Постановление Правительства Белгородской области от 16.05.2016 № 153-пп

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.

Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера купонной ставки.

Величина купонного дохода на одну Облигацию определяется по формуле:

C_i = R_i * T_i * №_i / (365 * 100%),

где:

C_i - величина купонного дохода за i-й купонный период, рублей;

R_i - ставка купонного дохода по i-му купону, процентов годовых;

T_i - i-й купонный период, дней;

№_i - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за i-й купонный период, рублей.

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями (далее - Амортизация долга) в даты, совпадающие с датами выплат семнадцатого, восемнадцатого, девятнадцатого и двадцатого купонных доходов по Облигациям:

дата погашения первой амортизационной части - 25 (двадцать пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 08.09.2020;

дата погашения второй амортизационной части - 25 (двадцать пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 08.12.2020;

дата погашения третьей амортизационной части - 25 (двадцать пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 09.03.2021;

дата погашения четвертой амортизационной части - 25 (двадцать пять) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 08.06.2021.

Дата погашения Облигаций - 08.06.2021.

В дату погашения Облигаций их держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.

Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Эмитент Облигаций вправе осуществить выкуп размещенных Облигаций до срока их погашения с возможностью их последующего обращения с соблюдением требований (в том числе по определению цены выкупа), установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации - закрытом акционерном обществе "Национальный расчетный депозитарий" (местонахождение: город Москва, улица Спартаковская, дом 12, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, срок действия лицензии: бессрочная), которое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего сертификата.

Подпись Эмитента