ГУБЕРНАТОР ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10.2002 г. N 363
г.Тюмень
Утратило силу - Постановление Правительства Тюменской области
от 23.01.2006 № 10-п
Об утверждении Временного
порядка выдачи наличных
денежных средств получателям
средств областного бюджета,
расположенным за пределами
территории города Тюмени
Во исполнение Бюджетного кодекса РФ и в целях завершения
перехода на казначейскую систему исполнения областного бюджета:
1. Утвердить Временный порядок выдачи наличных денежных
средств получателям средств областного бюджета, расположенным за
пределами территории города Тюмени, согласно приложению.
2. Постановление Губернатора области от 13.07.2001 N 277 "О
поэтапном переходе на казначейское исполнение областного бюджета"
применяется в части, не противоречащей настоящему постановлению.
3. Сроки перевода получателей средств областного бюджета на
установленный настоящим постановлением порядок выдачи наличных
денежных средств устанавливаются Департаментом финансов
Администрации области (Крупина Т.Л.).
4. Контроль за исполнением постановления возложить на Якушева
В.В., Вице - Губернатора области.
Губернатор области С.С.Собянин
________________
Приложение
к Постановлению
Губернатора Тюменской области
от 10 октября 2002 г. N 363
ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК
ВЫДАЧИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПОЛУЧАТЕЛЯМ
СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, РАСПОЛОЖЕННЫМ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ТЮМЕНИ
1. Основные положения
1. Настоящий Порядок распространяется только на получателей
средств областного бюджета, расположенных за пределами территории
города Тюмени.
2. Департамент финансов Администрации Тюменской области
(далее - Департамент финансов) осуществляет операции по
расходованию средств областного бюджета в части выделения
наличных денежных средств областного бюджета с единого счета
областного бюджета.
3. Финансово - казначейские управления по районам Тюменской
области (далее - ФКУ) осуществляют обслуживание получателей
средств областного бюджета в части выдачи наличных денежных
средств с единого счета областного бюджета.
4. Бюджетные счета получателей средств областного бюджета
40202 закрываются.
5. ФКУ Департамента финансов открывают банковские бюджетные
счета 40201.
6. Чековые книжки получателям средств областного бюджета не
выдаются.
7. Возврат наличных денежных средств бюджетными учреждениями
производится на счет областного бюджета, с которого
осуществлялась выдача наличных.
2. Порядок выдачи наличных денежных средств
1. Получатель средств областного бюджета обязан предоставить
в ФКУ следующие документы:
- копию извещения о закрытии банковского бюджетного счета;
- сведения о сроках выплаты заработной платы.
2. Получатели средств областного бюджета не позднее 40 дней
до наступления нового квартала представляют в ФКУ кассовую заявку
на предстоящий квартал в 2-х экземплярах. Принятые кассовые
заявки обобщаются в сводную кассовую заявку, которая в
установленном порядке представляется в учреждение банка.
3. Для получения наличных денежных средств получатель средств
областного бюджета представляет в ФКУ заявки на получение
наличных денежных средств не менее чем за 4 дня до их получения в
порядке, установленном приложением N 1 к постановлению
Губернатора области от 13.07.2001 N 277.
4. Форма заявки соответствует форме стандартной заявки
получателя бюджетных средств на расход.
В полях "Получатель" и "Банк получателя" указываются
реквизиты счета ФКУ Департамента финансов по соответствующему
району, с которого будет осуществляться выдача наличных денежных
средств.
В поле "Вид банковской операции" указывается значение 4
"Наличные средства ФКУ".
В поле "Назначение платежа", кроме предусмотренных кодов
бюджетной классификации расходов бюджета, указываются фамилия,
имя, отчество и паспортные данные ответственного исполнителя
(кассира) получателя бюджетных средств, на которого возложена
ответственность за получение наличных денежных средств в
кредитных учреждениях, а также при представлении на бумажном
носителе заявок указывается символ согласно действующим
банковским правилам и соответствующий экономической классификации
осуществляемых расходов бюджета.
5. Заявки передаются в Департамент финансов в установленном
порядке.
6. Заявки на перечисление налогов и других обязательных
платежей в соответствии с действующим законодательством
представляются в Казначейское управление Департамента финансов в
установленном ранее порядке.
7. Заявки на получение наличных денежных средств на оплату
труда рассматриваются Казначейским управлением только при наличии
заявок на перечисление налогов и других обязательных платежей в
соответствии с действующим законодательством.
8. После принятия решения о финансировании Казначейское
управление Департамента финансов готовит распоряжение по ф.
0512005 на перечисление средств на выдачу наличных денежных
средств и платежные поручения на перечисление средств на счета
40201, с которых будет производиться выдача наличных денежных
средств ФКУ.
9. ФКУ после получения выписки по счету 40201 готовит сводную
заявку (согласно приложению N 1 к настоящему Временному порядку)
в разрезе получателей средств областного бюджета для
представления в уполномоченный банк.
10. Ответственный исполнитель ФКУ выписывает чек на получение
наличных денежных средств со счета областного бюджета на
основании предъявленной доверенности, заверенной руководителем,
главным бухгалтером и гербовой печатью получателя бюджетных
средств (приложение N 2 к настоящему Временному порядку).
Доверенность представляется в ФКУ за день до получения наличных
денежных средств или одновременно с заявкой на получение наличных
денежных средств.
11. Ответственный исполнитель (кассир) получателя бюджетных
средств получает подписанный ФКУ чек под роспись в журнале
регистрации выданных чеков (приложение N 3 к настоящему
Временному порядку).
12. Чек выдается только лицу, на которое он выписан и
оформлена доверенность на получение чека.
13. Ответственный исполнитель получателя бюджетных средств
представляет чек в уполномоченный банк и получает наличные
денежные средства в порядке, установленном Банком России.
14. После получения выписки с банковского счета ФКУ
направляет в электронном виде уведомление о выдаче наличных
денежных средств (в форме дебетового приложения к выписке) в
Департамент финансов в разрезе каждой заявки на выдачу наличных
денежных средств.
3. Порядок возврата наличных денежных средств
на единый счет областного бюджета
1. Возврат наличных денежных средств бюджетными учреждениями
производится на счет 40201 соответствующего ФКУ, открытый в
уполномоченном банке в порядке, предусмотренном Банком России.
2. В день возврата средств на счет областного бюджета
ответственный исполнитель (кассир) получателя бюджетных средств
представляет в ФКУ расшифровку на возврат наличных денежных
средств (приложение N 4 к настоящему Временному порядку),
заверенную руководителем, главным бухгалтером и гербовой печатью
получателя бюджетных средств. В расшифровке указываются суммы
возврата наличных денежных средств в разрезе кодов бюджетной
классификации расходов бюджета.
3. Не позднее следующего дня после получения выписки с
банковского счета о возврате наличных денежных средств ФКУ
готовит платежное поручение на перечисление средств с
соответствующего банковского счета на единый счет областного
бюджета. В поле "Назначение платежа" указываются наименование
получателя средств областного бюджета и сумма возврата наличных
денежных средств в разрезе кодов бюджетной классификации расходов
бюджета.
Приложение N 1
к Временному порядку
выдачи наличных денежных средств
получателям средств областного бюджета,
расположенным за пределами территории города Тюмени
СВОДНАЯ ЗАЯВКА
НА ДЕНЕЖНУЮ НАЛИЧНОСТЬ
по ФКУ Департамента финансов
Администрации Тюменской области
по ______________________________ району
р/с _______________ на ___ ______ 200_ г.
|————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|
|N лицевого счета и наименование |Коды |Сумма |
|получателя средств |экономич. | |
| |классификации | |
|————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|
| | |100,00 |
|————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|
| | |200,20 |
|————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|
|Итого | |300,20 |
|————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|
Начальник ФКУ
Главный бухгалтер ФКУ
Исполнитель ФКУ
Приложение N 2
к Временному порядку
выдачи наличных денежных средств
получателям средств областного бюджета,
расположенным за пределами территории города Тюмени
________________________________________________________________
(наименование получателя средств бюджета)
ДОВЕРЕННОСТЬ N _________
НА ПОЛУЧЕНИЕ ЧЕКА ДЛЯ ВЫДАЧИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ
СО СЧЕТА ФКУ ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО _________________________ РАЙОНУ
Дата получения (наличных денег) "___" ____________ 200_ г.
Выдана ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Паспорт серии __________ N ___________, "___" __________ ____ г.
__________________________________________________________________
(кем выдан)
Начисленная оплата труда, руб., за ________ месяц ________________
(сумма прописью)
|—————————|——————————————|——————————————————|———————————|—————————————|
|Номер |Коды |Цели расходования |Кассовый |Сумма, руб. |
|лицевого |бюджетной |наличных денег |символ | |
|счета |классификации | | | |
|—————————|——————————————|——————————————————|———————————|—————————————|
|1 |2 |3 |4 |5 |
|—————————|——————————————|——————————————————|———————————|—————————————|
| | | | | |
|—————————|——————————————|——————————————————|———————————|—————————————|
| | | | | |
|—————————|——————————————|——————————————————|———————————|—————————————|
|Итого | | | | |
|—————————|——————————————|——————————————————|———————————|—————————————|
Сумма прописью
__________________________________________________________________
Подпись лица, получившего доверенность, ____________
удостоверяем. Полноту перечисления причитающихся платежей в
бюджет и государственные внебюджетные фонды подтверждаем.
Руководитель предприятия ___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
__________________________________________________________________
(заполняется ответственными исполнителями ФКУ)
Заявки на перечисление платежей в бюджет и государственные
внебюджетные фонды предъявлены.
Ответственный исполнитель ___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Выписан чек N _______ от "___" _________ 200_ г.
Ответственный исполнитель ___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
__________________________________________________________________
Квитанция к Доверенности N __________ на получение чека
__________________________________________________________________
(наименование получателя)
Выписан чек N ______________ от "___" ___________ 200_ г.
Сумма _______________________________________________________ руб.
Цели расходования наличных денег _________________________________
__________________________________________________________________
Ответственный исполнитель ___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
__________________________________________________________________
Приложение N 3
к Временному порядку
выдачи наличных денежных средств
получателям средств областного бюджета,
расположенным за пределами территории города Тюмени
ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ВЫДАННЫХ ЧЕКОВ ЗА ____ ГОД
-------¬
¦ КОДЫ ¦
+------+
¦ ¦
Департамент финансов Администрации Тюменской области +------+
ФКУ по ___________________________ по ССПД ФК ¦ ¦
-----------¬ L-------
Начат ¦ ¦
L-----------
-----------¬
Закончен ¦ ¦
L-----------
|————|———————|——————|—————————|——————|—————————————|——————————|——————————|
|N |Дата |Номер |Наимено- |Номер |Сумма по |Выдал |Получил |
|п/п |выдачи |лице- |вание |чека |чеку |(подпись |(подпись |
| |чека |вого |клиента | |(руб., коп.) |уполномо- |уполно- |
| | |счета | | | |ченного |моченного |
| | | | | | |лица) |лица |
| | | | | | | |клиента) |
|————|———————|——————|—————————|——————|—————————————|——————————|——————————|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
|————|———————|——————|—————————|——————|—————————————|——————————|——————————|
Приложение N 4
к Временному порядку
выдачи наличных денежных средств
получателям средств областного бюджета,
расположенным за пределами территории города Тюмени
_________________________________________
(наименование получателя средств бюджета)
РАСШИФРОВКА
К ВОЗВРАТУ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
К КВИТАНЦИИ N ______ ОТ "___" __________ 200_ Г.
|—————————|———————————————|——————————————————|—————————|——————————————|
|Номер |Коды бюджетной |Цели расходования |Кассовый |Сумма, руб. |
|лицевого |классификации |наличных денег |символ | |
|счета | | | | |
|—————————|———————————————|——————————————————|—————————|——————————————|
|1 |2 |3 |4 |5 |
|—————————|———————————————|——————————————————|—————————|——————————————|
| | | | | |
|—————————|———————————————|——————————————————|—————————|——————————————|
| | | | | |
|—————————|———————————————|——————————————————|—————————|——————————————|
|Итого | | | | |
|—————————|———————————————|——————————————————|—————————|——————————————|
Сумма прописью
__________________________________________________________________
Руководитель предприятия ___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
