование, предусмотренное на содержание учреждений органов законодательной и исполнительной государственной власти осуществлено не в полном объеме. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ По разделу "Судебная власть" ассигнования, предусмотренные в бюджете за 9 месяцев 1999 года освоены на 65,9% (план 460 тыс. рублей исполнено 303 тыс. рублей), в том числе по заработной плате - на 72,7% (план 326 тыс. рублей исполнено 237 тыс. рублей), по обязательным платежам - на 52,4% (план 126 тыс. рублей исполнено 66 тыс. рублей). В составе этих расходов учтена кредиторская задолженность в сумме 103 тыс. рублей, погашено 119 тыс. рублей (погашена годовая сумма полностью). В том числе заработная плата - 74 тыс. рублей погашено 86 тыс. рублей, обязательные платежи - 29 тыс. рублей погашено 33 тыс. рублей. статьи расходов Утверждено Исполнено Процент на исполнения 9 месяцев Нотариальные конторы - всего 460 303 65,9 заработная плата 326 237 72,7 в т.ч. кредиторская 74 86 116,2 задолженность обязательные платежи 126 66 52,4 в т.ч. кредиторская 29 33 113,8 задолженность ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ Ассигнования за 9 месяцев 1999 года по "Правоохранительной деятельности" освоены на 69,9% (план 23206 тыс. руб., исполнено 16224 тыс. руб.), в том числе по заработной плате - на 88,1% (план 15877 тыс. руб., исполнено 13989 тыс. рублей), по обязательным платежам на 95% (план 1203 тыс. рублей исполнено 1148 тыс. рублей), по материальным затратам - 17,8% (план 6126 тыс. рублей исполнено 1087 тыс. рублей из них 208 тыс. руб. взаимозачетами). В составе этих расходов учтена кредиторская задолженность в сумме 4806 тыс. рублей, в том числе по заработной плате 4467 тыс. рублей, по обязательным платежам 339 тыс. рублей. Фактически погашено кредиторской задолженности 4721 тыс. рублей, в том числе по заработной плате 4721 тыс. рублей. Расходы Утверждено Исполнено Процент на исполнения 9 месяцев Правоохранительная 23206 16224 69,9 деятельность обеспечение безопасности - всего: заработная плата 15877 13989 88,1 в том числе: кредиторская задолженность по 4467 4721 102 состоянию на 01.01.99 года обязательные платежи 1 1203 1148 95,4 в том числе: кредиторская задолженность по 339 0 0 состоянию на 01.01.99 г. СПРАВКА о финансировании из областного бюджета предприятий промышленности за 1999 год Принято по Фактически в т.ч. % бюджету профинансиро зачетами на 9 месяцев вано 1999 года АО "Местпром" 860,0 - - - АО "Рембыттехника" 812,0 250,0 - 30,8 Инвестиции в 38383,0 - - - высокоэффективные проекты ИТОГО 40055,0 250,0 - 0,62 Начальник отдела АПК и местного хозяйства Т.П. Закевич ПРОМЫШЛЕННОСТЬ По бюджету на 9 месяцев 1999 года предусматривалось финансирование отраслей промышленности на общую сумму 40055,0 тыс. рублей. Фактически профинансировано только АО "Рембыттехника" на сумму 250,0 тыс. руб. или 30,8 процента. АО "Рембыттехника" ассигнования предусматривались на финансирование расходов, связанных с оказанием услуг по ремонту сложнобытовой техники и телерадиоаппаратуры малообеспеченным слоям населения. АО "Местпром" финансировалось на возмещение разницы в цене на валенки. В связи с приостановкой выпуска валенок, финансирование не производилось. На инвестиционные программы в бюджете 1999 года на 9 месяцев предусмотрено 38383,0 тыс. руб. РАСХОДЫ Утверждено Исполнено за 1999 год Процент на исполнения 1999 год Всего в т. ч. взаимозачёта ми Сельское хозяйство и рыболовство, 15124,0 2618,6 698,6 17,2 всего из них: заработная плата 1031,0 1090,8 - 105,8 в том числе: кредит. задолж. на 386,0 514,0 - 133,1 01.01.99 г. обязательные платежи 396,0 247,7 - 62,5 в том числе: кредит. задолж. на 149,0 198,0 - 132,9 01.01.99 г. Сельскохозяйственное производство 2578,0 1499,5 138,5 41,9 из них: Содержание областных учреждений 1778,0 1479,5 138,5 83,2 госветслужбы из них: заработная плата 1031,0 1090,8 - 105,8 кредит. задолж. на 386,0 514,0 - 133,1 01.01.99 г. обязательные платежи 396,0 247,7 - 62,5 кредит. задолж. на 149,0 198,0 - 132,9 01.01.99 г. Авиаохрана оленьих 1800,0 20,0 - 1,1 пастбищ Земельные ресурсы, всего 11150,0 1019,1 560,1 9,1 из них: расходы за счёт 2150,0 400,0 - 18,6 земельного налога коренное улучшение 9000,0 619,1 560,1 6,8 земель Прочие мероприятия в 84,0 - - - области сельского хозяйства Господдержка развития 200,0 100,0 - 50,0 фермерства Капвложения 112,0 - - - Учреждения сельского хозяйства. В целом по учреждениям сельского хозяйства за 9 месяцев 1999 года наблюдается недофинансирование. По бюджету 1999 года предусматривались ассигнования в сунне 15124,0 тыс. руб., в том числе на заработную плату 1031,0 тыс. руб. Фактически профинансировано - 2618,6 тыс. руб. или 17,2%, в том числе на заработную плату 1090,8 тыс. руб. Учреждения государственной ветеринарной службы профинансированы на 83,2 процента. Погашена полностью кредиторская задолженность по заработной плате и обязательный платежам во внебюджетные фонды за 1998 год в сумме 712,0 тыс. рублей. На финансирование мероприятий по охране оленьих пастбищ предусматривалось 1800,0 тыс. руб. Практически мероприятия по охране оленьих пастбищ не финансировались, всего направлено 20,0 тыс. рублей. Земельные ресурсы. За счет централизованных поступлений от уплаты земельного налога в областной бюджет профинансированы мероприятия по землеустройству и проведению работ по инвентаризации земель населенных пунктов области. Финансирование проведено не в полном размере; из предусмотренных по бюджету 2150,0 тыс. руб. направлено на финансирование мероприятий по землеустройству 400,0 тыс. руб. В соответствии с комплексной программой повышения плодородия почв предусматривалась потребность в средствах для проведения мероприятий по коренному улучшению земель в размере 9000,0 тыс. руб. Финансирование за счет предусмотренных на эти цели средств осуществлено на сумму 619,1 тыс. руб. из которых финансирование на сумму 560,1 тыс. руб. проведено путем взаимозачётов с сельхозпредприятиями, осуществляющими мероприятия по известкованию кислых почв. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ По данному разделу в областном бюджете на 9 месяцев 1999 года предусмотрены средства на содержание Государственной инспекции по маломерным судам в сумме 602 тыс. рублей. Исполнение за отчетный период составляет 516 тыс. рублей или 85,7%, в том числе по заработной плате с учётом кредиторской задолженности - 375 тыс. рублей или 89,9% при плановых ассигнованиях 417 тыс. рублей. Показатели Утверждено Исполнено % исполнения 9 месяцев Охрана окружающей среды 602 516 85,7 в том числе: ГИМС 602 516 85,7 заработная плата 417 375 89,9 кредитор. задолж. на 137 157 114,6 1.01.99 г. обязательные платежи 161 131 80,7 кредитор. задолж. на 53 60 113,2 1.01.99 г. По Государственной инспекции по маломерным судам ассигнования за 9 месяцев освоены на 85,7% (план 602 тыс. рублей - факт 516 тыс. рублей), в том числе по заработной плате с учетом кредиторской задолженности на 89,9% (план 417 тыс. рублей - факт 375 тыс. рублей). В отчетном периоде материальные затраты погашены при плане 24 тыс. рублей - факт составил 11 тыс. рублей, в том числе путём взаимозачётов произведены расчёты на сумму 6 тыс. рублей за услуги связи. Кредиторская задолженность по заработной плате и обязательным платежам погашена полностью. Кредиторская задолженность на 01.10.99 года по ГИМС составила 63,7 тыс. рублей, в том числе по заработной плате 41,7 тыс. рублей, по обязательным платежам - 22,0 тыс. рублей. Низкий уровень доходов области, а также неполное и несвоевременное поступление ассигнований из Федерального фонда поддержки субъектов Российской Федерации обуславливают низкий процент выполнения бюджетных обязательств по разделу "Охрана окружающей среды". СПРАВКА о финансировании из областного бюджета предприятий жилищно-коммунального хозяйства за 9 месяцев 1999 года в тыс. руб. Принято по Фактически в т.ч. Процент бюджету профинансир зачетами исполнени на 9 месяцев овано я 1999 года Всего расходов 102669,0 29694,0 18341,0 28,9 в том числе: Жилищно-коммунальное 32669,0 4164,0 2108,0 12,7 хозяйство из них: Стекольный завод 15743,0 728,0 393,0 4,6 УИН Минюста 5148,0 2486,0 1715,0 48,3 Жилой фонд пос. Кадыкчан 11778,0 950,0 - 8,1 Задолженность на 70000,0 25530,0 16233,0 36,5 транспортировку и приобретение топлива на 01.01.99 г Начальник отдела АПК и местного хозяйства Т.П. Закевич ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО Расходы на содержание жилищно-коммунального хозяйства на 9 месяцев 1999 года предусмотрены в сумме 32669,0 тыс. рублей. Фактически за истекший период профинансировано 4164,0 тыс. руб. или 12,7%, из них 2108,0 тыс. руб. путем взаимозачетов. Недофинансирование связано с тем, что поступающие трансферты в первую очередь направлялись на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы. Кроме того, в областном бюджете в разделе расходов на жилищно-коммунальное хозяйство предусмотрено погашение задолженности на транспортировку и приобретение топлива в сумме 70000 тыс. рублей. Фактически профинансировано 25530,0 тыс. руб. (36,5%) в основном взаимозачетами. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ Предусмотренные ассигнования на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий за 9 месяцев 1999 года освоены на 58,9% (план 6080 тыс. рублей, исполнено 3579,8 тыс. рублей). Кредиторская задолженность в сумме 1302 тыс. рублей погашена 1052 тыс. рублей, в том числе по заработной плате 940 тыс. рублей погашено полностью, по обязательным платежам план 362 тыс. рублей погашено 112 тыс. рублей. РАСХОДЫ Утверждено Исполнено за Процент на 9 месяцев исполнения 9 месяцев Предупреждение и ликвидация ЧС 6080 3580 58,9 и последствий стихийных бедствий, всего в том числе: заработная плата 2633 2252 85,5 в т.ч. кредиторская 940 940 100 задолженность обязательные платежи 1014 482 47,5 кредиторская задолженность 362 112 31 Фонд ликвидации ЧС 300 0 0 Штаб ГО и ЧС всего 5780 3580 58,9 в т.ч. заработная плата 2633 2252 85,5 кредиторская задолженность 940 940 100 обязательные платежи 1014 482 47,5 кредиторская задолженность 362 112 31 По штабу ГО и ЧС ассигнования освоены на 61,9% (план 5780 тыс. рублей исполнено 3580 тыс. рублей), в том числе по заработной плате - на 85,5% (план 2633 тыс. рублей исполнено 2252 тыс. рублей). По состоянию на 01.10.99 года кредиторская задолженность по штабу ГО и ЧС составляет 7975,5 тыс. рублей, в том числе по заработной плате 500 тыс. рублей, по обязательным платежам 479,3 тыс. рублей, по материальным затратам 7600 тыс. рублей. По фонду ликвидации чрезвычайных ситуаций ассигнования не выделялись. ОБРАЗОВАНИЕ В законе Магаданской области "Об областном бюджете на 1999 год" по разделу "Образование" на содержание образовательных учреждений предусмотрены ассигнования на 9 месяцев 43856 тыс. рублей. Исполнение за истекший период составляет 27908 тыс. рублей или 63,6%. Средства на заработную плату предусмотрены в сумме 17352 тыс. рублей, освоено 14960 тыс. рублей или 86,2%. Кредиторская задолженность по заработной плате за 9 месяцев погашена на 99,5% (план 5903 тыс. рублей - факт 5875 тыс. рублей), по начислениям исполнение кредиторской задолженности составило 938 тыс. рублей или 41,5% при плане 2262 тыс. рублей. По материальным затратам исполнение бюджета за 9 месяцев 1999 года составляет 43% (план 19835 тыс. рублей - факт 8555 тыс. рублей), в том числе путём взаимозачётов на сумму 1142 тыс. рублей произведены расчеты за авиабилеты, продукты питания, оплата транспортных расходов, коммунальных услуг и услуг связи, из них в счёт погашения кредиторской задолженности за 1998 год 560 тыс. рублей. ПОКАЗАТЕЛИ Утверждено Исполнено % исполнения ОБРАЗОВАНИЕ 43856 27908 63,6 в том числе: заработная плата 17352 14960 86,2 кредитор. задолж. на 1.01.99 г. 5903 5875 99,5 начисление на з/плату 6669 4393 65,9 кредитор. задолж. на 1.01.99 г. 2262 938 41,5 питание 4997 3011 60,3 медикаменты 120 65 64,2 Учреждения управления 29127 17489 60 образования из них: заработная плата 10656 8950 84 кредитор. задолж. на 1.01.99 г. 3790 3474 91,7 начисление на з/плату 4102 2712 66,1 кредитор. задолж. на 1.01.99 г. 1469 667 46 питание 4267 3011 70,6 приобретение учебной литературы 135 171 126,7 медикаменты 79 65 82,3 содержание спецшкол 595 0 0 Содержание детских домов и 18345 16938 86,9 домов-интернатов ЦО и реабилитации детей сирот Северный гуманитарный лицей 1502 1165 77,6| в том числе: заработная плата 927 835 90,1 кредитор. задолж. на 1.01.99 г. 307 281 91,5 начисление на з/плату 357 213 59,7 кредитор. задолж. на 1.01.99 г. 118 42 35,6 питание 114 4 3,5 Начальное и общее среднее 2626 1648 62,8 образование Учреждения управления 2626 1648 62,8 профтехобразования в том числе: заработная плата 1452 1089 75 кредитор. задолж. на 1.01.99 г. 560 519 92,7 начисление на з/плату 549 286 52 кредитор. задолж. на 1.01.99 г. 205 135 65,9 питание 231 0 0 медикаменты 22 0 0 Среднее специальное образование 8753 6903 78,9 Учебные учреждения культуры 4073 3239 79,5 в том числе: заработная плата 1929 1643 85,2 кредитор. задолж. на 1.01.99 г. 525 522 99,5 начисление на з/плату 742 485 65,4 кредитор. задолж. на 1.01.99 г. 202 146 72,1 питание 56 0 0 Учебные учреждения 4680 3664 78,3 здравоохранения в том числе: заработная плата 2352 2407 102,3 кредитор. задолж. на 1.01.99 г. 743 1075 144,7 начисление на з/плату 905 653 72,1 кредитор. задолж. на 1.01.99 г. 286 0 0 питание 170 0 0 Летние оздоровительные 915 148 16,2 мероприятия Прочие учреждения и организации 2135 1721 80,6 Расходы в области образования в том числе: Объединенная школа высшего 2121 1721 81,1 спортивного мастерства заработная плата 963 871 90,5 кредитор. задолж. на 1.01.99 г. 285 285 100 начисление на з/плату 371 257 69,3 кредитор. задолж. на 1.01.99 г. 110 0 0 питание 273 0 0 медикаменты 19 0 0 Высшее образование 300 0 0 Северный международный 300 0 0 университет г. Магадана Ассигнования на содержание учреждений Управления образования за 9 месяцев 1999 года освоены на 60% (план 29127 тыс. рублей - факт 17489 тыс. рублей), в том числе по заработной плате с учетом кредиторской задолженности на 84% (план 10656 тыс. рублей - факт 8950 тыс. рублей). Кредиторская задолженность по заработной плате погашена на 91,7% и обязательным платежам на 45%. Расходы на питание по учреждениям, в которых проживают и обучаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, предусматривались с учетом установленных натуральных норм на питание, в соответствии с Постановлением Правительства РФ N 409 от 20.06.92 года, исходя из числа воспитанников и среднего числа дней питания воспитанников. На 9 месяцев 1999 года на питание определена сумма 4267 тыс. рублей, исполнение составило 3011 тыс. рублей или 70,6%. Стоимость детодня при плане 40,54 рубля на 1 октября 1999 года составила 36,15 рублей или 89,2%. Материальные затраты за 9 месяцев текущего года исполнены при плане 14369 тыс. рублей фактически 5827 тыс. рублей или 40,5%, наряду с денежными средствами погашались материальные затраты и путем проведения взаимозачетов на сумму 875 тыс. рублей, в том числе за 1998 год 407,9 тыс. рублей. исполнение дополнительных бюджетных назначений по Детским домам и школам-интернатам для детей сирот составило 15938 тысяч рублей или 86,9% к плану 18345 тыс. рублей, в том числе: медикаменты 82,3% (план 79 тыс. рулей - факт 65 тысяч рублей). по Северному гуманитарному лицею средства освоены на 77,6% (план 1502 тысяч рублей - факт 1165 тысяч рублей), в том числе по заработной плате 90,1% (план 927 тысяч рублей - факт 835 тысяч рублей). В отчетном периоде погашена кредиторская задолженность по заработной плате на сумму 281 тыс. рублей при плане 307 тыс. рублей и по обязательным платежам во внебюджетные фонды на 35,6% при плане 118 тыс. рублей исполнение составило 42 тыс. рублей. По подразделу "Начальное и общее среднее образование" на 9 месяцев 1999 года предусмотрены ассигнования в сумме 2626 тысяч рублей, освоено 1648 тысяч рублей, что составляет 62,8% в том числе: по учреждениям управления профтехобразования средства освоены на 62,8% (план 2626 тысяч рублей - факт 1648 тысяч рублей), в том числе по заработной плате на 75,0% с учетом кредиторской задолженности (план 1452 тысяч рублей - факт 1089 тысяч рублей). Кредиторская задолженность по заработной плате за 9 месяцев текущего года погашена на 92,7% (план - 560 тыс. рублей, факт - 519 тыс. рублей). По материальным затратам за 9 месяцев текущего года исполнение составило 43,8% при плане 625 тыс. рублей фактические расходы 273 тыс. рублей, в счет взаимозачетов производились расчеты за аренду помещения и коммунальные услуги, на общую сумму 30 тыс. рублей, в том числе за 1998 год на 26 тыс. рублей. По учреждениям Среднего специального образования в бюджете на 9 месяцев 1999 года предусмотрены ассигнования в сумме 8753 тысяч рублей, исполнено 6903 тысяч рублей или 78,9% в том числе: по учебным учреждениям культуры исполнение составляет 79,5% (план 4073 тысяч рублей - факт 3239 тысяч рублей), в том числе по заработной плате на 85,2% (план 1929 тысяч рублей - факт 1643 тысяч рублей). Погашение кредиторской задолженности по заработной плате за 9 месяцев 1999 года составило 522 тыс. рублей при плане 525 тыс. рублей, кроме того отчисления по обязательным платежам при плане 202 тыс. рублей исполнение составило 146 тыс. рублей или 72,1%. Материальные затраты за 9 месяцев исполнены на 73,3% при плане 1402 тыс. рублей, факт 1111 тыс. рублей. ассигнования по учебным учреждениям здравоохранения освоены на 78,3% (план 4680 тысяч рублей - факт 3664 тысяч рублей), в том числе по заработной плате с учетом кредиторской задолженности на 102,3% (план 2352 тысяч рублей - факт 2407 тысяч рублей). По материальным затратам при плане 1423 тыс. рублей исполнено 604 тыс. рублей или 42,4% , в том числе путем взаимозачетов на сумму 237 тыс. рублей произведены расчеты за коммунальные услуги и услуги связи. ассигнования по Магаданскому филиалу государственного технического университета на 9 месяцев 1999 года предусмотрены в сумме 300 тысяч рублей. За 9 месяцев текущего года финансирование университету не выделялось так как все средства поступающие в областной бюджет направляются на погашение задолженности по заработной плате с учетом обязательных платежей. Ассигнования на проведение летних оздоровительных мероприятий по оздоровлению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей предусмотрены на 915 тыс. рублей, исполнение составило 148 тыс. рублей или 16,2%. Плановые назначения по прочим учреждениям и расходам в области образования освоены за 9 месяцев 1999 года на 80,6 % (план 2135 тысяч рублей - факт 1721 тысяч рублей). В составе этих расходов учтены средства на содержание Объединенной школы высшего спортивного мастерства. В отчетном периоде по Спорткомитету исполнение сметных назначений составило 81,1% при плане 2121 тыс. рублей фактические расходы 1721 тыс. рублей. Погашена кредиторская задолженность по заработной плате при плане 285 тыс. рублей на 285 тыс. рублей или на 100%. Материальные затраты при плане 787 тыс. рублей исполнено за 9 месяцев на 593 тыс. рублей или 75,3%. Кредиторская задолженность на 01.10.99 г. по образовательным учреждениям всего 7248 тыс. рублей, в том числе по заработной плате составила 3560 тыс. рублей. Учреждения управления образования - 2320 тыс. рублей, в том числе: Северный гуманитарный лицей - 26,5 тыс. рублей; Учебные учреждения культуры 437 тыс. рублей; Объединённая школа высшего спортивного мастерства 154 тыс. рублей; Учебные учреждения здравоохранения- 451 тыс. рублей; Учреждения профтехобразования - 198 тыс. рублей. Низкий уровень доходов области, а также неполное и несвоевременное поступление ассигнований из Федерального фонда поддержки субъектов Российской Федерации явились причиной того, что за 9 месяцев 1999 года финансирование учреждений образования осуществлено не в полном объеме. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации N 495 от 05.05.98 года "О дополнительных мерах по обеспечению выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы и оздоровлению государственных финансов", в первоочередном порядке рассматриваются вопросы погашения накопленной кредиторской задолженности по заработной плате и выплате текущей. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО В целом по разделу "Культура и искусство" исполнение бюджета за 9 месяцев 1999 года составляет 52% (план 26492 тыс. рублей исполнено 13793 тыс. рублей), в том числе по заработной плате 69,5% (план 11866 тыс. рублей, факт 8257 тыс. рублей). В составе этих расходов учтена кредиторская задолженность в сумме 3138 тыс. рублей, в том числе заработная плата 2266 тыс. рублей, обязательные платежи 872 тыс. рублей. Погашено кредиторской задолженности в сумме 3258 тыс. рублей, в том числе по заработной плате 2482 тыс. рублей, по обязательным платежам 776 тыс. рублей. За 1999 год проведено взаимозачетов по проведению расчетов за коммунальные услуги, услуги связи, за авиабилеты на сумму 940 тыс. рублей. РАСХОДЫ Назначен Исполнено %% исполнения на за 9 месяцев 9 месяцев Культура и искусство 26492 13793 52 в т.ч. заработная плата 11866 8257 103,8 в т.ч. кредитор. задолженность 2266 2482 109,5 обязательные платежи 4568 2545 55,7 в т.ч. кредитор. задолженность 865 769 88,9 Учреждения культуры 24318 13003 53,5 в т.ч. заработная плата 11547 7960 68,9 кредиторская задолженность 2247 2463 109,6 обязательные платежи 4446 2447 55 кредиторская задолженность 858 762 88,8 Капитальные вложения 900 0 0 Киновидеопрокат_ 1117 735 65,8 в т.ч. заработная плата 279 254 91 обязательные платежи 107 86 80,4 Управление профобразования (ДК 57 55 96,5 "Форвард") в т.ч. заработная плата 47 43 107 кредиторская задолженность 19 19 100 обязательные платежи 15 12 80 кредиторская задолженность 7 7 100 Исполнение бюджета за 9 месяцев 1999 года по учреждениям культуры составляет 53,5% (план 24318 тыс. рублей, исполнено 13003 тыс. рублей), по заработной плате 68,9 тыс. рублей (план 11547 тыс. рублей, исполнено 7960 тыс. рублей), по обязательным платежам 55% (план 4446 тыс. рублей, факт 2447 тыс. рублей). Из них погашена кредиторская задолженность по заработной плате в сумме 2463 тыс. рублей, при плане 2247 тыс. рублей, по обязательным платежам соответственно 858 тыс. рублей и 762 тыс. рублей. Неосвоение средств по заработной плате объясняется неукомплектованностью кадрами (план 901,5 штатных единиц, факт 635 штат. ед.), текучестью кадрами. По материальным затратам исполнение бюджета составляет 31,2% (план 8325 тыс. рублей, факт 2596 тыс. рублей из них взаимозачетами 917 тыс. рублей), в том числе погашена задолженность 1998 года - 1500 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.99 года кредиторская задолженность по учреждениям культуры составляет 13756,1 тыс. рублей, в том числе заработная плата 3228,3 тыс. рублей, по обязательным платежам 3725,8 тыс. рублей, по материальным затратам - 6802 тыс. рублей. По ГУ "Магаданкиновидеопрокат" исполнение бюджета за 9 месяцев 1999 года составляет 65,8% (план 1117 тыс. рублей, исполнено 735 тыс. рублей), в том числе заработная плата - 91% (план 279 тыс. рублей, исполнено - 254 тыс. рублей), обязательные платежи 80,4% (план 107 тыс. рублей, факт 86 тыс. рублей). По материальным затратам исполнение бюджета составляет 54% (план 731 тыс. рублей, фактически исполнено 395 тыс. рублей, из них взаимозачетами 23 тыс. рублей). Кредиторской задолженности по заработной плате и обязательным платежам нет. По состоянию на 01.10.99 года кредиторская задолженность по ГУ "Киновидеопрокату" составила 264,6 тыс. рублей, в том числе по заработной плате 17,7 тыс. рублей, по обязательным платежам 15 тыс. рублей, по материальным затратам 232,4 тыс. рублей. Исполнение бюджета по учреждению профобразования (ДК "Форвард") за 9 месяцев 1999 года составляет 96,5 тыс. рублей (план 57 тыс. рублей, исполнено 55 тыс. рублей), по заработной плате 107% (план 40 тыс. рублей, исполнено 43 тыс. рублей), по обязательным платежам 77,3% (план 15 тыс. рублей, факт 12 тыс. рублей). Кредиторская задолженность по заработной плате и обязательным платежам погашена полностью. Кредиторская задолженность по учреждению профобразования по состоянию на 01.10.99 года составляет 11,9 тыс. рублей, в том числе по заработной плате 3,5 тыс. рублей, по обязательным платежам - 1,2 тыс. рублей, по материальным затратам 7,2 тыс. рублей. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В целом по разделу "Средства массовой информации" в областном бюджете на 9 месяцев 1999 года предусмотрено ассигнований 3358 тыс. рублей, фактически освоено 2442 тыс. рублей или на 72,7%. Учреждения Назначено Исполнено % исполнения Средства массовой информации 3358 2442 72,7 в том числе: заработная плата 745 661 88,7 в т.ч. кредитор. задолженность 78 78 100 обязательные платежи 257 259 100,8 Периодическая печать и издания 1936 2027 104,7 из них: Редакция газеты "Магаданская 1936 2027 104,7 правда" (Территория) в том числе: заработная плата 745 661 88,7 в т.ч. кредитор. задолженность 78 78 100 обязательные платежи 257 259 100,8 Телевидение 1422 415 29 из них: ТВ Компания "Охотский ряд" 111 115 103,6 ГТРВК "Магадан" 1311 300 23 За 9 месяцев 1999 года по редакции газеты "Магаданская правда" средства освоены на 104,7% (при плане 1936 тыс. рублей исполнено 2027 тыс. рублей), в том числе по заработной плате 88,7% (при плане 745 тыс. рублей исполнено 661 тыс. рублей), по обязательным платежам - 100,8% (при плане 257 тыс. рублей исполнено 661 тыс. рублей). В составе этих расходов учтена кредиторская задолженность по заработной плате в сумме 78 тыс. рублей погашена полностью. По состоянию на 01.10.99 г. кредиторская задолженность по редакции газеты составляет 495,4 тыс. рублей, в том числе по заработной плате 92,1 тыс. рублей, по обязательным платежам 64,3 тыс. рублей, по материальным затратам 339 тыс. рублей. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В целом по разделу "Здравоохранение" на содержание учреждений здравоохранения предусмотрены ассигнования на 9 месяцев 1999 года в сумме 164600 тыс. рублей, в том числе на заработную плату 71981 тыс. рублей. Освоено за 9 месяцев текущего года соответственно 81442 тыс. руб. или 49,5% и 47712 тыс. руб. или 66,3%. Материальные затраты исполнены на 31,7% при плане 64907 факт составил 20558 тыс. рублей. Наименование показателей Назначено Исполнение % по выполнения бюджету Здравоохранение 164600 81442 49,5 из них: заработная плата 71981 47712 66,3 кредитор. задолжен. на 1.01.99 г. 26101 20289 77,7 обязательные платежи 27712 13172 47,5 кредитор. задолжен. на 1.01.99 г. 10049 0 0 питание 10836 7868 72,6 медикаменты 6063 2679 44,2 Здравоохранение 164600 81442 49,5 в том числе: заработная плата 71981 47712 66,3 кредитор. задолжен. на 1.01.99 г. 26101 20289 77,7 обязательные платежи 27712 13172 47,5 кредитор. задолжен. на 1.01.99 г. 10049 0 0 питание 10836 7868 72,6 медикаменты 6063 2679 44,2 Санавиация 5500 647 11,8 Спецлечение 1156 482 41,7 Приобретение горюче-смазочного 5625 1655 29,4 материала для машин скорой помощи Приобретение медоборудования и 2398 74 3,1 санитарного транспорта Приобретение детского питания 2529 0 0 За истекший период по учреждениям здравоохранения проведено взаимозачетов на сумму 5831 тыс. рублей, производились расчеты за продукты питания, коммунальные услуги, электроэнергию и услуги связи. В силу ограниченности возможностей областного бюджета и недостаточности источников финансирования, расходы на питание за 9 месяцев 1999 года освоены на 72,6% (план 10836 тыс. рублей - факт 7868 тыс. рублей), расходы на медикаменты - 44,2% (план 6063 тыс. рублей - факт 2679 тыс. рублей), финансирование расходов на санавиацию осуществлено в сумме 647 тыс. рублей или 11,8% при плановых ассигнованиях 5500 тыс. рублей. Несмотря на сложное финансовое положение, была изыскана возможность выделения средств для проведения спецлечения остронуждающимся больным в общей сумме 482 тыс. рублей. В областном бюджете предусмотрены средства на приобретение горюче-смазочного материала для машин скорой помощи в сумме 5625 тыс. рублей, исполнение составило за отчетный период 1655 тыс. рублей или 29,4%. Для обновления материально-технической базы учреждений здравоохранения в бюджете области запланированы средства на приобретение медицинского оборудования и санитарного транспорта в сумме 2398 тыс. рублей, исполнение составило 74 тыс. рублей или 3,1%. Кредиторская задолженность на 01.10.99 г. по учреждениям здравоохранения составила 41440 тыс. рублей, в том числе по заработной плате 21048 тыс. рублей и по обязательным платежам 20392 тыс. рублей. ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ Ассигнования на мероприятия по физической культуре и спорту в областном бюджете за 9 месяцев 1999 года предусмотрены в сумме 642 тыс. рублей. Исполнение по данному разделу составляет 288 тыс. рублей или 44,8%. За отчетный период средства направлялись на подготовку и проведение спортивных мероприятий и сборов. Показатели Утверждено Исполнено % исполнения на за 9 мес. 9 мес. Спортивные мероприятия 642 288 44,8 в том числе: медикаменты 14 3 21,4 питание 125 24,6 19,7 Низкий процент исполнения плановых ассигнований на проведение спортивных мероприятий обусловлен ограниченностью финансовых ресурсов областного бюджета и отсутствием дополнительных источников финансирования. Кредиторская задолженность на 01.10.99 г. по материальным затратам составила 424,4 тыс. рублей. Социальная политика В целом по разделу "Социальная политика" ассигнования в областном бюджете за 9 месяцев 1999 года предусмотрены в сумме 96829 тыс. рублей, в том числе заработная плата 5077 тыс. рублей. Исполнение за 9 месяцев т.г. составляет 15308 тыс. рублей или 15,8%, в том числе по заработной плате с учетом кредиторской задолженности тыс. руб. Расходы Утверждено Исполнено % исполнения Социальная политика - 96829 15308 15,8 Всего в том числе: заработная плата 5077 3585 70,6 кредитор. задолж. на 1.1.99 г. 1841 1125 61 начисление на зззплату 1938 884 45,6 кредитор. задолж. на 1.1.99 г. 693 - - Учреждения управления социальной 22734 8872 39 защиты из них: Заработная плата 5077 3585 70,6 Обязательные платежи 1938 884 45,6 Питание 6938 2558 36,9 Медикаменты 709 213 30 в том числе: Содержание дома-интерната для 7328 3923 53,5 умственно-отсталых детей Программа социальной защиты 12857 185 1,4 малоимущих граждан Средства на реализацию Закона "О 16356 1100 6,7 ветеранах" Средства на реализацию Закона "О 4048 - - социальной защите инвалидов в РФ" Молодежная политика 34 37 св. 100 Средства на реализацию областного 114 закона "О дополнительном пенсионном обеспечении старожилов" Средства на реализацию 40800 5000 12,3 Федерального Закона "О государственных пособиях гражданам, имеющих детей За 9 месяцев т. г. по учреждениям управления социальной защиты проведено взаимозачетов на сумму 1333 тыс. рублей. Все зачеты производились для расчета за приобретенные продукты питания, коммунальные услуги, электроэнергию и услуги связи. Законом Магаданской области "Об областном бюджете на 1999 г." за истекший период предусмотрены расходы по предоставлению льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах" в размере 16356 тыс. руб. и Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в РФ" в размере 4048 тыс. руб. На реализацию мероприятий по Федеральному закону "О ветеранах" городу Магадану направлено 1100 тыс. руб. В связи с недостаточностью средств в областном бюджете финансирование Федеральных законов "О ветеранах" и "Социальной защите инвалидов в РФ" производилось не в полном объеме. Финансирование расходов на питание по учреждениям социальной защиты населения за отчетный период произведено в сумме 2558 тыс. рублей при плане 6938 тыс. рублей или на 36,9 % и средства на приобретение медикаментов и перевязочных материалов по названным учреждениям освоены на 30% или 213 тыс. рублей при плане 709тыс. рублей. По мере поступления доходов в областной бюджет производилось выделение средств на выполнение отдельных мероприятий в рамках программы "Молодежная политика" в общей сумме 37,0 тыс. рублей, что составляет свыше 100% от плановых ассигнований 34 тыс. рублей. За счет средств, предусмотренных Фонду социальной поддержки малоимущих слоев населения, на реализацию программы социальной защиты малоимущих граждан за отчетный период выделялись средства на празднование Дня Победы, оказывалась материальная помощь гражданам, из числа малоимущих. При плане за 9 месяцев т. г. 12857 тыс. руб. фактически исполнено 185 тыс. руб. Ассигнования на выплату ежемесячного детского пособия на 9 месяцев т. г. предусмотрены в сумме 40800 тыс. рублей. В связи с отсутствием целевого финансирования из федерального бюджета на выплату детских пособий за истекший период направлено 5000 тыс. руб. за счет средств областного бюджета. Кредиторская задолженность по учреждениям социальной защиты на 01.10.99 г. составила 2821 тыс. рублей, в том числе по заработной плате 1770тыс. рублей, по обязательным платежам во внебюджетные государственные фонды -1051 тыс. рублей. ОТЧЕТ о расходовании валютного фонда на 1 октября 1999 года Фактическое исполнение (тыс. долл. США) Остаток средств фонда на 01.01.99 89,1 Направлено средств фонда на следующие цели: Командировочные расходы по деловым поездкам 6,1 Погашение задолженности за потребленную тепло-энергию 80,0 бюджетным организациям ОАО "Магаданэнерго" Всего расходов 86,1 Остаток средств на 01.10.99 г. 3,0 Начальник финансового управления администрации Магаданской области В.А. Моисеева И.о. главного бухгалтера В.В. Кузнецова Дотации (доходы от акцизов на спирт, водку и ликероводочные изделия, поступающие в областной бюджет) муниципальным образованиям на 1.10.99 г. тыс. руб. Исполнен. на 1.10.99 г. Ольский район 85,7 Омсукчанский район 240,2 Среднеканский район 162,8 Сусуманский район 596,4 Тенькинский район 210,4 Хасынский район 371,4 Ягоднинский район 565,5 Всего 2232,4 Фонд финансовой поддержки муниципальных образований на 1.10.99 г. тыс. руб. Бюджет Исполн. 9 мес. на 1.10.99 г. г. Магадан 70900 67523 Ольский район 34000 22778 Омсукчанский район 11671 9738 Среднеканский район 20701 16310 Сусуманский район 37661 26348 Тенькинский район 27051 18881 Хасынский район 38000 25731 Ягоднинский район 36000 27065 Всего 275984 214374 БЮДЖЕТНЫЕ ССУДЫ выданные районам области по состоянию на 01.10.99 г. тыс. руб. всего г. Магадан 59128 Ольский район 27127 Омсукчанский район 2687 Северо-Эвенский район 9346 Среднеканский район 7912 Сусуманский район 7295 Тенькинский район 9785 Ягоднинский район 8408 Хасынский район 17895 Всего 149583 РАСШИФРОВКА прочих расходов по состоянию на 1.10.99 г. тыс. руб. Прочие расходы, всего 163906 47334 в том числе: Фонд непредвиденных расходов 6823 4936 Резервный фонд области 6823 Проведение выборов и референдумов 1000 Капвложения 220 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 149040 42398 из них: Финансирование затрат по эксплуатационной группе 493 44 (группе аварийного радионаблюдения) ГТПС "Магадангеосвязь" Содержание ГУП "Магаданоблжилкомхоз" 576 555 Содержание общества "Красный Крест" 133 52 Возмещение расходов на печатную продукцию 250 Магаданскому книжному издательству Оплата провоза багажа работникам бюджетных 554 75 учреждений, финансируемых из областного бюджета, выезжающим из районов Крайнего Севера Содержание писательской организации 158 86 Содержание областного военкомата 516 160 Содержание отраслевого центра "Северовостокзолото" 170 93 Содержание аппарата областного Совета ветеранов 123 69 Содержание аппарата общества глухих 55 6 Содержание аппарата общества слепых 10 10 Содержание аппарата отделения Всероссийского 50 20 общества инвалидов Частичное возмещение транспортных расходов 150 Облрыболовпотребсоюзу по доставке товаров в отдаленные национальные поселки Возврат ссуды Министерства Финансов РФ, полученной 133815 40836 в 1997 году на погашение задолженности по выплате заработной платы Возврат кредита, полученного в 1998 году на выплату 2427 2427 заработной платы работникам социальной сферы Финансирование мероприятий в рамках областной 6643 программы "Проведение Международного десятилетия коренных народов мира" Расходы по проведению мероприятий, посвященных 2717 1625 60-летию г. Магадана Ремонт больницы п. Армань 200 100 Финансирование пускового комплекса ВЛ 220 кВ 1000 Магадан - Усть-Омчуг с ПС 220 кВ "Центральная" в т.ч. АО "Магаданэнерго" 600 ОАО "Колымаэнерго" 400 Восстановление расходов 1998 года 4780 ("Магаданхлебопродукт") РАСШИФРОВКА направления средств за счет непредвиденных расходов администрации области по состоянию на 1 октября 1999 года Расходы на проведение праздничных мероприятий: 167,6 в т.ч. администрация области 112,6 УИН УВД - к 120-летию 40,0 Военкомат - к 45-летию образования 5,0 Областной Совет ветеранов - к 80-летию Степина 3,0 Ольский район - за вклад районной газеты 2,0 Омсукчанский, Сусуманский, Тенькинский, Хасынский, Ягоднинский 5,0 районы на поощрение журналистов ко Дню печати Оказание материальной помощи, организация похорон: 246,3 в т.ч. администрация области 58,3 Магаданская пионерская организация - фестиваль 6,8 Военкомат Маг. обл. - на матер. поощрение к 50-летию 3,0 Управление культуры - материальное поощрение к 60-летию 50,0 библиотеки им. Пушкина Магаданская ТЭЦ - поощрение сотрудников 22,2 УВД - поощрение сотрудников архивной службы 6,0 Управление культуры - к 60-летию Драмтеатра 100,0 Командировочные расходы: 21,8 в т.ч. ГТРВК "Магадан" 11,8 Областная ассоциация коренных малочисленных народностей 10,0 и этнических групп Фонд имущества - устав. капитал ОАО "Магспиртпром" 25,5 на выплату з/платы и платежи в фонды 85,0 ФСБ - этапирование 4-х обвиняемых 60,0 - укрепление материально-технической базы 40,0 СВКНИИ - на оплату издательских работ по выпуску сборника 4,1 "Проблемы коренных малочисленных народностей и этнических групп Северо-Востока" Магаданская ассоциация развития "Аэропорт" 70,0 Оборудование, прочие расходы: 1472,9 в т. ч. администрация области: приобретение фотоальбома 365,8 "Магаданская область" введение системы идентификации алкогольной продукции для 300,0 розничной торговли ГТРВК "Магадан" - на приобретение оборудования по 30,0 техническому переоснащению Дома радио Администрация Ягоднинского района - на расселение 150,0 жителей "Гора" Центр Госсаэпиднадзора - борьба с полиомиелитом 38,4 Управление юстиции - на хозяйственные нужды 20,0 Областной суд - на хозяйственные нужды 30,0 Гос. налоговая инспекция Магаданской обл. - изготовление 71,0 бланков свидетельств для уплаты единого налога Управление культуры - на укрепление 100,0 материально-технической базы библиотеки им. Пушкина Магаданское управление лесами - на тушение пожаров 100,0 Администрация Омсукчанского района - для доставки 70,0 продуктов по временной переправе п. Ягодное (кресла для музыкальной школы) 197,7 Администрация Среднеканского района - завоз топлива 600,0 Администрация Ольского района - завоз топлива 500,0 Администрация Хасынского района - завоз топлива 800,0 Облжилкомхоз - установка теплонасосной станции 590,0 Уполномоченная оптовая база (Фонд имущества - уставный 200,0 капитал) Южные электрические сети (на пожары) 40,0 в/с 9841 на подписку 2,9 г. Магадан - к 54 годовщине ВОВ 10,0 Итого: 4936,1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА об исполнении областного бюджета Магаданской области за девять месяцев 1999 года" Исполнение областного бюджета за 9 месяцев 1999 года составило по доходам 867399 тыс. рублей, по расходам 918302 тыс. рублей, что составляет соответственно 85,2 и 69,5 процента бюджетных назначений, утвержденных Законом Магаданской области "Об областном бюджете на 1999 год" от 08.07.99 г. N 85-ОЗ. Дефицит областного бюджета определился в объеме 50903 тыс. рублей (источники покрытия дефицита: остатки на счетах в банках 5111 тыс. рублей, средства, полученные от реализации аффинированного золота и сумме 45792 тыс. рублей). За девять месяцев 1999 года в областной бюджет поступило налогов и других обязательных платежей 97572 тыс. рублей, при плане 252125 тыс. рублей или 38,73%, из них путем проведения взаимозачетов 30787 тыс. рублей или 31,6 процента. Налоговые доходы за 9 месяцев 1999 года при плане 141420 тыс. рублей получены в сумме 86532 тыс. рублей или 61,2 процента, из них путем проведения взаимозачетов 28844 тыс. рублей. Налог на добавленную стоимость при плане 30004 тыс. рублей исполнен в сумме 20805 тыс. рублей или 69,3 процента, из них путем проведения взаимозачетов 7426 тыс. рублей. Акцизы при плане 2200 тыс. рублей поступили в размере 2373 тыс. рублей, или 108 процентов. Лицензионные и регистрационные сборы при плане 1925 тыс. рублей, получены в объеме 708 тыс. рублей, или 36,8%, из них путем проведения взаимозачетов 23,1 тыс. рублей. Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте получен в сумме 1791 тыс. рублей при плане 1153 тыс. рублей, или 155,3 процента. Единый налог на совокупный доход для субъектов малого предпринимательства получен в сумме 1036 тыс. рублей, при плане 1150 тыс. рублей, или 90,1 %, из них путем проведения взаимозачетов 63,4 тыс. рублей. Единый налог на вмененный доход при плане 791 тыс. рублей поступил в размере 559 тыс. рублей, или 70,7 процента. Налог введен с 01.07.99 г. Налога на имущество при плане 62747 тыс. рублей поступило 30955 тыс. рублей или 49,3 процента, из них путем проведения взаимозачетов 15352 тыс. рублей. Налога с продаж при плане 5760 тыс. рублей поступило 1655 тыс. рублей или 29 процентов. Недополучено платежей за пользование природными ресурсами за девять месяцев 1999 года в сумме 7656 тыс. рублей (план 34352 тыс. рублей, факт. 26696 тыс. рублей). Путем проведения взаимозачетов получено 5979,5 тыс. рублей. Плата за недра при плане 28170 тыс. рублей поступила в сумме 25651 тыс. рублей, или 91%, из них путем проведения взаимозачетов 5697,8 тыс. рублей. В областной бюджет за девять месяцев 1999 года поступило земельного налога 920 тыс. рублей, при плане 4939 тыс. рублей, или 19%, в том числе путем проведения взаимозачетов 281,7 тыс. рублей. Прочие налоги, сборы и пошлины при плане 385 тыс. рублей поступили в сумме 74 тыс. рублей. С 01.01.96 г. спецналог был отменен, однако на протяжении 1997-98 годов в областной бюджет продолжала поступать недоимка прошлых лет. Согласно заключению госналогинспекции по Магаданской области в 1999 году предприятиям возвращены суммы излишне перечисленного спецналога. Неналоговые доходы при плане 110705 тыс. рублей исполнены в сумме 11040 тыс. рублей или 10%, из них путем проведения взаимозачетов 1943 тыс. рублей. Доходы от имущества, находящегося в областной собственности при плане 3782 тыс. рублей выполнены только на 1707 тыс. рублей или 45,1%, в том числе: План Факт доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 1404 867 в областной собственности (путем проведения взаимозачетов 65 тыс. рублей) доходы от арендной платы за землю (путем 2378 840 проведения взаимозачетов 56,2 тыс. рублей) Доходы, поступающие от продажи госимущества получены в сумме 36 тыс. рублей, при плане 6 тыс. рублей Прочие неналоговые доходы при плане 106842 тыс. рублей исполнены в сумме 9279 тыс. рублей или 8,7%, из них путем проведения взаимозачетов 1822 тыс. рублей. Трансферт при плане 382160 тыс. рублей получен в сумме 411921 тыс. рублей или 107,8%, из них путем проведения взаимозачетов 91689,8 тыс. рублей. Из федерального бюджета получена ссуда на выплату заработной платы в сумме 60000 тыс. рублей. Доходы целевых бюджетных фондов исполнены на 78% (план 384008 тыс. руб., факт 297906 тыс. руб.), из них в Территориальный дорожный фонд поступило 208388 тыс. руб. при плане 153160 тыс. руб., в том числе путем проведения взаимозачетов 59034 тыс. рублей. В Фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы при плане 139760 тыс. руб. поступило 89426 тыс. рублей. В региональный фонд финансовой поддержки приобретения и завоза продукции (товаров) при плане 91088 тыс. руб. возвращено 92 тыс. руб., в том числе путем проведения взаимозачетов 92 тыс. рублей. Справочно: За 9 месяцев 1999 года Магаданской области Министерством Финансов РФ дополнительно выделены средства целевых субвенций на госфинподдержку завоза топлива в районы Крайнего Севера в сумме 255600 тыс. рублей, в том числе взаимозачетов 9146 тыс. рублей и для отопления и ремонта энергетического оборудования и сооружения 25000 тыс. рублей. Финансирование расходов областного бюджета осуществлялось в пределах бюджетных назначений и составило 918302 тыс. рублей, или 69,5% к бюджетным обязательствам на 9 месяцев и 52,4% к годовым бюджетным назначениям. Путём проведения взаимозачетов 181603 тыс. рублей или 19,8% произведенных расходов. Сложности, имеющиеся в исполнении областного бюджета, не позволили полностью обеспечить финансирование расходов. В ходе исполнения бюджета в первоочередном порядке осуществлялось выделение средств на финансирование выплат по заработной плате работникам бюджетной сферы, а также трансфертов районам области. На расходы по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы, правоохранительной деятельности, охране окружающей среды и органам государственного управления на 1 октября направлено 115842 тыс. рублей, что составило 74,8% от установленных на 9 месяцев 1999 года обязательным платежам 31246 тыс. рублей или 57,1 процента соответственно. По состоянию на 1 октября 1999 года задолженность по текущим выплатам составила 37193 тыс. рублей, с учётом начислений 70708 тыс. рублей, что соответствует 3,1 месяцам по сроку выплат. N план исполн. % 1 Государственное управление 51117 38880 76,1 . (взаимозачеты) 1166 2 Судебная власть 460 303 65,9 . 3 Правоохранительная деятельность 23206 16224 69,9 . (взаимозачеты) 208 4 Промышленность, энергетика и строительство 40055 250 0,6 . 5 Сельское хозяйство 15124 2619 17,3 . (взаимозачеты) 699 6 Охрана окружающей среды и природных . ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия 602 516 85,7 (взаимозачеты) 6 7 Жилищно-коммунальное хозяйство 102669 29694 28,9 . (взаимозачеты) 18341 8 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных . ситуаций 6080 3580 58,9 и последствий стихийных бедствий 777 (взаимозачеты) 9 Образование 43856 27908 63,6 . (взаимозачеты) 1142 1 Культура и искусство 26492 13793 52,1 0 (взаимозачеты) 940 . 1 Средства массовой информации 3358 2442 72,7 1 (взаимозачеты) 43 . 1 Здравоохранение 164600 81442 49,5 2 (взаимозачеты) 5831 . 1 Физическая культура и спорт 642 288 44,9 3 . 1 Социальная, политика 96829 15308 15,9 4 (взаимозачеты) 1333 . 1 Прочие расходы 123880 42398 34,2 5 (взаимозачеты) 40836 . 1 Бюджетные ссуды районам области 149583 6 (взаимозачеты) 32797 . 1 Бюджетные ссуды предприятиям и организациям 7 32018 . 1 Обслуживание государственного внутреннего 15108 8 долга . 1 Финансовая помощь бюджетам других уровней 222320 216606 97,4 9 (взаимозачеты) 18450 . 2 Расходы целевых бюджетных фондов 384961 239514 62,2 0 (взаимозачеты) 59034 . ИТОГО: 1321359 918302 69,5 (взаимозачеты) 181603 в том числе: заработная плата 154952 115842 74,8 обязательные платежи 54685 31246 57,1 питание 22771 13437 59,0 медикаменты 6892 2957 42,9 И.о. губернатора Магаданской области Э.В. Лосинский Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я М А Г А Д А Н С К А Я О Б Л А С Т Н А Я Д У М А КОМИССИЯ ПО БЮДЖЕТУ, НАЛОГАМ И ФИНАНСАМ Р Е Ш Е Н И Е от 23.12.99 г. N 113 г. Магадан О согласовании проекта постановления областной Думы "Об исполнении областного бюджета по состоянию на 01.10.99 г." Рассмотрев отчет администрации Магаданской области "Об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 1999 года", постоянная комиссия РЕШИЛА: 1. Утвердить заключение по итогам исполнения бюджета за 9 месяцев 1999 года согласно приложению. 2. Предложить областной Думе дополнить проект постановления пунктами следующего содержания: 2. 1. "Обратить внимание губернатора Магаданской области: - на нарушение сроков представления отчета об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 1999 года; - на нарушение статьи 34 ОЗ "Об областном бюджете на 1999 год" в части расходования бюджетного валютного фонда; - на нарушение статьи 28 Закона "Об областном бюджете" в части распределения фонда финансовой поддержки муниципальных образований между муниципальными образованиями; - на неудовлетворительную работу администрации области по погашению дебиторской задолженности областного бюджета по ссудам и кредитам, выданные предприятиям различной организационно-правовой формы, муниципальным образованиям); - на низкий процент финансирования по статьям "Средства на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", "Средства на реализацию Федерального закона "О ветеранах" и отсутствие фактического финансирования по статье "Средства на реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; - на нарушение статьи 3 Закона Магаданской области "О порядке формирования и использования средств на воспроизводство МСБ Магаданской области" в части отвлечения средств целевого бюджетного фонда воспроизводства МСБ на финансирование текущих расходов областного бюджета в сумме 58300 тыс. рублей. 2. 2. При рассмотрении проекта областного бюджета на 2000 год в первом чтении, сумму задолженности областного бюджета перед фондом воспроизводства минерально-сырьевой базы за 1996-1999 годы включить в бюджет данного фонда, установив срок возврата - первый квартал 2000 года. 2. 3. Отметить неудовлетворительное финансирование по защищенным статьям расходов "Государственные пособия гражданам, имеющим детей", "Питание", "Финансирование детских домов и домов-интернатов", "Задолженность по расходам на приобретение и транспортировку топлива на 1.01.99 г.". 2. 4. Считать перерасходом средств "Фонда непредвиденных расходов" по состоянию на 1.10.99 г. средства в сумме 3639 тыс. руб. Администрации области привести до 31.12.99 г. в соответствие доходную и расходную часть данного фонда. 2. 5. Администрации области до 15 января 2000 года восстановить 45 тыс. долл. США в бюджете валютного фонда, незаконно направленные ОАО "Магаданэнерго" в третьем квартале 1999 года. 2. 6. Администрации области при формировании областного бюджета на 2000 год, отразить в доходах областного бюджета недоимку по налогам, подлежащим зачислению в областной бюджет, по состоянию на 1 января 2000 года. 2. 7. Администрации области до 27 декабря 1999 года дать пояснения по средствам, поступившим от реализации аффинированного золота за 9 месяцев 1999 года в сумме 45792 тыс. руб., которые согласно данным по отчету администрации области об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 1999 года явились источником погашения дефицита бюджета (кем перечислены, на какой счет, куда направлены, а также по какой статье доходов областного бюджета отражены данные средства). 3. Направить данное решение в постоянные комиссии областной Думы. Председатель комиссии О.Г. Атаманюк Приложение к решению комиссии по бюджету, налогам и финансам от 23.12.99 г. N 113 ЗАКЛЮЧЕНИЕ постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам по итогам исполнения областного бюджета за 9 месяцев 1999 года Введение. Данное заключение составлено на основании следующих материалов официально направленных администрацией области в областную Думу: - отчет администрации Магаданской области об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 1999 года (вх. N 2785 от 14.12.99 г.); - проекта постановления Магаданской областной Думы "Об исполнении областного бюджета по состоянию на 01.09.99 г.". В ходе работы по рассмотрению итогов исполнения областного бюджета за 9 месяцев 1999 года были использованы следующие нормативные правовые документы: - Федеральный закон "О федеральном бюджете на 1999 год"; - Федеральный закон "О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации"; - Закон Магаданской области "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Магаданской области"; - Закон Магаданской области "Об областном бюджете на 1999 год" N 85-ФЗ от 08.07.99 г.; - Закон Магаданской области "О внесении изменений и дополнений в Закон Магаданской области "Об областном бюджете на 1999 год" N 96-ФЗ от 24.11.99 г. Общая часть Исполнение областного бюджета за 9 месяцев текущего года по доходам составило 867399 тыс. руб. или 85,2 % от утвержденных доходов на 9 месяцев и 64,5 % от утвержденных доходов на год; по расходам - 918302 тыс. руб. или 69,5% от утвержденных бюджетных ассигнований на 9 месяцев 1999 года и 52,4% от утвержденных бюджетных ассигнований на год. Дефицит областного бюджета определился в объеме 50903 тыс. руб. (источники покрытия дефицита: остатки на счетах в банках 5111 тыс. руб. и средства, полученные от реализации аффинированного золота в сумме 45792 тыс. руб.). Раздел: Д О Х О Д Ы По структуре доходы областного бюджета за 9 месяцев т.г. выглядят следующим образом: - Налоговые доходы за 9 месяцев поступили в объеме 86532 тыс. руб., что составило 61,2 % от суммы утвержденных поступлений на 9 месяцев, при этом основную долю в налоговых доходах занимают: - налог на добавленную стоимость (20805 тыс. руб.); - налог на имущество (30955 тыс. руб.); - платежи за пользование природными ресурсами (26696 тыс. руб.). Таблица N 1 "Налоговые доходы" Утверждено Фактическое % в т.ч. по исполнение исполн взаимоз Виды налогов бюджету на за 9 ения ачеты 9 месяцев (9 (тыс. мес. 1999 1999 г. мес.) руб.) г. (тыс. руб.) (тыс. руб.) 1 2 3 4 5 Налог на прибыль - 11 - НДС 30004 20805 69,3 7426 Акцизы 2200 2373 107,9 Единый налог на совокупный доход 1150 1036 90,1 63,4 Единый налог на вмененный 791 559 70,7 доход Налог на имущество 62747 30955 49,3 15352 Налог на валюту 1153 1791 155,3 Лицензионные и регистрационные 1925 708 36,8 23,1 сборы Налог с продаж 5760 1655 28,7 Платежи за пользование 34352 26696 77,7 5979,5 природными ресурсами из них: - плата за недра 28170 25651 91,1 5697,8 - платежи за пользование 88 102 115,9 лесным фондом 4939 920 18,6 281,7 - земельный налог - плата за пользование 1155 23 2,0 водными объектами Сбор на нужды 953 - - - образовательных учреждений Прочие налоги, сборы и пошлины 385 57 - - Всего: 141420 86532 61,2 Следует отметить, что доля налоговых поступлений в областной бюджет за 9 месяцев текущего года составляет 10,0 % от всех поступивших доходов. - Неналоговые доходы за 9 месяцев т.г. поступили в объеме 11040 тыс. руб., что составило 10 % от утвержденных поступлений на 9 месяцев 1999 года, при этом основную долю в неналоговых доходах занимают "прочие неналоговые доходы" - 9279 тыс. руб., из них 645 тыс. руб. - дебиторская задолженность по областному бюджету по состоянию на 01.01.99 г. и 7063 тыс. руб. - возврат районами задолженности по ссудам, выданным из областного бюджета по состоянию на 01.01.99 г. Следует отметить, что только в Ш квартале т.г. стала частично погашаться дебиторская задолженность перед областным бюджетом. Таблица N 2 "Неналоговые доходы" Утверждено Фактическ % в т.ч. по ое исполн взаимо Виды налогов бюджету на исполнен. ения зачеты 9 (9 (тыс. мес. 1999 за 9 мес.) руб.) года мес. (тыс. руб.) 1999 года (тыс. руб.) 1 2 3 4 5 Доходы от имущества, находящегося 3782 1707 45,1 в госсобственности Доходы от продажи госимущества 6 36 600,0 Штрафные санкции 75 18 24,0 Прочие неналоговые доходы 106842 9279 8,7 1822 из них: - дебиторская задолженность по областному бюджету по состоянию на 01.01.98 14073 645 4,6 г. - задолженность районов по 92160 7063 7,7 ссудам по состоянию на 01.01.98 г. Всего: 110705 11040 10,0 1943 Доля неналоговых поступлений в областной бюджет за 9 месяцев т.г. составляет 0,01 % от всех поступивших доходов. - Трансферт за 9 месяцев т.г. в областной бюджет поступил в сумме 411921 тыс. руб., что составило 107,8 % к утвержденной на 9 месяцев, в т.ч. 91689,8 тыс. руб. взаимозачетами. - Ссуда МФ на заработную плату в сумме 60000 тыс. руб. - Доходы целевых бюджетных фондов составили 297906 тыс. руб. или 77,6%. Таблица N 3 "Целевые бюджетные фонды" Утверждено Факт. % в по Исполнени исполн т.ч. Наименование фонда бюджету на е ения взаимо 9 за 9 (9 зачеты мес. 1999 мес. мес.) (тыс. года 1999 руб.) (тыс. руб.) года (тыс. руб.) 1 2 3 4 5 Территориальный дорожный фонд 153160 208388 136,1 59034 Фонд воспроизводства МСБ 139760 89426 64,2 Региональный фонд финансовой поддержки приобретения и завоза продукции 91088 92 0,1 92 (товаров) Валютный фонд (тыс. долл.) 377 86,0 22,8 Всего (за исключением валютного фонда 384008 297906 77,6 ) Собственные доходы областного бюджета (за исключением трансферта, ссуды МФ на з/плату и доходов целевых бюджетных фондов) за 9 месяцев текущего года составили 97572 тыс. руб. при плане 252125 тыс. руб. или 38,7% из них путем проведения взаимозачетов 30787 тыс. туб. или 31,6%. Раздел: Р А С Х О Д Ы Исполнение областного бюджета по состоянию на 01.10.99 г. по расходам составило 918302 тыс. руб., что составляет 69,5 % к бюджетным обязательствам на 9 месяцев и 52,4 % к годовым бюджетным назначениям. Путем проведения взаимозачетов 181603 тыс. руб. или 19,8 % к сумме произведенных расходов, в т.ч. погашена в сумме 40836 тыс. руб. ссуда МФ, полученная в 1997 году на погашение зарплаты работникам социальной сферы. Таблица 4. Расходы Утверждено Фактически % Направление расходов по исполнено исполнени бюджету на за 9 мес. я 9 1999 мес. 1999 г. г. (тыс. руб.) (тыс. руб.) 1 2 3 4 5 1. Государственное управление 51117 38880 76,1 (взаимозачеты) 1166 2. Судебная власть 460 303 65,9 3. Правоохранительная деятельность 23206 16224 69,9 (взаимозачеты) 208 4. Промышленность, энергетика и 40055 250 0,6 строительство 5. Сельское хозяйство 15124 2619 17,3 (взаимозачеты) 699 6. Охрана окружающей среды и 602 516 85,7 природных ресурсов, гидрометеорология. картография и геодезия 6 (взаимозачеты) 7. Жилищно-коммунальное хозяйство 102669 29694 28,9 (взаимозачеты) 18341 8. Предупреждение и ликвидация 6080 3580 58,9 чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 777 бедствий (взаимозачеты) 9. Образование 43856 27908 63,6 (взаимозачеты) 1142 10 Культура и искусство 26492 13793 52,1 . (взаимозачеты) 940 11 Средства массовой информации 3358 2442 72,7 . (взаимозачеты) 43 12 Здравоохранение 164600 81442 49,5 . (взаимозачеты) 5831 13 Физическая культура и спорт 642 288 44,9 . 14 Социальная политика 96829 15308 15,9 . (взаимозачеты) 1333 15 Прочие расходы 123880 42398 34,2 . (взаимозачеты) 40836 16 Бюджетные ссуды районам области 149583 . (взаимозачеты) 32797 17 Бюджетные ссуды предприятиям и 32018 . организациям 18 Обслуживание государственного 15108 . внутреннего долга 19 Финансовая помощь бюджетам 222320 216606 97,4 . других уровней 18450 (взаимозачеты) 20 Расходы целевых бюджетных фондов 384961 239514 62,2 . (взаимозачеты) 59034 ИТОГО: 1321359 918302 69,5 (взаимозачеты) 181603 в том числе: - заработная плата 154952 115842 74,8 - обязательные платежи 54685 31246 57,1 - питание 22771 13437 59,0 - медикаменты 6892 2957 42,9 Следует отметить, что расходы по заработной плате и обязательным платежам с учетом кредиторской задолженности в общей сумме произведенных расходов (без учета расходов целевых бюджетных фондов, фонд финансовой поддержки и дотаций) составили 147088 тыс. руб., при плане 209637 тыс. руб., что составляет - 70, 1 %. Доля этих расходов в общем объеме фактически произведенных расходов (за исключением расходов вышеназванных фондов) составляет 147088 тыс. руб. 462182 тыс. руб. х 100 = 32%, при плане 29,4%. Анализ приведенных данных в отчете об исполнении бюджета за 9 месяцев текущего года говорит о недостаточности средств в областном бюджете, что послужило причиной финансирования не в полном объеме, а также нарушениях ОЗ "Об областном бюджете на 1999 год". Защищенные статьи бюджета (заработная плата, обязательные платежи, медикаменты, детские пособия, финансирование детских домов и задолженность по транспортировке топлива) в целом за отчетный период профинансированы в сумме 213333 тыс. руб. при плане 375773 тыс. руб. или 56,8 %. Таблица 5. "Защищенные статьи расходов" Утверждено по Исполнено бюджету за % Наименование расходов на 9 месяцев 9 месяцев исполнения 1999 1999 года года (тыс. руб.) (тыс. руб.) 1 2 3 4 Заработная плата (без учета детских 154025 115007 74,7 домов) Обязательные платежи (без учета 54328 31033 57,1 детских домов) Питание (без учета детских 22657 13433 59,2 домов) Медикаменты 6892 2957 42,7 Детские пособия 40800 5000 12,3 Финансирование детских домов и домов 27071 20373 75,2 интернатов Задолженность по расходам на приобретение 70000 25530 36,5 и транспортировку топлива на 01.01.99 г. Всего: 375773 213333 56,8 Доля расходов по защищенным статьям (приведенных в таблице 5) в общем объеме расходов (за исключением расходов целевых бюджетных фондов, фонда финансовой поддержки и дотаций) составляет: 213333 тыс. руб. при 375773 тыс. руб. 462182 тыс. руб. х 100 = 46,2%, плане 714078 тыс. руб. х 100 = 52,6% На финансирование социальной сферы ("Образование", "Здравоохранение", "Культура и искусство", "Социальная политика", "Физическая культура") было направлено 138739 тыс. руб. или 30,0% произведенных расходов областного бюджета (без учета расходов целевых бюджетных фондов, фонда финансовой поддержки и дотаций). Таблица 6. "Расходы по социальной сфере" Утверждено по Исполнено % бюджету за исполн Наименование раздела на 9 месяцев 9 месяцев ения 1999 1999 года года (тыс. руб.) (тыс. руб.) 1 2 3 4 Образование 43856 27908 63,6 из них: - зарплата и обязательные платежи 24021 19353 80,6 - кредиторская задолженность по зарплате 8165 6813 83,4 и обязательным платежам Здравоохранение 164600 81442 49,5 из них: -- зарплата и обязательные платежи 99693 60884 61,1 кредиторская задолженность по зарплате 36150 20289 56,1 и обязательным платежам Культура и искусство и кинематография 26492 13793 52,1 из них: -- зарплата и обязательные платежи 16434 10802 65,7 кредиторская задолженность по 3138 3251 103,6 зарплате и обязательным платежам Социальная политика 96829 15308 15,8 из них: -- зарплата и обязательные платежи 7015 4469 63,7 - кредиторская задолженность по - зарплате 2534 1125 44,3 -- и обязательным платежам 6938 2558 36,9 питание 709 213 30,0 медикаменты - средства на реализацию ФЗ "О 40800 5000 12,3 государственных - пособиях гражданам, имеющих детей" средства на реализацию ФЗ "О 16356 1100 6,7 ветеранах" средства на реализацию ОЗ "О 114 дополнительном пенсионном обеспечении старожилов" - Программа социальной защиты малоимущих 12857 185 1,4 - Молодежная политика 34 37 108,8 Физическая культура 642 288 44,9 Всего: 332419 138739 41,7 Исполнение областного бюджета по разделам социальной сферы составило при плане 332419 тыс. руб. фактически - 138739 тыс. руб. или 41,7%. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ Кредиторская задолженность по областному бюджету погашена по заработной плате в сумме 42693 тыс. руб. при плане 48381 тыс. руб. или 88,2%, по отчислениям во внебюджетные фонды - в сумме 10029 тыс. руб. при плане 25449 тыс. руб. или 39,4%. Таблица 7. Кредиторская задолженность Утверждено по Исполнено бюджету за % Наименование раздела на 9 месяцев 9 месяцев исполн 1999 1999 ения года года (тыс. руб.) (тыс. руб.) 1 2 3 4 1. Государственное управление и местное самоуправление: - зарплата 6188 5849 94,5 - обязательные платежи 2381 2239 94,0 2. Судебная власть - зарплата 74 86 116,2 - обязательные платежи 29 33 113,8 3. Правоохранительная деятельность - зарплата 4467 4721 105,7 - обязательные платежи 339 - - 4. Сельское хозяйство и рыболовство - зарплата 386 514 133,2 - обязательные платежи 149 198 132,9 5. Охрана окружающей среды - зарплата 137 157 114,6 - обязательные платежи 53 60 113,2 6. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций - зарплата 940 940 100,0 - обязательные платежи 362 112 30,9 7. Образование - зарплата 5903 5875 99,5 - обязательные платежи 2262 938 41,5 8. Культура и искусство - зарплата 2266 2482 109,5 - обязательные платежи 872 769 88,2 9. Средства массовой информации - зарплата 78 78 100,0 10 Здравоохранение . - зарплата 26101 20289 77,7 - обязательные платежи 10049 - - 11 Социальная политика . - зарплата 1841 1125 61,1 - обязательные платежи 693 - - Всего: 73830 52722 71,4 - зарплата 48381 42693 88,2 - обязательные платежи 25449 10029 39,4 Народное хозяйство Промышленность, энергетика и строительство. Расходы областного бюджета по данному разделу профинансированы на сумму 250 тыс. руб. или на 0,6% по отношению к плану. Сельское хозяйство. Данный раздел профинансирован в сумме 2619 тыс. руб. при плане девяти месяцев 15124 тыс. руб. или на 17,3%. Жилищно-коммунальное хозяйство. Расходы по данному разделу профинансированы на сумму 29694 тыс. руб. при плане 102669 тыс. руб. или на 28,9%. Основную долю расходов составляют расходы на приобретение и транспортировку топлива в сумме 25530 тыс. руб. или 86,0% в общей сумме расходов по разделу. Прочие расходы. Исполнение по данному разделу составило 47334 тыс. руб. при плане девяти месяцев 123880 тыс. руб. или 38,2% по отношению к плану. Основную долю расходов составляют расходы по "Фонду непредвиденных расходов" - 4936 тыс. руб. и расходы по возврату ссуды МФ - 40836 тыс. руб. Финансовая помощь бюджетам других уровней. Исполнение по разделу при плане девяти месяцев 222320 тыс. руб. составило в целом 216606 тыс. руб. или 97,4%, в том числе: - фонд финансовой поддержки муниципальных образований - 214374 тыс. руб. или 97,4%; - дотации - 2232 тыс. руб. или 101,5%. Таблица 8. Фонд финансовой поддержки муниципальных образований Утвержде Доля Исполнено Доля % Отклонени но (план) (факт) выполне е на 9 ст. 28 за 9 мес. за 9 мес. ния +, - мес. ОЗ (тыс. (%) за 9 (тыс. (тыс. (%) руб.) мес. руб.) руб.) (%) 1 2 3 4 5 6 7 Всего: 220120 100 214374 100 97,4 г. Магадан 25,7 67523 31,5 +5,8/+124 34 Ольский 12,3 22778 10,6 -1,7/-364 4 Омсукчанский 4,2 9738 4,6 +0,4/+857 Северо-Эвенск 0 0 0 0 ий Среднеканский 7,6 16310 7,6 - Сусуманский 13,6 26348 12,3 -1,3/-278 7 Тенькинский 9,8 18881 8,8 -1,0/-214 4 Хасынский 13,8 25731 12,0 -1,8/-385 9 Ягоднинский 13,0 27065 12,6 -0,4/-857 При выделении муниципальным образованиям средств имеет место отклонение от установленных статьей 28 ОЗ "Об областном бюджете на 1999 год" долей районов в общем объеме расходов данного фонда. Расходы целевых бюджетных фондов. Расходы по данному разделу в целом составили 239514 тыс. руб. или 62,2% по отношению к плану девяти месяцев. Территориальный дорожный фонд. Расходы по фонду составили 208388 тыс. руб. или 136,1% по отношению к плану. Фонд воспроизводства МСБ. Расходы по данному фонду составили 31126 тыс. руб. или 22,3% к плану. При этом фактические доходы по фонду составили 89426 тыс. руб., т.е. средства в сумме 58300 тыс. руб. использованы не целевым порядком наряду с тем, что областной бюджет уже имел задолженность перед фондом за 1996-1998 годы в сумме 26769 тыс. руб. Задолженность областного бюджета перед фондом по состоянию на 01.10.99 г. составляет 97798 тыс. руб. Региональный фонд финансовой поддержки приобретения и завоза продукции (товаров). При плане 91088 тыс. руб. возвращено 92 тыс. руб. и все они произведены путем взаимозачетов. Бюджетный валютный фонд. Расходы произведены в сумме 86,1 тыс. долларов США. Данные расходы по состоянию на 01.10.99 года являются несанкционированными и произведены с нарушением областного законодательства. Председатель комиссии по бюджету, налогам и финансам областной Думы О.Г. Атаманюк Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|
