4.6. Управленческие расходы
Таблица 8
|
N
п/п
|
Наименование
показателя
|
Факт
за аналогичный период прошлого года (тысяч рублей)
|
План
на отчетный период (тысяч рублей)
|
Факт
за отчетный период (тысяч рублей)
|
Исполнение
(процентов)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1.
|
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
|
|
2.
|
Начисления на фонд оплаты труда
|
|
|
|
|
|
3.
|
Амортизация
|
|
|
|
|
|
4.
|
Материалы
|
|
|
|
|
|
5.
|
Коммунальные услуги, всего,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
теплоэнергия
|
|
|
|
|
|
электроэнергия
|
|
|
|
|
|
водоснабжение и водоотведение
|
|
|
|
|
|
газоснабжение
|
|
|
|
|
|
6.
|
Аренда недвижимого имущества
|
|
|
|
|
|
в том числе лизинг
|
|
|
|
|
|
7.
|
Аренда движимого имущества
|
|
|
|
|
|
в том числе лизинг
|
|
|
|
|
|
8.
|
Текущий ремонт
|
|
|
|
|
|
9.
|
Транспортные услуги
|
|
|
|
|
|
10.
|
Услуги связи
|
|
|
|
|
|
11.
|
Информационные услуги
|
|
|
|
|
|
12.
|
Содержание оргтехники
|
|
|
|
|
|
13.
|
Представительские расходы
|
|
|
|
|
|
14.
|
Расходы на обучение
|
|
|
|
|
|
15.
|
Аудит, консалтинг
|
|
|
|
|
|
16.
|
Проценты по кредитам и займам
|
|
|
|
|
|
17.
|
Прочие затраты, включая налоги
|
|
|
|
|
Раздел 5. Финансовый план
5.1. Инвестиции
Таблица 9
|
N
п/п
|
Источник
финансирования
|
Факт
за аналогичный период прошлого года (тысяч рублей)
|
План
на отчетный период (тысяч рублей)
|
Факт
за отчетный период (тысяч рублей)
|
Исполнение
(процентов)
|
|
1.
|
Собственные средства,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль
|
|
|
|
|
|
Амортизация
|
|
|
|
|
|
2.
|
Привлеченные средства,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
Кредиты банков
|
|
|
|
|
|
Заемные средства других
организаций
|
|
|
|
|
|
Бюджетные средства,
в том числе:
из федерального бюджета
из областного бюджета
из местного бюджета
|
|
|
|
|
|
3.
|
Прочие средства
|
|
|
|
|
|
Итого
|
|
|
|
|
5.2. Финансовый результат
Таблица 10
|
N
п/п
|
Наименование
показателя
|
Факт
за аналогичный период прошлого года (тысяч рублей)
|
План
на отчетный период (тысяч рублей)
|
Факт
за отчетный период (тысяч рублей)
|
Исполнение
(процентов)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1.
|
Выручка
|
|
|
|
|
|
2.
|
Себестоимость продаж
|
|
|
|
|
|
3.
|
Валовая прибыль (убыток)
|
|
|
|
|
|
4.
|
Коммерческие расходы
|
|
|
|
|
|
5.
|
Управленческие расходы
|
|
|
|
|
|
6.
|
Прибыль (убыток) от продаж
|
|
|
|
|
|
7.
|
Доходы от участия в других
организациях
|
|
|
|
|
|
8.
|
Проценты к получению
|
|
|
|
|
|
9.
|
Проценты к уплате
|
|
|
|
|
|
10.
|
Прочие доходы
|
|
|
|
|
|
11.
|
Прочие расходы
|
|
|
|
|
|
12.
|
Прибыль (убыток) до
налогообложения
|
|
|
|
|
|
13.
|
Текущий налог на прибыль
|
|
|
|
|
|
14.
|
Прочее
|
|
|
|
|
|
15.
|
Чистая прибыль (убыток)
отчетного периода
|
|
|
|
|
5.3. Модель денежных потоков
Таблица 11
|
N
п/п
|
Наименование
показателя
|
Факт
за аналогичный период прошлого года (тысяч рублей)
|
План
на отчетный период (тысяч рублей)
|
Факт
за отчетный период (тысяч рублей)
|
Исполнение
(процентов)
|
|
1.
|
Чистая прибыль
|
|
|
|
|
|
2.
|
Чистый денежный поток
(2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4 - 2.5 +
2.6 - 2.7 - 2.8 - 2.9 - 2.10 + 2.11 + - 2.12 - 2.13)
|
|
|
|
|
|
2.1.
|
Чистая прибыль
|
|
|
|
|
|
2.2.
|
Амортизация
|
|
|
|
|
|
2.3.
|
Рост (погашение) кредиторской
задолженности
|
|
|
|
|
|
2.4.
|
Рост (погашение) дебиторской
задолженности
|
|
|
|
|
|
2.5.
|
Выплаты процентов по кредитам,
не учтенных в себестоимости продукции
|
|
|
|
|
|
2.6.
|
Средства от продажи внеоборотных активов
|
|
|
|
|
|
2.7.
|
Капиталовложения
|
|
|
|
|
|
2.8.
|
Рост (снижение) запасов
материалов и готовой продукции
|
|
|
|
|
|
2.9.
|
Рост (снижение) суммы
краткосрочных финансовых вложений
|
|
|
|
|
|
2.10.
|
Расходы социального характера
за счет нераспределенной прибыли
|
|
|
|
|
|
2.11.
|
Получение кредитов и займов
|
|
|
|
|
|
2.12.
|
Прочее
|
|
|
|
|
|
2.13.
|
Дивиденды
|
|
|
|
|
|
3.
|
Остатки денежных средств на
начало периода
|
|
|
|
|
|
4.
|
Накопленная денежная наличность
на конец периода (строка 2 + строка 3)
|
|
|
|
|
