ГУБЕРНАТОР ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.05.2002 г. N 181
г.Тюмень
Утратило силу - Постановление Правительства Тюменской области
от 23.01.2006 № 10-п
Об утверждении Временного
порядка выдачи наличных
денежных средств получателям
средств областного бюджета
с единого счета областного
бюджета
(В редакции Постановления Администрации Тюменской области
от 09.12.2002 г. N 428)
Во исполнение Бюджетного кодекса РФ и в целях завершения
перехода на казначейскую систему исполнения областного бюджета:
1. Утвердить Временный порядок выдачи наличных денежных
средств получателям средств областного бюджета с единого счета
областного бюджета согласно приложению N 1.
2. Установить, что с 1 июня 2002 года выдача наличных
денежных средств получателям средств областного бюджета по
перечню согласно приложению N 2 осуществляется в соответствии с
Временным порядком.
3. Постановление Губернатора области от 13.07.2001 N 277 "О
поэтапном переходе на казначейскую систему исполнения областного
бюджета" применяется в части, не противоречащей настоящему
постановлению.
4. Сроки перевода получателей средств областного бюджета (за
исключением перечисленных в приложении N 1) на установленный
настоящим постановлением Порядок выдачи наличных денежных средств
устанавливаются Департаментом финансов Администрации области
(Крупина Т.Л.) по согласованию с Якушевым В.В., Вице -
Губернатором области.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на Якушева
В.В., Вице - Губернатора области.
Губернатор области С.С.Собянин
________________
Приложение N 1
к Постановлению
Губернатора Тюменской области
от 30 мая 2002 г. N 181
ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК
ВЫДАЧИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПОЛУЧАТЕЛЯМ
СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА С ЕДИНОГО СЧЕТА
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
(В редакции Постановления Администрации Тюменской области
от 09.12.2002 г. N 428)
1. Основные положения
1. Настоящий Порядок распространяется только на получателей
средств областного бюджета, расположенных на территории города
Тюмени.
2. Департамент финансов Администрации Тюменской области
(далее - Департамент финансов) осуществляет операции по
расходованию средств областного бюджета в части выделения
наличных денежных средств областного бюджета с единого счета
областного бюджета.
3. Бюджетные счета получателей средств областного бюджета
40202 закрываются.
4. Чековые книжки получателям средств областного бюджета не
выдаются.
5. Возврат наличных денежных средств бюджетными учреждениями
производится на единый счет областного бюджета, с которого
осуществлялась выдача наличных.
6. Уполномоченный банк, осуществляющий расчетно - кассовое
обслуживание областного бюджета, устанавливает лимит остатка кассы
получателям средств областного бюджета по форме 0408020 "Расчет на
установление предприятию лимита остатка кассы и оформление
разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в
его кассу" по представлению Департамента финансов Администрации
области. (Дополнен - Постановление Администрации Тюменской области
от 09.12.2002 г. N 428)
2. Порядок выдачи наличных денежных средств
1. Получатель средств областного бюджета обязан предоставить
в Казначейское управление Департамента финансов следующие
документы:
Копия извещения о закрытии банковского бюджетного счета.
Сведения о сроках выплаты заработной платы.
2. Получатели средств областного бюджета не позднее 40 дней
до наступления нового квартала представляют в Казначейское
управление Департамента финансов кассовую заявку на предстоящий
квартал в 2-х экземплярах. Принятые кассовые заявки обобщаются в
сводную кассовую заявку, которая в установленном порядке
представляется в учреждение банка.
3. Для получения наличных денежных средств получатель средств
областного бюджета представляет в Департамент финансов заявки на
получение наличных денежных средств не менее чем за 3 дня до их
получения в Порядке, установленном приложением N 1 к
постановлению Губернатора области от 13.07.2001 N 277.
4. Форма заявки соответствует форме стандартной заявки
получателя бюджетных средств на расход.
В поле "Вид банковской операции" указывается значение 3
"Кассовый документ".
В поле "Назначение платежа", кроме предусмотренных кодов
бюджетной классификации расходов бюджета, указываются фамилия,
имя, отчество и паспортные данные ответственного исполнителя
(кассира) получателя бюджетных средств, на которого возложена
ответственность за получение наличных денежных средств в
кредитных учреждениях, а также при предоставлении на бумажном
носителе заявок указывается символ согласно действующим
банковским правилам и соответствующий экономической классификации
осуществляемых расходов бюджета.
В поле "Символ кассы" (при электронном способе предоставления
заявок) указывается символ согласно действующим банковским
правилам и соответствующей экономической классификации
осуществляемых расходов бюджета.
5. Заявки на получение наличных денежных средств на оплату
труда рассматриваются Казначейским управлением только при наличии
заявок на перечисление налогов и других обязательных платежей в
соответствии с действующим законодательством.
6. За день до получения денежной наличности с единого счета
областного бюджета ответственный исполнитель Казначейского
управления Департамента финансов готовит сводную заявку (согласно
приложению N 1 к настоящему Временному порядку).
7. После принятия решения о финансировании по сводной заявке
на денежную наличность готовится распоряжение по ф. 0512005.
8. После подписания распоряжения ф. 0512005 на денежную
наличность ответственный исполнитель Казначейского управления
выписывает чек на получение наличных денежных средств с единого
счета областного бюджета на основании предъявленной доверенности,
заверенной руководителем, главным бухгалтером и гербовой печатью
получателя бюджетных средств (приложение N 2 к настоящему
Временному порядку). Доверенность предоставляется в Казначейское
управление за день до получения наличных денежных средств или
одновременно с направлением электронной заявки.
9. Ответственный исполнитель (кассир) получателя бюджетных
средств получает подписанный Департаментом финансов АТО чек под
роспись в журнале регистрации выданных чеков (приложение N 3 к
настоящему Временному порядку).
10. Чек выдается только лицу, на которого он выписан и
оформлена доверенность на получение чека.
11. Ответственный исполнитель получателя бюджетных средств
представляет чек в уполномоченный банк и получает наличные
денежные средства в порядке, установленном Банком России.
3. Порядок возврата наличных денежных средств
на единый счет областного бюджета
1. Возврат наличных денежных средств бюджетными учреждениями
производится на единый счет областного бюджета, открытый в
уполномоченном банке в порядке, предусмотренном Банком России.
2. В день возврата средств на единый счет областного бюджета
ответственный исполнитель (кассир) получателя бюджетных средств
представляет в Казначейское управление расшифровку на возврат
наличных денежных средств (приложение N 4 к настоящему Временному
порядку), заверенную руководителем, главным бухгалтером и
гербовой печатью получателя бюджетных средств. В расшифровке
указываются суммы возврата наличных денежных средств в разрезе
кодов бюджетной классификации расходов бюджета.
Приложение N 1
к Временному порядку
выдачи наличных денежных средств
получателям средств областного бюджета
с единого счета областного бюджета
Согласовано:
Руководитель Департамента
финансов
_________________________
"___" ___________ 200_ г.
СВОДНАЯ ЗАЯВКА
НА ДЕНЕЖНУЮ НАЛИЧНОСТЬ
по Департаменту финансов
Администрации Тюменской области
р/с _____________________ на ____________ 200_ г.
|————————————————————————————————————|—————————————————|———————————|
|N лицевого счета и наименование |Коды экономич. |Сумма |
|получателя средств |классификации | |
|————————————————————————————————————|—————————————————|———————————|
| | |100,00 |
|————————————————————————————————————|—————————————————|———————————|
| | |200,20 |
|————————————————————————————————————|—————————————————|———————————|
|Итого | |300,20 |
|————————————————————————————————————|—————————————————|———————————|
Начальник Казначейского управления
Исполнитель Казначейского управления
Приложение N 2
к Временному порядку
выдачи наличных денежных средств
получателям средств областного бюджета
с единого счета областного бюджета
__________________________________________________________________
(наименование получателя средств бюджета)
ДОВЕРЕННОСТЬ N ___________
на получение чека для выдачи наличных денег
со счета Департамента финансов
Администрации Тюменской области
Дата получения (наличных денег) "___" ____________ 200_ г.
Выдана ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Паспорт серии ________ N _____________ "___" _____________ ____ г.
_________________________________________________________________
(кем выдан)
Начисленная оплата труда, руб., за ________________________ месяц
_______________________________________
(сумма прописью)
|——————————|——————————————|————————————————————|—————————|————————————|
|Номер |Коды |Цели расходования |Кассовый |Сумма, руб. |
|лицевого |бюджетной |наличных денег |символ | |
|счета |классификации | | | |
|——————————|——————————————|————————————————————|—————————|————————————|
|1 |2 |3 |4 |5 |
|——————————|——————————————|————————————————————|—————————|————————————|
| | | | | |
|——————————|——————————————|————————————————————|—————————|————————————|
| | | | | |
|——————————|——————————————|————————————————————|—————————|————————————|
|Итого | | | | |
|——————————|——————————————|————————————————————|—————————|————————————|
Сумма прописью ___________________________________________________
Подпись лица, получившего доверенность, ____________ удостоверяем.
Полноту перечисления причитающихся платежей в бюджет и
государственные внебюджетные фонды подтверждаем.
Руководитель предприятия ___________ ____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ ____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
__________________________________________________________________
(заполняется ответственными исполнителями
Департамента финансов)
Заявки на перечисление платежей в бюджет и государственные
внебюджетные фонды предъявлены.
Ответственный исполнитель ___________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Выписан чек N _______________________ от "___" ___________ 200_ г.
Ответственный исполнитель ___________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
__________________________________________________________________
Квитанция к доверенности N _______________
на получение чека
__________________________________________________________________
(наименование получателя)
_________________________________________
Выписан чек N _______________________ от "___" ___________ 200_ г.
Сумма _______________________________________________________ руб.
Цели расходования наличных денег _________________________________
__________________________________________________________________
Ответственный исполнитель ___________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
__________________________________________________________________
Приложение N 3
к Временному порядку
выдачи наличных денежных средств
получателям средств областного бюджета
с единого счета областного бюджета
ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ВЫДАННЫХ ЧЕКОВ
ЗА ____ ГОД
-------¬
¦ КОДЫ ¦
+------+
¦ ¦
Департамент финансов Администрации Тюменской области +------+
_________________________________________ по ССПД ФК ¦ ¦
L-------
---------¬
Начат ¦ ¦
L---------
---------¬
Закончен ¦ ¦
L---------
|————|———————|———————|—————————|——————|————————————|——————————|——————————|
|N |Дата |Номер |Наимено- |Номер |Сумма по |Выдал |Получил |
|п/п |выдачи |лице- |вание |чека |чеку |(подпись |(подпись |
| |чека |вого |клиента | |(руб., |уполномо- |уполномо- |
| | |счета | | |коп.) |ченного |ченного |
| | | | | | |лица) |лица |
| | | | | | | |клиента) |
|————|———————|———————|—————————|——————|————————————|——————————|——————————|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
|————|———————|———————|—————————|——————|————————————|——————————|——————————|
Приложение N 4
к Временному порядку
выдачи наличных денежных средств
получателям средств областного бюджета
с единого счета областного бюджета
_________________________________________
(наименование получателя средств бюджета)
РАСШИФРОВКА
к возврату наличных денежных средств
к квитанции N _______ от "___" _________ 200_ г.
|——————————|——————————————|————————————————————|—————————|————————————|
|Номер |Коды |Цели расходования |Кассовый |Сумма, руб. |
|лицевого |бюджетной |наличных денег |символ | |
|счета |классификации | | | |
|——————————|——————————————|————————————————————|—————————|————————————|
|1 |2 |3 |4 |5 |
|——————————|——————————————|————————————————————|—————————|————————————|
| | | | | |
|——————————|——————————————|————————————————————|—————————|————————————|
| | | | | |
|——————————|——————————————|————————————————————|—————————|————————————|
|Итого | | | | |
|——————————|——————————————|————————————————————|—————————|————————————|
Руководитель предприятия ___________ ____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ ____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Приложение N 2
к Постановлению
Губернатора Тюменской области
от 30 мая 2002 г. N 181
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА,
ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕВОДУ НА ВЫДАЧУ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
С ЕДИНОГО СЧЕТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
1. Счетная палата Тюменской области.
2. Департамент экономики Администрации области.
3. Лицензионная палата Администрации области.
4. Управление Гостехнадзора.
5. Департамент инвестиционно - кредитной политики
Администрации области.
6. Департамент ТЭК и недропользования.
7. Комитет по труду Администрации области.
8. Управление делами Губернатора.
9. Департамент финансов.
10. Департамент промышленности.
