|
Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 12.09.2016 № 1232-р 25. Расчет суммы выплат купонного дохода на одну Облигацию производится по следующей формуле: K = Nom x Cj x (Tj / 365) / 100%, где: K – размер купонного дохода, руб.; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; C – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; T – длительность j-го купонного периода, в днях; j – порядковый номер купонного периода. Размер купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). Купонный доход по Облигациям, не размещенным до даты окончания размещения Облигаций, в соответствии с настоящим Решением или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается. 26. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до даты окончания размещения Облигаций при совершении сделок купли-продажи Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также накопленный купонный доход, который рассчитывается на текущую дату по формуле: НКД = Nom x C x ((T - T(j-1)) / 365) / 100%, где: НКД – накопленный купонный доход, руб.; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; C – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; T – текущая дата; T(j-1) – дата окончания купонного периода Облигаций с порядковым номером (j-1) (или дата начала размещения для первого купонного периода); j – порядковый номер купонного периода. Накопленный купонный доход рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 27. Дата погашения Облигаций – 19 сентября 2026 года. В дату погашения Облигаций выплачивается последняя непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями (далее – амортизация долга) в даты выплаты тридцать пятого и тридцать девятого купонных доходов по Облигациям: размер погашаемой первой части номинальной стоимости устанавливается равным 50 (пятидесяти) процентам номинальной стоимости Облигации с датой выплаты 20 сентября 2025 года; размер погашаемой второй части номинальной стоимости устанавливается равным 50 (пятидесяти) процентам номинальной стоимости Облигации с датой выплаты 19 сентября 2026 года. 28. Если дата выплаты по Облигациям приходится на нерабочий, праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, – то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим, праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 29. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации права по Облигациям, получают купонный доход в денежной форме и иные денежные выплаты по Облигациям (части номинальной стоимости при погашении Облигаций) (далее – выплаты по Облигациям) через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет (счет депозитария, являющегося кредитной организацией) Уполномоченного депозитария. Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями законодательства Российской Федерации. Выплаты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке, в соответствии с порядком, установленным требованиями законодательства Российской Федерации. Уполномоченный депозитарий обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по Облигациям, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня ее получения. Выплаты по Облигациям иным депонентам передаются Уполномоченным депозитарием не позднее семи рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами Уполномоченного депозитария субсидиарную ответственность за исполнение Уполномоченным депозитарием указанной обязанности. При этом перечисление Уполномоченным депозитарием выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией. Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее семи рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее пятнадцати рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией. После истечения указанного пятнадцатидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее пятнадцати рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта информация о передаче полученных Уполномоченным депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. Передача выплат по Облигациям осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом: 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению; 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации раскрыта информация о получении Уполномоченным депозитарием подлежащих передаче выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом. Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец соответствующего операционного дня, определенного выше. Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию о: 1) получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям; 2) передаче полученных им выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды. Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии. 30. Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, не урегулированные Генеральными условиями, Условиями эмиссии и настоящим Решением, регламентируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. VI. Прочие условия 31. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 32. Законом Удмуртской Республики от 18 декабря 2015 года N 95-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на 2016 год» (с учетом внесенных в него изменений): 1) предусмотрены показатели размера дефицита бюджета Удмуртской Республики, государственного долга Удмуртской Республики и расходов на обслуживание государственного долга Удмуртской Республики, которые не превышают предельных размеров, установленных статьями 92.1, 107, 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 2) установлены следующие параметры бюджета Удмуртской Республики на 2016 год: общий объем доходов – 59 396 973,4 тыс. рублей; объем безвозмездных поступлений – 9 924 874,4 тыс. рублей; объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, - 9 397 200,9 тыс. рублей; общий объем расходов – 63 696 859,6 тыс. рублей; объем расходов на обслуживание государственного долга Удмуртской Республики – 2 926 916,3 тыс. рублей; дефицит бюджета – 4 299 886,2 тыс. рублей; верхний предел государственного внутреннего долга Удмуртской Республики на 1 января 2017 года – 43 975 698,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Удмуртской Республики – 0,0 тыс. рублей; предельный объем государственного долга Удмуртской Республики – 61 111 392,9 тыс. рублей. По состоянию на 1 сентября 2016 года суммарная величина государственного долга Удмуртской Республики составляет 45 107 005,8 тыс. рублей. ____________________ Приложение к Решению об эмиссии государственных Облигаций Удмуртской Республики 2016 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга ОБРАЗЕЦ ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 2016 ГОДА С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА Государственный регистрационный номер выпуска – RU35002UDM0 Государственные облигации Удмуртской Республики 2016 года выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации) с обязательным централизованным хранением в Уполномоченном депозитарии. Эмитентом Облигаций от имени Удмуртской Республики является Правительство Удмуртской Республики (далее – Эмитент). Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 426007, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Пушкинская, 214, Дом Правительства. Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Министерство финансов Удмуртской Республики. Место нахождения и почтовый адрес Министерства финансов Удмуртской Республики: 426007, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Пушкинская, 214, Дом Правительства. Настоящий глобальный сертификат удостоверяет право на 5 000 000 (Пять миллионов) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. Общий объем эмиссии облигаций составляет 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости Облигаций. Дата начала размещения Облигаций – 21 сентября 2016 года. Датой окончания размещения Облигаций является день продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее даты погашения Облигаций. Срок обращения Облигаций составляет 3 650 (три тысячи шестьсот пятьдесят) дней с даты начала размещения Облигаций. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций. Каждая Облигация имеет 39 (Тридцать девять) купонных периодов. Длительность первого купонного периода составляет 182 (сто восемьдесят два) дня, второго купонного периода – 101 (сто один) день, длительность остальных купонных периодов с третьего по тридцать девятый составляет 91 (Девяносто один) день. Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций, а каждый последующий – в дату выплаты купонного дохода за предыдущий купонный период. Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается Эмитентом на основании Оферт о приобретении Облигаций. Ставки со второго по тридцать девятый купон являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период.
Дата погашения облигаций – 19 сентября 2026 года. В дату погашения Облигаций выплачивается последняя непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями (далее - амортизация долга) в даты выплаты тридцать пятого и тридцать девятого купонных доходов по Облигациям: размер погашаемой первой части номинальной стоимости устанавливается равным 50 (пятидесяти) процентам номинальной стоимости Облигации с датой выплаты 20 сентября 2025 года; размер погашаемой второй части номинальной стоимости устанавливается равным 50 (пятидесяти) процентам номинальной стоимости Облигации с датой выплаты 19 сентября 2026 года; Эмитент обязуется обеспечить следующие права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: право на получение частей номинальной стоимости Облигаций при амортизации долга и на получение купонного дохода в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций; право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации; право совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации. Настоящий глобальный сертификат депонируется в небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчётный депозитарий» (местонахождение – город Москва, улица Спартаковская, дом 12, почтовый адрес – 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности N 177-12042-000100 от 19 февраля 2009 г.; лицензирующий орган: Банк России), которая осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего сертификата. Председатель Правительства Удмуртской Республики В.А.САВЕЛЬЕВ М.П. «____» __________2016 года Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Сентябрь
|
