Постановление Администрации городского округа Самара от 07.06.2012 № 569

                                    (подпись)

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

                                                                                      
                                                                                      

                                                          Таблица N 15


Предприятие МП _________________


                   Прогнозный баланс на 20_____ год


                                                                  тыс. руб.

|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|———————————————————————————|
|  N  |    Наименование    | Код|   На   |   На  |  На  |     Планируемый год       |
| п/п |       статей       |    |  31.12 | 31.12 | 31.12|                           |
|     |                    |    |  года, | преды-| теку-|                           |
|     |                    |    |  пред- | дущего| щего |                           |
|     |                    |    |  шест- |  года | года |                           |
|     |                    |    | вующего|       |      |                           |
|     |                    |    | преды- |       |      |                           |
|     |                    |    | дущему |       |      |                           |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|     |                    |    |        |       |      |  на  |  на  |  на  |  на  |
|     |                    |    |        |       |      | 31.03| 30.06| 30.09| 31.12|
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|            Актив              |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|  I  | Внеоборотные       |    |        |       |      |      |      |      |      |
|     | активы, в т.ч.     |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|  1  | Нематериальные     | 110|        |       |      |      |      |      |      |
|     | активы             |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|  2  | Основные средства  | 120|        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|  3  | Незавершенное      | 130|        |       |      |      |      |      |      |
|     | строительство      |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|  4  | Доходные вложения в| 135|        |       |      |      |      |      |      |
|     | материальные       |    |        |       |      |      |      |      |      |
|     | ценности           |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|  5  | Долгосрочные       | 140|        |       |      |      |      |      |      |
|     | финансовые вложения|    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|  6  | Отложенные         | 145|        |       |      |      |      |      |      |
|     | налоговые активы   |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|  7  | Прочие внеоборотные| 150|        |       |      |      |      |      |      |
|     | активы             |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|  8  | Всего внеоборотные | 190|        |       |      |      |      |      |      |
|     | активы             |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|  II | Оборотные активы, в|    |        |       |      |      |      |      |      |
|     | т.ч.               |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|  9  | Запасы             | 210|        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
| 9.1 | сырье              |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
| 9.2 | готовая продукция  |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
| 9.3 | затраты в          |    |        |       |      |      |      |      |      |
|     | незавершенном      |    |        |       |      |      |      |      |      |
|     | производстве       |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
| 9.4 | запасы для инвест. |    |        |       |      |      |      |      |      |
|     | деятельности       |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
| 9.5 | расходы будущих    |    |        |       |      |      |      |      |      |
|     | периодов           |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
| 9.6 | прочее             |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|  10 | Налог на           | 220|        |       |      |      |      |      |      |
|     | добавленную        |    |        |       |      |      |      |      |      |
|     | стоимость          |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|  11 | Дебиторская задолж.| 230|        |       |      |      |      |      |      |
|     | (свыше 12 мес.), в |    |        |       |      |      |      |      |      |
|     | т.ч.:              |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
| 11.1| покупатели и       | 231|        |       |      |      |      |      |      |
|     | заказчики          |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
| 11.2| векселя к получению| 232|        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
| 11.3| задолженность ДЗО  | 233|        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
| 11.4| авансы выданные    | 234|        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|     | сырье и материалы  |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|     | ремонты            |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|     | инвестиционная     |    |        |       |      |      |      |      |      |
|     | деятельность       |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|     | прочие             |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
| 11.5| прочие дебиторы    | 235|        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|     | векселя            |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|     | прочие             |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|  12 | Дебиторская задолж.| 240|        |       |      |      |      |      |      |
|     | (до 12 мес.), в    |    |        |       |      |      |      |      |      |
|     | т.ч.:              |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
| 12.1| покупатели и       | 241|        |       |      |      |      |      |      |
|     | заказчики          |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
| 12.2| векселя к получению| 242|        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
| 12.3| задолженность ДЗО  | 243|        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
| 12.4| задолженность по   | 244|        |       |      |      |      |      |      |
|     | взносам в уставный |    |        |       |      |      |      |      |      |
|     | капитал            |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
| 12.5| авансы выданные    | 245|        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|     | сырье и материалы  |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|     | ремонты            |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|     | инвестиционная     |    |        |       |      |      |      |      |      |
|     | деятельность       |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|     | прочие             |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
| 12.6| прочие дебиторы    | 246|        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|     | переплата по       |    |        |       |      |      |      |      |      |
|     | налогам            |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|     | векселя            |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|     | прочие             |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|  13 | Краткосрочные      | 250|        |       |      |      |      |      |      |
|     | финансовые вложения|    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|  14 | Денежные средства  | 260|        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|  15 | Прочие оборотные   | 270|        |       |      |      |      |      |      |
|     | активы             |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|  16 | Всего оборотные    | 290|        |       |      |      |      |      |      |
|     | активы             |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|  17 | Баланс             | 300|        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|            Пассив             |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
| III | Капитал и резервы, |    |        |       |      |      |      |      |      |
|     | в т.ч.             |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|  18 | Уставный капитал   | 410|        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|  19 | Добавочный капитал | 420|        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|  20 | Резервный капитал  | 430|        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|  21 | Целевые            | 450|        |       |      |      |      |      |      |
|     | финансирования и   |    |        |       |      |      |      |      |      |
|     | поступления        |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|  22 | Нераспределенная   | 460|        |       |      |      |      |      |      |
|     | прибыль прошлых лет|    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|  23 | Непокрытый убыток  | 465|        |       |      |      |      |      |      |
|     | прошлых лет        |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|  24 | Нераспределенная   | 470|        |       |      |      |      |      |      |
|     | прибыль отчетного  |    |        |       |      |      |      |      |      |
|     | года               |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|  25 | Непокрытый убыток  | 475|        |       |      |      |      |      |      |
|     | отчетного года     |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|  26 | Всего капитал и    | 490|        |       |      |      |      |      |      |
|     | резервы            |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|  IV | Долгосрочные       |    |        |       |      |      |      |      |      |
|     | обязательства, в   |    |        |       |      |      |      |      |      |
|     | т.ч.               |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|  27 | Займы и кредиты    | 510|        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|  28 | Отложенные         | 515|        |       |      |      |      |      |      |
|     | налоговые          |    |        |       |      |      |      |      |      |
|     | обязательства      |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|  29 | Прочие долгосрочные| 520|        |       |      |      |      |      |      |
|     | обязательства      |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
| 29.1| поставщикам и      |    |        |       |      |      |      |      |      |
|     | подрядчикам        |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|     | сырье и материалы  |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|     | ремонты            |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|     | инвестиционная     |    |        |       |      |      |      |      |      |
|     | деятельность       |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|     | прочие             |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
| 29.2| социальным фондам  |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
| 29.3| бюджету и по налогу|    |        |       |      |      |      |      |      |
|     | на прибыль         |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
| 29.4| прочие долгосрочные|    |        |       |      |      |      |      |      |
|     | обязательства      |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|  31 | Всего долгосрочные | 590|        |       |      |      |      |      |      |
|     | обязательства      |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|  V  | Краткосрочные      |    |        |       |      |      |      |      |      |
|     | обязательства      |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|  32 | Займы и кредиты    | 610|        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|  33 | Кредиторская       | 620|        |       |      |      |      |      |      |
|     | задолженность      |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
| 33.1| поставщики и       | 621|        |       |      |      |      |      |      |
|     | подрядчики, в т.ч. |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|     | сырье и материалы  |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|     | ремонты            |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|     | инвестиционная     |    |        |       |      |      |      |      |      |
|     | деятельность       |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|     | прочие             |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
| 33.2| векселя к уплате   | 622|        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
| 33.3| задолженность перед| 623|        |       |      |      |      |      |      |
|     | ДЗО                |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
| 33.4| задолженность по   | 624|        |       |      |      |      |      |      |
|     | оплате труда       |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
| 33.5| задолж. перед      | 625|        |       |      |      |      |      |      |
|     | государственными   |    |        |       |      |      |      |      |      |
|     | внебюджетными      |    |        |       |      |      |      |      |      |
|     | фондами            |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
| 33.6| по налогам и сборам| 626|        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
| 33.7| авансы полученные  | 627|        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
| 33.8| прочие кредиторы   | 628|        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|  34 | Задолж. учредителям| 630|        |       |      |      |      |      |      |
|     | по выплате доходов |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|  35 | Доходы будущих     | 640|        |       |      |      |      |      |      |
|     | периодов           |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|  36 | Резервы предстоящих| 650|        |       |      |      |      |      |      |
|     | расходов           |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|  37 | Прочие             | 660|        |       |      |      |      |      |      |
|     | краткосрочные      |    |        |       |      |      |      |      |      |
|     | обязательства      |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|  38 | Всего краткосрочные| 690|        |       |      |      |      |      |      |
|     | обязательства      |    |        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
|  39 | Баланс             | 700|        |       |      |      |      |      |      |
|—————|————————————————————|————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|

Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.
                                    (подпись)

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

                                                                                                                     
                                                                                                                     

                                                          Таблица N 16


Предприятие М.П. _________________


                    Кредитный план на 20_____ год


                                                                  тыс. руб.

|————————|————————|———————|—————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————|
| Наиме- | Рекви- | Усло- | Остаток на  |  1 квартал    | 2 квартал     |  3 квартал    |  4 квартал    | Оста-    |
| нова-  |  зиты  |  вия  | 01.01._ г.  |  20__ года    |  20__ года    |  20__ года    |  20__ года    |  ток     |
|  ние   | дого-  | дого- |             |               |               |               |               | ссуд-    |
| банка  |  вора  | вора  |             |               |               |               |               |  ной     |
|        |  (N,   |       |             |               |               |               |               | задол-   |
|        | дата)  |       |             |               |               |               |               |  жен-    |
|        |        |       |             |               |               |               |               | ности    |
|————————|————————|———————|—————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————|
|        |        |       |             | полу- | пога- | полу- | пога- | полу- | пога- | полу- | пога- |          |
|        |        |       |             | чено  | шено  | чено  | шено  | чено  | шено  | чено  | шено  |          |
|————————|————————|———————|—————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————|
| Банк 1 |        |       |             |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|————————|————————|———————|—————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————|
| Банк 2 |        |       |             |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|————————|————————|———————|—————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————|
| Банк 3 |        |       |             |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|————————|————————|———————|—————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————|
| Банк 4 |        |       |             |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|————————|————————|———————|—————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————|
| Банк 5 |        |       |             |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|————————|————————|———————|—————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————|
| Итого  |        |       |             |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|————————|————————|———————|—————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————|

Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.
                                    (подпись)

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

                                                                                      
                                                                                      

                                                          Таблица N 17


Предприятие МП _________________


                Экономические и финансовые показатели
                            на 20_____ год



|—————————————————————————|———————|———————|———————|———————————————————|——————|——————|
|       Наименование      | Отчет | Оценка| Плани-|     В т.ч.        | Изм. | Изм. |
|        показателя       |   за  | теку- | руемый|                   | тек. | план/|
|                         | преды-|  щего |  год  |                   | год/ | тек. |
|                         | дущий |  года |       |                   | пред.| год, |
|                         |  год  |       |       |                   | год, | %    |
|                         |       |       |       |                   | %    |      |
|—————————————————————————|———————|———————|———————|————|————|————|————|——————|——————|
|                         |       |       |       |  1 |  2 |  3 |  4 |      |      |
|                         |       |       |       | кв.| кв.| кв.| кв.|      |      |
|—————————————————————————|———————|———————|———————|————|————|————|————|——————|——————|
| Рентабельность продаж, %|       |       |       |    |    |    |    |      |      |
|—————————————————————————|———————|———————|———————|————|————|————|————|——————|——————|
| Основная деятельность, %|       |       |       |    |    |    |    |      |      |
|—————————————————————————|———————|———————|———————|————|————|————|————|——————|——————|
| Прочая деятельность, %  |       |       |       |    |    |    |    |      |      |
|—————————————————————————|———————|———————|———————|————|————|————|————|——————|——————|
| Непрофильная            |       |       |       |    |    |    |    |      |      |
| деятельность, %         |       |       |       |    |    |    |    |      |      |
|—————————————————————————|———————|———————|———————|————|————|————|————|——————|——————|
| Маржинальный доход, млн.|       |       |       |    |    |    |    |      |      |
| рублей                  |       |       |       |    |    |    |    |      |      |
|—————————————————————————|———————|———————|———————|————|————|————|————|——————|——————|
| Чистая прибыль, млн.    |       |       |       |    |    |    |    |      |      |
| рублей                  |       |       |       |    |    |    |    |      |      |
|—————————————————————————|———————|———————|———————|————|————|————|————|——————|——————|
| EBITDA, млн. рублей     |       |       |       |    |    |    |    |      |      |
|—————————————————————————|———————|———————|———————|————|————|————|————|——————|——————|
| EBITDA margin (EBITDA / |       |       |       |    |    |    |    |      |      |
| выручка от реализации), |       |       |       |    |    |    |    |      |      |
| %                       |       |       |       |    |    |    |    |      |      |
|—————————————————————————|———————|———————|———————|————|————|————|————|——————|——————|
| Изменение оборотного    |       |       |       |    |    |    |    |      |      |
| капитала, млн. руб.     |       |       |       |    |    |    |    |      |      |
|—————————————————————————|———————|———————|———————|————|————|————|————|——————|——————|
| Кредиты и займы (Debt), |       |       |       |    |    |    |    |      |      |
| млн. руб.               |       |       |       |    |    |    |    |      |      |
|—————————————————————————|———————|———————|———————|————|————|————|————|——————|——————|
| Debt / Ebitda (норма <  |       |       |       |    |    |    |    |      |      |
| 3,5)                    |       |       |       |    |    |    |    |      |      |
|—————————————————————————|———————|———————|———————|————|————|————|————|——————|——————|
| Коэффициент финансового |       |       |       |    |    |    |    |      |      |
| рычага (Заемный         |       |       |       |    |    |    |    |      |      |
| капитал/Собственный     |       |       |       |    |    |    |    |      |      |
| капитал, норма < 1,0)   |       |       |       |    |    |    |    |      |      |
|—————————————————————————|———————|———————|———————|————|————|————|————|——————|——————|
| Коэффициент текущей     |       |       |       |    |    |    |    |      |      |
| ликвидности (Текущие    |       |       |       |    |    |    |    |      |      |
| активы/Текущие          |       |       |       |    |    |    |    |      |      |
| обязательства, норма >  |       |       |       |    |    |    |    |      |      |
| 1,5)                    |       |       |       |    |    |    |    |      |      |
|—————————————————————————|———————|———————|———————|————|————|————|————|——————|——————|
| Коэффициент покрытия    |       |       |       |    |    |    |    |      |      |
| долга (Долгосрочные     |       |       |       |    |    |    |    |      |      |
| кредиты/Ebitda,         |       |       |       |    |    |    |    |      |      |
| норма < 3,0)            |       |       |       |    |    |    |    |      |      |
|—————————————————————————|———————|———————|———————|————|————|————|————|——————|——————|
| Коэффициент обслуживания|       |       |       |    |    |    |    |      |      |
| долга (Ebitda/Расходы по|       |       |       |    |    |    |    |      |      |
| оплате % за кредиты,    |       |       |       |    |    |    |    |      |      |
| норма > 4,0)            |       |       |       |    |    |    |    |      |      |
|—————————————————————————|———————|———————|———————|————|————|————|————|——————|——————|
| Оборачиваемость запасов |       |       |       |    |    |    |    |      |      |
| всего, дн.              |       |       |       |    |    |    |    |      |      |
|—————————————————————————|———————|———————|———————|————|————|————|————|——————|——————|
| оборачиваемость запасов |       |       |       |    |    |    |    |      |      |
| ТМЦ, дн.                |       |       |       |    |    |    |    |      |      |
|—————————————————————————|———————|———————|———————|————|————|————|————|——————|——————|
| оборачиваемость запасов |       |       |       |    |    |    |    |      |      |
| НЗП, дн.                |       |       |       |    |    |    |    |      |      |
|—————————————————————————|———————|———————|———————|————|————|————|————|——————|——————|
| оборачиваемость запасов |       |       |       |    |    |    |    |      |      |
| ГП, дн.                 |       |       |       |    |    |    |    |      |      |
|—————————————————————————|———————|———————|———————|————|————|————|————|——————|——————|
| Оборачиваемость Дт      |       |       |       |    |    |    |    |      |      |
| задолженности, дн.      |       |       |       |    |    |    |    |      |      |
|—————————————————————————|———————|———————|———————|————|————|————|————|——————|——————|
| Оборачиваемость Кт      |       |       |       |    |    |    |    |      |      |
| задолженности, дн.      |       |       |       |    |    |    |    |      |      |
|—————————————————————————|———————|———————|———————|————|————|————|————|——————|——————|
| Чистые активы (ЧА)      |       |       |       |    |    |    |    |      |      |
|—————————————————————————|———————|———————|———————|————|————|————|————|——————|——————|
| Уставный капитал (УК)   |       |       |       |    |    |    |    |      |      |
| (стр. баланса 410)      |       |       |       |    |    |    |    |      |      |
|—————————————————————————|———————|———————|———————|————|————|————|————|——————|——————|
| Дельта (ЧА - УК)        |       |       |       |    |    |    |    |      |      |
|—————————————————————————|———————|———————|———————|————|————|————|————|——————|——————|

Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.
                                    (подпись)

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.


                                                          Таблица N 18


                   Сведения о дебиторской задолженности
            за _________________________________________ 20__ года
               (квартал, полугодие, девять месяцев, год)
               ________________________________________
                      (наименование предприятия)


|————|—————————————|—————————————————————————————————|——————————————|————————————|
|  N | Наименование|    Величина задолженности,      |    Дата и    |    Меры,   |
| п/п|   дебитора  |          тыс. рублей            |   основания  | принимаемые|
|    |             |                                 | возникновения| к погашению|
|————|—————————————|——————————|————————————|—————————|——————————————|————————————|
|    |             |    по    |     по     | из нее: |              |            |
|    |             | состоянию|  состоянию |         |              |            |
|    |             |   на 1   | на отчетную|         |              |            |
|    |             |  января  |    дату    |         |              |            |
|    |             | отчетного|            |         |              |            |
|    |             |   года   |            |         |              |            |
|————|—————————————|——————————|————————————|—————————|——————————————|————————————|
|    |             |          |            | просро- |              |            |
|    |             |          |            |  ченная |              |            |
|    |             |          |            |  задол- |              |            |
|    |             |          |            |   жен-  |              |            |
|    |             |          |            |  ность  |              |            |
|    |             |          |            | (свыше 3|              |            |
|    |             |          |            | месяцев)|              |            |
|————|—————————————|——————————|————————————|—————————|——————————————|————————————|
|  1 |      2      |     3    |      4     |    5    |       6      |      7     |
|————|—————————————|——————————|————————————|—————————|——————————————|————————————|
|    |             |          |            |         |              |            |
|————|—————————————|——————————|————————————|—————————|——————————————|————————————|
|    |             |          |            |         |              |            |
|————|—————————————|——————————|————————————|—————————|——————————————|————————————|
|    |             |          |            |         |              |            |
|————|—————————————|——————————|————————————|—————————|——————————————|————————————|
|    |             |          |            |         |              |            |
|————|—————————————|——————————|————————————|—————————|——————————————|————————————|
|    |             |          |            |         |              |            |
|————|—————————————|——————————|————————————|—————————|——————————————|————————————|
| ИТОГО            |          |            |         |       -      |      -     |
|——————————————————|——————————|————————————|—————————|——————————————|————————————|

Руководитель предприятия_______________________________
                                    (подпись)

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

Дата заполнения:


                                                          Таблица N 19


                   Сведения о кредиторской задолженности
            за _________________________________________ 20__ года
               (квартал, полугодие, девять месяцев, год)
               ________________________________________
                      (наименование предприятия)



|————|—————————————|—————————————————————————————————————|——————————|————————————|
|  N | Наименование|      Величина задолженности,        |  Дата и  |    Меры,   |
| п/п|  кредитора  |            тыс. рублей              | основания| принимаемые|
|    |             |                                     | возникно-| к погашению|
|    |             |                                     |   вения  |            |
|————|—————————————|———————————|——————————|——————————————|——————————|————————————|
|    |             |     по    |    по    |    из нее:   |          |            |
|    |             | состоянию | состоянию|              |          |            |
|    |             |    на 1   |    на    |              |          |            |
|    |             |   января  | отчетную |              |          |            |
|    |             | отчетного |   дату   |              |          |            |
|    |             |    года   |          |              |          |            |
|————|—————————————|———————————|——————————|——————————————|——————————|————————————|
|    |             |           |          | просроченная |          |            |
|    |             |           |          | задолженность|          |            |
|    |             |           |          |   (свыше 3   |          |            |
|    |             |           |          |   месяцев)   |          |            |
|————|—————————————|———————————|——————————|——————————————|——————————|————————————|
|  1 |      2      |     3     |     4    |       5      |     6    |      7     |
|————|—————————————|———————————|——————————|——————————————|——————————|————————————|
|    |             |           |          |              |          |            |
|————|—————————————|———————————|——————————|——————————————|——————————|————————————|
|    |             |           |          |              |          |            |
|————|—————————————|———————————|——————————|——————————————|——————————|————————————|
|    |             |           |          |              |          |            |
|————|—————————————|———————————|——————————|——————————————|——————————|————————————|
|    |             |           |          |              |          |            |
|————|—————————————|———————————|——————————|——————————————|——————————|————————————|
|    |             |           |          |              |          |            |
|————|—————————————|———————————|——————————|——————————————|——————————|————————————|
| ИТОГО            |           |          |              |     -    |      -     |
|——————————————————|———————————|——————————|——————————————|——————————|————————————|

Руководитель предприятия_______________________________
                                    (подпись)

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

Дата заполнения:


                                                          Таблица N 20


                                 СВЕДЕНИЯ
                        об имущественном комплексе
                                за 20__ год
              _______________________________________________
                        (наименование предприятия)



|————|—————————————————|———————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  N |     Перечень    |       Предыдущий год          |       Отчетный год          |
| п/п|    имущества    |                               |                             |
|    |   (примерный)   |                               |                             |
|————|—————————————————|————————|——————|——————|————————|——————|——————|——————|————————|
|    |                 |  Коли- | Пло- |   %  |  Право | Коли-| Пло- |   %  |  Право |
|    |                 | чество,| щадь,| изно-| на иму-| чест-| щадь,| изно-| на иму-|
|    |                 |   ед.  | кв. м|  са  | щество |  во, | кв. м|  са  | щество |
|    |                 |        |      |      | (хозяй-|  ед. |      |      | (хозяй-|
|    |                 |        |      |      | ствен- |      |      |      | ствен- |
|    |                 |        |      |      |   ное  |      |      |      |   ное  |
|    |                 |        |      |      |  веде- |      |      |      |  веде- |
|    |                 |        |      |      |  ние/  |      |      |      |  ние / |
|    |                 |        |      |      | аренда/|      |      |      |  арен- |
|    |                 |        |      |      |  др.)  |      |      |      | да/др.)|
|————|—————————————————|————————|——————|——————|————————|——————|——————|——————|————————|
|  1 |        2        |    3   |   4  |   5  |    6   |   7  |   8  |   9  |   10   |
|————|—————————————————|————————|——————|——————|————————|——————|——————|——————|————————|
|  1 | Помещения       |        |      |      |        |      |      |      |        |
|    | (здания,        |        |      |      |        |      |      |      |        |
|    | сооружения)     |        |      |      |        |      |      |      |        |
|————|—————————————————|————————|——————|——————|————————|——————|——————|——————|————————|
|    | в том числе:    |        |      |      |        |      |      |      |        |
|————|—————————————————|————————|——————|——————|————————|——————|——————|——————|————————|
|    | используемые в  |        |      |      |        |      |      |      |        |
|    | собственных     |        |      |      |        |      |      |      |        |
|    | целях           |        |      |      |        |      |      |      |        |
|————|—————————————————|————————|——————|——————|————————|——————|——————|——————|————————|
|    | а)              |        |      |      |        |      |      |      |        |
|    | административные|        |      |      |        |      |      |      |        |
|————|—————————————————|————————|——————|——————|————————|——————|——————|——————|————————|
|    | б)              |        |      |      |        |      |      |      |        |
|    | производственные|        |      |      |        |      |      |      |        |
|————|—————————————————|————————|——————|——————|————————|——————|——————|——————|————————|
|    | в) склады       |        |      |      |        |      |      |      |        |
|————|—————————————————|————————|——————|——————|————————|——————|——————|——————|————————|
|    | г) гаражи       |        |      |      |        |      |      |      |        |
|————|—————————————————|————————|——————|——————|————————|——————|——————|——————|————————|
|    | д) мастерские   |        |      |      |        |      |      |      |        |
|————|—————————————————|————————|——————|——————|————————|——————|——————|——————|————————|
|    | е) подсобные    |        |      |      |        |      |      |      |        |
|    | помещения       |        |      |      |        |      |      |      |        |
|————|—————————————————|————————|——————|——————|————————|——————|——————|——————|————————|
|    | ж) др.          |        |      |      |        |      |      |      |        |
|————|—————————————————|————————|——————|——————|————————|——————|——————|——————|————————|
|    | сданные в       |        |      |      |        |      |      |      |        |
|    | аренду          |        |      |      |        |      |      |      |        |
|————|—————————————————|————————|——————|——————|————————|——————|——————|——————|————————|
|    | неиспользуемые  |        |      |      |        |      |      |      |        |
|————|—————————————————|————————|——————|——————|————————|——————|——————|——————|————————|
|  2 | Земельные       |        |      |      |        |      |      |      |        |
|    | участки         |        |      |      |        |      |      |      |        |
|————|—————————————————|————————|——————|——————|————————|——————|——————|——————|————————|
|    | в том числе:    |        |      |      |        |      |      |      |        |
|————|—————————————————|————————|——————|——————|————————|——————|——————|——————|————————|
|    | используемые в  |        |      |      |        |      |      |      |        |
|    | собственных     |        |      |      |        |      |      |      |        |
|    | целях           |        |      |      |        |      |      |      |        |
|————|—————————————————|————————|——————|——————|————————|——————|——————|——————|————————|
|    | сданные в       |        |      |      |        |      |      |      |        |
|    | аренду          |        |      |      |        |      |      |      |        |
|————|—————————————————|————————|——————|——————|————————|——————|——————|——————|————————|
|    | неиспользуемые  |        |      |      |        |      |      |      |        |
|————|—————————————————|————————|——————|——————|————————|——————|——————|——————|————————|
|    |                 |        |      |      |        |      |      |      |        |
|————|—————————————————|————————|——————|——————|————————|——————|——————|——————|————————|
|  3 | Транспортные    |        |      |      |        |      |      |      |        |
|    | средства и      |        |      |      |        |      |      |      |        |
|    | механизмы       |        |      |      |        |      |      |      |        |
|————|—————————————————|————————|——————|——————|————————|——————|——————|——————|————————|
|    | в том числе:    |        |      |      |        |      |      |      |        |
|————|—————————————————|————————|——————|——————|————————|——————|——————|——————|————————|
|    | легковой        |        |   X  |      |        |      |   X  |      |        |
|    | автотранспорт   |        |      |      |        |      |      |      |        |
|————|—————————————————|————————|——————|——————|————————|——————|——————|——————|————————|
|    | грузовой        |        |   X  |      |        |      |   X  |      |        |
|    | автотранспорт   |        |      |      |        |      |      |      |        |
|————|—————————————————|————————|——————|——————|————————|——————|——————|——————|————————|
|    | тракторы        |        |   X  |      |        |      |   X  |      |        |
|————|—————————————————|————————|——————|——————|————————|——————|——————|——————|————————|
|    | спецтехника     |        |   X  |      |        |      |   X  |      |        |
|    | (машины)        |        |      |      |        |      |      |      |        |
|————|—————————————————|————————|——————|——————|————————|——————|——————|——————|————————|
|    | другое          |        |      |      |        |      |      |      |        |
|    | (расшифровать)  |        |      |      |        |      |      |      |        |
|————|—————————————————|————————|——————|——————|————————|——————|——————|——————|————————|
|  4 | Иное имущество  |        |      |      |        |      |      |      |        |
|    | (расшифровать)  |        |      |      |        |      |      |      |        |
|————|—————————————————|————————|——————|——————|————————|——————|——————|——————|————————|
|    |                 |        |      |      |        |      |      |      |        |
|————|—————————————————|————————|——————|——————|————————|——————|——————|——————|————————|
|    |                 |        |      |      |        |      |      |      |        |
|————|—————————————————|————————|——————|——————|————————|——————|——————|——————|————————|
|    |                 |        |      |      |        |      |      |      |        |
|————|—————————————————|————————|——————|——————|————————|——————|——————|——————|————————|

Руководитель предприятия_______________________________
                                    (подпись)

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

Дата заполнения:


                                                          Таблица N 21


                                 СВЕДЕНИЯ
        об имущественном комплексе, сдаваемом предприятием в аренду
                               за 20_____ год
     ________________________________________________________________
                        (наименование предприятия)


|————|————————————|——————————|—————————————————————|—————————————————————|————————|
|  N |  Наимено-  | Наимено- |     Натуральные     |   Размер арендной   |  Цель  |
| п/п|    вание   |   вание  |     измерители,     |    платы за одну    | исполь-|
|    | арендатора | имущества|    (кв. м, ед.)     | единицу измерения в | зования|
|    |            |          |                     |    месяц, рублей    |  иму-  |
|    |            |          |                     |                     | щества |
|    |            |          |                     |                     | аренда-|
|    |            |          |                     |                     |  тором |
|————|————————————|——————————|———————————|—————————|———————————|—————————|————————|
|    |            |          | предыдущий| отчетный| предыдущий| отчетный|        |
|    |            |          |    год    |   год   |    год    |   год   |        |
|————|————————————|——————————|———————————|—————————|———————————|—————————|————————|
|  1 |      2     |     3    |     4     |    5    |     6     |    7    |    8   |
|————|————————————|——————————|———————————|—————————|———————————|—————————|————————|
|    |            |          |           |         |           |         |        |
|————|————————————|——————————|———————————|—————————|———————————|—————————|————————|
|    |            |          |           |         |           |         |        |
|————|————————————|——————————|———————————|—————————|———————————|—————————|————————|
|    |            |          |           |         |           |         |        |
|————|————————————|——————————|———————————|—————————|———————————|—————————|————————|
|    |            |          |           |         |           |         |        |
|————|————————————|——————————|———————————|—————————|———————————|—————————|————————|
|    |            |          |           |         |           |         |        |
|————|————————————|——————————|———————————|—————————|———————————|—————————|————————|
|    |            |          |           |         |           |         |        |
|————|————————————|——————————|———————————|—————————|———————————|—————————|————————|

Руководитель предприятия_______________________________
                                    (подпись)

Исполнитель (Ф.И.О.)

тел.

Дата заполнения:






                                        Приложение N 2
                                          к Порядку
                              составления, утверждения и установления
                            показателей планов финансово-хозяйственной
                                   деятельности муниципальных
                              унитарных предприятий городского округа
                                Самара и контроля за их исполнением

     
                      МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
          ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
               ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

     
                          1. Общие положения

     
     1. Настоящие   Методические   рекомендации   определяют   порядок
заполнения  муниципальными унитарными  предприятиями  17 таблиц  формы
плана  финансово-хозяйственной  деятельности   (далее  -  план   ФХД),
утвержденных в  приложении N  1 к Порядку  составления, утверждения  и
установления показателей планов финансово-хозяйственной деятельности и
утверждения бухгалтерской отчетности и отчетов об исполнении  плановых
показателей  муниципальных  унитарных  предприятий  городского  округа
Самара (далее - Предприятия).
     2. Основные принципы планирования:
     1.1. Планирование деятельности  Предприятий  является основой  их
деятельности.
     1.2. Планирование   осуществляется   по  видам   деятельности   в
соответствии с уставом Предприятия.
     1.3. Организация     планирования    деятельности     Предприятия
производится на основе:
     а) сопоставления  плановых  и  отчетных  показателей  предыдущего
периода;
     б) сценарных  условий,  доведенных до  Предприятий  Департаментом
экономического развития Администрации городского округа Самара;
     в) показателей  и  нормативов   затрат  по  видам   деятельности,
установленных Кураторами;
     г) норматива  доходов  от  арендной  платы с  1  кв.  м  площади,
сдаваемой  в   аренду   Предприятиями,  установленного   Департаментом
управления имуществом городского округа Самара.
     3. При заполнении формы плана  ФХД необходимо учитывать, что  все
таблицы плана  ФХД заполняются  в разрезе  каждого вида  деятельности,
осуществляемого Предприятием.
     При этом:
     - к  основным  видам деятельности  относятся  виды  деятельности,
выручка каждого из которых составляет пять и более процентов от  общей
суммы выручки (в  соответствии с приказом Минфина  РФ от 06.05.1999  N
32н);
     - к  прочим  видам  деятельности  относятся  виды   деятельности,
выручка каждого  из которых  составляет  менее 5%  процентов от  общей
суммы выручки;
     - к непрофильным видам  деятельности относятся виды  деятельности
по  содержанию  объектов социально-культурного  назначения  (например,
бани,  столовые,  турбазы   и  т.п.)  в   случае,  если  данные   виды
деятельности не являются для предприятия основными.
     4. Все стоимостные показатели плана ФХД рассчитываются в  тысячах
рублей с округлением до целого числа и разделением на разряды.
     

                2. Порядок заполнения таблиц плана ФХД


     Таблица N 1 "Сценарные условия"
     В этой таблице указываются показатели сценарных условий, принятых
Предприятием при расчете показателей плана ФХД.
     В случае если принятые Предприятием сценарные условия  отличаются
от  сценарных   условий,  доведенных   до  Предприятий   Департаментом
экономического развития Администрации городского округа Самара, данный
раздел необходимо дополнить соответствующими комментариями.
     Таблица N 2 "Производственная программа"
     В данной   таблице   необходимо  отразить   основные   показатели
Производственной программы Предприятия (в натуральном выражении).
     Дополнительно к  данной  таблице  необходимо  представить  расчет
основных  показателей   производственной  Программы  и   пояснительную
записку к ним.
     Предприятия, оказывающие  услуги  водоснабжения,   водоотведения,
передачи электроэнергии и теплоэнергии, представляют Баланс передачи и
распределения  ресурсов  (электроэнергия, вода  и  т.д.):  поступление
ресурсов, потери в  абсолютном выражении, потери  в % от  поступления,
потребление на собственные нужды, полезный отпуск ресурсов.
     Таблица N 3 "Выручка от реализации по видам деятельности"
     В этой  таблице  отражается   выручка  от  реализации  по   видам
деятельности  Предприятия  с  учетом  бюджетных  средств,   полученных
Предприятием в рамках выполнения муниципальных контрактов и в качестве
субсидий.
     Сумма выручки  в  графе  "Отчет  за  предшествующий  год"  должна
соответствовать строке  "Выручка" бухгалтерской отчетности  формы N  2
"Отчет о прибылях и убытках".
     По строке "Справочно: бюджетное финансирование" отражается  сумма
бюджетных   средств,    полученных    Предприятием,   по    источникам
финансирования, а также в разрезе видов деятельности.
     Общий объем выручки планируется исходя из фактически сложившегося
уровня доходов  Предприятия за  отчетный  период, а  также  оценочного
уровня текущего года, с учетом следующих моментов:
     - увеличение  объемов производимой  продукции  (товаров, работ  и
услуг) в натуральном и стоимостном выражении;
     - ориентация  на   приоритетное  выполнение  работ   собственными
силами;
     - изыскание альтернативных  муниципальному заказу  дополнительных
источников доходов;
     - повышение фондоотдачи и производительности труда.
     Таблица N 4 "Фонд оплаты труда"
     Основой для   заполнения    данной   таблицы   является    анализ
расходования средств  на оплату  труда за предыдущий  период с  учетом
данных статистической формы 1-Т.
     К данному  разделу  необходимо представить  Положение  об  оплате
труда, утвержденное штатное расписание.
     Планируемая среднемесячная  заработная плата  одного  работающего
должна быть не ниже прожиточного минимума.
     При планировании   данного   показателя   необходимо    учитывать
фактически  сложившийся  уровень   занятости  на  Предприятии,  а   не
нормативную (штатную) численность работающих.
     Таблица N 5 "Затраты на ремонт"
     Данный раздел включает все затраты  на ремонт основных средств  в
разрезе их видов.
     К таблице  необходимо   представить  список  объектов   (основных
средств),  подлежащих  ремонту,  с указанием  вида  ремонта  (текущий,
капитальный), способа проведения (хоз. способ, подряд), характеристику
объектов (%  износа,  год введения  в  эксплуатацию, срок  предыдущего
ремонта и др.).
     Таблица N 6 "Затраты на энергоресурсы, воду и стоки"
     В данном  разделе   приводится  расчет   потребности  затрат   на
энергоресурсы,  воду  и  стоки.  Расчет  показателей  производится   в
соответствии с  производственной Программой,  сценарными условиями  по
росту  тарифов  на  соответствующие  виды  ресурсов.  В  пояснительной
записке  к  плану  ФХД приводятся  причины  и  обоснования  увеличения
потребления ресурсов в натуральном выражении.
     Планирование показателей таблицы N 6 должно быть взаимоувязано  с
программой мероприятий Предприятия по энергосбережению.
     Таблица N 7 "Смета затрат (себестоимость)"
     Данный раздел  включает  все  виды расходов  (без  НДС),  которые
отражаются по строкам "Себестоимость продаж", "Коммерческие  расходы",
"Управленческие расходы" бухгалтерской отчетности  формы N 2 "Отчет  о
прибылях и убытках". Общая сумма затрат (себестоимость) в графе "Отчет
за предыдущий год" должна соответствовать данным формы N 2.
     Расходы указываются раздельно  по видам  деятельности, каждый  из
которых составляет пять  и более процентов от  общей суммы доходов  (в
соответствии с приказом Минфина РФ от 06.05.1999 N 33н).
     Общий объем   расходов    планируется   исходя   из    фактически
сложившегося уровня  расходов  Предприятия за  отчетный  год, а  также
оценочного уровня текущего года, с учетом следующих моментов:
     - корректировка на инфляцию;
     - индексация заработной платы (исходя из возможностей Предприятия
с учетом положений Коллективного договора и Соглашения);
     - рост производственных площадей и мощностей;
     - комплекс мероприятий, направленных на сокращение расходов;
     - освоение  новых  видов  техники и  технологий  по  производству
продукции;
     - повышение энергоэффективности;
     - другие объективные факторы и причины.
     При расчете  показателей  раздела   1  таблицы  N  7   необходимо
использовать показатели таблиц N 1, N 2, N 4, N 5, N 6 плана ФХД.
     Для заполнения таблицы N 7 рекомендуется следующий алгоритм:
     I этап  - формирование  переменных  затрат Предприятия  по  видам
деятельности;
     II этап -  формирование  постоянных затрат  Предприятия по  видам
деятельности;
     III этап  -  распределение  общехозяйственных  затрат  по   видам
деятельности в соответствии с учетной политикой Предприятия;
     IY этап - формируется  общая смета  затрат путем суммирования  по
каждому   виду   деятельности   переменных   затрат,   постоянных    и
общехозяйственных расходов.
     

 
 |———————————————|   |————————————|      |———————————|      |—————————————————|
 |  Общая смета  |   | Переменные |      |Постоянные |      |Общехозяйственные|
 |    затрат     |<——|  затраты,  |  +   |  затраты, |  +   |     затраты,    |
 |(себестоимость)|   |   I этап   |      |  II этап  |      |    III этап     |
 |    IV этап    |   |            |      |           |      |                 |
 |———————————————|   |————————————|      |—————|—————|      |————————|————————|
        /\                /\                  \/                    \/
 |———————|——————|   |——————|———————|    |——————————————|     |——————————————|
||     Вид      |<——|     Вид      || + |     Вид      || + ||     Вид      |
||деятельности 1|   |деятельности 1||   |деятельности 1||   ||деятельности 1|
||——————————————|   |——————————————||   |——————————————||   ||——————————————|
|       +                  +        |                   |   |
||——————————————|   |——————————————||   |——————————————||   ||——————————————|
||     Вид      |<——|     Вид      || + |     Вид      || + ||     Вид      |
 |деятельности 2|   |деятельности 2|    |деятельности 2|     |деятельности 2|
 |——————————————|   |——————————————|    |——————————————|     |——————————————|

     
     Таблица N 7.1 "Смета затрат (себестоимость) - переменные затраты"
     В этой   таблице   указываются   затраты   раздельно   по   видам
деятельности,   размер   которых  зависит   от   объема   производства
(заработная  плата   производственных  рабочих,  прямые   материальные
затраты, услуги).
     Таблица N 7.2 "Смета затрат (себестоимость) - постоянные затраты"
     В данной   таблице  указываются   затраты   раздельно  по   видам
деятельности, которые остаются неизменными в краткосрочном периоде при
условии сохранения прежней производственной мощности Предприятия.
     Таблица N 7.3 "Смета  затрат (себестоимость) -  общехозяйственные
затраты"
     Для заполнения  этой  таблицы  используют  данные  аналитического
бухгалтерского        учета        затрат        на         содержание
административно-управленческого аппарата Предприятия (заработная плата
АУП, затраты на содержание  служебного транспорта и основных  средств,
обеспечивающих деятельность АУП, и др.).
     В данных таблиц  N 7.2  и  N 7.3  постоянные и  общехозяйственные
расходы (амортизация, арендная  плата, повременная оплата  работников,
затраты на содержание административно-управленческого персонала и  др.
расходы) распределяются по видам деятельности в соответствии с учетной
политикой Предприятия.
     Таблица N 8 "Маржинальный доход"
     Показатели раздела  1  "Выручка  от  реализации  всего,  в  т.ч."
таблицы N 8 должны соответствовать показателям таблицы N 3 "Выручка от
реализации по видам деятельности" плана ФХД.
     Показатели раздела 2 "Переменные затраты всего, в т.ч." таблицы N
8 соответствуют   показателям    таблицы   N    7.1   "Смета    затрат
(себестоимость) - переменные затраты" плана ФХД.
     В разделе 3 таблицы рассчитывается маржинальный доход как разница
между выручкой от реализации и общей суммой переменных затрат:
     "Маржинальный доход (стр. 3) =  Выручка от реализации (стр. 1)  -
переменные затраты (стр. 2)"
     Показатели раздела    4    "Постоянные    затраты    (с    учетом
общехозяйственных)" соответствуют суммарным показателям таблиц N 7.2 и
N 7.3 плана ФХД.
     Таблица N 9 "Прочие доходы и расходы"
     В данном  разделе  указывается   расшифровка  прочих  доходов   и
расходов.
     Показатели графы  "Отчет  за  предыдущий  период"   соответствуют
строкам  "Доходы  от  участия  в  других  организациях",  "Проценты  к
получению", "Проценты к  уплате", "Прочие  доходы" и "Прочие  расходы"
бухгалтерской отчетности формы N 2 "Отчет о прибылях и убытках".
     По строке 3 "Сальдо прочих доходов" показатели рассчитываются  по
формуле:
     "Сальдо прочих доходов"  (стр. 3)  = "Прочие доходы"  (стр. 1)  -
"Прочие расходы" (стр. 2)
     Таблица N 10 "Бюджет доходов и расходов"
     Данные таблицы  N  10  соответствуют  показателям   бухгалтерской
отчетности формы N 2 "Отчет о прибылях и убытках".
     Кроме того, показатели:
     - строки  1  "Выручка   от  реализации"  должны   соответствовать
показателям таблицы N 3 "Выручка от реализации по видам  деятельности"
плана ФХД;
     - строки  2 "Себестоимость,  всего,  в  т.ч."  с учетом  строк  4
"Коммерческие  расходы"  и 5  "Управленческие  расходы"  соответствуют
суммарным показателям таблицы N 7 "Смета затрат (себестоимость)" плана
ФХД;
     - строк  7 и  8  прочие  доходы  и прочие  расходы  соответствуют
показателям таблицы N 9 "Прочие доходы и расходы" плана ФХД.
     Итоговый финансовый  результат  (прибыль  до  налогообложения   и
чистая  прибыль)   планируется  исходя   из  принципа   безубыточности
деятельности.
     Направления распределения  чистой прибыли  (строки  14.1 и  14.8)
должны быть приведены в соответствии с Уставом Предприятия.
     Ежеквартальные отчисления в бюджет городского округа - 20%.
     Показатель EBITDA рассчитывается по формуле:
     
     "EBITDA = прибыль до  налогообложения (стр.  9) + амортизация  по
всем видам деятельности (стр. 5 табл.  N 7 плана ФХД или данным  формы
бухгалтерской отчетности N 5) + % по кредитам к уплате (стр. 2.1 табл.
N 9 плана  ФХД) - %  кредитов к  получению (стр. 1.1  табл. N 9  плана
ФХД)".
     
     Таблицы N 11, N 12 "Инвестиционная программа"
     При планировании  показателей  таблиц  N  11,  N  12   необходимо
учитывать  капитальные   вложения  на  строительство,   реконструкцию,
расширение, техническое перевооружение и приобретение оборудования.
     При расчете показателей таблиц N 11, N 12 расходы на  капитальный
ремонт не включаются.
     Планирование инвестиций формируется по источникам  финансирования
- собственные и привлеченные средства.
     Планирование инвестиционных  вложений  осуществляется  в  разрезе
крупных  инвестиционных проектов  и  других направлений.  Одновременно
показатели формируются как по структуре инвестиционных вложений  (ПИР,
СМР), так и по источникам финансирования.
     К обязательным   инвестициям   (строка   2.2   таблицы   N    12)
рекомендуется   относить  инвестиционные   вложения,   предусмотренные
требованиями  действующего   законодательства  (например,   проведение
экологических  мероприятий,  мероприятий по  пожарной  безопасности  и
др.).
     Таблица N 13 "Объем закупок ТМЦ"
     Показатели таблицы N 13 определяют расчет потребности расходов на
приобретение товарно-материальных ценностей.
     При заполнении  графы  "Отчет  за  предыдущий  год"  используются
данные бухгалтерской отчетности формы N 1 "Бухгалтерский баланс".
     Данные строки 2.1  должны соответствовать  показателям раздела  1
"Сырье и материалы, в т.ч." таблицы N 7 "Смета затрат (себестоимость)"
плана ФХД.
     Расчет показателя  "Оборачиваемость  запасов  -  всего,  в   дн."
производится по формуле:
     
     "Оборачиваемость запасов -  всего,  в дн.  =  (стр. 1  "Стоимость
запасов на начало периода, всего" + стр. 3 "Стоимость запасов на конец
периода, всего") / 2 / стр. 2 "Расход запасов и всего" x 365"
     
     Расчет показателей    "Оборачиваемость    запасов    без    учета
неликвидов",  "Оборачиваемость  ТМЦ",  "Оборачиваемость  запасов   для
инвест. деятельности" производится по аналогичным формулам.
     Таблица N 14  "Бюджет движения денежных  средств в  поквартальной
разбивке (с НДС)"
     В этом разделе формируется плановый календарь по притоку и оттоку
денежных средств.
     При расчете   показателей   используются   данные   бухгалтерской
отчетности N 4 "Отчет о движении денежных средств".
     При заполнении таблицы  следует учитывать синхронизацию  денежных
потоков  с целью  устранения  сезонных  и циклических  колебаний.  Для
сбалансированности дефицитного денежного потока необходимо разработать
план мероприятий, обеспечивающий повышение уровня самофинансирования.
     Таблица N 15 "Прогнозный баланс"
     При расчете   показателей   используются   данные   бухгалтерской
отчетности N 1  "Бухгалтерский баланс",  а также показатели  следующих
таблиц плана ФХД:
     - N 13 "Объем закупок ТМЦ";
     - N 14 "Бюджет движения денежных средств в поквартальной разбивке
(с НДС)";
     - N 16 "Кредитный план".
     По строке  34  "Задолженность  учредителям  по  выплате  доходов"
таблицы N 15 указывается  сумма отчислений части прибыли  Предприятия,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в бюджет
городского округа Самара.
     Плановые активы должны быть равны плановым пассивам  "Прогнозного
баланса". Допустимым считается отклонение, не превышающее 1%.
     Таблица N 16 "Кредитный план"
     В данной  таблице   указываются  кредиты   и  займы,   полученные
(планируемые к получению) в кредитных организациях, а также внутренние
заимствования между муниципальными Предприятиями.
     В пояснительной  записке к  плану  ФХД необходимо  отразить  цели
кредитования Предприятия.
     Таблица N 17 "Финансовые и экономические показатели"
     Для расчета показателей таблицы N 17 используются данные таблиц N
8, N 10, N 13, N 15 плана  ФХД, бухгалтерской отчетности форм N 1 и  N
2.
     Рентабельность продаж рассчитывается по формуле:
     Строка 3  "Валовая  прибыль,  всего"  /  строка  1  "Выручка   от
реализации" таблицы N 10 "Бюджет доходов и расходов".
     Маржинальный доход - соответствует строке N 3 таблицы N 8.
     Чистая прибыль - соответствует строке N 14 таблицы N 10.
     EBITDA - соответствует строке N 15 таблицы N 10.
     Изменение оборотного капитала - показывается прирост (уменьшение)
показателя по строке  16  таблицы N  13 на  конец  и начало  планового
периода.
     Кредиты и займы (dept) - сумма строк 27 и 32 таблицы N 15.
     Оборачиваемость запасов - соответствует строке 7 таблицы N 13.
     Оборачиваемость Дебиторской     (кредиторской)      задолженности
рассчитывается по формуле:
     
     = средние остатки задолженности  (ДЗ, КЗ) x  Дни периода /  сумма
погашенной задолженности за период.
     
     Расчет чистых активов  осуществляется в  соответствии с  приказом
Минфина РФ  N 10н,  ФКЦБ РФ N  03-6/пз от  29.01.2003 "Об  утверждении
Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ".
     Если чистые   активы  за   предыдущие   отчетные  периоды   имели
отрицательные значения, то при определении величины чистых активов  на
плановый  год  необходимо ориентироваться  на  уровень,  установленный
законодательством (в соответствии с Федеральным законом от  14.11.2002
N 161-ФЗ  "О государственных и  муниципальных унитарных  Предприятиях"
чистые активы  не должны  быть меньше  минимального размера  уставного
фонда,  который   составляет   1000  МРОТ   на  дату   государственной
регистрации Предприятия).
     3. Требования к составлению аналитической записки
     Аналитическая записка  к  плану  ФХД  муниципального  Предприятия
должна содержать:
     - тенденции   и   причины   изменения   основных   финансовых   и
экономических показателей;
     - необходимые  расчеты  и  обоснования,  подтверждающие  плановые
показатели;
     - предложения по повышению эффективности использования выделяемых
бюджетных средств  и  изысканию  дополнительных  собственных  доходных
источников для покрытия имеющихся затрат;
     - предложения по  сокращению  расходов Предприятия,  в том  числе
расходов, связанных с выполнением муниципального заказа;
     - конкретные  мероприятия по  выходу  из кризисного  состояния  и
обеспечению безубыточности деятельности.
     Разделы пояснительной  записки  должны  соответствовать  разделам
пояснительной записки к отчету о финансово-хозяйственной  деятельности
Предприятия согласно приложению N 4 к Порядку составления, утверждения
и установления показателей планов финансово-хозяйственной деятельности
и  утверждения  бухгалтерской  отчетности  и  отчетов  об   исполнении
плановых показателей  муниципальных  унитарных предприятий  городского
округа Самара.
     Дополнительно указывается   программа   мероприятий   с   оценкой
экономического эффекта на период планирования.
     
     
     
     
     

                                                        Приложение N 3

                                                                                                                     
                                          к Порядку
                              составления, утверждения и установления
                            показателей планов финансово-хозяйственной
                                     деятельности муниципальных
                              унитарных предприятий городского округа
                                Самара и контроля за их исполнением

     
                   СОГЛАСОВАНИЕ ПЛАНА (ОТЧЕТА) ФХД
           МП "_____________________________" НА ______ ГОД

     

|—————|————————————————————|——————————————————|———————————|—————————————————|——————|————————|——————|————————|
|  N  |    Показатель      | Ответственный    | Ед. изм   |   Значение      |  Под-|  Ф.И.О.|  Дата|  Приме-|
| п/п |                    |                  |           |                 |  пись|        |      |  чание |
|—————|————————————————————|——————————————————|———————————|————————|————————|——————|————————|——————|————————|
|     |                    |                  |           |  утв.  |   по   |      |        |      |        |
|     |                    |                  |           | Думой  | плану  |      |        |      |        |
|     |                    |                  |           |  г.о.  | (отче- |      |        |      |        |
|     |                    |                  |           | Самара |  ту)   |      |        |      |        |
|     |                    |                  |           |        |  ФХД   |      |        |      |        |
|—————|————————————————————|——————————————————|———————————|————————|————————|——————|————————|——————|————————|
|  I  | СОГЛАСОВАНИЕ       |                  |           |        |        |      |        |      |        |
|     | ПЛАНА ФХД НА       |                  |           |        |        |      |        |      |        |
|     | ______ ГОД         |  Департамент     |           |        |        |      |        |      |        |
|     |                    | экономического   |    -      |   -    |   -    |      |        |      |        |
|     |                    |    развития      |           |        |        |      |        |      |        |
|—————|————————————————————|——————————————————|———————————|————————|————————|——————|————————|——————|————————|
|     | ОБЩЕЕ              |                  |           |        |        |      |        |      |        |
|     | СОГЛАСОВАНИЕ       |                  |           |        |        |      |        |      |        |
|     | ПЛАНА ФХД          |                  |           |        |        |      |        |      |        |
|—————|————————————————————|——————————————————|———————————|————————|————————|——————|————————|——————|————————|
|     |                    |                  |           |        |        |      |        |      |        |
|—————|————————————————————|——————————————————|———————————|————————|————————|——————|————————|——————|————————|
| II  | СОГЛАСОВАНИЕ       |                  |           |        |        |      |        |      |        |
|     | ПОКАЗАТЕЛЕЙ        |                  |           |        |        |      |        |      |        |
|—————|————————————————————|——————————————————|———————————|————————|————————|——————|————————|——————|————————|
|  1  | Производственная   |                  | в соотв.  |        |        |      |        |      |        |
|     | программа          |    Куратор       | единицах  |        |        |      |        |      |        |
|—————|————————————————————|——————————————————|———————————|————————|————————|——————|————————|——————|————————|
|  2  | Выручка, всего,    |  Департамент     |   тыс.    |        |        |      |        |      |        |
|     | в т.ч.             | экономического   |   руб.    |        |        |      |        |      |        |
|     |                    |    развития      |           |        |        |      |        |      |        |
|—————|————————————————————|——————————————————|———————————|————————|————————|——————|————————|——————|————————|
|     | выручка от         |                  |   тыс.    |        |        |      |        |      |        |
|     | основных видов     |    Куратор       |   руб.    |        |        |      |        |      |        |
|     | деятельности       |                  |           |        |        |      |        |      |        |
|—————|————————————————————|——————————————————|———————————|————————|————————|——————|————————|——————|————————|
|     | выручка от         |  Департамент     |   тыс.    |        |        |      |        |      |        |
|     | аренды имущества   |   управления     |   руб.    |        |        |      |        |      |        |
|     |                    |   имуществом     |           |        |        |      |        |      |        |
|—————|————————————————————|——————————————————|———————————|————————|————————|——————|————————|——————|————————|
|     | бюджетное          |                  |   тыс.    |        |        |      |        |      |        |
|     | финансирование     |  Департамент     |   руб.    |        |        |      |        |      |        |
|     |                    |    финансов      |           |        |        |      |        |      |        |
|—————|————————————————————|——————————————————|———————————|————————|————————|——————|————————|——————|————————|
|     |                    |                  |   тыс.    |        |        |      |        |      |        |
|     |                    |    Куратор       |   руб.    |        |        |      |        |      |        |
|—————|————————————————————|——————————————————|———————————|————————|————————|——————|————————|——————|————————|
|  3  | Затраты на         |  Департамент     |   тыс.    |        |        |      |        |      |        |
|     | оплату труда       | экономического   |   руб.    |        |        |      |        |      |        |
|     |                    |    развития      |           |        |        |      |        |      |        |
|—————|————————————————————|——————————————————|———————————|————————|————————|——————|————————|——————|————————|
|     | среднесписочная    |  Департамент     |           |        |        |      |        |      |        |
|     | численность        | экономического   |   чел.    |        |        |      |        |      |        |
|     | работающих         |    развития      |           |        |        |      |        |      |        |
|—————|————————————————————|——————————————————|———————————|————————|————————|——————|————————|——————|————————|
|     |                    |                  |   чел.    |        |        |      |        |      |        |
|     |                    |    Куратор       |           |        |        |      |        |      |        |
|—————|————————————————————|——————————————————|———————————|————————|————————|——————|————————|——————|————————|
|     | среднемесячная     |  Департамент     |           |        |        |      |        |      |        |
|     | заработная плата   | экономического   |   руб.    |        |        |      |        |      |        |
|     | работающих         |    развития      |           |        |        |      |        |      |        |
|—————|————————————————————|——————————————————|———————————|————————|————————|——————|————————|——————|————————|
|  4  | Затраты на         |                  |   тыс.    |        |        |      |        |      |        |
|     | ремонт             |    Куратор       |   руб.    |        |        |      |        |      |        |
|—————|————————————————————|——————————————————|———————————|————————|————————|——————|————————|——————|————————|
|  5  | Затраты, всего     |  Департамент     |   тыс.    |        |        |      |        |      |        |
|     |                    | экономического   |   руб.    |        |        |      |        |      |        |
|     |                    |    развития      |           |        |        |      |        |      |        |
|—————|————————————————————|——————————————————|———————————|————————|————————|——————|————————|——————|————————|
|     |                    |                  |   тыс.    |        |        |      |        |      |        |
|     |                    |    Куратор       |   руб.    |        |        |      |        |      |        |
|—————|————————————————————|——————————————————|———————————|————————|————————|——————|————————|——————|————————|
|  6  | Маржинальный       |  Департамент     |   тыс.    |        |        |      |        |      |        |
|     | доход              | экономического   |   руб.    |        |        |      |        |      |        |
|     |                    |    развития      |           |        |        |      |        |      |        |
|—————|————————————————————|——————————————————|———————————|————————|————————|——————|————————|——————|————————|
|  7  | Сальдо прочих      |  Департамент     |   тыс.    |        |        |      |        |      |        |
|     | доходов и          | экономического   |   руб.    |        |        |      |        |      |        |
|     | расходов           |    развития      |           |        |        |      |        |      |        |
|—————|————————————————————|——————————————————|———————————|————————|————————|——————|————————|——————|————————|
|  8  | Чистая прибыль     |  Департамент     |   тыс.    |        |        |      |        |      |        |
|     |                    | экономического   |   руб.    |        |        |      |        |      |        |
|     |                    |    развития      |           |        |        |      |        |      |        |
|—————|————————————————————|——————————————————|———————————|————————|————————|——————|————————|——————|————————|
|  9  | EBITDA             |  Департамент     |   тыс.    |        |        |      |        |      |        |
|     |                    | экономического   |   руб.    |        |        |      |        |      |        |
|     |                    |    развития      |           |        |        |      |        |      |        |
|—————|————————————————————|——————————————————|———————————|————————|————————|——————|————————|——————|————————|
| 10  | Инвестиционная     |                  |   тыс.    |        |        |      |        |      |        |
|     | программа          |    Куратор       |   руб.    |        |        |      |        |      |        |
|—————|————————————————————|——————————————————|———————————|————————|————————|——————|————————|——————|————————|
| 11  | Закупки ТМЦ        |                  |   тыс.    |        |        |      |        |      |        |
|     |                    |    Куратор       |   руб.    |        |        |      |        |      |        |
|—————|————————————————————|——————————————————|———————————|————————|————————|——————|————————|——————|————————|
| 12  | БДДС               |  Департамент     |    -      |        |        |      |        |      |        |
|     |                    |    финансов      |           |        |        |      |        |      |        |
|—————|————————————————————|——————————————————|———————————|————————|————————|——————|————————|——————|————————|
|     |                    |  Департамент     |           |        |        |      |        |      |        |
|     |                    | экономического   |    -      |        |        |      |        |      |        |
|     |                    |    развития      |           |        |        |      |        |      |        |
|—————|————————————————————|——————————————————|———————————|————————|————————|——————|————————|——————|————————|
| 13  | Прогнозный         |  Департамент     |    -      |        |        |      |        |      |        |
|     | баланс             |    финансов      |           |        |        |      |        |      |        |
|—————|————————————————————|——————————————————|———————————|————————|————————|——————|————————|——————|————————|
|     |                    |  Департамент     |           |        |        |      |        |      |        |
|     |                    | экономического   |    -      |        |        |      |        |      |        |
|     |                    |    развития      |           |        |        |      |        |      |        |
|—————|————————————————————|——————————————————|———————————|————————|————————|——————|————————|——————|————————|
| 14  | Кредитный план     |  Департамент     |           |        |        |      |        |      |        |
|     |                    | экономического   |    -      |        |        |      |        |      |        |
|     |                    |    развития      |           |        |        |      |        |      |        |
|—————|————————————————————|——————————————————|———————————|————————|————————|——————|————————|——————|————————|
|     |                    |  Департамент     |           |        |        |      |        |      |        |
|     |                    |   управления     |    -      |        |        |      |        |      |        |
|     |                    |   имуществом     |           |        |        |      |        |      |        |
|—————|————————————————————|——————————————————|———————————|————————|————————|——————|————————|——————|————————|
| 15  | Чистые активы      |  Департамент     |   тыс.    |        |        |      |        |      |        |
|     |                    | экономического   |   руб.    |        |        |      |        |      |        |
|     |                    |    развития      |           |        |        |      |        |      |        |
|—————|————————————————————|——————————————————|———————————|————————|————————|——————|————————|——————|————————|
| 16  | Отчисления в       |  Департамент     |           |        |        |      |        |      |        |
|     | бюджет             | экономического   |   тыс.    |        |        |      |        |      |        |
|     | городского         |    развития      |   руб.    |        |        |      |        |      |        |
|     | округа             |                  |           |        |        |      |        |      |        |
|—————|————————————————————|——————————————————|———————————|————————|————————|——————|————————|——————|————————|
|     |                    |  Департамент     |   тыс.    |        |        |      |        |      |        |
|     |                    |   управления     |   руб.    |        |        |      |        |      |        |
|     |                    |   имуществом     |           |        |        |      |        |      |        |
|—————|————————————————————|——————————————————|———————————|————————|————————|——————|————————|——————|————————|
| 17  | Рентабельность     |  Департамент     |   тыс.    |        |        |      |        |      |        |
|     | продаж             | экономического   |   руб.    |        |        |      |        |      |        |
|     |                    |    развития      |           |        |        |      |        |      |        |
|—————|————————————————————|——————————————————|———————————|————————|————————|——————|————————|——————|————————|
                                                                                      
     
     
     
     
     
                                        Приложение N 4
                                          к Порядку
                              составления, утверждения и установления
                            показателей планов финансово-хозяйственной
                                    деятельности муниципальных
                             унитарных предприятий городского округа
                                Самара и контроля за их исполнением

     
                              СТРУКТУРА
                    ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ К ОТЧЕТУ
          О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
                          (текстовая часть)

     
     1. Краткая  характеристика   предприятия,   основных  видов   его
деятельности.
     2. Производственные показатели деятельности.
     В разделе необходимо отразить:
     - данные о ходе выполнения Производственной программы Предприятия
(в стоимостном и натуральном выражении);
     - сведения  об  изменениях  в  структуре  производимой  продукции
(товаров, работ и услуг);
     - мероприятия  по  улучшению  качества  и   конкурентоспособности
продукции;
     - площадь   обслуживаемого    жилищного    фонда   (только    для
жилищно-эксплуатационных предприятий).
     В этом разделе отчета в обязательном порядке должны быть отражены
причины роста  (снижения)  фактических  показателей  деятельности   по
сравнению  с  аналогичным  периодом прошлого  года  и  с  показателями
утвержденного плана ФХД.
     3. Финансово-хозяйственная деятельность.
     Предлагаемая структура раздела:
     - анализ доходов  и  расходов (по  видам  деятельности), а  также
бюджетного финансирования Предприятия;
     - анализ   финансового   результата  (по   видам   деятельности),
информация   об   использовании   чистой   прибыли   (по    конкретным
направлениям);
     - анализ кредиторской и дебиторской задолженности по  поставщикам
и  получателям   с  указанием  причин,   повлекших  образование   этой
задолженности,  и  принимаемых  мер  по  погашению  задолженности,   в
особенности просроченной;
     - анализ инвестиционной  деятельности Предприятия (по  источникам
финансирования)  с  приведением  расшифровки  инвестиций  в   основной
капитал  по  объектам   вложений  и   сведений  об  исполнении   плана
инвестиций;
     - договорная деятельность.
     В этом  разделе  отчета   в  обязательном  порядке  должны   быть
отражены:
     а) причины роста (снижения) фактических показателей  деятельности
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;
     б) сравнение фактически  достигнутых показателей  с их  плановыми
значениями  с  анализом   причин  допущенных  отклонений   фактических
показателей от утвержденных.
     4. Имущественный комплекс.
     В разделе следует отразить:
     - структуру имущественного  комплекса Предприятия  и степень  его
износа (по категориям имущества);
     - сведения  о недвижимом  и  движимом имуществе  Предприятия,  не
используемом в осуществлении  основной деятельности (включая данные  о
сдаче имущественных объектов в аренду) с указанием причин, по  которым
данное имущество не используется в собственных целях;
     - каким образом имущество закреплено за Предприятием: находится в
хозяйственном ведении, муниципальной казне, арендуется;
     - информацию о движении основных средств (приобретено, списано);
     - сведения о наложении ареста на имущество предприятия;
     - информацию  об   участии   в  акционерных   обществах  и   иных
коммерческих организациях.
     В этом  разделе  отчета  о  финансово-хозяйственной  деятельности
Предприятия в обязательном порядке должны быть отражены причины  роста
(снижения)  показателей  деятельности   по  сравнению  с   аналогичным
периодом прошлого года.
     5. Налоги, налогообложение и налоговые риски.
     В разделе необходимо отразить:
     - виды налогов, уплачиваемые Предприятием в бюджеты всех уровней;
     - применяемые системы налогообложения;
     - сроки уплаты налогов и их выполнение;
     - начисленные штрафы, пени по актам налоговых проверок;
     - налоговые  риски,   возникающие   у  Предприятия   в  связи   с
неправильной методологией ведения бухгалтерского и налогового  учетов,
при  списании больших  сумм  просроченных дебиторской  и  кредиторской
задолженностей  и  т.д.   (по  результатам  налоговых  и   аудиторских
проверок).
     6. Труд и заработная плата.
     В разделе необходимо отразить:
     - информацию о среднесписочной численности работающих и об уровне
средней заработной         платы        с         разбивкой         по
административно-управленческому персоналу и рабочим категориям;
     - данные о текучести кадров;
     - информацию об индексации заработной платы;
     - сведения о задержке выплаты заработной платы и ее причинах.
     В этом  разделе  отчета   в  обязательном  порядке  должны   быть
отражены:
     а) причины роста (снижения) фактических показателей  деятельности
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;
     б) сравнение фактически  достигнутых показателей  с их  плановыми
значениями  с  анализом   причин  допущенных  отклонений   фактических
показателей от утвержденных.
     7. Проблемы  и  негативные  факторы,  влияющие  на   деятельность
Предприятия,  мероприятия  по  их  преодолению,  а  также  перспективы
развития Предприятия.
     В разделе необходимо отразить:
     - проблемы  и  негативные   факторы,  влияющие  на   деятельность
предприятия;
     - проведенные  в  отчетном   периоде  мероприятия  по   улучшению
производственно-хозяйственной  и финансовой  деятельности  (расширение
источников    доходов    Предприятия,    мероприятия    по    снижению
производственных   затрат   и   др.),   по   повышению   эффективности
использования  переданного  муниципального  имущества,  по  выходу  из
кризисного состояния и обеспечению безубыточности деятельности;
     - перечень мероприятий, направленных на устранение имевших  место
в отчетном году недостатков и повышение эффективности функционирования
предприятия в будущем;
     - предложения по повышению эффективности работы Предприятия.
     
     
     
     
     

                                         Приложение N 5
                                           к Порядку
                             составления, утверждения и установления
                            показателей планов финансово-хозяйственной
                                    деятельности муниципальных
                             унитарных предприятий городского округа
                               Самара и контроля за их исполнением


                                РЕЕСТР
                СТАТИСТИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ
               МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
             ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА В ОРГАНЫ СТАТИСТИКИ

     

|—————|————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|  N  |            Наименование            |    Периодичность и срок сдачи   |
| п/п |       статистического отчета       |      статистического отчета     |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|     |                                    |                                 |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|     |                                    |                                 |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|     |                                    |                                 |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|     |                                    |                                 |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|     |                                    |                                 |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
     
     
     
     
     
                                         Приложение N 6
                                           к Порядку
                             составления, утверждения и установления
                            показателей планов финансово-хозяйственной
                                    деятельности муниципальных
                             унитарных предприятий городского округа
                               Самара и контроля за их исполнением

     
                                Реестр
                 муниципальных унитарных предприятий
                       городского округа Самара

     

|————|————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|  N |          Наименование          |              Состояние:              |
| п/п|      отрасли и предприятия     |              действующее;            |
|    |                                |             недействующее            |
|    |                                |      (указать, по какой причине)     |
|————|————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|    |                                |                                      |
|————|————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|    |                                |                                      |
|————|————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|    |                                |                                      |
|————|————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|    | Всего, в т.ч.                  |                                      |
|————|————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|    | действующие                    |                                      |
|————|————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|    | недействующие                  |                                      |
|————|————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
     
                                Реестр
     платежных поручений о перечислении муниципальными унитарными
        предприятиями городского округа Самара части прибыли,
       остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных
       обязательных платежей, в бюджет городского округа Самара

     

|————|—————————————————|———————————————|————————————————|——————————————————————|
|  N |   Наименование  |    N и дата   |      Сумма     |  Период, за который  |
| п/п|   плательщика   |   платежного  |  перечислений, |   произведен платеж  |
|    |                 |   поручения   |     рублей     |                      |
|————|—————————————————|———————————————|————————————————|——————————————————————|
|    |                 |               |                |                      |
|————|—————————————————|———————————————|————————————————|——————————————————————|
|    |                 |               |                |                      |
|————|—————————————————|———————————————|————————————————|——————————————————————|