Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 08.05.2009 № 414-р

    9.  Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - 
тыс. руб.
    ИТОГО:   0
   10. Денежные средства
   10.1.  Касса -       51,043 тыс. руб.             
   10.2.  Переводы в пути  -   0      тыс. руб.          

|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|              № п/п               |Наименование кредитной организации|       Стоимость по балансу       |
|                                  |                                  |     на 01.01.2009, тыс. руб.     |
|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|                1                 |                2                 |                3                 |
|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|                                  |10.3. Расчетные счета             |                                  |
|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|                1                 |Филиал № 8603 Якутское отделение  |                                  |
|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|                                  |Сбербанка РФ, г.Якутск            |                                  |
|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|                                  |№ 40602810876020100200            |                           1117,91|
|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|                                  |№ 40602810176020100201            |                          1013,886|
|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|                2                 |АКБ "Алмазэргиэнбанк"             |                                  |
|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|                                  |г.Якутск                          |                                  |
|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|                                  |№ 40603810100000000030            |                           446,943|
|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|                                  |ИТОГО:                            |                          2578,739|
|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|                                  |10.4. Валютные счета              |                                 0|
|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|                                  |10.5. Специальные счета в банках  |                                 0|
|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|                                  |   Итого по денежным средствам    |                          2629,782|
|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|                                  |                                  |                                  |
|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|

                      11. Финансовые вложения
|—————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|      № п/п      |   Вид вложений    |  Наименование   |Дата приобретения| Дата погашения  |    Стоимость    |
|                 |                   |    эмитента     |                 |  (при наличии)  |   по балансу    |
|                 |                   |                 |                 |                 | на 01.01.2009,  |
|                 |                   |                 |                 |                 |    тыс.руб.     |
|—————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|                 |11.1. Акции, доли, |                 |                 |                 |        0        |
|                 |паи                |                 |                 |                 |                 |
|—————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|                 |11.2. Вклады по    |                 |                 |                 |        0        |
|                 |договору простого  |                 |                 |                 |                 |
|                 |товарищества       |                 |                 |                 |                 |
|—————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|                 |11.3. Долговые     |                 |                 |                 |        0        |
|                 |ценные бумаги      |                 |                 |                 |                 |
|—————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|                 |11.4.              |                 |                 |                 |        0        |
|                 |Предоставленные    |                 |                 |                 |                 |
|                 |займы              |                 |                 |                 |                 |
|—————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|                 |11.5. Прочие       |                 |                 |                 |        0        |
|—————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|                 |ИТОГО:             |                 |                 |                 |        0        |
|—————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|

                   12. Дебиторская задолженность
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|       № п/п        |  Наименование дебитора  |     Основание      |  Дата исполнения   |     Стоимость      |
|                    |                         |   возникновения    |                    |     по балансу     |
|                    |                         |(договор от...... № ........|                    |   на 01.01.2009,   |
|                    |                         |  , вексель, иное)  |                    |      тыс.руб.      |
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|                    |12.1. Долгосрочная       |                    |                    |                    |
|                    |задолженность, платежи по|                    |                    |                    |
|                    |которой ожидаются более  |                    |                    |                    |
|                    |чем через 12 месяцев     |                    |                    |                    |
|                    |после отчетной даты      |                    |                    |                    |
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|                    |12.2. Краткосрочная      |                    |                    |                    |
|                    |задолженность            |                    |                    |                    |
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         1          |ООО Авиакомпания "Илин"  |    Д-0042П-2007    |     05.05.2008     |             109,064|
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         2          |ООО ТПП "Агротэкс"       |     Д-811-2006     |     12.12.2007     |              88,587|
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         3          |ООО "Альянс-2005"        |     Счет № 493     |     03.06.2008     |              49,868|
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         4          |Филиал ГОУ ВПО           |  Счет № 226, 667   |     28.07.2008     |              16,058|
|                    |«Байкальский             |                    |                    |                    |
|                    |государственный          |                    |                    |                    |
|                    |университет экономики и  |                    |                    |                    |
|                    |права»                   |                    |                    |                    |
|                    |в г.Якутске              |                    |                    |                    |
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         5          |ООО "Био-Кредо"          |Договор об оказании |     30.12.2008     |              105,07|
|                    |                         |       услуг        |                    |                    |
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         6          |ОАО "Бурятзолото"        |Договор об оказании |     01.12.2008     |                9,25|
|                    |                         |       услуг        |                    |                    |
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         7          |ИП Васильева Ю.В. ПУ     |     Счет № 452     |     28.11.2007     |               6,371|
|                    |"Стройблок"              |                    |                    |                    |
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         8          |ОАО "Востоктехмонтаж"    |     Д-815-2006     |     02.11.2006     |             340,018|
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         9          |Филиал ФГУП ВГТРК        |    Д-0033П-2007    |     24.07.2008     |             386,626|
|                    |Государственная          |                    |                    |                    |
|                    |телевизионная и          |                    |                    |                    |
|                    |радиовещательная компания|                    |                    |                    |
|                    |"Саха"                   |                    |                    |                    |
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         10         |МУ "Детская городская    |    Д-1354-2008     |     23.12.2008     |               45,71|
|                    |клиническая больница № 2"|                    |                    |                    |
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         11         |ООО "Дирекция            |     Д-943-2007     |     15.04.2008     |               118,0|
|                    |строительства АФ         |                    |                    |                    |
|                    |"Якутстрой"              |                    |                    |                    |
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         12         |Жирков В.С.              |    Д-0070П-2008    |     09.12.2008     |               7,254|
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         13         |ООО ПСФ "Карпаты"        |     Акт сверки     |     31.12.2008     |             220,272|
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         14         |ГУ по эксплуатации и     |    Д-1333-2008     |     03.09.2008     |             164,975|
|                    |содержанию               |                    |                    |                    |
|                    |административных зданий  |                    |                    |                    |
|                    |"Лена"                   |                    |                    |                    |
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         15         |Министерство             |     Счет № 941     |     24.12.2007     |                0,75|
|                    |строительства и          |                    |                    |                    |
|                    |промышленности           |                    |                    |                    |
|                    |строительных материалов  |                    |                    |                    |
|                    |РС(Я)                    |                    |                    |                    |
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         16         |Мирнинский СМТ УКС АК    |   Д №80-2008/ОС    |     30.05.2008     |             174,427|
|                    |"АЛРОСА" (ЗАО)           |                    |                    |                    |
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         17         |ООО "ПСФ Орбита+"        |   Счет № 661,738   |     31.03.2008     |              11,728|
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         18         |ЧП Петикян А.В.          |Договор об оказании |     30.11.2008     |               25,51|
|                    |                         |       услуг        |                    |                    |
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         19         |ЗАО ОГ АТП ДО ОАО        |    Д-1319-2008     |     10.06.2008     |               15,06|
|                    |"Сахаавтотранс"          |                    |                    |                    |
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         20         |ОАО "САХАПРОЕКТ"         |    Д-1270-2007     |     26.02.2008     |               6,372|
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         21         |ООО "Сахаспецмеханизация"|     Счет № 731     |     24.11.2008     |              11,596|
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         22         |ООО "САХА-ТОРГ"          |    Акт  сверки     |     31.12.2008     |              27,988|
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         23         |ОАО ИК «СИС»             |     Счет № 911     |     09.10.2008     |               9,862|
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         24         |Городской округ "Город   |      МК № 54       |     29.12.2008     |             244,513|
|                    |Якутск" МУ «Служба       |                    |                    |                    |
|                    |эксплуатации городского  |                    |                    |                    |
|                    |хозяйства»               |                    |                    |                    |
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         25         |ООО "Сокол"              |     Акт сверки     |     31.12.2008     |              29,266|
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         26         |ООО ПКФ "Сонор"          |    Д-1281-2007     |     30.05.2008     |             568,014|
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         27         |ЗАО НПО "Спецмост"       |  ДС к Д-1317-2008  |     17.09.2008     |             181,007|
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         28         |ООО "Строй-Индустрия"    |     Акт сверки     |     03.12.2008     |              97,927|
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         29         |ООО НПП  "Стройиндустрия"|     Счет № 513     |     26.07.2007     |               4,305|
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         30         |ООО "Стройкон"           |     Счет № 774     |     09.10.2008     |              24,354|
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         31         |ООО "Строймонтаж 2002"   |     Счет № 456     |     05.12.2008     |              11,773|
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         32         |ООО "Стройтехмонтаж"     |Договор об оказании |     24.04.2008     |             442,214|
|                    |                         |       услуг        |                    |                    |
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         33         |ООО "Стройтехпроект"     |Договор об оказании |     30.09.2008     |             329,368|
|                    |                         |       услуг        |                    |                    |
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         34         |ООО "СУ-98"              |    Д-1221-2007     |     14.06.2007     |              71,549|
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         35         |ООО ПКБ                  |     Счет № 660     |     13.09.2007     |               14,16|
|                    |"Теплостройпроект"       |                    |                    |                    |
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         36         |Технический институт     |  Договор № 1/08-э  |     08.12.2008     |              52,042|
|                    |(филиал) Якутского       |                    |                    |                    |
|                    |государственного         |                    |                    |                    |
|                    |университета, г.Нерюнгри |                    |                    |                    |
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         37         |Тыллыминская средняя     |     Акт сверки     |                    |              25,756|
|                    |школа в с.Ломтука        |                    |                    |                    |
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         38         |МУ "Хангаласская         |    Д-0016П-2006    |     26.06.2007     |              114,56|
|                    |центральная районная     |                    |                    |                    |
|                    |больница"                |                    |                    |                    |
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         39         |Центральные электрические|     Счет № 23      |     15.04.2008     |              51,588|
|                    |сети ОАО АК              |                    |                    |                    |
|                    |"Якутскэнерго"           |                    |                    |                    |
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         40         |«Технический центр       |     Д-2004-08      |     17.11.2008     |               150,0|
|                    |телевидения и            |                    |                    |                    |
|                    |радиовещания»            |                    |                    |                    |
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         41         |ООО "Чурапчастрой"       |     Счет № 903     |     03.12.2008     |                 5,0|
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         42         |ОАО "Энерготрансснаб"    |    Д-0044П-2007    |     22.04.2008     |               115,0|
|                    |РС(Я)                    |                    |                    |                    |
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         43         |Якутская ГРЭС  ОАО АК    |   Д-0048П, 0061П   |     16.10.2008     |             286,486|
|                    |"Якутскэнерго"           |                    |                    |                    |
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         44         |ОАО "Акционерная фирма   |     Счет № 815     |     28.11.2008     |              52,148|
|                    |"Якутстрой"              |                    |                    |                    |
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         45         |ОАО ПО "Якутцемент"      |     Договор о      |                    |              62,817|
|                    |                         | переуступке долга  |                    |                    |
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         46         |Ассоциация проектных     |     Счет № 001     |     19.11.2008     |             175,000|
|                    |организаций              |                    |                    |                    |
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         47         |Горнорудная компания     |    Договор б/н     |     10.03.208      |             100,000|
|                    |«Сахагеоконсалт»         |     24.01.2008     |                    |                    |
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         48         |Кредит-Агро              |Вступительный взнос |     30.12.2004     |             100,000|
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         49         |Ноев Н.Г.                |     Счет № 13      |     31.07.2008     |              57,323|
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         50         |Профком                  |  Основной договор  |     31.12.2008     |              16,934|
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         51         |НДС по авансам и         |                    |                    |             815,602|
|                    |предоплатам              |                    |                    |                    |
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         52         |Коркин С.В.              |                    |     17.10.2008     |              36,067|
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         53         |Матвеева О.И.            |                    |     10.11.2008     |              19,422|
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         54         |Николаев Е.П.            |                    |     12.08.2008     |               7,759|
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         55         |Павлов С.П.              |                    |     13.11.2008     |               8,667|
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         56         |Попов С.П.               |                    |     22.10.2008     |              19,060|
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         57         |Попова Н.Д.              |                    |     15.05.2008     |              30,295|
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         58         |Александрова Л.М.        |                    |     22.12.2008     |               1,010|
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         59         |Серебрянников С.В.       |                    |     27.10.2008     |               7,827|
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|                    |ИТОГО:                   |                    |                    |           6 279,229|
|————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|

                         13. Прочие активы
|—————————|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|  № п/п  |                   Наименование                   |     Стоимость по балансу     |
|         |                                                  |   на 01.01.2009, тыс.руб.    |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|    1    |Расходы будущих периодов                          |                              |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|         |                                                  |                              |
|—————————|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|         |ИТОГО:                                            |                             0|
|—————————|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|


                  14. Долгосрочные обязательства
|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         №          |    Наименование    |     Основание      |  Дата исполнения   |Стоимость по балансу|
|        п/п         |     кредитора      |   возникновения    |                    |                    |
|                    |                    |    (договор от     |                    |   на 01.01.2009,   |
|                    |                    |........№............... вексель, |                    |      тыс.руб.      |
|                    |                    |       иное)        |                    |                    |
|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         1          |         2          |         3          |         4          |         5          |
|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         1          |14.1. Кредиты       |                    |                    |         0          |
|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|                    |14.2. Займы         |                    |                    |         0          |
|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|                    |14.3. Прочие        |                    |                    |         0          |
|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|                    |ИТОГО:              |                    |                    |         0          |
|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|

                  15. Краткосрочные обязательства
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         №          | Наименование кредитора |     Основание      |  Дата исполнения   |Стоимость по балансу|
|        п/п         |                        |   возникновения    |                    |                    |
|                    |                        | (договор от ......... №  |                    |   на 01.01.2009,   |
|                    |                        | ......... вексель, иное) |                    |      тыс.руб.      |
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         1          |15.1. Кредиты           |                    |                    |                    |
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|                    |15.2. Займы             |                    |                    |                    |
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|                    |15.3. Кредиторская      |                    |                    |                    |
|                    |задолженность           |                    |                    |                    |
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|                    |15.3.1. Поставщики и    |                    |                    |                    |
|                    |подрядчики              |                    |                    |                    |
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         1          |ООО «ГеоПроект»         |  Счет № ГП 2-073   |     23.12.2008     |             100,000|
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         2          |ЗАО «Гордормостстрой»   |     Счет № 278     |     10.04.2008     |              70,394|
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         3          |ОАО «ДСК»               |Договор на оказание |     31.12.2008     |              15,172|
|                    |                        |       услуг        |                    |                    |
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         4          |ООО «Еврософт»          |     Счет № 522     |     02.06.2008     |              61,715|
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         5          |ООО «Коммерческий центр»|     Акт сверки     |                    |             124,303|
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         6          |ООО «Полипласт-УралСиб» |    Счет № 3122     |     22.09.2008     |              14,693|
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         7          |СООО БК «Топаз»         |     Акт сверки     |     29.08.2008     |               8,713|
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         8          |ООО «Хотугу Орустэр»    |     Договор о      |     31.12.2008     |             308,995|
|                    |                        |   сотрудничестве   |                    |                    |
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         9          |ОАО «Якутдорстрой»      |     Счет № 122     |     30.03.2007     |              43,395|
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|                    |                  ИТОГО:|                    |                    |             747,380|
|                    |                        |                    |                    |                    |
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|                    |15.3.2. Покупатели и    |                    |                    |                    |
|                    |заказчики               |                    |                    |                    |
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         1          |Агротэкс ООО ТПП        |     Д-919-2007     |     01.05.2007     |              43,000|
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         2          |Агротэкс ООО ТПП        |      Счет № 7      |     11.01.2007     |              11,210|
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         3          | Айк (ООО)              |    Д-1358-2008     |     15.12.2008     |              25,455|
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         4          | Алроса-ВГС (ООО)       |     Счет № 701     |     12.08.2008     |              28,320|
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         5          | Алроса-Ленскстрой (ОАО)|    Д-64-2007/ОС    |     25.07.2008     |             196,709|
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         6          | Алроса-Ленскстрой (ОАО)|      ДС № 1 к      |     15.08.2008     |              76,546|
|                    |                        |    Д-64-2007/ОС    |                    |                    |
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         7          |Амерко Интернешенел     |      ДС № 1 к      |     02.12.2008     |             666,395|
|                    |Лимитед (ЗАО)           |Д-2036-08/03-10/08-Н|                    |                    |
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         8          |Филиал Байкальского ГУЭП|     Д-744-2008     |                    |              16,058|
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         9          |Востоктехмонтаж (ОАО)   |    Д-1149-2005     |                    |              12,622|
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         10         |Востоктехмонтаж (ОАО)   |ДС № 1 к Д 1213-2006|     16.11.2006     |              14,846|
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         11         |Востоктехмонтаж (ОАО)   |     Счет № 475     |     16.07.2007     |              13,995|
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         12         |Государственный комитет |    Д-1301-2008     |     23.12.2008     |              87,306|
|                    |РС(Я) по физической     |                    |                    |                    |
|                    |культуре и спорту       |                    |                    |                    |
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         13         |МУП «Жилсоцинвест»      |     Счет № 937     |     11.11.2008     |              20,000|
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         14         |Институт гуманитарных   |      ГК № 01       |     07.11.2008     |             193,500|
|                    |исследований            |                    |                    |                    |
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         15         |Карпаты-плюс ООО ПСФ    |     ДС-43-2007     |     28.08.2008     |              48,606|
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         16         |Кинг-95 (ООО)           |    Счет № 1106     |     05.12.2008     |               5,000|
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         17         |ГУ по эксплуатации и    |    Д-0052П-2008    |     11.04.2008     |              66,000|
|                    |содержанию              |                    |                    |                    |
|                    |административных зданий |                    |                    |                    |
|                    |«Лена»                  |                    |                    |                    |
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         18         |Ленагаз (ОАО)           |  Основной договор  |     17.10.2008     |              71,185|
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         19         |Мартаян ЧП              |     Счет № 437     |     22.05.2008     |              28,500|
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         20         |Минеев Е.М ИП           |    Д-1194-2006     |     06.06.2006     |              57,385|
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         21         |Миннауки                |      ГК № 653      |     08.12.2008     |             450,000|
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         22         |Миннауки                |    Д-0068П-2008    |     20.11.2008     |              11,800|
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         23         |Миннауки                |      МН-5.19       |                    |              74,500|
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         24         |Миннауки                |      МН-5.23       |                    |             450,000|
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         25         |Мирнинский СМТ          |    Д № 63-2007     |     30.01.2008     |              93,649|
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         26         |Мирнинский СМТ          |   Д № 80-2008/ОС   |     06.10.2008     |             122,991|
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         27         |Мирнинский СМТ          |    Д-1233-2007     |     30.01.2008     |             101,944|
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         28         |ООО ПСФ «Орбита +»      |    Д-1266-2007     |                    |              53,851|
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         29         |Республиканская         |       ГК № 6       |     24.12.2008     |             474,105|
|                    |спецшкола               |                    |                    |                    |
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         30         |Сахаавтотранс ЗАО ОГ АТП|     Д-2015-08      |     05.11.2008     |             648,225|
|                    |ДО ОА                   |                    |                    |                    |
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         31         |Сахаавтотранс ЗАО ОГ АТП|     Счет № 909     |     07.10.2008     |             128,286|
|                    |ДО ОА                   |                    |                    |                    |
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         32         |Саханефтегазсбыт (ОАО)  |    Д-1331-2008     |     08.08.2008     |              48,805|
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         33         |Саха-Ремстрой (ООО)     |     Счет № 333     |                    |              39,223|
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|                    |Сахаспецмеханизация     |                    |                    |               8,796|
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         34         |Сахателеком (ОАО)       |     Д-2027-208     |     05.12.2008     |             411,096|
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         35         |Саха-торг (ООО)         |    Счет № 1150     |     12.12.2008     |              23,600|
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         36         |Сбербанк России         |   Д- № 01/10-421   |     26.12.2008     |             178,913|
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         37         |Сегодняшний Харбин (ООО)|   Д № 82-2008/ОС   |     26.03.2008     |              91,138|
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         38         |Селезнева Н.Н ИП        |     Д-2025-08      |     24.06.2008     |             260,000|
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         39         |Торговый дом «СИС»      |     Счет № 911     |     27.10.2008     |               9,862|
|                    |Филиал ОА               |                    |                    |                    |
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         40         |МУ «Служба экспл.       |      М/к № 54      |     31.12.2008     |             813,146|
|                    |городского хозяйства»   |                    |                    |                    |
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         41         |Сокол (ООО)             |     Счет № 630     |                    |               6,892|
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         42         |Содействие развитию     |   Д № 75-2007/ОС   |                    |             126,478|
|                    |предпринимательства     |                    |                    |                    |
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         43         |Строймонтаж-2002 (ООО)  |    Счет № 1165     |     19.12.2008     |              11,773|
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         44         |Стройсервис (ООО)       |    Д-1310-2008     |     21.10.2008     |             885,715|
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         45         |Стройсервис (ООО)       |     Счет № 347     |     05.05.2008     |             321,000|
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         46         |СУ-98 (ООО)             |     Счет № 901     |     06.10.2008     |              20,000|
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         47         |Сунтарский улус МР МУ   |      М/к № 5       |     26.12.2008     |             300,000|
|                    |УКС и СМ                |                    |                    |                    |
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         48         |Табагинская лесная      |    ДС -28-2005     |                    |              35,582|
|                    |компания                |                    |                    |                    |
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         49         |Технический институт    |     Счет № 978     |     18.11.2008     |              52,043|
|                    |г.Нерюнгри              |                    |                    |                    |
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         50         |Технический центр       |     Д-2004-08      |     15.07.2008     |             150,000|
|                    |телевидения             |                    |                    |                    |
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         51         |Тиссен-Пласт (ООО)      |     ДС 41-2006     |     23.12.2008     |              50,014|
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         52         |Туймаада Даймонд (ОАО)  |    Счет № 1113     |     31.12.2008     |              11,448|
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         53         |Туймада-Строй (ООО)     |    Д-1334-2008     |     12.12.2008     |             232,933|
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         54         |УКС АК «АЛРОСА» (Мирный)|    Д-1162-2006     |                    |              51,380|
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         55         |Учур (ЗАО)              |    Счет № 1044     |     09.12.2008     |              98,283|
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         56         |ФСС                     |      ГК № 570      |     25.12.2008     |             480,823|
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         57         |Ханты-Мансийский филиал |    Д-1287-2008     |     23.07.2008     |             318,869|
|                    |Сирстрой                |                    |                    |                    |
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         58         |Чурапчинский колледж ГОУ|    Д-1276-2007     |                    |              16,924|
|                    |СПО                     |                    |                    |                    |
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         59         |Якутагропромпроект (ОАО)|     Д-2029-08      |     16.12.2008     |             596,490|
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         60         |Якутгорэлсети           |  Д-2032-08/171-31  |     02.12.2008     |              82,010|
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         61         |Якутпромстрой (ЗАО)     |    Счет № 1173     |     22.12.2008     |               2,989|
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         62         |Якутагропромтехпроект   |     Д-2040-08      |     09.12.2008     |              76,646|
|                    |(ЗАО)                   |                    |                    |                    |
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         63         |Якутский госуниверситет |    Счет № 1160     |     23.12.2008     |               6,197|
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         64         |Якутский колледж        |      Д-0069П       |     01.12.2008     |               2,666|
|                    |технологии и дизайна    |                    |                    |                    |
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         65         |Якутуглестрой (ОАО)     |   Д № 81-2008/ОС   |     29.02.2008     |             172,047|
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|                    |                  ИТОГО:|                    |                    |           10285,770|
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|                    |15.3.3.                 |                    |                    |                    |
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         1          |Задолженность перед     |                    |                    |              94,762|
|                    |персоналом              |                    |                    |                    |
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         2          |Задолженность перед     |                    |                    |             135,130|
|                    |государственными        |                    |                    |                    |
|                    |внебюджетными фондами   |                    |                    |                    |
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         3          |Задолженность по налогам|                    |                    |             999,397|
|                    |и сборам                |                    |                    |                    |
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|                    |                  ИТОГО:|                    |                    |            1229,289|
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|                    |15.4.  Прочие           |                    |                    |              91,663|
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|                    |         Всего          |                    |                    |          12 354,102|
|————————————————————|————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|

            16. Прочие (непросроченные ) обязательства
|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|       № п/п        |     Контрагент     |     Основание      |  Дата исполнения   |       Размер       |
|                    |   (наименование,   |   возникновения    |                    |   обязательства,   |
|                    |       адрес)       |(договор от ...... №.........,|                    |      тыс.руб.      |
|                    |                    |   вексель, иное)   |                    |                    |
|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|                    |16.1. Выданные      |                    |                    |                    |
|                    |обеспечения         |                    |                    |                    |
|                    |обязательств и      |                    |                    |                    |
|                    |платежей            |                    |                    |                    |
|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|                    |16.2. Полученные    |                    |                    |                    |
|                    |обеспечения         |                    |                    |                    |
|                    |обязательств и      |                    |                    |                    |
|                    |платежей            |                    |                    |                    |
|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|                    |ИТОГО:              |                    |                    |                    |
|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|                    |                    |                    |                    |         0          |
|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|                    |                    |                    |                    |                    |
|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|

                         17. Иные ценности
|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|       № п/п        |    Наименование    |     Основание      | Срок пользования,  |    Стоимость по    |
|                    |                    | (договор аренды и  |      хранения      |   промежуточному   |
|                    |                    |       т.п.)        |                    |     балансу на     |
|                    |                    |                    |                    |01.01.2009, тыс.руб.|
|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|         1          |         2          |         3          |         4          |         5          |
|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|                    |17.1.  Арендованные |                    |                    |                    |
|                    |основные средства   |                    |                    |                    |
|                    |(по лизингу)        |                    |                    |                    |
|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|                    |17.2.               |                    |                    |         0          |
|                    |Товарно-материальные|                    |                    |                    |
|                    |ценности, принятые  |                    |                    |                    |
|                    |          на        |                    |                    |                    |
|                    |ответственное       |                    |                    |                    |
|                    |хранение            |                    |                    |                    |
|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|                    |17.3. Материалы,    |                    |                    |         0          |
|                    |принятые в          |                    |                    |                    |
|                    |переработку         |                    |                    |                    |
|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|                    |17.4. Товары,       |                    |                    |         0          |
|                    |принятые на комиссию|                    |                    |                    |
|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|                    |17.5. Оборудование, |                    |                    |         0          |
|                    |принятое для монтажа|                    |                    |                    |
|                    |                    |                    |                    |                    |
|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|                    |17.6. Прочие        |                    |                    |         0          |
|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|                    |ИТОГО               |                    |                    |         0          |
|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|


Приложение № 4 
к распоряжению Правительства 
Республики Саха(Якутия) 
от 08 мая 2009 года 
№ 414-р

                              РАСЧЕТ
       балансовой стоимости подлежащих приватизации активов
 государственного унитарного предприятия "Якутский государственный
    проектный, научно-исследовательский институт строительства"
|——————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|№ п/п     |Наименование                                                     |Сумма         (по|
|          |                                                                 |бухгалтерскому   |
|          |                                                                 |балансу        на|
|          |                                                                 |01.01.2009),     |
|          |                                                                 |тыс.руб.         |
|——————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|          |I. Активы                                                        |                 |
|——————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|1         |Нематериальные активы                                            |                 |
|——————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|2         |Основные средства                                                |9 092            |
|——————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|3         |Незавершенное строительство                                      |                 |
|——————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|4         |Доходные вложения в материальные ценности                        |                 |
|——————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|5         |Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения                 |                 |
|——————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|6         |Прочие внеоборотные активы                                       |                 |
|——————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|7         |Запасы                                                           |2 685            |
|——————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|8         |Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям        |                 |
|——————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|9         |Дебиторская задолженность                                        |6 279            |
|——————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|10        |Денежные средства                                                |2 630            |
|——————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|11        |Прочие оборотные активы                                          |                 |
|——————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|          |Итого активы, принимаемые к расчету  (сумма данных пунктов 1-11) |20 686           |
|——————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|          |II. Пассивы                                                      |                 |
|——————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|12        |Долгосрочные обязательства по кредитам и займам                  |                 |
|——————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|13        |Прочие долгосрочные обязательства                                |                 |
|——————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|14        |Краткосрочные обязательства по кредитам и займам                 |                 |
|——————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|15        |Кредиторская задолженность                                       |12 354           |
|——————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|16        |Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов        |                 |
|——————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|17        |Резервы предстоящих расходов                                     |                 |
|——————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|18        |Прочие краткосрочные обязательства                               |                 |
|——————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|          |Итого пассивы,  принимаемые  к  расчету   (сумма  данных  пунктов|12 354           |
|          |12-18)                                                           |                 |
|——————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|          |Стоимость чистых активов акционерного общества                   |8 332            |
|——————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|          |III. Стоимость земельных участков                                |25 358           |
|——————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|          |Всего  балансовая  стоимость  подлежащих   приватизации   активов|33 690           |
|          |(раздел I - раздел II + раздел III)                              |                 |
|——————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|

       Расшифровка дебиторской задолженности на 01.01.2009г
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|№ п/п|Наименование дебитора        |Счет             |Основание          |Дата исполнения   |Стоимость по|
|     |                             |                 |возникновения      |                  |балансу на  |
|     |                             |                 |(договор от...... №    |                  |01.01.2009г.|
|     |                             |                 |........ ,             |                  |тыс.руб.    |
|     |                             |                 |вексель,иное)      |                  |            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|1,1  |Покупатели и заказчики       |                 |                   |                  |            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|1    |ООО Авиакомпания "Илин"      |62.1             |Д-0042П-2007       |05.05.2008        |109,064     |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|2    |ООО "ТПП "Агротэкс"          |62.1             |Д-811-2006         |12.12.2007        |88,587      |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|3    |ООО "Альянс-2005"            |62.1             |Счет № 493         |03.06.2008        |49,868      |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|4    |Филиал ГОУ ВПО Байкальского  |62.1             |Счет № 226, 667    |28.07.2008        |16,058      |
|     |государственного университета|                 |                   |                  |            |
|     |экономики и права в          |                 |                   |                  |            |
|     |г.Якутске                    |                 |                   |                  |            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|5    |ООО "Био-Кредо"              |62.1             |Договор об оказании|30.12.2008        |105,07      |
|     |                             |                 |услуг              |                  |            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|6    |ОАО "Бурятзолото"            |62.1             |Договор об оказании|01.12.2008        |9,25        |
|     |                             |                 |услуг              |                  |            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|7    |ИП Васильева Ю.В. ПУ         |62.1             |Счет №452          |28.11.2007        |6,371       |
|     |"Стройблок"                  |                 |                   |                  |            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|8    |ОАО "Востоктехмонтаж"        |62.1             |Д-815-2006         |02.11.2006        |340,018     |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|9    |Филиал ФГУП ВГТРК            |62.1             |Д-0033П-2007       |24.07.2008        |386,626     |
|     |Государственная Телевизионная|                 |                   |                  |            |
|     |и Радиовещательная компания  |                 |                   |                  |            |
|     |"Саха"                       |                 |                   |                  |            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|10   |МУ "Детская городская        |62.1             |Д-1354-2008        |23.12.2008        |45,71       |
|     |клиническая больница № 2"    |                 |                   |                  |            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|11   |ООО "Дирекция строительства  |62.1             |Д-943-2007         |15.04.2008        |118,0       |
|     |АФ "Якутстрой"               |                 |                   |                  |            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|12   |Жирков В.С.                  |62.1             |Д-0070П-2008       |09.12.2008        |7,254       |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|13   |ООО ПСФ "Карпаты"            |62.1             |акт сверки         |31.12.2008        |220,272     |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|14   |ГУ по эксплуатации и         |62.1             |Д-1333-2008        |03.09.2008        |164,975     |
|     |содержанию административных  |                 |                   |                  |            |
|     |зданий "Лена"                |                 |                   |                  |            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|15   |Министерство строительства и |62.1             |Счет №941          |24.12.2007        |0,75        |
|     |промышленности строительных  |                 |                   |                  |            |
|     |материалов РС(Я)             |                 |                   |                  |            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|16   |Мирнинский СМТ УКС АК        |62.1             |Д №80-2008/ОС      |30.05.2008        |174,427     |
|     |"АЛРОСА" (ЗАО)               |                 |                   |                  |            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|17   |ООО "ПСФ Орбита+"            |62.1             |Счет №661,738      |31.03.2008        |11,728      |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|18   |ЧП Петикян А.В.              |62.1             |Договор об оказании|30.11.2008        |25,51       |
|     |                             |                 |услуг              |                  |            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|19   |ЗАО ОГ АТП ДО ОАО            |62.1             |Д-1319-2008        |10.06.2008        |15,06       |
|     |"Сахаавтотранс"              |                 |                   |                  |            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|20   |ОАО "САХАПРОЕКТ"             |62.1             |Д-1270-2007        |26.02.2008        |6,372       |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|21   |ООО "Сахаспецмеханизация"    |62.1             |Счет № 731         |24.11.2008        |11,596      |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|22   |ООО "САХА-ТОРГ"              |62.1             |акт сверки         |31.12.2008        |27,988      |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|23   |ОАО ИК СИС                   |62.1             |Счет №911          |09.10.2008        |9,862       |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|24   |Городской округ "Город       |62.1             |МК №54             |29.12.2008        |244,513     |
|     |Якутск" МУ Служба            |                 |                   |                  |            |
|     |эксплуатации городского      |                 |                   |                  |            |
|     |хозяйства                    |                 |                   |                  |            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|25   |ООО "Сокол"                  |62.1             |акт сверки         |31.12.2008        |29,266      |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|26   |ООО ПКФ "Сонор"              |62.1             |Д-1281-2007        |30.05.2008        |568,014     |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|27   |ЗАО НПО "Спецмост"           |62.1             |ДС к Д-1317-2008   |17.09.2008        |181,007     |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|28   |ООО "Строй-Индустрия"        |62.1             |акт сверки         |03.12.2008        |97,927      |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|29   |ООО НПП  "Стройиндустрия"    |62.1             |счет №513          |26.07.2007        |4,305       |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|30   |ООО "Стройкон"               |62.1             |Счет №774          |09.10.2008        |24,354      |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|31   |ООО "Строймонтаж 2002"       |62.1             |Счет №456          |05.12.2008        |11,773      |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|32   |ООО "Стройтехмонтаж"         |62.1             |Договор об оказании|24.04.2008        |442,214     |
|     |                             |                 |услуг              |                  |            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|33   |ООО "Стройтехпроект"         |62.1             |Договор об оказании|30.09.2008        |329,368     |
|     |                             |                 |услуг              |                  |            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|34   |ООО "СУ-98"                  |62.1             |Д-1221-2007        |14.06.2007        |71,549      |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|35   |ООО ПКБ "Теплостройпроект"   |62.1             |Счет №660          |13.09.2007        |14,16       |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|36   |Технический институт (филиал)|62.1             |Договор №1/08-э    |08.12.2008        |52,042      |
|     |Якутского Государственного   |                 |                   |                  |            |
|     |университета г.Нерюнгри      |                 |                   |                  |            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|37   |Тыллыминская средняя школа в |62.1             |акт сверки         |                  |25,756      |
|     |п.Ломтука                    |                 |                   |                  |            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|38   |МУ "Хангаласская центральная |62.1             |Д-0016П-2006       |26.06.2007        |114,56      |
|     |районная больница"           |                 |                   |                  |            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|39   |Центральные электрические    |62.1             |Счет № 23          |15.04.2008        |51,588      |
|     |сети ОАО АК "Якутскэнерго"   |                 |                   |                  |            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|40   |ОАО Технический центр        |62.1             |Д-2004-08          |17.11.2008        |150,0       |
|     |телевидения и радио          |                 |                   |                  |            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|41   |ООО "Чурапчастрой"           |62.1             |Счет №903          |03.12.2008        |5,0         |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|42   |ОАО "Энерготрансснаб" РС(Я)  |62.1             |Д-0044П-2007       |22.04.2008        |115,0       |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|43   |Якутская ГРЭС  ОАО АК        |62.1             |Д-0048П, 0061П     |16.10.2008        |286,486     |
|     |"Якутскэнерго"               |                 |                   |                  |            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|44   |ОАО "Акционерная фирма       |62.1             |Счет №815          |28.11.2008        |52,148      |
|     |"Якутстрой"                  |                 |                   |                  |            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|45   |ОАО ПО "Якутцемент"          |62.1             |договор о          |                  |62,817      |
|     |                             |                 |переуступке долга  |                  |            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|1.2  |Итого по счету 62.1          |                 |                   |                  |   4 884,26 |
|     |                             |                 |                   |                  |            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|1    |Ассоциация проектных         |76.5             |Счет №001          |19.11.2008        |175,000     |
|     |организаций                  |                 |                   |                  |            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|2    |Горнорудная компания         |76.5             |Договор б/н        |10.03.208         |100,000     |
|     |Сахагеоконсалт               |                 |24.01.2008         |                  |            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|3    |Кредит-Агро                  |76.5             |вступительный взнос|30.12.2004        |100,000     |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|4    |Ноев Н.Г                     |76.5             |Счет №13           |31.07.2008        |57,323      |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|5    |Профком                      |76.5             |основной договор   |31.12.2008        |16,934      |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|1.3  |Итого по счету 76.5          |                 |                   |                  |      449,26|
|     |                             |                 |                   |                  |            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|1.4  |НДС по авансам и предоплатам |76.АВ            |                   |                  |815,602     |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|1    |Коркин С.В                   |73.1             |                   |17.10.2008        |36,067      |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|2    |Матвеева О.И                 |73.1             |                   |10.11.2008        |19,422      |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|3    |Николаев Е.П                 |73.1             |                   |12.08.2008        |7,759       |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|4    |Павлов С.П                   |73.1             |                   |13.11.2008        |8,667       |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|5    |Попов С.П                    |73.1             |                   |22.10.2008        |19,060      |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|6    |Попова Н.Д                   |73.1             |                   |15.05.2008        |30,295      |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|7    |Александрова Л.М             |73.1             |                   |22.12.2008        |1,010       |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|8    |Серебрянников С.В            |73.1             |                   |27.10.2008        |7,827       |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|     |Итого по счету 73.1          |                 |                   |                  |130,107     |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|
|     |Итого дебиторская            |                 |                   |                  |6 279,229   |
|     |задолженность                |                 |                   |                  |            |
|—————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————————|——————————————————|————————————|