Постановление Администрации городского округа Самара от 30.07.2009 № 708

                                                     Заместитель Главы
                                            городского округа Самара -
                                    руководитель Департамента финансов
                                       Администрации городского округа
                                                            Д.В.ВОЙНИЧ





                                                Приложение N 5
                                         к постановлению Администрации
                                            городского округа Самара
                                            от 30 июля 2009 г. N 708

                                ОТЧЕТ
      ПО ИСТОЧНИКАМ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
              ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
                       ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА

                                                           тыс. рублей

|——————————|——————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————|
|   Код    |      Код бюджетной       |   Наименование   |  Утверждено  |  Исполнено |
| главного |      классификации       |   кода группы,   | на 2009 год  |    за 1    |
| админи-  |                          |    подгруппы,    |   с учетом   |  полугодие |
| стратора |                          |   статьи, вида   |  изменений   |  2009 года |
|          |                          |    источника     |              |            |
|          |                          |  финансирования  |              |            |
|          |                          |     дефицита     |              |            |
|          |                          |  бюджета, кода   |              |            |
|          |                          |  классификации   |              |            |
|          |                          |     операций     |              |            |
|          |                          |     сектора      |              |            |
|          |                          | государственного |              |            |
|          |                          |   управления,    |              |            |
|          |                          |  относящихся к   |              |            |
|          |                          |    источникам    |              |            |
|          |                          |  финансирования  |              |            |
|          |                          |     бюджета      |              |            |
|          |                          |    городского    |              |            |
|          |                          |      округа      |              |            |
|——————————|——————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————|
|   901    | 01 00 00 00 00 0000 000  | Источники        | 1 689 241,0  |  785 432,1 |
|          |                          | внутреннего      |              |            |
|          |                          | финансирования   |              |            |
|          |                          | дефицита         |              |            |
|          |                          | бюджетов         |              |            |
|——————————|——————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————|
|   901    | 01 02 00 00 00 0000 000  | Кредиты          | 1 247 551,9  |  690 000,0 |
|          |                          | кредитных        |              |            |
|          |                          | организаций в    |              |            |
|          |                          | валюте           |              |            |
|          |                          | Российской       |              |            |
|          |                          | Федерации        |              |            |
|——————————|——————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————|
|   901    | 01 02 00 00 00 0000 700  | Получение        | 1 947 551,9  |  950 000,0 |
|          |                          | кредитов от      |              |            |
|          |                          | кредитных        |              |            |
|          |                          | организаций в    |              |            |
|          |                          | валюте           |              |            |
|          |                          | Российской       |              |            |
|          |                          | Федерации        |              |            |
|——————————|——————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————|
|   901    | 01 02 00 00 04 0000 710  | Получение        | 1 947 551,9  |  950 000,0 |
|          |                          | кредитов от      |              |            |
|          |                          | кредитных        |              |            |
|          |                          | организаций      |              |            |
|          |                          | бюджетом         |              |            |
|          |                          | городских        |              |            |
|          |                          | округов в валюте |              |            |
|          |                          | Российской       |              |            |
|          |                          | Федерации        |              |            |
|——————————|——————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————|
|   901    | 01 02 00 00 00 0000 800  | Погашение        |  700 000,0   |  260 000,0 |
|          |                          | кредитов,        |              |            |
|          |                          | предоставленных  |              |            |
|          |                          | кредитными       |              |            |
|          |                          | организациями в  |              |            |
|          |                          | валюте           |              |            |
|          |                          | Российской       |              |            |
|          |                          | Федерации        |              |            |
|——————————|——————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————|
|   901    | 01 02 00 00 04 0000 810  | Погашение        |  700 000,0   |  260 000,0 |
|          |                          | кредитов         |              |            |
|          |                          | бюджетом         |              |            |
|          |                          | городских        |              |            |
|          |                          | округов от       |              |            |
|          |                          | кредитных        |              |            |
|          |                          | организаций в    |              |            |
|          |                          | валюте           |              |            |
|          |                          | Российской       |              |            |
|          |                          | Федерации        |              |            |
|——————————|——————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————|
|   901    | 01 03 00 00 00 0000 000  | Бюджетные        |  -108 039,7  |  -63 000,0 |
|          |                          | кредиты от       |              |            |
|          |                          | других бюджетов  |              |            |
|          |                          | бюджетной        |              |            |
|          |                          | системы          |              |            |
|          |                          | Российской       |              |            |
|          |                          | Федерации в      |              |            |
|          |                          | валюте           |              |            |
|          |                          | Российской       |              |            |
|          |                          | Федерации        |              |            |
|——————————|——————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————|
|   901    | 01 03 00 00 00 0000 700  | Получение        |     0,0      |     0,0    |
|          |                          | бюджетных        |              |            |
|          |                          | кредитов от      |              |            |
|          |                          | других бюджетов  |              |            |
|          |                          | бюджетной        |              |            |
|          |                          | системы          |              |            |
|          |                          | Российской       |              |            |
|          |                          | Федерации в      |              |            |
|          |                          | валюте           |              |            |
|          |                          | Российской       |              |            |
|          |                          | Федерации        |              |            |
|——————————|——————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————|
|   901    | 01 03 00 00 04 0000 710  | Получение        |     0,0      |     0,0    |
|          |                          | бюджетом         |              |            |
|          |                          | городских        |              |            |
|          |                          | округов кредитов |              |            |
|          |                          | от других        |              |            |
|          |                          | бюджетов         |              |            |
|          |                          | бюджетной        |              |            |
|          |                          | системы          |              |            |
|          |                          | Российской       |              |            |
|          |                          | Федерации в      |              |            |
|          |                          | валюте           |              |            |
|          |                          | Российской       |              |            |
|          |                          | Федерации        |              |            |
|——————————|——————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————|
|   901    | 01 03 00 00 00 0000 800  | Погашение        |  108 039,7   |  63 000,0  |
|          |                          | бюджетных        |              |            |
|          |                          | кредитов,        |              |            |
|          |                          | полученных от    |              |            |
|          |                          | других бюджетов  |              |            |
|          |                          | бюджетной        |              |            |
|          |                          | системы          |              |            |
|          |                          | Российской       |              |            |
|          |                          | Федерации в      |              |            |
|          |                          | валюте           |              |            |
|          |                          | Российской       |              |            |
|          |                          | Федерации        |              |            |
|——————————|——————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————|
|   901    | 01 03 00 00 04 0000 810  | Погашение        |  108 039,7   |  63 000,0  |
|          |                          | бюджетом         |              |            |
|          |                          | городских        |              |            |
|          |                          | округов кредитов |              |            |
|          |                          | от других        |              |            |
|          |                          | бюджетов         |              |            |
|          |                          | бюджетной        |              |            |
|          |                          | системы          |              |            |
|          |                          | Российской       |              |            |
|          |                          | Федерации в      |              |            |
|          |                          | валюте           |              |            |
|          |                          | Российской       |              |            |
|          |                          | Федерации        |              |            |
|——————————|——————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————|
|   901    | 01 05 00 00 00 0000 000  | Изменение        |  549 728,8   |  158 432,1 |
|          |                          | остатков средств |              |            |
|          |                          | на счетах по     |              |            |
|          |                          | учету средств    |              |            |
|          |                          | бюджета          |              |            |
|——————————|——————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————|
|   901    | 01 05 00 00 00 0000 500  | Увеличение       | 13 974 052,4 | 5 903 787,3|
|          |                          | остатков средств |              |            |
|          |                          | бюджетов         |              |            |
|——————————|——————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————|
|   901    | 01 05 02 00 00 0000 500  | Увеличение       | 13 974 052,4 | 5 903 787,3|
|          |                          | прочих остатков  |              |            |
|          |                          | средств бюджетов |              |            |
|——————————|——————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————|
|   901    | 01 05 02 01 00 0000 510  | Увеличение       | 13 974 052,4 | 5 903 787,3|
|          |                          | прочих остатков  |              |            |
|          |                          | денежных средств |              |            |
|          |                          | бюджетов         |              |            |
|——————————|——————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————|
|   901    | 01 05 02 01 04 0000 510  | Увеличение       | 13 974 052,4 | 5 903 787,3|
|          |                          | прочих остатков  |              |            |
|          |                          | денежных средств |              |            |
|          |                          | бюджетов         |              |            |
|          |                          | городских        |              |            |
|          |                          | округов          |              |            |
|——————————|——————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————|
|   901    | 01 05 00 00 00 0000 600  | Уменьшение       | 14 523 781,2 | 6 062 219,4|
|          |                          | остатков средств |              |            |
|          |                          | бюджетов         |              |            |
|——————————|——————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————|
|   901    | 01 05 02 00 00 0000 600  | Уменьшение       | 14 523 781,2 | 6 062 219,4|
|          |                          | прочих остатков  |              |            |
|          |                          | средств бюджетов |              |            |
|——————————|——————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————|
|   901    | 01 05 02 01 00 0000 610  | Уменьшение       | 14 523 781,2 | 6 062 219,4|
|          |                          | прочих остатков  |              |            |
|          |                          | денежных средств |              |            |
|          |                          | бюджетов         |              |            |
|——————————|——————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————|
|   901    | 01 05 02 01 04 0000 610  | Уменьшение       | 14 523 781,2 | 6 062 219,4|
|          |                          | прочих остатков  |              |            |
|          |                          | денежных средств |              |            |
|          |                          | бюджетов         |              |            |
|          |                          | городских        |              |            |
|          |                          | округов          |              |            |
|——————————|——————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————————|                               
                                                                                                                     


                                                     Заместитель Главы
                                            городского округа Самара -
                                    руководитель Департамента финансов
                                       Администрации городского округа
                                                            Д.В.ВОЙНИЧ




     
                                                Приложение N 6
                                         к постановлению Администрации
                                            городского округа Самара
                                            от 30 июля 2009 г. N 708

                                ОТЧЕТ
         ПО ПРОГРАММЕ ВНУТРЕННИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
      ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ
                              2009 ГОДА

                                                           тыс. рублей
|—————————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|———————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|    Кредитные    |    Сумма   |    Срок   |   Исполь-  |  Остаток  | Привлечение средств в |        К погашению в 2009 году           |
|    договоры и   |   заимст-  | погашения |   зовано   |   задол-  |       2009 году       |                                          |
|    соглашения   |   вования  |           |   средств  |  женности |                       |                                          |
|                 |            |           | (фактически|     по    |                       |                                          |
|                 |            |           | выбрано) по| основному |                       |                                          |
|                 |            |           |  состоянию |  долгу по |                       |                                          |
|                 |            |           |     на     | состоянию |                       |                                          |
|                 |            |           | 01.01.2009 |     на    |                       |                                          |
|                 |            |           |            | 01.01.2009|                       |                                          |
|—————————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|——————————|—————————————————————|————————————————————|
|                 |            |           |            |           |    план    | исполнено|        план         |   исполнено за     |
|                 |            |           |            |           |            |   за 1   |                     |    1 полугодие     |
|                 |            |           |            |           |            | полугодие|                     |     2009 года      |
|                 |            |           |            |           |            | 2009 года|                     |                    |
|—————————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|                 |            |           |            |           |            |          | основной | проценты | основной | проценты|
|                 |            |           |            |           |            |          |   долг   |          |   долг   |         |
|—————————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
| 1. Соглашение о |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| субзайме по     |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| проекту         |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| "Городской      |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| общественный    |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| транспорт"      |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| N 3885-RU от    |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| 28.03.1996      | 880 380,9  |  2010 г.  |  880 380,9 | 141 283,4 |     0,0    |    0,0   | 108 039,7| 13 386,5 | 63 000,0 | 8 500,0 |
|—————————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
| 2. ОАО          |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| "Межрегиональный|            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| Волго-Камский   |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| банк            |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| реконструкции и |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| развития",      |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| процентная      |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| ставка - 13%    |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| годовых         |  50 000,0  | 22.06.2009|  50 000,0  |  50 000,0 |     0,0    |    0,0   | 50 000,0 |  1 032,9 | 50 000,0 | 1 032,9 |
|—————————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
| 3. ОАО          |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| "Межрегиональный|            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| Волго-Камский   |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| банк            |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| реконструкции и |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| развития",      |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| процентная      |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| ставка - 13%    |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| годовых         |  50 000,0  | 22.06.2009|  50 000,0  |  50 000,0 |     0,0    |    0,0   | 50 000,0 |  1 032,9 | 50 000,0 | 1 032,9 |
|—————————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
| 4. Привлечение  |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| заемных средств |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| в 2009 г.,      |            | 2009 -    |            |           |            |          |          |          |          |         |
| в том числе:    | 1 947 551,9| 2010      |            |           | 1 947 551,9| 950 000,0| 600 000,0| 253 648,8| 160 000,0| 26 263,2|
|—————————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
| ОАО             |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| "Межрегиональный|            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| Волго-Камский   |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| банк            |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| реконструкции и |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| развития",      |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| процентная      |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| ставка - 13%    |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| годовых         |            | 22.06.2009|            |           |  50 000,0  | 50 000,0 | 50 000,0 |  1 834,3 | 50 000,0 | 1 723,8 |
|—————————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
| ОАО             |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| "Межрегиональный|            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| Волго-Камский   |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| банк            |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| реконструкции и |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| развития",      |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| процентная      |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| ставка - 13%    |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| годовых         |            | 22.06.2009|            |           |  50 000,0  | 50 000,0 | 50 000,0 |  1 834,3 | 50 000,0 | 1 773,7 |
|—————————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
| ОАО КБ          |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| "Солидарность", |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| процентная      |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| ставка - 16,5%  |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| годовых         |            | 09.08.2009|            |           |  100 000,0 | 100 000,0| 100 000,0|  6 735,6 |    0,0   | 4 927,4 |
|—————————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
| ОАО КБ          |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| "Солидарность", |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| процентная      |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| ставка - 17,0%  |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| годовых         |            | 09.08.2009|            |           |  100 000,0 | 100 000,0| 100 000,0|  6 380,8 |    0,0   | 4 517,8 |
|—————————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
| ОАО             |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| "Межрегиональный|            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| Волго-Камский   |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| банк            |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| реконструкции и |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| развития",      |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| процентная      |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| ставка - 19,0%  |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| годовых         |            | 09.08.2009|            |           |  100 000,0 | 100 000,0| 100 000,0|  2 498,6 |    0,0   |  572,6  |
|—————————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
| ОАО             |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| "Промсвязьбанк",|            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| процентная      |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| ставка - 21,75% |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| годовых         |            | 09.08.2009|            |           |  100 000,0 | 100 000,0| 100 000,0|  8 044,5 | 60 000,0 | 5 601,3 |
|—————————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
| ОАО             |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| "Промсвязьбанк",|            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| процентная      |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| ставка - 21,75% |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| годовых         |            | 09.08.2009|            |           |  100 000,0 | 100 000,0| 100 000,0|  7 269,9 |    0,0   | 4 886,3 |
|—————————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
| ЗАО КБ          |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| "Газбанк",      |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| процентная      |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| ставка - 21,0%  |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| годовых         |            | 22.05.2010|            |           |  100 000,0 | 100 000,0|          | 12 484,9 |    0,0   | 1 841,1 |
|—————————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
| Поволжский банк |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| СБ РФ,          |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| процентная      |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| ставка - 18%    |            |           |            |           |            |          |          |          |          |         |
| годовых         |            | 14.06.2010|            |           |            | 250 000,0|          |          |    0,0   |  419,2  |
|—————————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
| Итого           |            |           |            | 241 283,4 | 1 947 551,9| 950 000,0| 808 039,7| 269 101,1| 323 000,0| 36 829,0|
|—————————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|

                                                     Заместитель Главы
                                            городского округа Самара -
                                             руководитель Департамента
                              финансов Администрации городского округа
                                                            Д.В.ВОЙНИЧ