|
Расширенный поиск
Решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов Республики Алтай от 02.04.2009 № 13-1¦ ¦энергии теплоснабжения ¦Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------+---------+----+----------+----------+ ¦2. ¦Устойчивость к внешним воздействиям ¦ +------+-----------------------------T---------T----T----------T----------+ ¦2.1. ¦Способность системы¦ час ¦ 1 ¦ 1 ¦ - ¦ ¦ ¦поддерживать стабильность¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства в случае¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦непредвиденного отключения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электропитания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------+---------+----+----------+----------+ ¦2.2. ¦Время, необходимое для¦ час ¦ 4 ¦ 4 ¦ - ¦ ¦ ¦восстановления работы системы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теплоснабжения после¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отключения электроэнергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------+---------+----+----------+----------+ ¦2.3. ¦Коэффициент резервирования ¦ % ¦ 0 ¦ 0 ¦ - ¦ +------+-----------------------------+---------+----+----------+----------+ ¦2.4. ¦Возможные мероприятия по¦ % ¦ 6,5¦ 6,5 ¦ - ¦ ¦ ¦повышению устойчивости к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внешним воздействиям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+----+----------+----------+
¦ ¦- из бюджета ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ +-----------------------------+---------+----+----------+----------+
¦ ¦- из тарифа ¦ ¦ 6,5¦ 6,5 ¦ - ¦ ¦ +-----------------------------+---------+----+----------+----------+
¦ ¦- из собственных средств ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------+-----------------------------+---------+----+----------+----------+ ¦ Показатели экономической эффективности ¦ +------T------------------------------------------------------------------+ ¦1. ¦Доступность и финансовая стабильность ¦ +------+-----------------------------T---------T----T----------T----------+ ¦1.1. ¦Доля расходов на услуги ВиВ в¦ % ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦совокупном доходе семьи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------+---------+----+----------+----------+ ¦1.2. ¦Сбор платежей: ¦ % ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ +-----------------------------+---------+----+----------+----------+
¦ ¦- население ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+----+----------+----------+
¦ ¦- бюджетные организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+----+----------+----------+
¦ ¦- прочие потребители ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------+-----------------------------+---------+----+----------+----------+ ¦1.3. ¦Плата за подключение ¦тыс. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------+-----------------------------+---------+----+----------+----------+ ¦1.4. ¦Бюджетное финансирование: ¦тыс. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ +-----------------------------+---------+----+----------+----------+ ¦ ¦- федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+----+----------+----------+
¦ ¦- республиканский бюджет ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ +-----------------------------+---------+----+----------+----------+
¦ ¦- местный бюджет ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------+-----------------------------+---------+----+----------+----------+ ¦1.5. ¦Сумма уплаченных налогов: ¦тыс. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ +-----------------------------+---------+----+----------+----------+
¦ ¦- федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+----+----------+----------+
¦ ¦- республиканский бюджет ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ +-----------------------------+---------+----+----------+----------+
¦ ¦- местный бюджет ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------+-----------------------------+---------+----+----------+----------+ ¦1.6. ¦Задолженность абонентов: ¦тыс. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ +-----------------------------+---------+----+----------+----------+
¦ ¦- население ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+----+----------+----------+
¦ ¦- бюджетные организации ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ +-----------------------------+---------+----+----------+----------+
¦ ¦- прочие потребители ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------+---------+----+----------+----------+ ¦1.7. ¦Ликвидность ¦тыс. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------+-----------------------------+---------+----+----------+----------+ ¦1.8. ¦Прибыль ¦тыс. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------+-----------------------------+---------+----+----------+----------+ ¦1.9. ¦Обязательные платежи в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------+---------+----+----------+----------+ ¦2. ¦Эффективное использование имущества ¦ +------+-----------------------------T---------T----T----------T----------+ ¦2.1. ¦Индекс, вновь принятых сетей¦ % ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦- теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------+---------+----+----------+----------+ ¦2.2. ¦Индекс капитального ремонта¦ % ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦(перекладки) сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------+---------+----+----------+----------+ ¦2.3. ¦Износ сетей теплоснабжения ¦ % ¦14,0¦ 14,603¦ - ¦ +------+-----------------------------+---------+----+----------+----------+ ¦2.4. ¦Выполнение объема¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦запланированных работ по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитию системы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------+---------+----+----------+----------+ ¦2.4.1.¦Сети теплоснабжения: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+----+----------+----------+
¦ ¦- строительство ¦ % ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ +-----------------------------+---------+----+----------+----------+
¦ ¦- реконструкция ¦ % ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ +-----------------------------+---------+----+----------+----------+
¦ ¦- капитальный ремонт ¦ % ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------+-----------------------------+---------+----+----------+----------+ ¦2.4.2.¦Объекты на сети¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+----+----------+----------+
¦ ¦- строительство ¦ % ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ +-----------------------------+---------+----+----------+----------+
¦ ¦- реконструкция ¦ % ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ +-----------------------------+---------+----+----------+----------+
¦ ¦- капитальный ремонт ¦ % ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------+-----------------------------+---------+----+----------+----------+ ¦2.5. ¦Выполнение объема¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦запланированных работ по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитию комплекса¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------+---------+----+----------+----------+ ¦2.5.1.¦Сеть теплоснабжения: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+----+----------+----------+
¦ ¦- строительство ¦ % ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ +-----------------------------+---------+----+----------+----------+
¦ ¦- реконструкция ¦ % ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ +-----------------------------+---------+----+----------+----------+
¦ ¦- капитальный ремонт ¦ % ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------+-----------------------------+---------+----+----------+----------+ ¦2.5.2.¦Объекты на сети¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+----+----------+----------+
¦ ¦- строительство ¦ % ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ +-----------------------------+---------+----+----------+----------+
¦ ¦- реконструкция ¦ % ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ +-----------------------------+---------+----+----------+----------+
¦ ¦- капитальный ремонт ¦ % ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------+-----------------------------+---------+----+----------+----------+ ¦ Показатели экологической эффективности ¦ +------T------------------------------------------------------------------+ ¦1. ¦Параметры инвестиционного проекта ¦ +------+-----------------------------T---------T----T----------T----------+ ¦1.1. ¦Месяц и год начала¦(мм. гг.)¦ - ¦01.2010 г.¦ - ¦ ¦ ¦инвестиционного проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------+---------+----+----------+----------+ ¦1.2. ¦Месяц и год окончания¦(мм. гг.)¦ - ¦12.2014 г.¦ - ¦ ¦ ¦инвестиционного проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------+---------+----+----------+----------+ ¦1.3. ¦Вводимая мощность ¦ МВт ¦ - ¦ 8,874¦ - ¦ +------+-----------------------------+---------+----+----------+----------+ ¦1.4. ¦Внутренняя норма доходности ¦ ¦ - ¦ ¦ - ¦ +------+-----------------------------+---------+----+----------+----------+ ¦1.5. ¦Чистый дисконтный доход ¦ ¦ - ¦ ¦ - ¦ +------+-----------------------------+---------+----+----------+----------+ ¦1.6. ¦Срок окупаемости ¦ лет ¦ - ¦ 5 ¦ - ¦ +------+-----------------------------+---------+----+----------+----------+ ¦1.7. ¦Индекс доходности ¦ ¦ - ¦ ¦ - ¦ +------+-----------------------------+---------+----+----------+----------+ ¦1.8. ¦Сметная стоимость в текущих¦тыс. руб.¦ - ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ценах, с НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------+---------+----+----------+----------+ ¦1.9. ¦План выполнения¦тыс. руб.¦ - ¦ 80750 ¦ - ¦ ¦ ¦инвестиционной программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------+---------+----+----------+----------+ ¦1.10. ¦Факт выполнения¦тыс. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦инвестиционной программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------+---------+----+----------+----------+ ¦1.11. ¦Наличие энергосберегающих¦тыс. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦программ в части¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиционной программы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствующего периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------+---------+----+----------+----------+ ¦5. ¦Источник инвестиций ¦ +------+-----------------------------T---------T----T----------T----------+ ¦ ¦Всего источников инвестиций¦тыс. руб.¦ - ¦ 80750 ¦ - ¦ ¦ ¦объекта, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+----+----------+----------+
¦ ¦Всего источников инвестиций¦тыс. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦объекта, в текущем году, т.ч.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------+---------+----+----------+----------+ ¦5.1. ¦Собственные средства, из них ¦тыс. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------+-----------------------------+---------+----+----------+----------+ ¦5.1.1.¦Прибыль, направляемая на¦тыс. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦инвестиции: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------+---------+----+----------+----------+ ¦5.1.2.¦Амортизация ¦тыс. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------+-----------------------------+---------+----+----------+----------+ ¦5.1.3.¦Прочие собственные источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------+---------+----+----------+----------+ ¦5.2. ¦Привлеченные средства ¦тыс. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------+-----------------------------+---------+----+----------+----------+ ¦5.2.1.¦Кредиты банков: ¦тыс. руб.¦ - ¦ 80750 ¦ - ¦ ¦ +-----------------------------+---------+----+----------+----------+
¦ ¦из них - кредиты иностранных¦тыс. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦банков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------+---------+----+----------+----------+ ¦5.2.2.¦Заемные средства других¦тыс. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------+---------+----+----------+----------+ ¦5.2.3.¦Бюджетные средства, из них ¦тыс. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ +-----------------------------+---------+----+----------+----------+
¦ ¦- из Федерального бюджета ¦тыс. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ +-----------------------------+---------+----+----------+----------+
¦ ¦- из бюджета субъектов¦тыс. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+----+----------+----------+
¦ ¦- из бюджета муниципальных¦тыс. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------+---------+----+----------+----------+ ¦5.2.4.¦Средства внебюджетных фондов ¦тыс. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------+-----------------------------+---------+----+----------+----------+ ¦5.2.5.¦Прочие средства ¦тыс. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦ L------+-----------------------------+---------+----+----------+----------- Приложение 4
МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2010 - 2014 ГГ. ООО "АРГУТ" тыс. руб.
---T---------------------------T---------------T-----------T--------------¬ ¦N ¦ Наименование ¦ Срок ¦ Стоимость ¦Предполагаемый¦ ¦ ¦ мероприятий ¦ выполнения ¦мероприятий¦ источник ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ +--+---------------------------+---------------+-----------+--------------+ ¦1.¦Проектирование и¦1 кв. 2010 г. ¦ 18700 ¦надбавка к¦ ¦ ¦строительство газовой¦ ¦ ¦тарифу ¦ ¦ ¦котельной по ул. Лесная, 11¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого на 2010 г. ¦ ¦ 18700 ¦ ¦ +--+---------------------------+---------------+-----------+--------------+ ¦2.¦Возврат кредитных ресурсов ¦1 кв. 2011 г. ¦ 18190 ¦надбавка к¦ ¦ ¦Итого на 2011 г. ¦ ¦ 18190 ¦тарифу ¦ +--+---------------------------+---------------+-----------+--------------+ ¦3.¦Возврат кредитных ресурсов ¦1 кв. 2012 г. ¦ 16660 ¦надбавка к¦ ¦ ¦Итого на 2012 г. ¦ ¦ 16660 ¦тарифу ¦ +--+---------------------------+---------------+-----------+--------------+ ¦4.¦Возврат кредитных ресурсов ¦1 кв. 2013 г. ¦ 14620 ¦надбавка к¦ ¦ ¦Итого на 2013 г. ¦ ¦ 14620 ¦тарифу ¦ +--+---------------------------+---------------+-----------+--------------+ ¦5.¦Возврат кредитных ресурсов ¦1 кв. 2014 г. ¦ 12580 ¦надбавка к¦ ¦ ¦Итого на 2014 г. ¦ ¦ 12580 ¦тарифу ¦ +--+---------------------------+---------------+-----------+--------------+ ¦6.¦Всего: ¦2010 - 2014 гг.¦ 80750 ¦ ¦ L--+---------------------------+---------------+-----------+--------------- Приложение 5
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2010 - 2014 ГГ. ООО "АРГУТ" ----T-----------------------------------T---------------T-----------¬ ¦N ¦ Наименование мероприятий ¦ Календарный ¦ Стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ план ¦мероприятий¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ тыс. руб. ¦ +---+-----------------------------------+---------------+-----------+ ¦1. ¦Проектирование и строительство¦1 кв. 2010 г. ¦ 18700 ¦ ¦ ¦газовой котельной по ул. Лесная, 11¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого на 2010 г. ¦ ¦ 18700 ¦ +---+-----------------------------------+---------------+-----------+ ¦2. ¦Возврат кредитных ресурсов ¦1 кв. 2011 г. ¦ 18190 ¦ ¦ ¦Итого на 2011 г. ¦ ¦ 18190 ¦ +---+-----------------------------------+---------------+-----------+ ¦3. ¦Возврат кредитных ресурсов ¦1 кв. 2012 г. ¦ 16660 ¦ ¦ ¦Итого на 2012 г. ¦ ¦ 16660 ¦ +---+-----------------------------------+---------------+-----------+ ¦4. ¦Возврат кредитных ресурсов ¦1 кв. 2013 г. ¦ 14620 ¦ ¦ ¦Итого на 2013 г. ¦ ¦ 14620 ¦ +---+-----------------------------------+---------------+-----------+ ¦5. ¦Возврат кредитных ресурсов ¦1 кв. 2014 г. ¦ 12580 ¦ ¦ ¦Итого на 2014 г. ¦ ¦ 12580 ¦ +---+-----------------------------------+---------------+-----------+ ¦6. ¦Всего: ¦2010 - 2014 гг.¦ 80750 ¦ L---+-----------------------------------+---------------+------------ Приложение 6
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2010 - 2014 ГГ. ООО "АРГУТ" тыс. руб.
---T---------------------------T-------T---------T---------T--------------¬ ¦N ¦ Наименование мероприятий ¦Срок ¦Стоимость¦Предпо- ¦Предполагаемый¦ ¦ ¦ ¦окупае-¦меропри- ¦лагаемый ¦ источник ¦ ¦ ¦ ¦мости, ¦ятий ¦эконо- ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦год ¦ ¦мический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффект ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб.¦ ¦ +--+---------------------------+-------+---------+---------+--------------+ ¦1.¦Проектирование и¦ ¦ 18700¦ 9428,1 ¦надбавка к¦ ¦ ¦строительство газовой¦ ¦ ¦ ¦тарифу ¦ ¦ ¦котельной по ул. Лесная, 11¦ 1,98¦ 18700¦ 9428,1 ¦ ¦ +--+---------------------------+-------+---------+---------+--------------+ ¦2.¦Возврат кредитных ресурсов ¦ ¦ 18190¦ 11686,8 ¦надбавка к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тарифу ¦ ¦ ¦ ¦ 1,55¦ 18190¦ 11686,8 ¦ ¦ +--+---------------------------+-------+---------+---------+--------------+ ¦3.¦Возврат кредитных ресурсов ¦ ¦ 16660¦ 14443,9 ¦надбавка к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тарифу ¦ ¦ ¦ ¦ 1,15¦ 16660¦ 14443,9 ¦ ¦ +--+---------------------------+-------+---------+---------+--------------+ ¦4.¦Возврат кредитных ресурсов ¦ ¦ 14620¦ 17817,4 ¦надбавка к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тарифу ¦ ¦ ¦ ¦ 0,82¦ 14620¦ 17817,4 ¦ ¦ +--+---------------------------+-------+---------+---------+--------------+ ¦5.¦Возврат кредитных ресурсов ¦ ¦ 12580¦ 21956,1 ¦надбавка к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тарифу ¦ ¦ ¦ ¦ 0,57¦ 12580¦ 21956,1 ¦ ¦ +--+---------------------------+-------+---------+---------+--------------+ ¦6.¦Всего: ¦ 5,0 ¦ 80750¦ 75332,3 ¦ ¦ L--+---------------------------+-------+---------+---------+--------------- Приложение 7
ПРОГНОЗ ДИНАМИК И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПРИ ПЕРЕВОДЕ КОТЕЛЬНЫХ С ТВЕРДОГО ТОПЛИВА НА ГАЗ В 2010 - 2014 ГГ. ООО "АРГУТ" тыс. руб.
-------------T-----------------------------------------------------------------------------------T-------¬ ¦ Период ¦ Показатель ¦Откло- ¦ ¦ реализации +-----------------------------------T------T----------------------------------------+нение ¦
¦ программы ¦ Котельная работающая на угле ¦Итого ¦ Котельная, работающая на газе ¦гр. 7 -¦ ¦ +---------T--------T--------T-------+ +--------T--------T--------T------T------+гр. 12 ¦ ¦ ¦ Топливо ¦Электро-¦Обще- ¦Прочие ¦ ¦Топливо ¦Электро-¦Обще- ¦Прочие¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергия ¦экспл. ¦ ¦ ¦ ¦энергия ¦экспл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+---------+--------+--------+-------+------+--------+--------+--------+------+------+-------+ ¦ 1 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ +------------+---------+--------+--------+-------+------+--------+--------+--------+------+------+-------+ ¦2009 г. ¦ 12975,51¦ 2406 ¦ 5215,2 ¦ 302,4 ¦ 20899¦ 9140,96¦ 2053,9 ¦ 1915,03¦ 4,49¦ 13114¦ 7785¦ +------------+---------+--------+--------+-------+------+--------+--------+--------+------+------+-------+ ¦Темп роста %¦ 122% ¦ 111,1%¦ 111,1%¦ 111,1%¦ ¦ 127,7%¦ 111,1%¦ 111,1%¦111,1%¦ ¦ ¦ ¦2010 г. ¦ 15830,1 ¦ 2673,1 ¦ 5794,1 ¦ 336,0 ¦ 24633¦11673,0 ¦ 2281,9 ¦ 2127,6 ¦ 5,0 ¦ 16087¦ 8546¦ +------------+---------+--------+--------+-------+------+--------+--------+--------+------+------+-------+ ¦Темп роста %¦ 122% ¦ 110,0%¦ 110,0%¦ 110,0%¦ ¦ 115% ¦ 110,0%¦ 110,0%¦110,0%¦ ¦ ¦ ¦2011 г. ¦ 19312,7 ¦ 2940,4 ¦ 6373,5 ¦ 369,6 ¦ 28996¦13424,0 ¦ 2540,4 ¦ 2340,4 ¦ 5,5 ¦ 18280¦ 10716¦ +------------+---------+--------+--------+-------+------+--------+--------+--------+------+------+-------+ ¦Темп роста %¦ 122% ¦ 109,0%¦ 109,0%¦ 109,0%¦ ¦ 115% ¦ 109,0%¦ 109,0%¦109,0%¦ ¦ ¦ ¦2012 г. ¦ 23561,6 ¦ 3205,0 ¦ 6947,1 ¦ 402,8 ¦ 34116¦15437,6 ¦ 2736,0 ¦ 2551,0 ¦ 6,0 ¦ 20731¦ 13386¦ +------------+---------+--------+--------+-------+------+--------+--------+--------+------+------+-------+ ¦Темп роста %¦ 122% ¦ 108,0%¦ 108,0%¦ 108,0%¦ ¦ 115% ¦ 108,0%¦ 108,0%¦108,0%¦ ¦ ¦ ¦2013 г. ¦ 28745,1 ¦ 3461,4 ¦ 7502,9 ¦ 435,0 ¦ 40144¦17753,2 ¦ 2954,9 ¦ 2755,1 ¦ 6,5 ¦ 23470¦ 16675¦ +------------+---------+--------+--------+-------+------+--------+--------+--------+------+------+-------+ ¦Темп роста %¦ 122% ¦ 107,0%¦ 107,0%¦ 107,0%¦ ¦ 115% ¦ 107,0%¦ 107,0%¦107,0%¦ ¦ ¦ ¦2014 г. ¦ 35069,0 ¦ 3703,7 ¦ 8028,1 ¦ 465,5 ¦ 47266¦20416,2 ¦ 3161,7 ¦ 2947,9 ¦ 6,9 ¦ 26533¦ 20734¦ +------------+---------+--------+--------+-------+------+--------+--------+--------+------+------+-------+ ¦Итого за¦135494 ¦18390 ¦39861 ¦2311 ¦196056¦87845 ¦15698 ¦14637 ¦ 34 ¦118215¦ 77841¦ ¦2010 - 2014 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------------+---------+--------+--------+-------+------+--------+--------+--------+------+------+-------- Приложение 8 РАСЧЕТ РОСТА ТАРИФА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "АРГУТ" (КОТ. N 6 И КОТ. N 20) НА 2010 - 2014 ГГ. ----T---------------T----T----------------------T------------------------------------------------------------------------¬ ¦ N ¦ Статьи затрат ¦Ед. ¦Тариф 2009 г. угольные¦ Газовая котельная (N 6 + N 20) ¦ ¦п/п¦ ¦из- ¦ котельные N 6, N 19, +------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦мер.¦ N 20 ¦ Финансовый план выполнения мероприятий инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ программы ¦ +---+---------------+----+--------------T-------+------------T-------T------------T------------T------------T------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ Без НДС ¦ На 1 ¦ 2010 г. ¦ На 1 ¦ 2011 г. ¦ 2012 г. ¦ 2013 г. ¦ 2014 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Гкал ¦ ¦ Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----+--------------+-------+------------+-------+------------+------------+------------+------------+ ¦1. ¦Выработка ¦Гкал¦ 18219,6 ¦ ¦ 17524,0 ¦ ¦ 17524,0 ¦ 17524,0 ¦ 17524,0 ¦ 17524,0 ¦ ¦ ¦теплоэнергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----+--------------+-------+------------+-------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦Реализация ¦Гкал¦ 15239,20 ¦ ¦ 14668,6 ¦ ¦ 14668,6 ¦ 14668,6 ¦ 14668,6 ¦ 14668,6 ¦ ¦ ¦теплоэнергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----+--------------+-------+------------+-------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦Потери ¦Гкал¦ 2559,7 ¦ ¦ 2459,7 ¦ ¦ 2459,7 ¦ 2459,7 ¦ 2453,7 ¦ 2459,7 ¦ +---+---------------+----+--------------+-------+------------+-------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦Собственные ¦Гкал¦ 420,7 ¦ ¦ 395,7 ¦ ¦ 395,7 ¦ 395,7 ¦ 395,7 ¦ 395,7 ¦ ¦ ¦нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----+--------------+-------+------------+-------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦Затраты на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выработку: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----+--------------+-------+------------+-------+------------+------------+------------+------------+ ¦2. ¦Топливо на¦руб.¦13734769 ¦ 901,3 ¦11673010 ¦ 795,8 ¦13423961 ¦15437556 ¦17753189 ¦20416167 ¦ ¦ ¦технологические¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----+--------------+-------+------------+-------+------------+------------+------------+------------+ ¦3. ¦Вода, ¦руб.¦ 1293658 ¦ 84,9 ¦ 1397500 ¦ 95,3 ¦ 1537250 ¦ 1675603 ¦ 1809651 ¦ 1936327 ¦ ¦ ¦канализация на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологич. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----+--------------+-------+------------+-------+------------+------------+------------+------------+ ¦4. ¦З/плата произ-¦руб.¦ 4862368 ¦ 319,1 ¦ 1067490 ¦ 72,8 ¦ 1174239 ¦ 1279920 ¦ 1382314 ¦ 1479076 ¦ ¦ ¦водственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----+--------------+-------+------------+-------+------------+------------+------------+------------+ ¦5. ¦Отчисления от¦руб.¦ 690456 ¦ 45,3 ¦ 151584 ¦ 10,3 ¦ 166742 ¦ 181749 ¦ 196289 ¦ 210029 ¦ ¦ ¦з/платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----+--------------+-------+------------+-------+------------+------------+------------+------------+ ¦6. ¦Ремонтный фонд¦руб.¦ 309317 ¦ 20,3 ¦ 209318 ¦ 14,3 ¦ 230250 ¦ 250972 ¦ 271050 ¦ 290023 ¦ ¦ ¦(ремонт осн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----+--------------+-------+------------+-------+------------+------------+------------+------------+ ¦8. ¦Спецодежда ¦руб.¦ 90820 ¦ 6,0 ¦ 15684 ¦ 1,1 ¦ 17253 ¦ 18806 ¦ 20310 ¦ 21732 ¦ +---+---------------+----+--------------+-------+------------+-------+------------+------------+------------+------------+ ¦9. ¦Спецпитание ¦руб.¦ 44760 ¦ 2,9 ¦ 8256 ¦ 0,6 ¦ 9082 ¦ 9899 ¦ 10691 ¦ 11439 ¦ +---+---------------+----+--------------+-------+------------+-------+------------+------------+------------+------------+ ¦10.¦Материалы ¦руб.¦ 222708 ¦ 14,6 ¦ 196072 ¦ 13,4 ¦ 215679 ¦ 235090 ¦ 253897 ¦ 271670 ¦ +---+---------------+----+--------------+-------+------------+-------+------------+------------+------------+------------+ ¦11.¦Электроэнергия ¦руб.¦ 2503767 ¦ 164,3 ¦ 2281641 ¦ 155,5 ¦ 2509805 ¦ 2735688 ¦ 2954543 ¦ 3161361 ¦ +---+---------------+----+--------------+-------+------------+-------+------------+------------+------------+------------+ ¦12.¦Расходы на¦руб.¦ 12000 ¦ 0,8 ¦ 12000 ¦ 0,6 ¦ 13200 ¦ 14388 ¦ 15539 ¦ 16627 ¦ ¦ ¦проездные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----+--------------+-------+------------+-------+------------+------------+------------+------------+ ¦13.¦Затраты на¦руб.¦ 14880 ¦ 1,0 ¦ 5880 ¦ 0,4 ¦ 6468 ¦ 7050 ¦ 7614 ¦ 8147 ¦ ¦ ¦услуги связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----+--------------+-------+------------+-------+------------+------------+------------+------------+ ¦14.¦Договор с МУ¦руб.¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦"РКЦ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----+--------------+-------+------------+-------+------------+------------+------------+------------+ ¦15.¦Прочие расходы ¦руб.¦ 83504 ¦ 5,5 ¦ 53504 ¦ 3,6 ¦ 58855 ¦ 64151 ¦ 69284 ¦ 74133 ¦ +---+---------------+----+--------------+-------+------------+-------+------------+------------+------------+------------+ ¦16.¦Затраты ¦руб.¦ 4792093 ¦ 314,5 ¦ 4612663 ¦ 314,5 ¦ 5073929 ¦ 5530583 ¦ 5973029 ¦ 6391141 ¦ ¦ ¦управляющей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦компании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----+--------------+-------+------------+-------+------------+------------+------------+------------+ ¦17.¦Единый налог ¦руб.¦ 294390 ¦ 19,3 ¦ 276247 ¦ 18,8 ¦ 303872 ¦ 331220 ¦ 357718 ¦ 382758 ¦ +---+---------------+----+--------------+-------+------------+-------+------------+------------+------------+------------+ ¦18.¦Услуги банка ¦руб.¦ 46308 ¦ 3,0 ¦ 48702 ¦ 3,3 ¦ 53572 ¦ 58393 ¦ 63065 ¦ 67479 ¦ +---+---------------+----+--------------+-------+------------+-------+------------+------------+------------+------------+ ¦19.¦Охрана труда ¦руб.¦ 5616 ¦ 0,4 ¦ 5616 ¦ 0,4 ¦ 6178 ¦ 6734 ¦ 7272 ¦ 7781 ¦ +---+---------------+----+--------------+-------+------------+-------+------------+------------+------------+------------+ ¦20.¦Обслуживание ¦руб.¦ 6000 ¦ 0,4 ¦ 2000 ¦ 0,1 ¦ 2200 ¦ 2398 ¦ 2590 ¦ 2771 ¦ ¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----+--------------+-------+------------+-------+------------+------------+------------+------------+ ¦21.¦Износ ОС ¦руб.¦ 28889 ¦ 1,9 ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +---+---------------+----+--------------+-------+------------+-------+------------+------------+------------+------------+ ¦22.¦Экспертиза ¦руб.¦ 22000 ¦ 1,4 ¦ 22000 ¦ 1,5 ¦ 24200 ¦ 26378 ¦ 28488 ¦ 30482 ¦ ¦ ¦нормативов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----+--------------+-------+------------+-------+------------+------------+------------+------------+ ¦23.¦% по кредиту ¦руб.¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +---+---------------+----+--------------+-------+------------+-------+------------+------------+------------+------------+ ¦24.¦Регламентные ¦руб.¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 191556 ¦ 13,1 ¦ 210711 ¦ 229675 ¦ 248049 ¦ 265412 ¦ ¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----+--------------+-------+------------+-------+------------+------------+------------+------------+ ¦25.¦ ¦руб.¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +---+---------------+----+--------------+-------+------------+-------+------------+------------+------------+------------+ ¦26.¦Налог на¦руб.¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----+--------------+-------+------------+-------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 47,27% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----+--------------+-------+------------+-------+------------+------------+------------+------------+ ¦25.¦Итого затраты: ¦руб.¦29058306 ¦1906,81¦22230721 ¦1515,53¦25037447 ¦28096255 ¦31424584 ¦35044560 ¦ +---+---------------+----+--------------+-------+------------+-------+------------+------------+------------+------------+ ¦26.¦Себестоимость ¦руб.¦ 1906,81 ¦ ¦ 1515,5 ¦ ¦ 1706,9 ¦ 1915,4 ¦ 2142,3 ¦ 2389,1 ¦ ¦ ¦реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----+--------------+-------+------------+-------+------------+------------+------------+------------+ ¦28.¦Доход ¦руб.¦29067165 ¦ ¦27978844 ¦ ¦30776728 ¦33854401 ¦37239841 ¦40963825 ¦ +---+---------------+----+--------------+-------+------------+-------+------------+------------+------------+------------+ ¦30.¦Рентабельность ¦ % ¦ 0,0305%¦ ¦ 0,0% ¦ ¦ 0,0% ¦ 0,0% ¦ 0,0% ¦ 0,0% ¦ +---+---------------+----+--------------+-------+------------+-------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦ Прибыль ¦руб.¦ ¦ ¦ 5748122 ¦ ¦ 5739281 ¦ 5758146 ¦ 5815257 ¦ 5919266 ¦ +---+---------------+----+--------------+-------+------------+-------+------------+------------+------------+------------+ ¦31.¦Инвестиционная ¦руб.¦ ¦ ¦18700000 ¦ ¦18572500 ¦16532500 ¦14492500 ¦12452500 ¦ ¦ ¦составляющая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----+--------------+-------+------------+-------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦кредит ¦руб.¦ ¦ ¦ 8500000 ¦ ¦ 8500000 ¦ 8500000 ¦ 8500000 ¦ 8500000 ¦ +---+---------------+----+--------------+-------+------------+-------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦% по кредиту ¦руб.¦ ¦ ¦10200000 ¦ ¦10072500 ¦ 8032500 ¦ 5992500 ¦ 3952500 ¦ +---+---------------+----+--------------+-------+------------+-------+------------+------------+------------+------------+ ¦32.¦Надбавка к¦руб.¦ ¦ ¦ 883,0 ¦ ¦ 874,9 ¦ 734,5 ¦ 591,6 ¦ 445,4 ¦ ¦ ¦тарифу с % по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредиту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----+--------------+-------+------------+-------+------------+------------+------------+------------+ ¦33.¦Тариф с учетом¦руб.¦ 1907,39 ¦ ¦ 2790,36 ¦ ¦ 3665,24 ¦ 4399,75 ¦ 4991,30 ¦ 5436,69 ¦ ¦ ¦инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+----+--------------+-------+------------+-------+------------+------------+------------+------------+ ¦34.¦% роста тарифа ¦руб.¦ ¦ ¦ 146,3% ¦ ¦ 131,4% ¦ 120,0% ¦ 113,4% ¦ 108,9% ¦ +---+---------------+----+--------------+-------+------------+-------+------------+------------+------------+------------+ ¦36.¦Срок ¦лет ¦ ¦ ¦ 5,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окупаемости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+---------------+----+--------------+-------+------------+-------+------------+------------+------------+------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|
