Постановление Правительства Республики Тыва от 29.05.2015 № 269

Приложение № 1

к основным условиям подготовки

проекта «Тэц-2, г. Кызыл»

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ по подготовке проекта «ТЭЦ-2, г. Кызыл»

I. Разработка технико-экономического обоснования проекта «ТЭЦ-2, г. Кызыл» (далее соответственно – ТЭО).

1. Маркетинговые исследования:

а) прогноз внешних макроэкономических и ценовых условий реализации Проекта;

б) анализ рыночных позиций и перспектив развития ТЭЦ в регионе.

2.     Технические и технологические исследования:

2.1. Определение исходных условий:

а) сбор, анализ и уточнение исходных данных, необходимых и достаточных для выполнения работы;

б) анализ существующей схемы энергоснабжения;

в) анализ существующей схемы теплоснабжения;

г) анализ существующей схемы водоснабжения и водоотведения;

д) анализ существующей схемы топливоснабжения;

е) оценка рисков Проекта, связанных с возможностью выдачи мощности ТЭЦ в Единой национальной энергетической системе и возможности выдачи тепловой энергии;

ж) выработка рекомендаций по выдаче генерируемой тепловой и электроэнергии;

з) определение площадки строительства ТЭЦ;

и) определение границ проектирования и точек подключения ТЭЦ к внешним инженерным сетям;

к) определение вариантов конфигурации ТЭЦ (установленная электрическая и тепловая мощность).

2.2. Проработка технологических решений:

2.2.1.   Тепломеханические решения:

а) разработка и расчет принципиальной тепловой схемы (расчет тепловой схемы выполнить помесячно и в годовом разрезе);

б) разработка схемы технического водоснабжения;

в) разработка схемы водоподготовительной установки;

г) разработка схемы топливоснабжения в границах проектирования ТЭЦ

д) разработка укрупненной спецификации по основному и вспомогательному оборудованию, материалам и комплектующим.

2.2.2.   Электротехнические решения:

а) разработка главной электрической схемы;

б) разработка схемы собственных нужд;

в) разработка укрупненной спецификации электротехнического оборудования.

2.2.3.   Автоматические системы управления технологическими процессами (далее – АСУТП):

а) разработка структурной схемы АСУТП;

б) разработка укрупненной спецификации оборудования АСУТП.

2.2.4.   Разработка объемно-планировочных, архитектурно-строительных и конструктивных решений:

а) компоновка главного корпуса ТЭЦ;

б) разработка схемы генерального плана;

в) разработка архитектурно-строительных и конструктивных решений зданий и сооружений.

2.2.5.   Решения по внешним инженерным сетям:

а) определение схемы снабжения топливом (основное, резервное, профиль поставки);

б) определение схемы водоснабжения (источники, составы, доступность);

в) определение схемы сброса сточных вод всех типов и систем их очисток;

г) разработка предварительной схемы выдачи электрической мощности;

д) разработка схемы выдачи тепловой мощности;

е) разработка укрупненной спецификации оборудования и материалов по разделу.

2.3. Расчет основных технико-экономических показателей ТЭЦ.

2.4. Разработка организационно-штатной структуры и штатного расписания электростанции.

2.5. Определение капитальных и эксплуатационных затрат (CAPEX и OPEX):

а) составление сводного сметного расчета на основании технических и коммерческих предложений от заводов-изготовителей основного и наиболее дорогостоящего вспомогательного оборудования, укрупненных объемов работ и рыночных цен, сложившихся в регионе заказчика;

б) определение стоимости эксплуатации и технического обслуживания блока (ОРЕХ).

2.6. Оценка воздействия Проекта на окружающую среду:

формируется оценка потенциального ущерба окружающей среде при осуществлении Проекта и определение усилий, необходимых для смягчения или предотвращения этого ущерба, этот анализ включает:

а) описание существующих экологических условий;

б) потенциальные экологические воздействия (положительные и отрицательные, прямые и косвенные):

в) воздействие станции на атмосферный воздух;

г) воздействие станции на поверхностные воды;

д) воздействие станции на земельные ресурсы;

е) оценка влияния физических факторов;

ж) проработка вопроса утилизации отходов и стоков;

з) возможные меры по устранению или снижению отрицательных воздействий и/или их компенсации с учетом стоимости реализации данных мероприятий;

и) возможности экологических усовершенствований;

к) сравнение существующего экологического состояния с состоянием после реализации проекта.

2.7. Разработка укрупненного графика (L1) реализации Проекта.

Перечень работ по первому этапу подготовки Проекта является предварительным. Окончательный перечень и объем работ по технико-экономическому обоснованию Проекта определяются и утверждаются решением Правления партнерства.

3.     Юридические исследования:

1) анализ отраслевого федерального законодательства и нормативно-правовой базы Республики Тыва в целях реализации Проекта;

         2) анализ данных о параметрах федерального и регионального бюджетов в целях реализации Проекта;

         3) выработка рекомендаций по внесению изменений в нормативно-правовую базу Республики Тыва, необходимых для реализации Проекта;

         4) анализ имеющейся информации относительно земельных участков, на которых предполагается будущее строительство, включая:

а) анализ правомочий действующего собственника земельных участков (в целях установления возможности распоряжаться правами на земельные участки);

б) наличие/отсутствие обременений, установление механизма их снятия (прекращения);

в) анализ информации о земельных участках с точки зрения соответствия их характеристик целям реализации Проекта (возможного размещения на их территории ТЭЦ), с выявлением возможных обременений и ограничений в использовании, необходимых для реализации Проекта;

г) анализ возможностей использования земельных участков в целях реализации Проекта в соответствии с градостроительным законодательством;

         д) Анализ возможных юридических схем и их применимости для реализации Проекта с учетом ограничений, выявленных в ходе анализа действующего законодательства, а также особенностей объектов в составе Проекта;

         е) Рекомендации по базовой организационно-правовой схеме реализации Проекта.

4. Финансово-экономические исследования:

1) финансово-экономический анализ возможных юридических схем реализации Проекта, включая схемы движения денежных потоков и организационное взаимодействие между участниками Проекта, а также рекомендации в отношении возможных налоговых схем при реализации Проекта;

2) определение источников и базовых условий привлечения финансирования для реализации Проекта;

3)     предварительный анализ рынка возможных инвесторов;

4) оценка совокупного объема инвестиций по Проекту и источников их финансирования;

5) анализ предполагаемых источников возврата инвестиций и обеспечения дохода на собственный и заемный капитал;

6) укрупненный расчет показателей эффективности Проекта на основе прогнозов затрат (капитальных и операционных) и спроса;

7) выводы по результатам предварительного финансового анализа Проекта.

II. Разработка документации, необходимой для коммерческого закрытия (далее – документация)

На втором этапе подготовки Проекта будет разработана документация, необходимая для привлечения потенциального частного инвестора, а также оформления взаимоотношений между всеми участниками Проекта.

Состав работ по разработке документации будет уточнен по результатам утверждения ТЭО Проекта. Ниже представлен предварительный состав работ:

1. Юридические исследования:

1) формирование детальной юридической модели реализации Проекта, включая;

а) полномочия и функции основных участников Проекта;

б) описание договоров и соглашений, подлежащих заключению в ходе реализации Проекта;

в) описание связанных с реализацией Проекта рисков и способов их минимизации;

г) распределение финансовых и обеспечительных обязательств между участниками Проекта;

2) разработка контрактной (конкурсной) документации, необходимой для реализации Проекта и привлечения потенциального инвестора;

3) разработка мероприятий по реализации Проекта.

2.     Финансово-экономические исследования:

1) проведение детального финансового анализа Проекта (схема движения денежных потоков, распределение рисков между участниками, рекомендуемая налоговая схема реализации Проекта);

2) анализ эффективности реализации Проекта и построение финансовой модели, включающей в себя в том числе:

а) оценку индикативного размера платежа в рамках возврата инвестиций и обеспечения доходности на собственный и заемный капитал;

б) определение необходимого уровня государственной поддержки;

в) оценку финансовой, экономической и бюджетной эффективности Проекта;

г) анализ чувствительности Проекта к основным ключевым показателям;

3)     описание финансовой модели Проекта, включая:

а) предпосылки и исходные данные финансового моделирования Проекта;

б) обоснование эффективности реализации Проекта;

в) определение схемы реализации Проекта;

г) результаты финансового моделирования;

д) анализ чувствительности Проекта к основным ключевым показателям.

3. Технические исследования:

1) разработка технических частей контрактной (конкурсной) документации, необходимой для реализации Проекта;

2) сбор информации, подготовка технической документации и проведение связанных мероприятий в объеме, необходимом для привлечения инвестора.

4. Маркетинговые исследования:

1) проведение исследований рынка потенциальных инвесторов, включая:

а) формирование базы данных потенциальных инвесторов, ее последующий анализ и взаимодействие с наиболее перспективными представителями;

б) подготовка маркетинговых материалов Проекта;

в) подготовка и проведение мероприятий, направленных на привлечение потенциальных инвесторов (road-show, конференции, «круглые столы»);

г) организация и проведение встреч с потенциальными инвесторами, представление разъяснений и актуальной информации по Проекту;

2) определение индикативных условий финансирования Проекта финансирующими организациями.

Приложение № 2

к основным условиям подготовки

проекта «Тэц-2, г. Кызыл»

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

затрат на подготовку проекта «ТЭЦ-2, г. Кызыл»

Таблица 1. Основные мероприятия по подготовке проекта «ТЭЦ-2, г. Кызыл» (далее – Проект), рублей с учетом НДС

№ п/п	Наименование мероприятия	Стоимость работ (оценочная), тыс. рублей	Источник финансирования
I этап	Разработка технико-экономического обоснования  Проекта
1.1.	Проведение маркетинговых исследований	16 000	АО «ЭСК Союз» (результаты работ)
1.2.	Проведение технических и технологических исследований
1.3.	Проведение юридических исследований	8 000	ОАО «ФЦПФ» (вклад в капитал)
1.4.	Проведение финансово-экономических исследований	12 000	ОАО «ФЦПФ» (вклад в капитал)
	Итого работы по I этапу	36 000
II этап	Разработка документации, необходимой для коммерческого закрытия Проекта
2.1.	Проведение юридических исследований	предварительно не более 180 000 (будет определена по результатам разработки ТЭО)	ОАО «ФЦПФ»
2.2.	Проведение технических исследований		ОАО «ФЦПФ»
2.3.	Проведение финансово-экономических исследований		ОАО «ФЦПФ»
2.4.	Маркетинговая часть (проведение специальных мероприятий)		ОАО «ФЦПФ»
	Итого работа по II этапу	не более 180 000	(за счет средств предоставляемого займа)
	Итого по подготовке Проекта	216 000
	Операционные затраты хозяйственного партнерства	6254,8	субъект

Фактические затраты хозяйственного партнерства на привлечение услуг консультационных компаний для осуществления подготовки Проекта по вышеуказанным направлениям будут определены по результатам проведения конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Операционные расходы хозяйственного партнерства формируются из затрат на содержание минимального штата сотрудников, затрат на услуги связи, вложения в основные средства и материальные запасы.

Ежемесячные и ежегодные затраты по содержанию персонала представлены ниже.

Таблица 2. Предварительный бюджет операционных затрат хозяйственного партнерства

Наименование расхода	Сумма, рублей
1. Оплата труда и начисления на оплату труда	4 857 970,4
2. Оплата проезда при служебных командировках	750 000,0
3. Прочие выплаты, в том числе:	33600,0
суточные при служебных командировках	33600,0
4. Услуги связи	100 000,0
5. Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	446 250,0
приобретение мебели	150 000,0
приобретение оргтехники (компьютеры, множительная техника,  факсимильные аппараты и др.)	296 250,0
6. Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	67 000,0
канцелярские принадлежности,  бумага	32 000,0
программное обеспечение	35 000,0
Итого складочный капитал Республики Тыва	6 254 820,4

Предметом залога могут выступать земельные участки или права на них или иные активы, находящиеся в собственности партнерства либо участников партнерства.

Предметом залога могут выступать земельные участки или права на них или иные активы, находящиеся в собственности Партнерства либо участников Партнерства.