Постановление Губернатора Владимирской области от 14.12.2012 № 1421

   5. Расчет финансовых потребностей для реализации инвестиционной
          программы ОАО "Владимирские коммунальные системы"
                  в сфере передачи тепловой энергии
                  города Владимира на 2012-2015 годы

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N   |Статья расходов                    |Ед. изм.   |         Величина финансовых потребностей          |
|п/п |                                   |           |---------------------------------------------------|
|    |                                   |           |  Всего  | В том числе по годам реализации проекта |
|    |                                   |           |         |-----------------------------------------|
|    |                                   |           |         |  2012  |   2013   |   2014   |   2015   |
|----+-----------------------------------+-----------+---------+--------+----------+----------+----------|
|1.1.|                                   |тыс. руб. с| 520 402 |  100   | 130 000  | 131 120  | 159 012  |
|    |Расходы на оплату работ и услуг,   |НДС        |         |  270   |          |          |          |
|----|выполненных сторонними подрядными  |-----------+---------+--------+----------+----------+----------|
|1.2.|организациями                      |тыс. руб.  | 441 019 | 84 975 | 110 169  | 111 119  | 134 756  |
|    |                                   |без НДС    |         |        |          |          |          |
|----+-----------------------------------+-----------+---------+--------+----------+----------+----------|
|2.  |Проценты по долговым обязательствам|тыс. руб.  |  4 459  | 1 829  |  2 630   |          |          |
|----+-----------------------------------+-----------+---------+--------+----------+----------+----------|
|3.  |Налог на прибыль                   |тыс. руб.  | 37 249  | 8 087  |  12 059  |  6 986   |  10 117  |
|----+-----------------------------------+-----------+---------+--------+----------+----------+----------|
|4.  |ИТОГО (п.1.2+п.3+п.4)              |тыс. руб.  | 482 727 | 94 891 | 124 858  | 118 105  | 144 873  |
|----+-----------------------------------+-----------+---------+--------+----------+----------+----------|
|    |в том числе по источникам:         |           |         |        |          |          |          |
|----+-----------------------------------+-----------+---------+--------+----------+----------+----------|
|4.1.|Прибыль                            |тыс. руб.  | 190 706 | 42 265 |  62 923  |  34 931  |  50 587  |
|----+-----------------------------------+-----------+---------+--------+----------+----------+----------|
|4.2.|Амортизация                        |тыс. руб.  | 292 021 | 52 626 |  61 935  |  83 174  |  94 286  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                        Приложение N 2
                                                  к      постановлению
                                                  Губернатора  области
                                                  от 14.12.2012 N 1421


                              1. Паспорт
  Инвестиционной программы ОАО "Владимирские коммунальные системы" в
      сфере генерации и сбыта тепловой энергии города Владимира
                          на 2012-2015 годы

     (В редакции Постановления Администрации Владимирской области     
                         от 15.12.2014 № 1274)                        
-----------------------------------------------------------
| Наименование   | Инвестиционная      программа      ОАО |
| программы      | "Владимирские  коммунальные   системы" |
|                | в сфере  генерации  и  сбыта  тепловой |
|                | энергии города Владимира на  2012-2015 |
|                | годы                                   |
|----------------+----------------------------------------|
| Разработчик    | ОАО     "Владимирские     коммунальные |
| программы      | системы"                               |
|----------------+----------------------------------------|
| Цель и задачи  | Цель     программы     -     повышение |
| программы      | надежности    и     качества     услуг |
|                | теплоснабжения,   энергосбережение   и |
|                | повышение               энергетической |
|                | эффективности системы теплоснабжения.  |
|                | Задачи программы:                      |
|                | -  повышение   эффективности   системы |
|                | теплоснабжения;                        |
|                | -    увеличение     производительности |
|                | оборудования котельных;                |
|                | -   сокращение    удельных    расходов |
|                | энергетических  ресурсов  на  оказание |
|                | услуг теплоснабжения;                  |
|                | - снижение  износа  тепловых  сетей  и |
|                | оборудования котельных;                |
|                | -       внедрение        инновационных |
|                | энергоэффективных     технологий     и |
|                | оборудования;                          |
|                | - снижение количества  технологических |
|                | отказов на котельных;                  |
|                | -  организация  учета   энергетических |
|                | ресурсов;                              |
|                | - развитие  автоматизированных  систем |
|                | коммерческого учета тепловой энергии.  |
|----------------+----------------------------------------|
| Характеристика | В   эксплуатации   ОАО   "Владимирские |
| состояния      | коммунальные системы" на 1 января 2012 |
| коммунальной   | года находятся 30 шт. котельных  общей |
| инфраструктуры | установленной    мощностью     139,612 |
| теплоснабжения | Гкал/час.  Основным   видом   топлива, |
|                | используемым     для      производства |
|                | тепловой энергии,  является  природный |
|                | газ    (99,9%).    В    незначительных |
|                | количествах               используется |
|                | электроэнергия   (около   0,1%).    На |
|                | источниках      тепловой       энергии |
|                | установлено 113 котлов, из  которых  7 |
|                | работают     в     паровом     режиме. |
|                | Коэффициент     полезного     действия |
|                | котельных  составляет  от   73,2%   до |
|                | 93,74%.                                |
|----------------+----------------------------------------|
| Важнейшие      | 1. Увеличение  доли  объемов  тепловой |
| целевые        | энергии,    расчеты     за     которую |
| индикаторы и   | осуществляются    с     использованием |
| показатели     | приборов  учета  на  границах  раздела |
|                | балансовой принадлежности на  объектах |
|                | собственной выработки до 100%.         |
|                | 2. Экономия природного газа на  157,86 |
|                | тыс. м3 в  натуральном  выражении  или |
|                | 655,05  тыс.   руб.   в   стоимостном  |
|                | выражении.                             |
|                | 3. Изменение удельного расхода топлива |
|                | на    выработку    тепловой    энергии |
|                | котельных   722    квартала,    мкр.   |
|                | Энергетик, ул. Энергетиков -10         |
(В   редакции   Постановления   Администрации   Владимирской   области
от 15.12.2014 № 1274)
|----------------+----------------------------------------|
| Сроки и этапы  | Программа реализуется с 2012  по  2015 |
| реализации     | годы.                                  |
| программы      | На  1  этапе  (2012  год)   программой |
|                | запланирована реконструкция  котельной |
|                | "722 квартала".                        |
|                | На  2  этапе  (2013  год)   программой |
|                | запланировано:  строительство  блочно- |
|                | модульной     котельной     по     ул. |
|                | Элеваторной,    г.    Владимир,    для |
|                | обеспечения             теплоснабжения |
|                | потребителей,  ранее   запитанных   от |
|                | котельных  ЗАО  "Перспектива"  и   ОАО |
|                | ВКХП  "Мукомол",  установка  31  штуки |
|                | приборов  учета  тепловой  энергии  на |
|                | объектах    собственной     выработки, |
|                | оснащение  АСКУТЭ  1042  шт.  приборов |
|                | учета тепловой энергии.                |
|                | На  3  этапе  (2014  год)   программой |
|                | запланировано:  реконструкция  двух  и |
|                | закрытие     пяти     котельных      с |
|                | переключением   нагрузок    на    ТЭЦ, |
|                | разработка   ПСД   для реконструкции   |
|                | котельной «Эрланген».                  |
|                | На  4  этапе  (2015  год)   программой |
|                | запланировано:           реконструкция |
|                | существующей  котельной   Коммунальной |
|                | зоны.                                  |
(В   редакции   Постановления   Администрации   Владимирской   области
от 15.12.2014 № 1274)
|----------------+----------------------------------------|
| Объемы и       | Общий    объем    финансирования    по |
| источники      | инвестиционному       проекту       по |
| финансирования | строительству,     реконструкции     и |
|                | модернизации объектов  теплоснабжения, |
|                | направленному  на  повышение  качества |
|                | теплоснабжения составит 262  370  тыс. |
|                | руб. с НДС, в том числе по годам:      |
|                | 2012 год - 36 812 тыс. руб.            |
|                | 2013-42 088 тыс. руб.                  |
|                | 2014-61 110 тыс. руб.                  |
|                | 2015-122 360 тыс. руб.                 |
|                | Источник       финансирования        - |
|                | инвестиционная составляющая тарифа  на |
|                | тепловую энергию.                      |
|----------------+----------------------------------------|
| Ожидаемые      | Строительство  (техперевооружение)   6 |
| конечные       | шт. котельных (19% общего количества); |
| результаты     | Установка  31   шт.   приборов   учета |
| реализации     | тепловой    энергии    на     объектах |
| программы      | собственной выработки (не имелось);    |
|                | Оснащение АСКУТЭ 1  042  шт.  приборов |
|                | учета  тепловой  энергии.              |
(В   редакции   Постановления   Администрации   Владимирской   области
от 15.12.2014 № 1274)
-----------------------------------------------------------

     2. Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы

ОАО «Владимирские коммунальные системы» в сфере генерации и сбыта тепловой энергии города Владимира на 2012 – 2015 годы

№ п/п	Наименование проекта/ мероприятия	Цели реализации мероприятия	Эффект от проведения мероприятия	График выполнения работ по годам реализации					График финансирования мероприятий по годам реализации, тыс. руб. с НДС
				Всего	2012	2013	2014	2015	Всего	2012	2013	2014	2015
1.	Проект по строительству, реконструкции (техническому перевооружению) котельных, изменению схемы теплоснабжения потребителей	Повышение качества услуг и надёжности функционирования системы теплоснабжения	Эффект в области энергосбережения - экономия 157,86 тыс. куб. м. газа	11 шт.	1 шт.	1 шт.	8 шт.	1 шт.	223 880	35 000	10 000	58 880	120 000
2.	Проект по обеспечению учета используемых энергетических ресурсов	Организация учёта тепловой энергии							30 000		30 000
2.1.	Оснащение приборами коммерческого учёта тепловой энергии на границах балансовой принадлежности на объектах собственной выработки	Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» в части организации учета тепловой энергии	Эффект в области энергосбережения - увеличение до 100% доли объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на границах балансовой принадлежности	31 шт.		31 шт.			9 593		9 593
2.2.	Монтаж оборудования АСКУТЭ на общедомовых приборах учета тепловой энергии многоквартирных жилых домов		Оперативность снятия показаний приборов расчета. Объективность расчетов за тепловую энергию	1042 шт.		1042 шт.			20407		20 407
3.	Проект по приобретению основных средств производственного назначения, стоимостью выше 40 т.р.	Повышение технической  оснащенности производственных подразделений	Приобретение 23 единиц оборудования	23 шт.					8 490	1 812	2 088	2 230	2 360
	ИТОГО								262 370	36 812	42 088	61 110	122 360

3. Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности инвестиционной программы ОАО «Владимирские коммунальные системы»  в сфере генерации и сбыта тепловой энергии города Владимира на 2012 – 2015 годы

Наименование показателя	Единицы измерения	2012	2013	2014	2015
1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:
Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета  на границах балансовой принадлежности на объектах собственной выработки	%	0	100	100	100
2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий):
Экономия природного газа в натуральном и стоимостном выражении	тыс.м3	139,52		18,34
	тыс.руб. без НДС	566,45		88,6
3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры:
Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии котельной 722 квартала	кгут/Гкал	180,0	179,7	157	157
Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии котельной мкр. Энергетик, ул. Энергетиков, 10В	кгут/Гкал	166,07	167,08	157	157

4. Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ОАО "Владимирские коммунальные системы" в сфере генерации и сбыта тепловой энергии города Владимира на 2012-2015 годы по каждому году реализации

№ п/п	Наименование мероприятия / адрес объекта*	Ед. изм.	Реализация мероприятий по годам, шт.				Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. с  НДС					Показатели эффективности мероприятий
												Эффект в области энергосбережения в натуральном выражении	Эффект в области энергосбережения в стоимостном выражении, тыс. руб без НДС
			2012	2013	2014	2015	ИТОГО	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
2014
1	Мероприятия по строительству, реконструкции (техническому перевооружению) котельных, изменению схемы теплоснабжения потребителей	шт.			8		58 880	756	30 227	18 079	9 817	Экономия 18,34 тысяч кубических метров природного газа	88,6
1.1.	Закрытие котельной 602квартала (паровая, технолог.) г. Владимир, пр. Ленина, д.67 Г	шт.			1		4 750	69	2428	1433	820
	Проектно-сметная документация						550	69	481
	Строительно-монтажные работы						1 188			368	820
	Оборудование						3 013		1947	1 066
1.2.	Закрытие котельной 223квартала  г. Владимир, пр. Ленина, д.20б и переключение нагрузок на ТЭЦ	шт.			1		12 600	107	6301	4017	2175
	Проектно-сметная документация						850	107	743
	Строительно-монтажные работы						3 150			975	2 175
	Оборудование						8 600		5558	3 042
1.3.	Закрытие котельной Пичугина  г. Владимир, ул. Пичугино, д.10 и перевод нагрузок на ТЭЦ - Разработка проектно-сметной документации	шт.			1		10 850	107	5453	3417	1873
	Проектно-сметная документация						850	107	743
	Строительно-монтажные работы						2 713			840	1 873
	Оборудование						7 288		4710	2 578
1.4.	Закрытие  котельной 217 квартала, г. Владимир,  ул. Разина 14б и переключение нагрузок на ТЭЦ	шт.			1		5 800	76	2948	1775	1001
	Проектно-сметная документация						600	76	524
	Строительно-монтажные работы						1 450			449	1 001
	Оборудование						3 750		2424	1 326
1.5.	Закрытие котельной «339 квартала» по ул.Чайковского,11-а г.Владимир с переключением нагрузок на ТЭЦ	шт.			1		9 880	62	4901	3211	1705
	Проектно-сметная документация						494	62	432
	Строительно-монтажные работы						2 470			765	1 705
	Оборудование						6 916		4470	2 446
1.6.	Реконструкция котельной ПМК-18,                              ул. Ноябрьская, 113 Г,  г.Владимир	шт.			1		7 000	44	3473	2275	1208	Реконструкция связана с необходимостью увеличения установленной мощности из-за присоединения дополнительной тепловой нагрузки
	Проектно-сметная документация						350	44	306
	Строительно-монтажные работы						1 750			542	1 208
	Оборудование						4 900		3167	1 733
1.7.	Реконструкция котельной мкр.Энергетик, ул.Энергетиков,10-в г.Владимир	шт.			1		6 000	38	2977	1950	1036	Экономия 18,34 тысяч кубических метров природного газа	88,6
	Проектно-сметная документация						300	38	262
	Строительно-монтажные работы						1 500			464	1 036
	Оборудование						4 200		2714	1 486
1.8.	Реконструкция котельной "Эрланген" , ул. Тихонравова д. 3 Б - Разработка ПСД	шт.			1		2 000	252	1748	0	0
	Проектно-сметная документация						2000	252	1748
	Строительно-монтажные работы									0	0
	Оборудование								0	0
2.	Приобретение ОС производственного назначения стоимостью выше 40 тыс.руб.	По дополнительному перечню					2 230	558	558	558	558
3.	Суммарные расходы по мероприятиям инвестиционной программы в 2014 году						61 110	930	29 770	19 696	10 716
2015
1	Мероприятия по строительству, реконструкции (техническому перевооружению) котельных, изменению схемы теплоснабжения потребителей	шт.				1	120 000	759	59 533	39 005	20 703	-
1.1.	Реконструкция котельной "Коммунальной зоны"	шт.				1	120 000	759	59 533	39 005	20703
	Проектно-сметная документация						6 000	759	5 241
	Строительно-монтажные работы						30 000			9 297	20 703
	Оборудование						84 000		54 292	29 708
2.	Приобретение ОС производственного назначения стоимостью выше 40 тыс.руб.	По дополнительному перечню					2 360	590	590	590	590
3.	Суммарные расходы по мероприятиям инвестиционной программы в 2015 году						122 360	1 349	60 123	39 595	21 293
Суммарные расходы по мероприятиям инвестиционной программы за весь период, в том числе							262 370
Инвестиционный проект по строительству, реконструкции (модернизации) объектов теплоснабжения, направленный на повышение качества теплоснабжения
	Мероприятия по строительству, реконструкции (техническому перевооружению) котельных, изменению схемы теплоснабжения потребителей						223 880					Экономия 157,86 тыс. куб. м. газа
	Оснащение приборами коммерческого учёта тепловой энергии на границах балансовой принадлежности на объектах собственной выработки						9 593					Увеличение доли до 100%
	Монтаж оборудования АСКУТЭ общедомовых приборах учета тепловой энергии многоквартирных жилых домов						20 407					Увеличение доли до 51%
	Приобретение ОС производственного назначения стоимостью выше 40 тыс.руб.						8 490