Постановление Правительства Брянской области от 10.11.2014 № 498-П

Раздел IV. АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Показатель	N строки/формула расчета	Плановый приток	Фактический приток	Отклонение по притоку	Процент исполнения, %	Плановый отток	Фактический отток	Отклонение по оттоку	Процент исполнения, %
Основная деятельность
Поступления от клиентов	1							x
Выплаты поставщикам	2	x
Выплата заработной платы	3	x
Начисления на выплаты по оплате труда	4	x
Уплата НДС	5	x
Уплата прочих налогов и сборов	6	x
Прочие выплаты	7	x
Прочие поступления	8							x
Итого поступления/выплаты
Чистый приток/отток	10 = Сальдо 9
Финансовая деятельность
Выплата дивидендов	11	x
Использование кредитных ресурсов	12
Итого поступления/выплаты	13 = 11 + 12
Чистый приток/отток	14 = Сальдо 13
Инвестиционная деятельность
Поступления за объекты ОС	15							x
Выплаты поставщикам за ОС	16 = 17 + 18 + 19	x
объекты основных средств	17	x
капитальное строительство	18	x
НДС	19	x
Итого поступления/выплаты	20 = 15 + 16
Чистый приток/отток	21 = Сальдо 20
Приток / отток	22 = 9 + 13 + 20
Сальдо на начало периода	23
Сальдо на конец периода	24 = 10 + 14 + 21

Раздел V. АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА БАЛАНСОВОГО ЛИСТА

Статьи бюджета

Сальдо на начало периода

Оборот Дт, (план)

Оборот Дт, (факт)

Оборот Кт, (план)

Оборот Кт, (факт)

Сальдо на конец периода, (план)

Сальдо на конец периода, (факт)

АКТИВЫ

I. Оборотные активы

Денежные средства

Краткосрочные финансовые вложения

Дебиторская задолженность

покупатели

прочая дебиторская задолженность

Готовая продукция

Запасы

Незавершенное производство

Расходы будущих периодов

Прочие оборотные активы

Итого оборотные активы

II. Внеоборотные активы

Нематериальные активы

НМА (балансовая стоимость)

износ НМА

Основные средства

основные средства (балансовая стоимость)

износ основных средств

Долгосрочные финансовые вложения

вложения по проекту...

Прочие внеоборотные активы

Итого необоротные активы

ИТОГО активы

ПАССИВЫ

III. Краткосрочные обязательства

Заемные средства

Кредиторская задолженность

расчеты с поставщиками

задолженность по заработной плате

задолженность по начислениям

расчеты с бюджетом

прочие обязательства

Прочие краткосрочные обязательства

Итого краткосрочные обязательства

IV. Долгосрочные обязательства

Заемные средства

Прочие долгосрочные обязательства

Итого долгосрочные обязательства

V. Капитал и резервы

Уставный капитал

Резервный капитал

Добавочный капитал

Нераспределенная прибыль/убыток

Итого капитал

ИТОГО пассивы