Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 26.10.2005 № 1327-р

                         13.       Прочие активы

|————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| №  |                 Наименование                 |      Стоимость по       |
|п/п |                                              |промежуточному балансу на|
|    |                                              | 01.07.2005 (тыс. руб.)  |
|————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| 1  |                      2                       |            3            |
|————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
|    |13.1. Недостача от порчи ценностей            |                       37|
|————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
|    |ИТОГО:                                        |                       37|
|————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|

                  14.      Долгосрочные обязательства

|————|———————————————————————————|————————————————————|———————————|————————————————|
| №  |  Наименование кредитора   |     Основание      |   Дата    |  Стоимость по  |
|п/п |                           |   возникновения    |исполнения | промежуточному |
|    |                           | (договор от __№__. |           |   балансу на   |
|    |                           |   вексель, иное)   |           |01.07.2005 (тыс.|
|    |                           |                    |           |     руб.)      |
|————|———————————————————————————|————————————————————|———————————|————————————————|
| 1  |             2             |         3          |     4     |       5        |
|————|———————————————————————————|————————————————————|———————————|————————————————|
|14.1|Кредиты                    |                    |           |             нет|
| .  |                           |                    |           |                |
|————|———————————————————————————|————————————————————|———————————|————————————————|
|14.2|Займы                      |                    |           |             нет|
| .  |                           |                    |           |                |
|————|———————————————————————————|————————————————————|———————————|————————————————|
|14.3|Прочие                     |                    |           |             нет|
|    |                           |                    |           |                |
|————|———————————————————————————|————————————————————|———————————|————————————————|


                  15.      Краткосрочные обязательства

|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|     №  п/п     | Наименование кредитора  |     Основание     | Дата  исполне-  |     Стоимость     |
|                |                         |   возникновения   |       ния       | по промежуточному |
|                |                         |(договор от ____ № |                 |    балансу на     |
|                |                         |___, вексель, иное)|                 | 01.07.2005 (тыс.  |
|                |                         |                   |                 |       руб.)       |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      15.1      |Кредиты:                 |3                  |4                |5                  |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       1        |ФАКБ «Алмазэргиэнбанк»   |Кредитный договор  |30.07.2005       |               2200|
|                |ОАО г.Нюрба              |№275 от            |                 |                   |
|                |                         |25.02.2005г.       |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|                |ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15.1:   |                   |                 |               2200|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      15.2      |Займы:                   |                   |                 |                нет|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|                |ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15.2:   |                   |                 |                нет|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      15.3      |Кредиторская             |                   |                 |                   |
|                |задолженность:           |                   |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       1        |Адм. Г.Нюрба             |Договор            |             2005|                 24|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       2        |Агротехснаб              |Договор б/н от     |             2003|                 10|
|                |                         |13.05.2003         |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       3        |Агрофирма                |Договор            |             2005|                  8|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       4        |АОЗТ Вилюй               |Договор субподряда |             2003|               1741|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       5        |Богданов С.В.            |Договор            |             2005|                  4|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       6        |ВВ МУТП                  |Договор            |             2005|                  1|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       7        |ВВ Нефтебаза ГП ЯНП      |счет фактура от    |             2005|                 19|
|                |                         |31.12.2004         |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       8        |ВВ ООО НА-ЯН             |Договор            |             2005|                 25|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       9        |ВВУК                     |Договор            |             2005|                  2|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       10       |ВВ Улускомзем            |Договор            |             2005|                  6|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       11       |Ввил. ЛТЦ ОАО Сахателеком|Договор            |             2005|                105|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       12       |Ввил. Подразд. НУ МОЭ    |Договор            |             2005|                  4|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       13       |Верхн. Инспекция охраны  |Сч/ф               |             2005|                 25|
|                |природы                  |                   |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       14       |Вил. Сахателеком         |Договор            |             2005|                 75|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       15       |Вил. ГУП РСАД            |2003               |             2003|                 62|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       16       |ВРВП                     |Договор            |             2005|                 27|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       17       |Вилюйский фил. ГУП ДН    |Счет фактура № 25  |             2004|                  9|
|                |                         |от 30.09.2004      |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       18       |Вил.фил.ГУП ДН           |Договор            |             2005|                  1|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       19       |Григорьев Станислав      |Договор от         |             2005|                 15|
|                |Васильевич               |25.02.2005         |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       20       |ГУ "Верхнев.лесхоз"      |Счет фактура № 110 |             2004|                 20|
|                |                         |от 25.09.2004      |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       21       |ГУ Вил. Лесхоз           |                   |             2003|                  1|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       22       |ГУ Вилюйский лесхоз      |За карьер          |       31.12.2004|                 45|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       23       |ГУП "Аэропорт Нюрба"     |За проезд          |       21.04.2005|                  4|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       24       |ГУП "Гидрант"            |Договор            |       01.08.2003|                 45|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       25       |ГУП "Доркомплект"        |2003               |                 |                276|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       26       |ГУП ЖКХ ВВУ              |2002               |                 |                 92|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       27       |ГУП Кировский угольный   |Счет фактура №066  |                 |                  3|
|                |разрез                   |от 11.04.2005      |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       28       |ГУП МТС                  |2003г              |                 |                 63|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       29       |ГУП Нюрбинскагропромснаб |За запчасти        |       28.08.2004|                  7|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       30       |ГУП РЦ РС(Я) по цен-ю в  |За РИК             |       31.12.2004|                  1|
|                |стр-ве                   |                   |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       31       |ДГУП Туймада-Лизинг      |Договор лизинга    |             2003|                  1|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       32       |Егоров А.С.              |Договор б/н от     |             2003|                 40|
|                |                         |13.10.2003         |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       33       |ЗАО Промстройкомплект    |Аренда             |       28.12.2004|                  2|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       34       |ЗАО ТД "РОСИНВЕСТ"       |Договор № 029 от   |             2005|                139|
|                |                         |02.02.2005         |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       35       |ЗАО ЯРЦ Стройдормашсервис|Договор            |             2005|                  8|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       36       |ИП Николаев А.А.         |Счет фактура №719  |             2005|                187|
|                |                         |от 04.03.2005 г    |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       37       |Иванов И.И.              |Счет-фактура № 145 |             2004|                  1|
|                |                         |от 01.08.2004      |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       38       |Илгэ                     |Счет-фактура б/н   |             2002|                 41|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       39       |Инспеция охраны          |Счет-фактуры       |             2004|                  4|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       40       |ИП Алексеева В.Н.        |Счет-фактура №8\2  |             2005|                  3|
|                |                         |от 19.04.2005      |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       41       |ИП Егоров Михаил         |Договор от         |             2005|                 14|
|                |Николаевич               |20.03.2005         |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       42       |ИП Егоров М.Н.           |Договор            |             2005|                  4|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       43       |ИП Иванов Иван Иванович  |Запчасти с/ф 205   |       18.11.2004|                 32|
|                |                         |от 01.04.2005      |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       44       |ИП Михайлов Р.В.         |Договор на монтаж в|             2004|                 28|
|                |                         |ПС                 |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       45       |ИП Никифорова А.Е.       |Договор на запчасти|             2005|                350|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       46       |ИП Спиридонов В.П.       |счет фактура №5557 |                 |                 13|
|                |                         |от 21.02.2005      |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       47       |ИП Шабарина Р.А.         |Договор            |             2005|                 20|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       48       |Комитет по зем. рес. и   |за отвод земли с/ф |             2003|                 76|
|                |землеус.                 |8 от 12.08.2005    |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       49       |Ленагаз                  |Договор № 513-10   |          2004-05|                244|
|                |                         |от 01.04.2005      |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       50       |Лиман                    |Договор б/н от     |             2003|                 10|
|                |                         |24.06.2003         |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       51       |МААС и К-ТУР             |Счет-фактура  № 89 |             2004|                  5|
|                |                         |от 01.06.2004      |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       52       |Максимов Николай         |Договор от         |             2004|                140|
|                |Прокопьевич              |11.05.2004         |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       53       |Местком профсоюза (60%)  |Договор            |             2005|                164|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       54       |Михайлова Людмила        |Договор            |             2005|                 10|
|                |Николаевна               |                   |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       55       |МП Нюрбинский Лесопункт  |Договор 03.06.2005 |             2005|                 30|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       56       |МУ УОХД                  |Договор № 04-01 от |             2005|                 68|
|                |                         |12.11.2004         |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       57       |НВК Саха ТС «Панорама»   |Счет-фактура № 38  |             2004|                  1|
|                |                         |от 14.12.2004      |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       58       |Николаев А.А.            |Счет фактура б/н от|             2004|                  2|
|                |                         |27.05.2004         |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       59       |НФ ОАО Сахателеком       |Договор на 2005 год|             2005|                 26|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       60       |Нюрб.уч. фил. КМТС ГУП   |Договор 23 от      |             2005|                 28|
|                |ЖКХ                      |29.01.2005         |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       61       |Нюрбинская ЦУБ           |Договор на         |       03.12.2004|                 13|
|                |                         |медосмотр          |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       62       |Нюрбинский филиал ГУП ЖКХ|Договор            |             2005|                 10|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       63       |ОАО "Бэрдьигэс"          |Договор            |             2005|                  6|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       64       |ОАО "Сахаавтодор"        |Договор аренды ОС  |             2002|                 56|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       65       |ОАО МТС                  |счет фактура от    |                 |                268|
|                |                         |11.05.2004         |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       66       |ОАО Сахаавтодор          |договор от 1998    |                 |               3772|
|                |                         |года               |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       67       |ОАО Саханефтегазсбыт     |Договор            |             2005|                  3|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       68       |ОАО СНГС                 |Договор            |             2005|                 38|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       69       |ОВО при УОВД             |Счета-фактуры      |          2004-05|                 13|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       70       |ООО "Верхн.Газсервис"    |Счет факутра от    |             2005|                  7|
|                |                         |08.04.2005         |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       71       |ООО "Геокарт"            |Счет фактура от    |             2004|                  7|
|                |                         |25.09.2004         |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       72       |ООО "Иис-уус"            |расх. Накл.№27 от  |             2004|                 11|
|                |                         |20.04.2004         |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       73       |ООО "Иис-Уус-АРН"        |Договор            |             2005|                  7|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       74       |ООО "МА -2002"           |Договор            |             2005|                 26|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       75       |ООО "Маарсельэнерго"     |Договор            |             2005|                  2|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       76       |ООО "ПИТРС"              |Договор            |             2005|                  1|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       77       |ООО "ТЕХИНДУСТРИЯ"       |2003 год           |             2003|                  2|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       78       |ООО "Тындинский          |Договор            |             2005|                  5|
|                |автоцентрКамАЗ           |                   |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       79       |ООО "ЯкутМоторСервис"    |Договор            |             2005|                 72|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       80       |ООО АКФ "Гранд"          |Договор            |             2005|                 72|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       81       |ООО Баалыкай             |Счет фактура от    |             2005|                  5|
|                |                         |08.04.2005         |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       82       |ООО Землеустроительная   |Договор            |             2005|                 98|
|                |служба                   |                   |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       83       |ООО КЦ "Прогресс"        |Договор            |             2005|                 17|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       84       |ООО СК "Вилюй"           |Счет фактура от    |                 |                 25|
|                |                         |01.10.2004         |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       85       |ООО Соул Групп           |Договор на ДТЗ     |             2003|               1150|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       86       |ООО Судоходная компания  |Договор № 01п-05 от|             2005|                115|
|                |"Вилюй                   |25.05.2005         |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       87       |ООО ТехИндустрия         |Договор на 2005 год|             2005|                171|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       88       |ООО ЦТО ККМ "Ремкасс"    |Договор от         |             2005|                  1|
|                |                         |17.02.2005         |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       89       |ООО"Сельхозтехника       |Счет фактура №571  |             2005|                  7|
|                |Якутии"                  |от 13.04.2005      |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       90       |ПО "Илгэ"                |С/ф                |             2005|                  9|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       91       |ПО "Илгэ"                |Договор            |             2005|                 15|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       92       |ПО "Куорамыкы"           |Счет-фактура №25   |             2005|                  8|
|                |                         |от 25.01.2005      |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       93       |Пр. Корякин Анатолий     |Договор от 2001    |             2001|                 36|
|                |Филиппов                 |года               |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       94       |Профком                  |Книга начислений   |          2003-05|                 23|
|                |                         |зарплаты           |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       95       |ПТ "Нюрбинская           |С/ф                |             2003|                 40|
|                |спецземгруппа"           |                   |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       96       |Птицефабрика             |За яйца            |             2005|                  8|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       97       |Работники ГУП "Дороги    |                   |             2005|                  1|
|                |Нюрбы"                   |                   |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       98       |Редакция газет "Ньурба"  |С/ф от 01.08.2003  |             2003|                  2|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       99       |Реском                   |Книга начислений   |          2003-05|                 44|
|                |                         |зарплаты           |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      100       |Ромашов А.А.             |Договор            |             2004|                  4|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      101       |Росинвест                |Счет-фактура № 63  |             2003|                 11|
|                |                         |от 07.03.2003      |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      102       |Саханефтегазсбыт         |Счета-фактуры      |          2004-05|                371|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      103       |Сахателеком              |Договор от         |             2005|                  5|
|                |                         |01.01.2005         |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      104       |Совхоз Чолбон            |Договор 2003 года  |                 |                  4|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      105       |СПК "Кангаласс"          |С/ф от 01.08.2003  |             2003|                  3|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      106       |СПК "Нюрба"              |С/ф от 31.07.2003  |                 |                 27|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      107       |Ср.Вилюй. сельпо         |Договор б/н от     |             2002|                  4|
|                |                         |29.04.2002         |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      108       |Средне-Вилюйское сельпо  |С/ф за хлеб от     |             2004|                  5|
|                |                         |31.03.2004         |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      109       |Судоходная Компания      |Счета-фактуры      |             2003|                601|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      110       |СХВМ                     |Счет-фактура от    |                 |                233|
|                |                         |2003года           |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      111       |Технадзор                |Счет-фактура от    |                 |                  2|
|                |                         |2003года           |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      112       |Трофимов А.А.            |Договор            |                 |                  1|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      113       |УЖКХ                     |Договор на ремонт  |             2003|                570|
|                |                         |конторы            |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      114       |УУФПС                    |Счет-фактура №35   |                 |                 10|
|                |                         |от 25.05.2005года  |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      115       |ФГУ "Якутский ЦСМ"       |С/ф 18.01.2005     |             2005|                  2|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      116       |ФГУ «Якутский ЦСМ»       |Счет-фактура №     |             2004|                 11|
|                |                         |47027              |                 |                   |
|                |                         |от 01.12.2004      |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      117       |ФГУ ЦГСЭН                |С/ф от 12.04.2004  |             2004|                  6|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      118       |ФГУП Якутское аэрогеод.  |Договор            |                 |                  2|
|                |пред.                    |                   |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      119       |Филиал Аэропорт          |Счет-фактура от    |                 |                 94|
|                |"Верхневилюйск           |18.08.2004         |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      120       |Филиал Нюрбинская        |Договор на комм.   |             2005|                103|
|                |Нефтебаза                |ГСМ                |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      121       |Фирма "Алекс"            |счет фактура №13   |                 |                  9|
|                |                         |от 08.04.2005      |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      122       |Фомина Т.В.              |Счет-фактура № 242 |             2005|                  4|
|                |                         |от 09.06.2005      |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      123       |Халбаакы                 |Договор б/н от     |             2002|                 56|
|                |                         |27.07.2004         |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      124       |Харлампьев А.К.          |Договор            |             2005|                 10|
|                |                         |купли-продажи      |                 |                   |
|                |                         |от 23.03.2005      |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      125       |Центр сервисных услуг    |Договор            |                 |                  2|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      126       |ЧП Петров Игорь Егорович |Счет -фактура от   |                 |                  5|
|                |                         |16.02.2005         |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      127       |ЧП Долгунов А.В.         |Договор от         |                 |                 20|
|                |                         |06.09.2004         |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      128       |ЧП Иванов В.В.           |Договор на запчасти|             2005|                 11|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      129       |ЧП Михайлов В.И.         |Договор            |                 |                  6|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      130       |ЧП Николаев Н.В. АЗС     |Договор на поставку|             2004|                 67|
|                |                         |ГСМ                |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      131       |ЧП Степанов Иван         |Договор            |             2005|                  2|
|                |Эдуардович               |                   |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      132       |ЧП Титов И.В.            |Счет-фактура от    |             2003|                  6|
|                |                         |2003 года          |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      133       |Якутский реском профсоюза|Договор            |             2005|                 15|
|                |40%                      |                   |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      134       |Александров Н.Н.         |Договор от 2004    |             2004|                  2|
|                |                         |года               |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      135       |Андросов В.С.            |                   |             2005|                  2|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      136       |Баянаев Илья Алексеевич  |Договор от         |             2004|                  3|
|                |                         |01.09.2004         |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      137       |Белозеров Василий        |Договор от 2004    |             2004|                  9|
|                |Сергеевич                |года               |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      138       |Больница                 |Договор на 2005    |             2005|                 17|
|                |                         |года               |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      139       |Васильев Илларион        |Договор от         |             2005|                  2|
|                |Васильевич               |22.02.2005         |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      140       |ВВил.филиал              |Договор от 2004    |             2004|                  2|
|                |Коммунтеплосбыт          |года               |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      141       |ВВилюйский технич. лицей |Договор от         |             2004|                  3|
|                |                         |29.12.2004         |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      142       |Вилюйские Электрические  |Договор от         |             2004|                150|
|                |Сети                     |15.09.2004         |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      143       |Габышев Владимир         |Договор от 2004    |             2004|                 17|
|                |Николаевич               |года               |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      144       |Гаврильев Константин     |Договор от 2004    |             2004|                 23|
|                |Иванович                 |года               |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      145       |Гольдерова Анисия        |Договор от 2004    |             2004|                 48|
|                |Кузьминична              |года               |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      146       |Григорьев Василий        |Договор от 2004    |             2004|                  5|
|                |Прокопьевич              |года               |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      147       |ГУ ВВ Лесхоз             |Договор от 2003    |             2004|                 10|
|                |                         |года               |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      148       |ГУ Управтодор            |Договор аренды     |             2004|                 24|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      149       |Данилов Павел Семенович  |Договор от         |             2005|                 10|
|                |                         |16.04.2005         |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      150       |Егоров Иван Иванович     |Договор от         |             2005|                  2|
|                |                         |25.04.2005         |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      151       |Залалов Рафик Хусаинович |Договор от         |             2005|                 34|
|                |                         |25.01.2005         |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      152       |Зубкова А.И.             |Счет-фактура б/н от|             2004|                  6|
|                |                         |25.08.2004         |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      153       |ИП Кузьмин Владимир      |Договор от         |             2005|                 11|
|                |Саввич                   |16.04.2005         |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      154       |ИП Семенов Спиридон      |Договор от 2004    |             2004|                 44|
|                |Иванович                 |года               |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      155       |Кузьмин Ф.С.             |Договор от 2003    |             2003|                  5|
|                |                         |года               |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      156       |Лазарев Н.В.             |Договор            |             2004|                  1|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      157       |Миронов Андрей Анисимович|Договор аренды от  |             2005|                  3|
|                |                         |2005 года          |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      158       |Михайлов Куприян         |Договор от         |             2005|                  8|
|                |Васильевич               |05.04.2005         |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      159       |Никифоров Андрей И.      |Договор от         |             2004|                  5|
|                |                         |17.12.2004         |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      160       |Никифоров Валерий        |Договор от 2004    |             2004|                  3|
|                |Афанасьевич              |года               |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      161       |Никифоров Владимир Валер.|Договор от         |             2005|                 50|
|                |                         |04.02.2005         |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      162       |Николаев Алексей         |Договор от 2004    |             2004|                 12|
|                |Григорьевич              |года               |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      163       |Николаев Иннокентий      |Договор от         |             2005|                  5|
|                |Анатольевич              |19.04.2005         |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      164       |НиколашкинГерасим        |Договор от         |             2005|                  1|
|                |Викторович               |02.03.2005         |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      165       |Огочонов Абрам           |Договор от 2004    |             2004|                  2|
|                |Иннокентьевич            |года               |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      166       |ООО "Кустук"             |Договор от         |             2004|                  2|
|                |                         |28.05.2004         |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      167       |ООО "Стройсевер" 2003    |Счет-фактура от    |             2004|                151|
|                |                         |2004 г             |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      168       |ООО "Эрэл"               |Счет-фактура от    |             2004|                 22|
|                |                         |02.12.2004         |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      169       |Организации              |                   |             2004|                261|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      170       |Осипов Василий Никитич   |Договор от 2004    |             2004|                  4|
|                |                         |года               |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      171       |Павлов Анатолий          |Договор от         |             2005|                  2|
|                |Кириллович               |31.03.2005         |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      172       |профвносы                |Книга по з/пл      |             2005|                 39|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      173       |работники                |спецмолоко         |             2005|                  5|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      174       |Семенов Игорь Никитич    |Договор от 2004    |             2004|                 13|
|                |                         |года               |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      175       |Семенов Иннокентий       |Договор от         |             2005|                  5|
|                |Иванович                 |29.04.2005         |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      176       |УУФПС                    |Счет-фактура от    |             2004|                  5|
|                |                         |2004 года          |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      177       |Федоров Спиридон Афан.   |Договор от 2004    |             2004|                  7|
|                |                         |года               |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      178       |ФКУ                      |Счет-фактура       |             2004|                 20|
|                |                         |07.09.2004         |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|      179       |Якутский реском профсоюза|Книга по з/пл.     |             2005|                 15|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|                |Итого по счетам 60.1 и   |                   |                 |              13929|
|                |76.5:                    |                   |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       1        |Ввил. гимназия           |Договор от 2005    |             2005|                  9|
|                |                         |года               |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       2        |ООО "Айан-Суол"          |Договор субподряда |             2005|              12300|
|                |                         |от 01.03.2005      |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       3        |ГУ ДСАД                  |Договор на 2005 год|             2005|                311|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       4        |ЗАО ТД Сапи-торг         |Договор 2004 года  |             2004|                  8|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       5        |Население                |Договор            |             2005|                  8|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       6        |Управление ветстанции    |Договор 2004 года  |             2004|                 27|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|                |Итого по счету 62.2:     |                   |                 |              12663|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|                |Задолженность в бюджет:  |                   |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       1        |НДФЛ                     |Декларация по НДФЛ |             2005|               1345|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       2        |НДС                      |Декларация по НДС  |             2005|               2583|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       3        |Налог на прибыль         |Декларация         |             2005|               3163|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       4        |Налог на имущество       |Декларация         |             2005|               1200|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       5        |НДС реструктуризация     |Декларация         |             2005|               2348|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       6        |Прочие налоги            |Декларация         |             2005|                659|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       7        |Налог продаж             |Декларация         |             2003|                  2|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       8        |Налог на пользователей   |Декларация         |             2002|                 78|
|                |автодорог                |                   |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       9        |Транспортный налог       |Декларация         |             2005|                 80|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       10       |Земельный налог          |Декларация         |             2005|                112|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       11       |Целевой сбор             |Декларация         |             2005|                 12|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       12       |Коммунальный налог       |Декларация         |             2005|                 21|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|                |Итого по счету 68:       |                   |                 |              11603|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|                |Задолженность во         |                   |                 |                   |
|                |внебюджетные фонды:      |                   |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       1        |Добровольное страхование |Декларация ЕСН     |             2005|                 19|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       2        |Отчисления на проф забол.|Декларация ЕСН     |             2005|                 35|
|                |и травматизм             |                   |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       3        |Пенсионный фонд          |Декларация ЕСН     |             2005|                591|
|                |(страх.часть)            |                   |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       4        |Пенсионный фонд          |Декларация ЕСН     |             2005|                 16|
|                |(накоп.часть)            |                   |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       5        |ФФОМС                    |Декларация ЕСН     |             2005|                144|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       6        |Пенсионный фонд в ФБ     |Декларация ЕСН     |             2005|                358|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       7        |ФСС (реструктуризация)   |Декларация ЕСН     |             2005|                206|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       8        |Пенсионный фонд          |Декларация ЕСН     |             2005|               1880|
|                |(реструктуризация)       |                   |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       9        |ТФОММС                   |Декларация ЕСН     |             2005|                299|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|                |Итого по счету 69:       |                   |             2005|               3548|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       1        |Расчеты по оплате труда  |Книга учета        |             2005|               3665|
|                |                         |заработной платы   |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|                |Итого по счету 70:       |                   |             2005|               3665|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       1        |Расчеты с подотчетными   |Авансовые отчеты   |             2005|                334|
|                |лицами                   |                   |                 |                   |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|                |Итого по счету 71:       |                   |             2005|                334|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|       1        |НДС отложенный           |Счета-фактуры      |             2005|               3014|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|                |Итого по счету 76.Н:     |                   |             2005|               3014|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|
|                |ВСЕГО:                   |                   |                 |              50963|
|————————————————|—————————————————————————|———————————————————|—————————————————|———————————————————|


             16. Прочие (непросроченные) обязательства

|—————|——————————————————————————|——————————————————|———————————|————————————————————|
|  №  |Контрагент (наименование, |    Основание     |   Дата    |Размер обязательства|
| п/п |          адрес)          |  возникновения   |исполнения |    (тыс. руб.)     |
|     |                          | (договор от __ № |           |                    |
|     |                          |__. Вексель, иное)|           |                    |
|—————|——————————————————————————|——————————————————|———————————|————————————————————|
|  1  |            2             |        3         |     4     |         5          |
|—————|——————————————————————————|——————————————————|———————————|————————————————————|
|     |16.1. Выданные обеспечения|                  |           |                 нет|
|     |обязательств и платежей   |                  |           |                    |
|—————|——————————————————————————|——————————————————|———————————|————————————————————|
|     |16.2. Полученные          |                  |           |                 нет|
|     |обеспечения обязательств и|                  |           |                    |
|     |платежей                  |                  |           |                    |
|—————|——————————————————————————|——————————————————|———————————|————————————————————|
|     |16.3. Иные                |                  |           |                2641|
|—————|——————————————————————————|——————————————————|———————————|————————————————————|
|     |ИТОГО:                    |                  |           |                2641|
|—————|——————————————————————————|——————————————————|———————————|————————————————————|

                         17. Иные ценности

|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————————————————|
|     № п/п     |  Наименование  |   Основание    |      Срок      |  Стоимость по   |
|               |                |    (договор    |  пользования,  | промежуточному  |
|               |                | аренды и т.п.) |    хранения    |   балансу на    |
|               |                |                |                |   01.07.2005    |
|               |                |                |                |   (тыс. руб.)   |
|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————————————————|
|       1       |       2        |       3        |       4        |        5        |
|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————————————————|
|               |17.1.           |                |                |                 |
|               |Арендованные    |                |                |                 |
|               |основные        |                |                |                 |
|               |средства        |                |                |                 |
|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————————————————|
|1              |Договор аренды  |          2 года|            2200|                 |
|               |специальной     |                |                |                 |
|               |дорожной техники|                |                |                 |
|               |№03-005АТ       |                |                |                 |
|               |от 01.05.2003   |                |                |                 |
|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————————————————|
|               |17.2. ТМЦ,      |                |                |                 |
|               |принятые на     |                |                |                 |
|               |ответственное   |                |                |                 |
|               |хранение        |                |                |                 |
|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————————————————|
|2              |Требование      |          2 года|             314|                 |
|               |накладная       |                |                |                 |
|               |Формы М11 от    |                |                |                 |
|               |2004года        |                |                |                 |
|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————————————————|
|               |17.3. Материалы,|                |             нет|                 |
|               |принятые в      |                |                |                 |
|               |переработку     |                |                |                 |
|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————————————————|
|               |17.4. Товары,   |                |             нет|                 |
|               |принятые на     |                |                |                 |
|               |комиссию        |                |                |                 |
|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————————————————|
|               |17.5. Прочие    |                |                |                 |
|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————————————————|
|1              |ИНВ. №17 от     |          3 года|            5214|                 |
|               |2003-2004г.     |                |                |                 |
|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————————————————|
|               |ВСЕГО:          |                |            7728|                 |
|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————————————————|