|
Расширенный поиск
Решение Собрания представителей г. Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания от 17.04.2012 № 33/21Таблица 5.4. Инвестиционная программа по водоснабжению г.Владикавказа ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Наименование мероприятия, адрес | Стоимость, | Срок | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Эффективность | | пп | объекта | млн. руб. | реализации | | | | | | мероприятий | | | | | | | | | | | | |----+------------------------------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------| | 1 | Строительство на территории Балтинского | 224,225 | 10 лет | 22,42 | 22,42 | 22,42 | 22,42 | 22,42 | Сокращение | | | водозабора двух резервуаров воды | | | | | | | | затрат, | | | емкостью по 5000 м? каждый и прокладка | | | | | | | | увеличение | | | от резервуаров на территории Балтинского | | | | | | | | выручки, | | | водозабора водовода d-800мм | | | | | | | | предотвращение | | | ориентировочной протяженностью 2,6 км в | | | | | | | | ущерба | | | резервуары воды, | | | | | | | | | |----+------------------------------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------| | 2 | Прокладка водовода d-1000 мм от | 171,636 | 10 лет | 17,16 | 17,16 | 17,16 | 17,16 | 17,16 | Сокращение | | | резервуаров воды Редантского водозабора | | | | | | | | затрат, | | | вдоль Московского шоссе с | | | | | | | | увеличение | | | подключением к существующей | | | | | | | | выручки, | | | магистральной сети, проложенной по ул. | | | | | | | | предотвращение | | | Барбашова, ориентировочная | | | | | | | | ущерба | | | протяженность водовода 7,5 км | | | | | | | | | |----+------------------------------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------| | 3 | Перекладка водовода d-1000 мм от | 211,131 | 10 лет | 21,11 | 21,11 | 21,11 | 21,11 | 21,11 | Сокращение | | | резервуаров воды Редантского водозабора | | | | | | | | затрат, | | | вдоль Водной станции до ул. | | | | | | | | увеличение | | | Красногвардейской ориентировочной | | | | | | | | выручки, | | | протяженностью 5,3 км и далее d-500 мм | | | | | | | | предотвращение | | | по улицам Зангиева, Гадиева, Коцоева, | | | | | | | | ущерба | | | Тогоева, Островского с подключением к | | | | | | | | | | | существующей магистральной сети по ул. | | | | | | | | | | | К. Маркса ориентировочной | | | | | | | | | | | протяженностью 8,75 км | | | | | | | | | |----+------------------------------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------| | 4 | Перекладка водовода d-1200 мм от | 299,524 | 10 лет | 29,95 | 29,95 | 29,95 | 29,95 | 29,95 | Сокращение | | | Балтинского и Чернореченского | | | | | | | | затрат, | | | водозаборов до ул. Оружейной | | | | | | | | увеличение | | | ориентировочной протяженностью 8,0 км и | | | | | | | | выручки, | | | далее от ул. Оружейной до ул. | | | | | | | | предотвращение | | | Комсомольской d-1000 мм | | | | | | | | ущерба | | | протяженностью 5,5 км | | | | | | | | | |----+------------------------------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------| | 5 | Прокладка участка водопроводной сети d- | 10,206 | 5 лет | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | Сокращение | | | 500 мм ориентировочной протяженностью | | | | | | | | затрат, | | | 0,75 км по ул. З. Магкаева от ул. | | | | | | | | увеличение | | | Куйбышева до Карцинского шоссе для | | | | | | | | выручки, | | | обеспечения подачи воды от резервуара | | | | | | | | предотвращение | | | по ул. Комсомольской в магистральную | | | | | | | | ущерба | | | сеть водовода, проложенную по | | | | | | | | | | | Карцинскому шоссе | | | | | | | | | |----+------------------------------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------| | 6 | Прокладка водопроводной сети d-300 мм к | 9,716 | 5 лет | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | Сокращение | | | полигону ТБО ориентировочной | | | | | | | | затрат, | | | протяженностью 2,0 км (в ходе | | | | | | | | увеличение | | | строительства водовода d-1000 мм по | | | | | | | | выручки, | | | Московскому шоссе) | | | | | | | | предотвращение | | | | | | | | | | | ущерба | |----+------------------------------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------| | 7 | Перекладка водовода d-600 мм по ул. | 63, 29 | 8 лет | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | Сокращение | | | Хадарцева, Морских Пехотинцев, | | | | | | | | затрат, | | | Весенней до ул. Генерала Дзусова с | | | | | | | | увеличение | | | заменой железобетонных труб на | | | | | | | | выручки, | | | полиэтиленовые ориентировочной | | | | | | | | предотвращение | | | протяженностью 3,6 км | | | | | | | | ущерба | |----+------------------------------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------| | 8 | Прокладка водовода d-350 мм | 17,014 | 5 лет | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | Сокращение | | | ориентировочной протяженностью 3,2 км в | | | | | | | | затрат, | | | п. Заводской от водопроводной сети d-500 | | | | | | | | увеличение | | | мм, проложенной по улицам 6-я | | | | | | | | выручки, | | | Промышленная - Тельмана | | | | | | | | предотвращение | | | | | | | | | | | ущерба | |----+------------------------------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------| | 9 | Станция осветления воды на территории | 180,000 | 2018-2025г. | | | | | | Предоставление | | | Балтинского водозабора. | | | | | | | | качественной | | | Производительность станции 15 000 | | | | | | | | питьевой воды | | | м3/сут, с учетом расхода воды на | | | | | | | | | | | собственные нужды. | | | | | | | | | |----+------------------------------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------| | 10 | Замена насосно-силового погружного | 71,8 | 2012-2016 | 14,36 | 14,36 | 14,36 | 14,36 | 14,36 | | | | оборудования на водозаборных | | | | | | | | | | | сооружениях | | | | | | | | | |----+------------------------------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------| | 11 | Замена технологического оборудования | 93,4 | 2012-2018г. | 18,68 | 18,68 | 18,68 | 18,68 | 18,68 | | | | | | | | | | | | | |----+------------------------------------------+------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------| | | Всего | 1351,94 | | 138,99 | 138,99 | 138,99 | 138,99 | 138,99 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5.3. Проекты по системе электроснабжения В табл.5.5 приведен полный перечень мероприятий развития системы электроснабжения города. Объем капитальных вложений составит 240,1 млн. руб. Таблица 5.5. Инвестиционные проекты системы электроснабжения ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N-N | Наименование и место нахождения стройки | Ориентировоч- | Цель осуществления | | | | ная | | | | | стоимость | | | | | объекта, тыс. | | | | | руб. | | | | | | | |-------+----------------------------------------------+---------------+------------------------------| | 1 | 2 | 5 | 6 | |-------+----------------------------------------------+---------------+------------------------------| | 1 | Строительство РП-ТП по типовой схеме с | 60000 | Улучшение надежности | | | вакуумными выключателями с | | электроснабжения дома | | | трансформаторами необходимой мощности | | правительства, МВД, ФСБ, | | | взамен существующей ТП-131 М. Горького- | | Госпиталя, стадиона | | | Ватутина | | "Спартак", ул. Церетели, | | | | | Бутырина, Бородинская, | | | | | Куйбышева, Маркова, | | | | | Ватутина и т.д. | | | | | | |-------+----------------------------------------------+---------------+------------------------------| | 1.1. | Строительство двух кабельных линий (по два | 20000 | Увеличение пропускной | | | кабеля сечением 240 мм2 каждая) 6кВ от ПС | | способности электрической | | | "Восточная" до вновь построенной РП-ТП | | сети с разгрузкой наиболее | | | | | загруженных фидеров 6 кВ | |-------+----------------------------------------------+---------------+------------------------------| | 1.2. | Строительство кабельной линии 6 кВ от вновь | 2000 | Разгрузка кабельных линий 6 | | | построенной РП-ТП до существующей ТП-63 | | кВ от ТП-63 до ТП-276, от | | | | | ТП-276 до ТП-131, от ТП-131 | | | | | до ТП-72, от ТП-72 до ТП-255 | | | | | (120А) | |-------+----------------------------------------------+---------------+------------------------------| | 1.3. | Строительство кабельной линии 6 кВ от вновь | 2000 | Разгрузка кабельных линий 6 | | | построенной РП-ТП до существующей ТП-232, | | кВ от ТП-232 до ТП-13, от | | | замена существующей КЛ-6кВ сечением 240 | | ТП-13 до ТП-79, от ТП-79 до | | | мм2 | | ТП-269, от ТП-269 до ТП-138, | | | | | от ТП-138 до ТП-93, от ТП-93 | | | | | до ТП-168 (120А) | |-------+----------------------------------------------+---------------+------------------------------| | 1.4. | Строительство кабельной линии 6 кВ от вновь | 1400 | Разгрузка кабельных линий 6 | | | построенной РП-ТП до существующей ТП-46 | | кВ от ТП-46 до ТП-192, от | | | | | ТП-192 до ТП-270 (50А) | |-------+----------------------------------------------+---------------+------------------------------| | 2. | Расширение ТП-165 с установкой 2-го | 2200 | Улучшение надежности | | | трансформатора, прокладка КЛ-6 кВ от ТП- | | электроснабжения | | | 165до ТП-53 | | | |-------+----------------------------------------------+---------------+------------------------------| | 3. | Установка блочной комплектной | 4000 | Для разгрузки ТП-24, | | | трансформаторной подстанции 2 БКТП с двумя | | повышения надежности и | | | трансформаторами мощностью по 630 кВА | | качества электроснабжения | | | | | кварталов | | | | | 101,102,114,123,124,125 | |-------+----------------------------------------------+---------------+------------------------------| | 4. | Строительство ТП с сетями 6 0,4 кВ для | 3500 | Улучшение надежности и | | | надежного электроснабжения г. Владикавказа | | качества электроснабжения | | | по ул. Ч. Баева - ул. Газдановых | | потребителей в данном районе | |-------+----------------------------------------------+---------------+------------------------------| | 5. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для | 3500 | Улучшение надежности и | | | надежного электроснабжения г. Владикавказа | | качества электроснабжения | | | по ул. Сельская,49 | | потребителей в данном районе | |-------+----------------------------------------------+---------------+------------------------------| | 6. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для | 3500 | Улучшение надежности и | | | надежного электроснабжения г. Владикавказа | | качества электроснабжения | | | по ул. Армянская,21 | | потребителей в данном районе | |-------+----------------------------------------------+---------------+------------------------------| | 7. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для | 3500 | Улучшение надежности и | | | надежного электроснабжения г. Владикавказа | | качества электроснабжения | | | по ул. Бакинская - ул. Декабристов | | потребителей в данном районе | |-------+----------------------------------------------+---------------+------------------------------| | 8. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для | 4000 | Улучшение надежности и | | | надежного электроснабжения г. Владикавказа | | качества электроснабжения | | | по ул. М. Горького - ул. Годовикова | | потребителей в данном районе | |-------+----------------------------------------------+---------------+------------------------------| | 9. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для | 4000 | Улучшение надежности и | | | надежного электроснабжения г. Владикавказа | | качества электроснабжения | | | по ул. Декабристов - ул. Баракова | | потребителей в данном районе | |-------+----------------------------------------------+---------------+------------------------------| | 10. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для | 3500 | Улучшение надежности и | | | надежного электроснабжения г. Владикавказа | | качества электроснабжения | | | по ул. Куйбышева,17, ТП-25 (реконструкция) | | потребителей в данном районе | |-------+----------------------------------------------+---------------+------------------------------| | 11. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для | 3500 | Улучшение надежности и | | | надежного электроснабжения г. Владикавказа | | качества электроснабжения | | | по ул. Вахтангова,2, ТП-135 (реконструкция) | | потребителей в данном районе | |-------+----------------------------------------------+---------------+------------------------------| | 12. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для | 4000 | Улучшение надежности и | | | надежного электроснабжения г. Владикавказа | | качества электроснабжения | | | по ул. Огнева,9 | | потребителей в данном районе | |-------+----------------------------------------------+---------------+------------------------------| | 13. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для | 4000 | Улучшение надежности и | | | надежного электроснабжения г. Владикавказа | | качества электроснабжения | | | по ул. Революции- ул. Кирова-ул. Маркуса | | потребителей в данном районе | |-------+----------------------------------------------+---------------+------------------------------| | 14. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для | 3500 | Улучшение надежности и | | | надежного электроснабжения г. Владикавказа | | качества электроснабжения | | | по ул. Тамаева (четн.)- ул. Кирова | | потребителей в данном районе | |-------+----------------------------------------------+---------------+------------------------------| | 15. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для | 4000 | Улучшение надежности и | | | надежного электроснабжения г. Владикавказа | | качества электроснабжения | | | по ул. Л. Толстого- ул. Ростовская | | потребителей в данном районе | |-------+----------------------------------------------+---------------+------------------------------| | 16. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для | 3500 | Улучшение надежности и | | | надежного электроснабжения г. Владикавказа | | качества электроснабжения | | | по ул. Л. Толстого-ул. Яшина | | потребителей в данном районе | |-------+----------------------------------------------+---------------+------------------------------| | 17. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для | 4000 | Улучшение надежности и | | | надежного электроснабжения г. Владикавказа | | качества электроснабжения | | | по ул. Курская- ул. Камалова | | потребителей в данном районе | |-------+----------------------------------------------+---------------+------------------------------| | 18. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для | 4000 | Улучшение надежности и | | | надежного электроснабжения г. Владикавказа | | качества электроснабжения | | | по ул. Чапаева - ул. Интернациональная | | потребителей в данном районе | |-------+----------------------------------------------+---------------+------------------------------| | 19. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для | 4000 | Улучшение надежности и | | | надежного электроснабжения г. Владикавказа | | качества электроснабжения | | | по ул. Белинского - ул. Бутаева | | потребителей в данном районе | |-------+----------------------------------------------+---------------+------------------------------| | 20. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для | 4000 | Улучшение надежности и | | | надежного электроснабжения г. Владикавказа | | качества электроснабжения | | | по ул. Иристонская,41 | | потребителей в данном районе | |-------+----------------------------------------------+---------------+------------------------------| | 21. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для | 3500 | Улучшение надежности и | | | надежного электроснабжения г. Владикавказа | | качества электроснабжения | | | по ул. 8 Марта,1 | | потребителей в данном районе | |-------+----------------------------------------------+---------------+------------------------------| | 22. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для | 3500 | Улучшение надежности и | | | надежного электроснабжения г. Владикавказа | | качества электроснабжения | | | по ул. 8 Марта,23 | | потребителей в данном районе | |-------+----------------------------------------------+---------------+------------------------------| | 23. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для | 4000 | Улучшение надежности и | | | надежного электроснабжения г. Владикавказа | | качества электроснабжения | | | по ул. Крылова- ул. Мичурина | | потребителей в данном районе | |-------+----------------------------------------------+---------------+------------------------------| | 24. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для | 3500 | Улучшение надежности и | | | надежного электроснабжения г. Владикавказа | | качества электроснабжения | | | по ул. Д. Донского - ул. Хазнидонская | | потребителей в данном районе | |-------+----------------------------------------------+---------------+------------------------------| | 25. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для | 3500 | Улучшение надежности и | | | надежного электроснабжения г. Владикавказа | | качества электроснабжения | | | по Московскому шоссе (дача президента) | | потребителей в данном районе | |-------+----------------------------------------------+---------------+------------------------------| | 26. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для | 3500 | Улучшение надежности и | | | надежного электроснабжения г. Владикавказа | | качества электроснабжения | | | по пр. Коста - въезд в с/т "Учитель" | | потребителей в данном районе | |-------+----------------------------------------------+---------------+------------------------------| | 27. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для | 4000 | Улучшение надежности и | | | надежного электроснабжения г. Владикавказа | | качества электроснабжения | | | по ул. Бр. Темировых - пер. Тракторный | | потребителей в данном районе | |-------+----------------------------------------------+---------------+------------------------------| | 28. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для | 4000 | Улучшение надежности и | | | надежного электроснабжения г. Владикавказапо | | качества электроснабжения | | | ул. Серофимовича- пр. Коста - ул. Ш. | | потребителей в данном районе | | | Руставели | | | |-------+----------------------------------------------+---------------+------------------------------| | 29. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для | 4000 | Улучшение надежности и | | | надежного электроснабжения г. Владикавказа | | качества электроснабжения | | | по ул. Калоева,107 | | потребителей в данном районе | |-------+----------------------------------------------+---------------+------------------------------| | 30. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для | 3500 | Улучшение надежности и | | | надежного электроснабжения г. Владикавказа | | качества электроснабжения | | | по ул. Тургеневская - ул. Гизельская | | потребителей в данном районе | |-------+----------------------------------------------+---------------+------------------------------| | 31. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для | 3500 | Улучшение надежности и | | | надежного электроснабжения г. Владикавказа | | качества электроснабжения | | | по ул. Нальчинская - ул. Триандофилова | | потребителей в данном районе | |-------+----------------------------------------------+---------------+------------------------------| | 32. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для | 3500 | Улучшение надежности и | | | надежного электроснабжения г. Владикавказа | | качества электроснабжения | | | по ул. ул. Островского,22 | | потребителей в данном районе | |-------+----------------------------------------------+---------------+------------------------------| | 33. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для | 4000 | Улучшение надежности и | | | надежного электроснабжения г. Владикавказа | | качества электроснабжения | | | по ул. Ногирская - ул. Г. Мамсурова | | потребителей в данном районе | |-------+----------------------------------------------+---------------+------------------------------| | 34. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для | 4000 | Улучшение надежности и | | | надежного электроснабжения г. Владикавказа | | качества электроснабжения | | | по ул. Зеленая - ул. Кастанаева | | потребителей в данном районе | |-------+----------------------------------------------+---------------+------------------------------| | 35. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для | 3500 | Улучшение надежности и | | | надежного электроснабжения г. Владикавказа | | качества электроснабжения | | | по ул. Зеленая - ул. Щорса | | потребителей в данном районе | |-------+----------------------------------------------+---------------+------------------------------| | 36. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для | 3500 | Улучшение надежности и | | | надежного электроснабжения г. Владикавказа | | качества электроснабжения | | | по ул. Барбашова - ул. Щорса | | потребителей в данном районе | |-------+----------------------------------------------+---------------+------------------------------| | 37. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для | 3000 | Улучшение надежности и | | | надежного электроснабжения г. Владикавказа | | качества электроснабжения | | | по ул. Калоева - ул. Бритаева | | потребителей в данном районе | |-------+----------------------------------------------+---------------+------------------------------| | 38. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для | 3000 | Улучшение надежности и | | | надежного электроснабжения г. Владикавказа | | качества электроснабжения | | | по ул. Дигорская - ул. Галковского | | потребителей в данном районе | |-------+----------------------------------------------+---------------+------------------------------| | 39. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для | 3500 | Улучшение надежности и | | | надежного электроснабжения г. Владикавказа | | качества электроснабжения | | | по ул. З. Космодемьянской - ул. Леваневского | | потребителей в данном районе | |-------+----------------------------------------------+---------------+------------------------------| | 40. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для | 3500 | Улучшение надежности и | | | надежного электроснабжения г. Владикавказа | | качества электроснабжения | | | по ул. Леваневского - ул. Талалихина | | потребителей в данном районе | |-------+----------------------------------------------+---------------+------------------------------| | 41. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для | 3000 | Улучшение надежности и | | | надежного электроснабжения г. Владикавказа | | качества электроснабжения | | | по Архонскому шоссе (автовокзал) | | потребителей в данном районе | |-------+----------------------------------------------+---------------+------------------------------| | 42. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для | 6000 | Улучшение надежности и | | | надежного электроснабжения г. Владикавказа в | | качества электроснабжения | | | 12 МКР - 2 шт. | | потребителей в данном районе | | | | | | |-------+----------------------------------------------+---------------+------------------------------| | 43. | Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для | 3500 | Улучшение надежности и | | | надежного электроснабжения г. Владикавказа | | качества электроснабжения | | | рядом с ТП-379, 15 МКР ул. Дзусова,15 | | потребителей в данном районе | |-------+----------------------------------------------+---------------+------------------------------| | | Итого | 240100 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.4. Проекты по системе утилизации отходов В табл.5.6 приведен полный перечень мероприятий развития системы обращения с отходами. Общий объем капитальных вложений в развитие системы составит 23,9 млн. руб. Таблица5. 6. Инвестиционная программа системы обращения с отходами ---------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Основание | Затраты на | | | | | реализацию, | | | | | млн. руб. | | | | | | |---------------------------------+----------------------------+---------------+-------------| | Ограждение полигона | Исключить проникновение | Требования СП | 3,00 | | осушительной траншеей | посторонних лиц и животных | 2.1.7.1038-01 | | |---------------------------------+----------------------------+---------------+-------------| | Устройство скважины | Обеспечение полигона | Требования СП | 10,00 | | | водой | 2.1.7.1038-01 | | |---------------------------------+----------------------------+---------------+-------------| | Строительство резервуара для | Выполнение нормативных | Требования СП | 3,00 | | сбора фильтрата | требований | 2.1.7.1038-02 | | |---------------------------------+----------------------------+---------------+-------------| | Ремонт бытовых помещений | | Требования СП | 0,50 | | | | 2.1.7.1038-03 | | |---------------------------------+----------------------------+---------------+-------------| | Устройство навеса для стоянки | | Требования СП | 0,50 | | механизмов | | 2.1.7.1038-04 | | |---------------------------------+----------------------------+---------------+-------------| | | | | | |---------------------------------+----------------------------+---------------+-------------| | Организация пункта приема | Требования эксплуатации | Требования СП | 0,20 | | отработанных шин | полигона | 2.1.7.1038-04 | | |---------------------------------+----------------------------+---------------+-------------| | Организация переработки | Увеличение срока службы | Извлечение | 0,50 | | пищевых отходов | полигона | прибыли | | |---------------------------------+----------------------------+---------------+-------------| | Приобретение оборудования для | Требования эксплуатации | Требования СП | 1,00 | | дробления веток и деревьев | полигона | 2.1.7.1038-01 | | |---------------------------------+----------------------------+---------------+-------------| | Рекультивация, закрытие старого | Требования эксплуатации | Требования СП | 1,40 | | полигона | полигона | 2.1.7.1038-04 | | |---------------------------------+----------------------------+---------------+-------------| | Благоустройство хозяйственной | Требования эксплуатации | Требования СП | 0,80 | | зоны полигона (озеленение, | полигона | 2.1.7.1038-05 | | | асфальтирование) | | | | |---------------------------------+----------------------------+---------------+-------------| | Удаление фильтрата | Требования эксплуатации | Требования СП | 1,50 | | | полигона | 2.1.7.1038-06 | | |---------------------------------+----------------------------+---------------+-------------| | Рекультивация (обваловка | Требования эксплуатации | Требования СП | 1,50 | | грунтом) нового полигона | полигона | 2.1.7.1038-01 | | ---------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения 6.1. Организация реализации проектов в сфере теплоснабжения Предприятие, производящее капиталовложение, обычно имеет несколько альтернативных возможностей финансирования, которые не исключают друг друга, и могут использоваться одновременно, что часто и происходит на практике. Структура инвестиционных средств предприятия является важным показателем его финансовой активности. Амортизационные отчисления как источник инвестирования имеют большое значение. В современных условиях возникает необходимость постоянного обновления основных фондов, что заставляет предприятия производить ускоренное списание оборудования с целью образования накоплений для последующего вложения их в инновации. Вследствие этого амортизация приобретает собственные формы существования и движения и перестает быть выражением физического износа основного капитала: она в этом случае превращается в инструмент регулирования инвестиционной деятельности. В табл. 6.1 приведены сложившиеся амортизация и прибыль, которая включена в тариф по ВМУПТС за период с 2007 г. по 2011 г. (9 мес.). Таблица 6.1. Сложившуюся амортизация и прибыль ВМУПТС ------------------------------------------------------------------------------------ | Наименование | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | | | | | | | 9 м. | | | | | | | | |--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | Амортизация основных средств | 17115 | 19582 | 7940 | 4063 | 2619 | |--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | Другие затраты, относимые на | 30051 | 9810 | 21400 | 39811 | 131823 | | себестоимость продукции, всего | | | | | | |--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | в т. ч. | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | Арендная плата | 1656 | 104 | 825 | 28237 | 93836 | |--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | Всего себестоимость товарной | 754612 | 834446 | 980814 | 1155082 | 1025020 | | продукции | | | | | | |--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | Себестоимость 1 Гкал. | 685,01 | 831,22 | 891,16 | 1253,2 | 1613,95 | | | | | | | | |--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | Полезный отпуск, тыс Гкал. | 1101,6 | 1003,9 | 1100,6 | 921,7 | 635,1 | | | | | | | | |--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | Прибыль | -128073 | -159194 | -96635 | -337773 | -396972 | |--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | Рентабельность (%) | | | | | | |--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | Необходимая валовая выручка | 626539 | 675252 | 884179 | 817309 | 628048 | |--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | Тариф, руб./Гкал. | 574 | 674,45 | 800,5 | 887 | 1005,8 | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------ Амортизация в структуре себестоимости уменьшилась 2010 году по отношению с 2009 г. на 3877 тыс. руб., и в среднем составляет 0,4%. Однако растет показатель арендной платы. Арендную плату можно реинвестировать и использовать как источник финансирования для инвестиционных программ. Удельный вес ее в себестоимости 2010 г. составил 2,4%. По факту финансово - хозяйственной деятельности за представленные годы были получены ежегодные убытки. В качестве привлеченных средств на реализацию проектов, местными органами власти привлечены бюджетные ассигнования и целевые денежные средства. Расчетный прогноз для использования собственных средств предприятий для финансирования инвестиционных программ в период с 2015 по 2025 гг. по ВМУПТС составит 48,9 млн. руб. Инвестиционные программы, предложенные в разделе 5, состоят из строительства ГТ-ТЭЦ N 1 (4 ГТУ) и ГТ -ТЭЦ N 2 (4 ГТУ), а также реконструкции имеющихся мощностей. Общий объем инвестиций составляет 3 984,0 млн. руб. Для реализации инвестиционных программ предполагается использование средств инвесторов. Для реализации предложенной инвестиционной программы предлагаем регулирование тарифов осуществлять с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала. Тарифы устанавливаются на срок не менее чем пять финансовых лет или при первом применении на срок не менее чем три финансовых года. Тарифы, установленные на долгосрочный период (более чем на один финансовый год), могут быть выражены как в числовом выражении, так и в виде формул в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Таблица 6.2. Утвержденные тарифы по отоплению жилых помещений. ---------------------------------------------------------- | Наименование | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | | | | | | | |----------------+---------+---------+---------+---------| | Отопление (м2) | 6,5 | 7,72 | 10,06 | 11,41 | ---------------------------------------------------------- Из табл.6.2 видно, что цена 1м2 площади жилых помещений неизменно растет в соответствии с индексом дефлятором, установленным МЭРТом РФ по вышеназванным периодам. При реализации предложенных инвестиционных программ по строительству ГТ-ТЭЦ N 1 (4 ГТУ) и ГТ-ТЭЦ N 2 (4 ГТУ) значительно сократятся затраты по производству тепловой энергии, т. к. основной продукт выпускаемый вновь построенными станциями - это электроэнергия, а тепловая энергия является побочным продуктом. Затраты на производство 1 Гкал могут сократиться до 50%. Прогнозируемый тариф на отопление в периоды 2015-2025 г. определен методом математического моделирования. На рис.6 1 показан уровень роста тарифа на отопление. Рис.6 1. Уровень роста стоимости на услуги теплоснабжения (руб./м2) До 2015 г. предполагается рост тарифа на услуги по отоплению, обусловленный ростом индекса - дефлятора на основании прогнозных показателей Согласно Письму МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ N 8600-АК/Д14 от 27.04.2011 г. Расчетный прогноз тарифа по отоплению к 2015 г. составит 17,55 руб./м2, к 2025 г. - 45,53руб./м2. При реализации инвестпрограммы, начиная с введения станций в эксплуатацию, с 2015 г. прогнозируется понижение тарифа и к 2025 г. прогнозная стоимость единицы жилой площади (1 м2) составит 11,25 руб. Рис. 6.2. Модель уровня роста стоимости услуг теплоснабжения на период до 2025 г. (руб./м2) Тарифы для потребителей ВМУПТС за период с 2007 г. по 2011 г. установлены методом индексации. Индексация производилась в соответствии с рекомендациями МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ. Тарифы на услуги горячего водоснабжения имеют трендовый рост по годам (. рис. 6. 3). Таблица 6.3. Тарифы на услуги горячего водоснабжения ---------------------------------------------------------------------------- | Наименование | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | | | | | | | |----------------------------------+---------+---------+---------+---------| | Отопление (м2) | 6,5 | 7,72 | 10,06 | 11,41 | |----------------------------------+---------+---------+---------+---------| | Горячее водоснабжение (руб./м3) | | | 55,75 | 63,01 | |----------------------------------+---------+---------+---------+---------| | Горячее водоснабжение (руб./чел) | 137,2 | 162,96 | 190,03 | 215,48 | ---------------------------------------------------------------------------- Прогнозируемый тариф на горячее водоснабжение в периоды 2015-2025 гг. определен методом математического моделирования. До 2015 года предполагается рост тарифа на услуги по горячему водоснабжению, обусловленный ростом индекса - дефлятора на основании прогнозных показателей Согласно Письму МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ N 8600-АК/Д14 от 27.04.2011 г. Расчетный прогноз тарифа по горячему водоснабжению к 2015 г. составит 96,93 руб. за 1м3, к 2025 г. - 251,42 руб.. за 1м3. При реализации инвестпрограммы, начиная с введения станций в эксплуатацию, с 2015 г. прогнозируется понижение тарифа и к 2025 г. прогнозная стоимость 1м3 горячей воды составит 92,1 руб. Визуально это изображено на рис.6. 3. Рис.6 3. Уровень роста стоимости на услуги ГВС на период до 2025 г. руб./(м3) Расчет проектов тарифов на услуги по горячему водоснабжению до 2025 г. произведен методом установления фиксированных тарифов в сочетании с методом индексации. Это наиболее удобная форма регулирования тарифов при реализации инвестиционных программ, которая позволит рассчитываться по заемным денежным средствам. Рис. 6.4. Модель уровня роста стоимости услуг ГВС на период до 2025 г. (руб/м3) 6.2. Оценка доступности тарифов на услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения Оценка доступности для населения г. Владикавказа прогнозируемой совокупной платы за потребляемые услуги по теплоснабжению основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг, а также на частичное финансирование программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. Исходной базой для оценки доступности для населения г.Владикавказа прогнозируемой совокупной платы за потребляемые услуги по теплу и горячему водоснабжению служат прогнозные показатели социально-экономического развития муниципального образования, в частности: - прогноз численности населения; - прогноз среднедушевых доходов населения; - прогноз величины прожиточного минимума; - прогноз численности населения с доходами ниже прожиточного минимума. Доступность платы за потребляемые услуги по горячему водоснабжению и отоплению является комплексным параметром и определяется на основе системы критериев, устанавливаемой органами исполнительной власти г. Владикавказа: Таблица 6.4. Средние значения критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги -------------------------------------------------------------------------------- | Критерий | Уровень доступности | | |---------------------------------------------| | | высокий | доступный | недоступный | |--------------------------------+---------------+---------------+-------------| | Доля расходов на | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 | | коммунальные услуги в | | | | | совокупном доходе семьи, % | | | | |--------------------------------+---------------+---------------+-------------| | Доля населения с доходами | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 | | ниже прожиточного минимума, % | | | | |--------------------------------+---------------+---------------+-------------| | Уровень собираемости платежей | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 | | за коммунальные услуги, % | | | | |--------------------------------+---------------+---------------+-------------| | Доля получателей субсидий на | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 | | оплату коммунальных услуг | | | | | в общей численности населения | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Оценка по критерию доступности "уровень собираемости платежей" Оценка совокупного платежа населения муниципального образования услуг за тепло и горячее водоснабжение по критерию доступности "уровень собираемости платежей за коммунальные услуги" представлена в виде графиков зависимости уровня собираемости за последние 5 лет. Рис.6 5. Уровень собираемости за услуги по теплоснабжению, %. Анализ графиков позволяет отметить тенденцию повышения уровня собираемости. Однако это не говорит о том, что уровень собираемости достиг необходимых параметров. Европейский уровень собираемости составляет до 98% от начисленных платежей. Как видно из табл. 6.4 и рис. 6.5., максимальный уровень был достигнут в 3 квартале 2011 г. и составил 83,2% Таблица 6.5. Средние значения критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги ---------------------------------------------------------------------------------- | Период | выставленные счета | начислено | факт неопл. счета | % сбора | | | | населению | | | |-----------------+--------------------+-----------+-------------------+---------| | 2007 г. | 737304,1 | 354172,9 | 383131,2 | 48,0 | | | | | | | |-----------------+--------------------+-----------+-------------------+---------| | 2008 г. | 810549,5 | 415390,3 | 395159,2 | 51,2 | | | | | | | |-----------------+--------------------+-----------+-------------------+---------| | 2009 г. | 1037819,2 | 618468,5 | 419350,7 | 59,6 | | | | | | | |-----------------+--------------------+-----------+-------------------+---------| | 2010 г. | 965207,5 | 753270,6 | 211936,9 | 78,0 | | | | | | | |-----------------+--------------------+-----------+-------------------+---------| | I кв. 2011 г. | 469805,1 | 348937,6 | 120867,5 | 74,3 | | | | | | | |-----------------+--------------------+-----------+-------------------+---------| | II кв. 2011 г. | 186006,1 | 147311,3 | 38694,8 | 79,2 | | | | | | | |-----------------+--------------------+-----------+-------------------+---------| | III кв. 2011 г. | 54975,8 | 45720,2 | 9255,6 | 83,2 | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------- Рис. 6.6. Уровень собираемости платы за теплоснабжение по отношению к росту среднедушевого дохода. Для приведения уровня собираемости до необходимых показателей предлагаем к реализации разработанную программу, изложенную в табл.6.6. Таблица 6.6 Программа по улучшению собираемости средств ------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Мероприятия | Ответственный | Сроки исполнения | |-------+----------------------------------------------+---------------------+------------------| | 1 | Внедрение и совершенствование единой | Директор по сбыту | до 01.04.2012 г. | | | программной системы, обеспечивающей | Финансовый директор | | | | отражение реальных оперативных данных по | | | | | каждому контрагенту. | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------+---------------------+------------------| | 2 | Разработка и утверждение регламентов по | Директор по сбыту | до 01.04.2012 г. | | | взаимодействию c подразделениями | Административный | | | | предприятия с целью: | директор | | | | | | | | |----------------------------------------------| | | | | - своевременного начисления объемов | | | | | предоставляемых услуг, | | | | | | | | | |----------------------------------------------| | | | | - выставления счетов-фактур, актов | | | | | выполненных | | | | |----------------------------------------------| | | | | работ и актов сверок; | | | | |----------------------------------------------| | | | | - своевременное выставление платежных | | | | | требований в банк (на инкассо); | | | | | | | | | |----------------------------------------------| | | | | - увеличение количества предупреждений и | | | | | предписаний абонентам, имеющим | | | | | дебиторскую задолженность. | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------+---------------------+------------------| | 3 | Активизирование претензионной работы по | Директор по сбыту | до 01.07.2012 г. | | | взысканию дебиторской задолженности | Административный | | | | юридических лиц через арбитражный суд. | директор | | | | | | | |-------+----------------------------------------------+---------------------+------------------| | 4 | Ужесточение работы по отключению или | Директор по сбыту | до 01.07.2012 г. | | | ограничению абонентов-должников от систем | Директор по | | | | теплоснабжения. | производству | | | | | | | |-------+----------------------------------------------+---------------------+------------------| | 5 | Приоритетное материально-техническое | Директор по сбыту | до 01.07.2012 г. | | | обеспечение работников Службы сбыта. | Финансовый директор | | | | | | | |-------+----------------------------------------------+---------------------+------------------| | 6 | Упорядочение взаимоотношений с | Директор по сбыту | до 01.09.2012 г. | | | организациями, влияющими на оплату за услуги | | | | | теплоснабжения. | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------+---------------------+------------------| | 7 | Привлечение средств массовой информации | Директор по сбыту | до 01.09.2012 г. | | | для оповещения абонентов о необходимости | Административный | | | | своевременной оплаты и погашения | директор | | | | дебиторской задолженности. | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------+---------------------+------------------| | 8 | Ужесточение контроля по выполнению условий | Директор по сбыту | до 01.07.2012 г. | | | договора в части установки приборов учета | | | | | воды. | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------+---------------------+------------------| | 9 | Своевременное утверждение тарифов на | Директор по сбыту | | | | оказываемые услуги на следующий | Финансовый директор | | | | календарный год до утверждения бюджетов | | | | | разных уровней. | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------+---------------------+------------------| | 10 | Разработка и утверждение положения по | Директор по сбыту | до 01.09.2012 г. | | | стимулированию работников Службы сбыта. | Финансовый директор | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------- Мероприятия, указанные в программе необходимо реализовывать системно и постоянно. Данная программа направлена на повышение уровня платежей до 98% по году. Предлагаем к рассмотрению вариантные разработки по улучшению собираемости платы за услуги отопления и горячего водоснабжения. А именно переход на прямые расчеты между населением (жителями многоквартирных домов) и поставщиком тепловой энергии. Мероприятия по изменению формы расчетов используются в ряде регионов субъектов Российской Федерации. Результаты от перехода на прямые расчеты впечатляют, уровень собираемости вырос с 70% до 90% за незначительный временной период. Оценка, прогнозируемого совокупного платежа населения г.Владикавказа за услуги горячего водоснабжения и отопления по критерию доступности "уровень собираемости платежей за коммунальные услуги", представлена в виде графика зависимости уровня собираемости перспективного развития до 2025 г. Рис. 6.7. Показатели в графике соответствуют критериям доступности. Оценка доли населения с доходами ниже прожиточного минимума. Необходимость оценки критерия "доля населения с доходами ниже прожиточного минимума" обусловлена тем, что эта доля оказывает существенное влияние на уровень доходов населения муниципального образования, и как следствие, на долю расходов на услуги по водоснабжению и водоотведению в совокупном доходе семьи, а также размер бюджетных средств на выплату субсидий. Таблица 6.7 Доля расходов на услуги по горячему водоснабжению и отоплению ----------------------------------------------------------------------------------------- | Услуга | Тариф, | Объем | Расходы | Средний | Доля расходов | | | руб./м3 | потреблени | населенияпо | душевой | в среднем | | | или м2 в | я, м3/чел. в | теплоснабжен- | доход, | душевом | | | мес., с | мес. | ию, руб./мес. | руб./чел. в | доходе | | | НДС | | | мес. | населения, % | |---------------+----------+--------------+---------------+-------------+---------------| | Горячее | 63,01 | 3,42 | 215,49 | 14621 | 1,47 | | водоснабжение | | | | | | |---------------+----------+--------------+---------------+-------------+---------------| | Отопление | 1186,84 | 0,012 | 14,24 | 14621 | 0,10 | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------- Таблица6. 6.8 Доля расходов на услуги по горячему водоснабжению и отоплению ----------------------------------------------------------------------------------------- | Услуга | Тариф, | Объем | Расходы | Средний | Доля расходов | | | руб./м3 | потребления, | населенияпо | душевой | в среднем | | | или м2 в | м3/чел. в | теплоснабжен- | доход, | душевом | | | мес., с | мес. | ию, руб./мес. | руб./чел. в | доходе | | | НДС | | | мес. | населения, % | |---------------+----------+--------------+---------------+-------------+---------------| | Горячее | 63,01 | 2,74 | 172,65 | 14621 | 1,18 | | водоснабжение | | | | | | |---------------+----------+--------------+---------------+-------------+---------------| | Отопление | 1186,84 | 0,012 | 14,24 | 14621 | 0,10 | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------- В табл. 6.8 рассчитана доля расходов на услуги по горячему водоснабжению при снижении норматива потребления горячей воды на 20%. Среднее значение при объединении двух услуг составляет 0,64%. Данный критерий соответствует уровню доступности. Расчет размера субсидий для выплат населению Методом математического моделирования произведен расчет размера субсидий в период до 2025 г. Модель, прогнозируемая в части доли получателей субсидий на оплату услуг горячего водоснабжения и отопления в общей прогнозной численности населения - параметр, варьирующее число семей получателей субсидий (табл. 6.9 и 6.10). В табл. 6.9 представлена доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг исходя из количества числа семей равной 1487, где доля остается неизменной в течение всего периода. Таблица 6.9 -------------------------------------------------------- | Наименование | 2015 г. | 2025 г. | | | | | |----------------------------------+---------+---------| | Число семей, получающих субсидии | 1487 | 1487 | |----------------------------------+---------+---------| | Численность населения | 332643 | 340000 | |----------------------------------+---------+---------| | Получатели субсидий, % | 2,2 | 2,2 | -------------------------------------------------------- - коэффициент семейности - 5 В табл.6.10 представлена модель расчета доли получателей субсидий на оплату услуг в общей прогнозной численности населения г. Владикавказа % в периоды до 2025г. при условии увеличения прогнозируемого числа семей до 40%. Таблица 6.10 -------------------------------------------------------- | Наименование | 2015 г. | 2025 г. | | | | | |----------------------------------+---------+---------| | Число семей, получающих субсидии | 2119 | 2119 | |----------------------------------+---------+---------| | Численность населения | 332643 | 340000 | |----------------------------------+---------+---------| | Получатели субсидий, % | 3,2 | 3,1 | -------------------------------------------------------- - коэффициент семейности - 5 Проверка критериев доступности услуг теплоснабжения для населения показала, что реализация программы развития системы теплоснабжения не привела к нарушению доступности тарифов на коммунальные услуги для населения. 6.3. Организация и реализация проектов в сфере водоснабжения и водоотведения В таблицах приведены основные параметры инвестиционных программ по системам водоснабжения и водоотведения. Инвестиционная программа "Развитие водоотведения города Владикавказа до 2025г." ----------------------------------------------------------------------------- | Общая стоимость проекта в ценах на конец прогнозного периода в | | | млн. руб. | 3 016,6 | | | | |----------------------------------------------------------------+----------| | Источники финансирования | | |----------------------------------------------------------------+----------| | собственные средства, в том числе привлеченные | 2468,9 | |----------------------------------------------------------------+----------| | средства бюджета | 547,7 | |----------------------------------------------------------------+----------| | Срок окупаемости проекта | 16 лет | |----------------------------------------------------------------+----------| | Индекс доходности | 1,05 | |----------------------------------------------------------------+----------| | Внутренняя норма доходности | 0,06 | |----------------------------------------------------------------+----------| | Срок реализации проекта | 2025 год | ----------------------------------------------------------------------------- Инвестиционная программа "Развитие водоснабжения города Владикавказа до 2025г." ----------------------------------------------------------------------------- | Общая стоимость проекта в ценах на конец прогнозного периода в | 1568,3 | | млн. руб. | | | | | |----------------------------------------------------------------+----------| | Источники финансирования | | |----------------------------------------------------------------+----------| | собственные средства, в том числе привлеченные | 972,6 | |----------------------------------------------------------------+----------| | средства бюджета | 595,7 | |----------------------------------------------------------------+----------| | Срок окупаемости проекта | 12,1 лет | |----------------------------------------------------------------+----------| | Индекс доходности | 1,07 | |----------------------------------------------------------------+----------| | Внутренняя норма доходности | 0,08 | |----------------------------------------------------------------+----------| | Срок реализации проекта | 2025 год | ----------------------------------------------------------------------------- Предприятие, производящее капиталовложение, обычно имеет несколько альтернативных возможностей финансирования, которые не исключают друг друга, и могут использоваться одновременно, что часто и происходит на практике. Структура инвестиционных средств предприятия является важным показателем его финансовой активности. Амортизационные отчисления как источник инвестирования имеют большое значение. В современных условиях возникает необходимость постоянного обновления основных фондов, что заставляет предприятия производить ускоренное списание оборудования с целью образования накоплений для последующего вложения их в инновации. Вследствие этого амортизация приобретает собственные формы существования и движения и перестает быть выражением физического износа основного капитала: она в этом случае превращается в инструмент регулирования инвестиционной деятельности. В приведенной ниже таблице мы можем наблюдать сложившиеся амортизацию и прибыль, которые включены в тариф по ВМУП "Владикавказские сети водоотведения" за период с 2007 г. по 2010 г. -------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | прогноз | | | | | | | 2011 | |-----------------------------------+--------+-------+----------+----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----------------------------------+--------+-------+----------+----------+---------| | Амортизация | 6247,7 | 7132 | 8132,6 | 1727,8 | 3396 | |-----------------------------------+--------+-------+----------+----------+---------| | Расходы по полной себестоимости | 69970 | 88149 | 115830,4 | 110070,3 | 106060 | |-----------------------------------+--------+-------+----------+----------+---------| | Балансовая прибыль, ВСЕГО (факт.) | 2414 | -4305 | -56500 | -260265 | | |-----------------------------------+--------+-------+----------+----------+---------| | Инвестиционная составляющая | | | | | | |-----------------------------------+--------+-------+----------+----------+---------| | Себестоимость. руб./куб. м | 1,98 | 2,45 | 3,47 | 3,46 | 4,14 | |-----------------------------------+--------+-------+----------+----------+---------| | Нормативная прибыль, руб./куб. м | 9156 | 7403 | 6704 | 5772 | 2004 | |-----------------------------------+--------+-------+----------+----------+---------| | Инвестиционная составляющая, | | | | | | | руб./куб. м | | | | | | |-----------------------------------+--------+-------+----------+----------+---------| | Базовый тариф | 2,76 | 3,47 | 3,86 | 3,69 | 4,74 | -------------------------------------------------------------------------------------- Амортизация в структуре себестоимости в среднем составляет 2%, а 2010 году по отношению с 2009 г. уменьшилась на 6404,8 тыс. руб. и составила 1%. Ежегодно в тарифе учитывалась нормативная прибыль, однако по факту финансово - хозяйственной деятельности за представленные годы были получены убытки. В приведенной ниже таблице мы можем наблюдать сложившиеся амортизацию и прибыль, которые включены в тариф по ВМУП "Владикавказские водопроводные сети" за период с 2007 г. по 2010 г. --------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Амортизация | 6 374,0 | 7 856,4 | 7 777,0 | 7 624,0 | 15 877,0 | |-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | РАСХОДЫ по полной | 200 594,2 | 279 745,0 | 350 594,9 | 341 286,0 | 378 247,8 | | себестоимости | | | | | | |-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Инвестиционная оставляющая | | | | | | |-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Себестоимость, руб./куб. м. | 4,895 | 6,98 | 8,25 | 8,11 | 8,88 | | | | | | | | |-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Нормативная прибыль, руб./куб. м. | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Инвестиционная составляющая, | | | | | | | руб./куб. м. | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | ЭОТв, руб./куб. м. (заявляемые | 5,48 | 7,86 | 8,79 | 8,42 | 10,75 | | водвоводоканалом) | | | | | | |-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Инвестиционная оставляющая | | | | | | |-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Базовый тариф | 5,48 | 7,86 | 8,79 | 8,42 | 10,75 | --------------------------------------------------------------------------------------------------- Из таблицы видно, что в 2011г. наблюдается рост амортизационных отчислений в 2 раза. Возможно применение ускоренной амортизации, путем искусственном сокращении нормативных сроков службы и соответствующем увеличении нормы амортизации. Из таблицы видно, что заявленный Водоканалом ЭОТ удовлетворен в полной мере, отсюда следует присутствие в нем нормативной прибыли. В качестве денежных средств на реализацию проектов местными органами власти привлечены бюджетные ассигнования и целевые денежные средства в виде платы за подключение для вновь создаваемых объектов недвижимости к системам централизованного водоснабжения и водоотведения. Для реализации утвержденной администрацией г.Владикавказа инвестиционной программы в ВМУП "Владикавказские водопроводные сети" по реконструкции, модернизации и развитию системы водоснабжения г. Владикавказа на 2011-2015годы необходимо 595,7 млн. руб. Для реализации Инвестиционной программы ВМУП "Владикавказские сети водоотведения" по реконструкции, модернизации и развитию системы водоотведения г. Владикавказа на 2011-2015годы необходимо 441,69 млн. руб. Исходя из вышесказанного произведены расчеты моделей амортизации при введении в эксплуатацию объектов, обозначенных в инвестиционных программах и в соответствии с принятой учетной политикой предприятий. Расчет суммы амортизации по инвестиционной программе. (Водоотведение) При норме амортизации 2% в мес. ------------------------------------------------------------------------------------------ | Наименование | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Итого | |-------------------------------------+-------+--------+-------+-------+--------+--------| | Стоимость инвестпрограммы (млн. | 75,55 | 113,41 | 91,74 | 83,49 | 77,50 | 441,69 | | руб) | | | | | | | |-------------------------------------+-------+--------+-------+-------+--------+--------| | Норма амортизации (%) | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | |-------------------------------------+-------+--------+-------+-------+--------+--------| | Сумма амортизации в год (линейный | | 45,35 | 67,37 | 87,40 | 106,00 | 106,00 | | метод) | 18,13 | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------ При норме амортизации 1% в мес. ------------------------------------------------------------------------------------------ | Наименование | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Итого | |-------------------------------------+-------+--------+-------+-------+--------+--------| | Стоимость инвестпрограммы (млн. | 75,55 | 113,41 | 91,74 | 83,49 | 77,50 | 441,69 | | руб) | | | | | | | |-------------------------------------+-------+--------+-------+-------+--------+--------| | Норма амортизации (%) | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | |-------------------------------------+-------+--------+-------+-------+--------+--------| | Сумма амортизации в год (линейный | 9,07 | 22,67 | 33,68 | 43,70 | 53,00 | 53,00 | | метод) | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------ При норме амортизации 0,17% в мес. (50 лет) ------------------------------------------------------------------------------------------ | Наименование | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Итого | |-------------------------------------+-------+--------+-------+-------+--------+--------| | Стоимость инвестпрограммы (млн. | | 113,41 | 91,74 | 83,49 | 77,50 | 441,69 | | руб) | 75,55 | | | | | | |-------------------------------------+-------+--------+-------+-------+--------+--------| | Норма амортизации (%) | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | |-------------------------------------+-------+--------+-------+-------+--------+--------| | Сумма амортизации в год (линейный | 1,54 | 3,85 | 5,73 | 7,43 | 9,01 | 9,01 | | метод) | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------ Расчет суммы амортизации по инвестиционной программе. (Водоснабжение) При норме амортизации 2% в мес. ---------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | 201 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Итого | | | 1 | | | | | | |-----------------------------------+------+-------+--------+--------+--------+--------| | Стоимость инвестпрограммы (млн. | 25,0 | 38,38 | 102,73 | 308,04 | 121,46 | 595,66 | | руб) | 5 | | | | | | |-----------------------------------+------+-------+--------+--------+--------+--------| | Норма амортизации (%) | 2,00 | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | | | % | | | | | | |-----------------------------------+------+-------+--------+--------+--------+--------| | Сумма амортизации в год (линейный | 6,01 | 15,22 | 39,88 | 113,81 | 142,96 | 142,96 | | метод) | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------- При норме амортизации 1% в мес. ---------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Итого | |---------------------------+--------------+-------+--------+--------+--------+--------| | Стоимость инвестпрограммы | 25,05 | 38,38 | 102,73 | 308,04 | 121,46 | 595,66 | | (млн. руб) | | | | | | | |---------------------------+--------------+-------+--------+--------+--------+--------| | Норма амортизации (%) | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | |---------------------------+--------------+-------+--------+--------+--------+--------| | Сумма амортизации в год | 3,01 | 7,61 | 19,94 | 56,90 | 71,48 | 71,48 | | (линейный метод) | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------- При норме амортизации 0,17% в мес. (50 лет) ---------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Итого | |---------------------------+--------------+-------+--------+--------+--------+--------| | Стоимость инвестпрограммы | 25,05 | 38,38 | 102,73 | 308,04 | 121,46 | 595,66 | | (млн. руб) | | | | | | | |---------------------------+--------------+-------+--------+--------+--------+--------| | Норма амортизации (%) | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | |---------------------------+--------------+-------+--------+--------+--------+--------| | Сумма амортизации в год | 0,51 | 1,29 | 3,39 | 9,67 | 12,15 | 12,15 | | (линейный метод) | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------- Произведены расчеты по наличию собственных средств в предприятиях ВиВ г. Владикавказа, которые могут быть привлечены в виде источников инвестиций в периоды 2011-2015годы. Данные приведены в таблице ниже. ------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Итого | ВМУП | ВМУП | | | | "Владикавказские | "Владикавказск- | | | | водопроводные | ие сети | | | | сети" | водоотведения" | |------------------------------------------------+---------+------------------+-----------------| | Собственные средства | 1083317 | 675337 | 407980 | |------------------------------------------------+---------+------------------+-----------------| | Инвестиционная составляющая к тарифу за услуги | | - | - | | ВиК, в т. ч. | | | | | | | | | | |---------+------------------+-----------------| | водоснабжение | | - | - | | |---------+------------------+-----------------| | водоотведение | | - | - | |------------------------------------------------+---------+------------------+-----------------| | Плата за подключение | 986952 | 595952 | 391000 | | | |------------------+-----------------| | водоснабжение | 595952 | 595952 | | | | |------------------+-----------------| | водоотведение | 391000 | | 391000 | |------------------------------------------------+---------+------------------+-----------------| | Амортизация | 96365 | 79385 | 16980 | |------------------------------------------------+---------+------------------+-----------------| | Нормативная рентабельность | | - | - | |------------------------------------------------+---------+------------------+-----------------| | Заемные средства | | | | |------------------------------------------------+---------+------------------+-----------------| | Целевое бюджетное финансирование, в т. ч.: | 1037390 | 595700 | 441690 | |------------------------------------------------+---------+------------------+-----------------| | "реинвестирование арендной платы" | | - | - | | |---------+------------------+-----------------| | прочее | | 595700 | 441690 | ------------------------------------------------------------------------------------------------- Амортизация взята по усредненным расчетам из вариантных расчетов. Расчетный прогноз для использования собственных средств предприятий для финансирования инвестиционных программ в период с 2015 по 2025годы по ВМУП "Владикавказские сети водоотведения" составит до 101,3 млн. рублей, по ВМУП "Владикавказские водопроводные сети" - до 180,8 млн. руб. Тарифы для потребителей ВМУП "Владикавказские сети водоотведения" и ВМУП "Владикавказские водопроводные сети" за период с 2007г. по 2011г. установлены методом индексации. Индексация производилась в соответствии с рекомендациями МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ. Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения имеют трендовый рост по годам. Тарифы ВМУП "Владикавказские сети водоотведения " ------------------------------------------------------------------------------------ | Наименование | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |-----------------------------------+-------+-------+----------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----------------------------------+-------+-------+----------+----------+--------| | Расходы по полной себестоимости | 69970 | 88149 | 115830,4 | 110070,3 | 106060 | |-----------------------------------+-------+-------+----------+----------+--------| | Балансовая прибыль, ВСЕГО (факт.) | 2414 | -4305 | -56500 | -260265 | | |-----------------------------------+-------+-------+----------+----------+--------| | Инвестиционная составляющая | | | | | | |-----------------------------------+-------+-------+----------+----------+--------| | Себестоимость. руб./куб. м | 1,98 | 2,45 | 3,47 | 3,46 | 4,14 | |-----------------------------------+-------+-------+----------+----------+--------| | Нормативная прибыль, руб./куб. м | 9156 | 7403 | 6704 | 5772 | 2004 | |-----------------------------------+-------+-------+----------+----------+--------| | Инвестиционная составляющая, | | | | | | | руб./куб. м | | | | | | |-----------------------------------+-------+-------+----------+----------+--------| | Базовые тарифы | 2,76 | 3,47 | 3,86 | 3,69 | 4,74 | |-----------------------------------+-------+-------+----------+----------+--------| | Итого утвержденный тариф для: | 2,76 | 3,47 | 3,86 | 3,69 | 4,74 | | | | | | | | |-----------------------------------+-------+-------+----------+----------+--------| | население | 2,55 | 2,93 | 3,37 | 4,16 | 4,74 | |-----------------------------------+-------+-------+----------+----------+--------| | бюджетные организации | 2,96 | 4,01 | 4,61 | 4,66 | 4,74 | |-----------------------------------+-------+-------+----------+----------+--------| | прочие потребители | 2,96 | 4,01 | 4,61 | 4,66 | 4,74 | ------------------------------------------------------------------------------------ Тарифы установленные в ВМУП "Владикавказские водопроводные сети" --------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Расходы по полной | 200 594,2 | 279 745,0 | 350 594,9 | 341 286,0 | 378 247,8 | | себестоимости | | | | | | |-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Инвестиционная составляющая | | | | | | |-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Себестоимость, руб./куб. м. | 4,895 | 6,98 | 8,25 | 8,11 | 8,88 | | | | | | | | |-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Нормативная прибыль, руб./куб. м. | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Инвестиционная составляющая | | | | | | |-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | ЭОТв, руб./куб. м. (заявляемые | 5,48 | 7,86 | 8,79 | 8,42 | 10,75 | | водвоводоканалом) | | | | | | |-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Инвестиционная оставляющая | | | | | | |-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Итого ЭОТ | 5,48 | 7,86 | 8,79 | 8,42 | 10,75 | |-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Утвержденный тарифы для: | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | население | 5,40 | 6,21 | 7,14 | 9,00 | 10,26 | |-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | бюджетные организации | 7,71 | 8,86 | 10,19 | 9,60 | 9,65 | |-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | прочие потребители | 7,71 | 8,86 | 10,19 | 9,60 | 9,65 | --------------------------------------------------------------------------------------------------- В соответствии с Постановлением АМС г. Владикавказа от "16" 09. 2011г. N 1632 установлен тариф на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к системе централизованного водоснабжения, руб. за 1м3 в сутки и за 1м3 в час заявленной мощности. ---------------------------------------------------------------------------------------------- | Годы | Тариф без НДС, руб. | Тариф с НДС, | Тариф без НДС, | Тариф с НДС, руб. | | | за 1 м3 в час | руб. за 1 м3 в час | руб. за 1 м3 в сутки | за 1 м3 в сутки | |------+---------------------+--------------------+----------------------+-------------------| | 2011 | 626821,20 | 739649,02 | 26117,55 | 30818,71 | |------+---------------------+--------------------+----------------------+-------------------| | 2012 | 669511,20 | 790023,22 | 27896,30 | 32917,63 | |------+---------------------+--------------------+----------------------+-------------------| | 2013 | 712200,96 | 840397,13 | 29675,04 | 35016,55 | |------+---------------------+--------------------+----------------------+-------------------| | 2014 | 754890,72 | 890771,05 | 31453,78 | 37115,46 | |------+---------------------+--------------------+----------------------+-------------------| | 2015 | 796129,92 | 939433,31 | 33172,08 | 39143,05 | ---------------------------------------------------------------------------------------------- В соответствии с Постановлением АМС г. Владикавказа от "16"09. 2011г. N 1633 установлен тариф на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к системе централизованного водоотведения, руб. за 1м3 в сутки и за 1м3 в час заявленной мощности. -------------------------------------------------------------------------------------------- | Годы | Тариф без НДС, | Тариф с НДС, руб. | Тариф без НДС, | Тариф с НДС, руб. | | | руб. за 1 м3 в час | за 1 м3 в час | руб. за 1 м3 в сутки | за 1 м3 в сутки | |------+--------------------+-------------------+----------------------+-------------------| | 2011 | 457362,72 | 539688,00 | 19056,78 | 22487,00 | |------+--------------------+-------------------+----------------------+-------------------| | 2012 | 464653,92 | 548291,63 | 19360,58 | 22845,48 | |------+--------------------+-------------------+----------------------+-------------------| | 2013 | 471944,88 | 556894,96 | 19664,37 | 23203,96 | |------+--------------------+-------------------+----------------------+-------------------| | 2014 | 479236,08 | 565498,57 | 19968,17 | 23562,44 | |------+--------------------+-------------------+----------------------+-------------------| | 2015 | 490957,44 | 579329,78 | 20456,56 | 24138,74 | -------------------------------------------------------------------------------------------- Тарифы на подключение по услугам водоснабжения и водоотведения установлены на время действия Инвестиционных программ, но не достаточны для их полного финансирования. Расчет проектов тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению до 2025г. произведен методом установления фиксированных тарифов в сочетании с методом индексации. Это наиболее удобная форма регулирования тарифов при реализации инвестиционных программ, которая позволит рассчитываться по заемным денежным средствам. Один из вариантов расчета прогнозируемых тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения к 2025году, предполагает, что стоимость 1м3 воды составит 40,94руб. м3, стоков - 18,91 руб. м3. При реализации предложенной инвестиционной программы прогнозируется снижение нормативов потребления, а соответственно и снижение платы за воду и стоки к 2015г. на 5-7%, к 2025г. на 20-30% или 100-150 литров на человека в сутки. 6.4. Оценка доступности для жителей г. Владикавказа прогнозируемой с совокупной платы за потребляемые услуги по водоснабжению и водоотведению Исходной базой для оценки доступности для населения г. Владикавказа прогнозируемой совокупной платы за потребляемые услуги по водоснабжению и водоотведению служат прогнозные показатели социально- экономического развития муниципального образования, в частности: - прогноз численности населения; - прогноз среднедушевых доходов населения; - прогноз величины прожиточного минимума; - прогноз численности населения с доходами ниже прожиточного минимума. Доступность платы за потребляемые услуги по водоснабжению и водоотведению является комплексным параметром и определяется на основе системы критериев, устанавливаемой органами исполнительной власти г.Владикавказа, к которым относятся: - доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи; - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги; - доля населения с доходами ниже прожиточного минимума; - доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения. Числовые значения критериев доступности устанавливаются в зависимости от уровня экономического развития муниципального образования и особенностей предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению. Определение доли расходов на услуги по водоснабжению и водоотведению в совокупном доходе семьи Оценка доступности для граждан прогнозируемой платы за услуги по водоснабжению и водоотведению по критерию "доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи" проводится путем сопоставления прогнозируемой доли расходов средней семьи (среднего домохозяйства) на жилищно-коммунальные услуги (а в их составе на коммунальные услуги) в среднем прогнозном доходе семьи со значением соответствующего критерия. Если рассчитанная доля прогнозных расходов средней семьи на коммунальные услуги в среднем прогнозном доходе семьи в рассматриваемом муниципальном образовании превышает заданное значение данного критерия, то необходим пересмотр проекта тарифов ресурсоснабжающих организаций или выделение дополнительных бюджетных средств на выплату субсидий и мер социальной поддержки населению. СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ГРАЖДАН ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ -------------------------------------------------------------------------------- | Критерий | Уровень доступности | | |---------------------------------------------| | | высокий | доступный | недоступный | |--------------------------------+---------------+---------------+-------------| | Доля расходов на | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 | | коммунальные услуги в | | | | | совокупном доходе семьи, % | | | | |--------------------------------+---------------+---------------+-------------| | Доля населения с доходами | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 | | ниже прожиточного минимума, % | | | | |--------------------------------+---------------+---------------+-------------| | Уровень собираемости платежей | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 | | за коммунальные услуги, % | | | | |--------------------------------+---------------+---------------+-------------| | Доля получателей субсидий на | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 | | оплату коммунальных услуг | | | | | в общей численности населения | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Оценка по критерию доступности "уровень собираемости платежей" Оценка совокупного платежа населения муниципального образования за услуги по водоснабжению и водоотведению по критерию доступности "уровень собираемости платежей за коммунальные услуги", представлена в виде графиков зависимости уровня собираемости за последние 5 лет. ВМУП "Владикавказские сети водоотведения" ВМУП "Владикавказские водопроводные сети" Анализируя графики необходимо отметить тенденцию снижения уровня собираемости. Однако, это не говорит о завышении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению. Это прежде всего говорит о слабой работе коммерческих отделов (отделов сбыта) предприятий ВиВ г.Владикавказа. Сложившаяся доля расходов на услуги по водоснабжению и водоотведению в совокупном доходе семьи не превышает допустимый уровень в среднем 9-11,5%. На графике представлен уровень собираемости платы за водоотведение по отношению к росту среднедушевого дохода. На графике представлен уровень собираемости платы за воду по отношению к росту среднедушевого дохода. Программа по улучшению собираемости средств Для приведения уровня собираемости до необходимых показателей предлагаем к реализации разработанную программу. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Мероприятия | Ответственный | Сроки | | | | | исполнения | |-------+--------------------------------------------------+---------------------+-----------------| | 1 | Внедрение и совершенствование единой программной | Директор по сбыту | до 01.04.2012г. | | | системы, обеспечивающей отражение реальных | Финансовый директор | | | | оперативных данных по каждому контрагенту. | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+---------------------+-----------------| | 2 | Разработка и утверждение регламентов по | Директор по сбыту | до 01.04.2012г. | | | взаимодействию c подразделениями предприятия с | Административный | | | | целью: | директор | | | | | | | | | | | | | | - своевременного начисления объемов | | | | | предоставляемых услуг, | | | | | | | | | | | | | | | - выставления счетов-фактур, актов | | | | | выполненных | | | | | | | | | | работ и актов сверок; | | | | | | | | | | - своевременное выставление платежных | | | | | требований в банк (на инкассо); | | | | | | | | | | | | | | | - увеличение количества предупреждений и | | | | | предписаний абонентам, имеющим дебиторскую | | | | | задолженность. | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+---------------------+-----------------| | 3 | Активизирование претензионной работы по | Директор по сбыту | до 01.07.2012г. | | | взысканию дебиторской задолженности юридических | Административный | | | | лиц через арбитражный суд. | директор | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+---------------------+-----------------| | 4 | Ужесточение работы по отключению или | Директор по сбыту | до 01.07.2012г. | | | ограничению абонентов-должников от систем | Директор по | | | | водоснабжения и канализации. | производству | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+---------------------+-----------------| | 5 | Приоритетное материально-техническое обеспечение | Директор по сбыту | до 01.07.2012г. | | | работников Службы сбыта. | Финансовый директор | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+---------------------+-----------------| | 6 | Упорядочение взаимоотношений с организациями, | Директор по сбыту | до 01.09.2012г. | | | влияющими на оплату за услуги ВКХ. | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+---------------------+-----------------| | 7 | Привлечение средств массовой информации для | Директор по сбыту | до 01.09.2012г. | | | оповещения абонентов о необходимости | Административный | | | | своевременной оплаты и погашения дебиторской | директор | | | | задолженности. | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+---------------------+-----------------| | 8 | Ужесточение контроля по выполнению условий | Директор по сбыту | до 01.07.2012г. | | | договора в части установки приборов учета воды. | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+---------------------+-----------------| | 9 | Своевременное утверждение тарифов на | Директор по сбыту | | | | оказываемые услуги на следующий календарный год | Финансовый директор | | | | до утверждения бюджетов разных уровней. | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------+---------------------+-----------------| | 10 | Разработка и утверждение положения по | Директор по сбыту | до 01.09.2012г. | | | стимулированию работников Службы сбыта. | Финансовый директор | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Мероприятия, указанные в программе необходимо реализовывать системно и постоянно. Данная программа направлена на повышение уровня платежей до 98% по году. При реализации вышеназванных мероприятий уровень собираемости платежей за услуги по водоснабжения и водоотведения граждан г.Владикавказа должен постоянно держаться на уровне 95-97%. Для стабильной работы предприятий ВиВ г. Владикавказа предлагаем к реализации мероприятия, обеспечивающие выполнение показателей годовых бизнес-планов. ------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный | | п/п | | | исполнитель | |------+-----------------------------------------------+-----------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |------+-----------------------------------------------+-----------------+---------------| | 1. | Формирование и утверждение на заседании | До 05 числа | Заместитель | | | бюджетного комитета отчета об исполнении | каждого месяца | финансового | | | бюджета предприятия за предыдущий месяц и | | директора | | | планового бюджета на следующий месяц | | | |------+-----------------------------------------------+-----------------+---------------| | 2. | Разработка и внедрение системы бюджетирования | До 01.06.2012г. | Финансовый | | | финансово-хозяйственной деятельности | | директор | | | структурных подразделений предприятия | | | |------+-----------------------------------------------+-----------------+---------------| | 3. | Разработка и внедрение системы премирования, | До 01.08.2012г. | Заместитель | | | стимулирующей выполнение показателей бизнес- | | финансового | | | плана | | директора | |------+-----------------------------------------------+-----------------+---------------| | 4. | Реализация плана мероприятий по | Постоянно | Директор по | | | энергосбережению | | производству, | | | | | Главный | | | | | энергетик | |------+-----------------------------------------------+-----------------+---------------| | 5. | Реализация плана мероприятий по улучшению | Постоянно | Директор по | | | собираемости денежных средств с потребителей | | сбыту | | | услуг водоснабжения и водоотведения | | (коммерческий | | | | | директор) | |------+-----------------------------------------------+-----------------+---------------| | 6. | Реализация плана мероприятий по снижению | Постоянно | Директор по | | | потерь и неучтенного расхода воды и стоков | | производству, | | | | | Директор по | | | | | сбыту | | | | | (коммерческий | | | | | директор) | ------------------------------------------------------------------------------------------ Оценка прогнозируемого совокупного платежа населения г.Владикавказа за услуги по водоснабжению по критерию доступности "уровень собираемости платежей за коммунальные услуги", представлена в виде графика зависимости уровня собираемости перспективного развития до 2025 г. При реализации программ по сбору платежей с населения, достигнув уровня до 92-97% к 2025г. не прогнозируется снижения вышеназванного показателя. Между тем, как, прогнозируется рост среднедушевого дохода в соответствии с индексом-дефлятором, представленным Минэкономразвития. Показатели в таблице соответствуют критериям доступности. Оценка доли населения с доходами ниже прожиточного минимума. Необходимость оценки критерия "доля населения с доходами ниже прожиточного минимума" обусловлена тем, что эта доля оказывает существенное влияние на уровень доходов населения муниципального образования, и как следствие, на долю расходов на услуги по водоснабжению и водоотведению в совокупном доходе семьи, а также размер бюджетных средств на выплату субсидий. При определении потребности в субсидиях для семей со среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (Дн - в %) определяется по формуле: Дн=Чнпм/Чобщ*100 где Чнпм - прогнозируемая численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в муниципальном образовании; - общая прогнозируемая численность населения муниципального образования, тысяч человек. = 31980,9/329700*100=9,7% Данный критерий соответствует уровню доступности. Оценка доступности для граждан платы за коммунальные услуги по критерию "доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения муниципального образования" проводится путем сопоставления прогнозной величины этого показателя и установленного в муниципальном образовании критерия. Прогнозируемая доля получателей субсидий на оплату услуг по водоснабжению и водоотведению в муниципальном образовании определяется как частное от деления прогнозируемого числа получателей субсидий и прогнозируемой численности населения в муниципальном образовании. Число семей - получателей субсидий на оплату коммунальных услуг для целей определения доступности для граждан платы за услуги по водоснабжению и водоотведению принимается равным числу семей на оплату жилищно-коммунальных услуг. ДС-Чпс*Ксем/Чобщ*100 , где ДС - прогнозируемая доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения муниципального образования, %; Чпс - прогнозируемая численность семей, претендующих на получение субсидий, единиц; Ксем - средний по муниципальному образованию коэффициент семейности, человек, принят - 5. ДС = 2119*5/329700*100 = 3,2% Субсидии на оплату услуг по водоснабжению и водоотведению предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. Размеры региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, стоимости жилищно- коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи устанавливаются субъектом Российской Федерации. Для семей со среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму в порядке, определенном Правилами предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. N 761. Прогнозируемая доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в прогнозируемом доходе домохозяйства определяется как частное прогнозируемых расходов средней семьи рассматриваемого муниципального образования на жилищно-коммунальные услуги и прогнозируемого дохода семьи с учетом дифференциации доходов. Доля расходов на услуги по водоснабжению и водоотведению ---------------------------------------------------------------------------------------------- | Услуга | Тариф, | Объем | Расходы | Средний | Доля расходов | | | руб./м3 в | потреблени | населения на | душевой | в среднем | | | мес., с | я, м3/чел. в | услуги ВиВ, | доход, | душевом | | | НДС | мес. | руб./мес. | руб./чел. в | доходе | | | | | | мес. | населения, % | | | | | | | | |--------------------+-----------+--------------+--------------+-------------+---------------| | Водоснабжение | 10,25 | 9,35 | 95,93 | 14621 | 0,66 | |--------------------+-----------+--------------+--------------+-------------+---------------| | Водоснабжение (с | 10,25 | 8,18 | 83,85 | 14621 | 0,57 | | газовыми | | | | | | | водонагревателями) | | | | | | |--------------------+-----------+--------------+--------------+-------------+---------------| | Водоотведение | 4,74 | 9,35 | 44,32 | 14621 | 0,30 | | | | | | | | |--------------------+-----------+--------------+--------------+-------------+---------------| | Водоотведение (с | 4,74 | 8,18 | 38,77 | 14621 | 0,27 | | газовыми | | | | | | | водонагревателями) | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------- Доля затрат = ТАРИФ вода/стоки * ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ м3/средний душевой доход*100 Данный критерий соответствует уровню доступности. Прогнозируемая доля расходов на оплату услуг по водоснабжению и водоотведению в прогнозируемом доходе домохозяйства с учетом дифференциации доходов на период до 2015г. Расчет с индексацией тарифов и среднедушевого дохода -------------------------------------------------------------------------------------------- | Услуга | Тариф, | Объем | Расходы | Средний | Доля расходов в | | | руб./м3 в | потребле- | населения | душевой | среднем душевом | | | мес., с | ния, | на услуги | доход, | доходе населения, | | | НДС | м3/чел. в | ВиВ, | руб./чел. в | % | | | | мес. | руб./мес | мес. | | | | | | | | | |--------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------------| | Водоснабжение | 15,77 | 9,35 | 147,4 | 25570 | 0,58 | |--------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------------| | Водоснабжение (с | 15,77 | 8,18 | 129,0 | 25570 | 0,50 | | газовыми | | | | | | | водонагревателями) | | | | | | |--------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------------| | Водоотведение | 7,29 | 9,35 | 68,2 | 25570 | 0,27 | |--------------------+-----------+-----------+-----------+-------------+-------------------| | Водоотведение (с | 7,29 | 8,18 | 59,6 | 25570 | 0,23 | | газовыми | | | | | | | водонагревателями) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------- Расчет с индексацией тарифов и среднедушевого дохода понижением норматива потребления услуг на 7%. --------------------------------------------------------------------------------------------- | Услуга | Тариф, | Объем | Расходы | Средний | Доля расходов в | | | руб./м3 в | потреблен- | населения | душевой | среднем душевом | | | мес., с | ия, | на услуги | доход, | доходе населения, | | | НДС | м3/чел. в | ВиВ, | руб./чел. в | % | | | | мес. | руб./мес | мес. | | | | | | | | | |--------------------+-----------+------------+-----------+-------------+-------------------| | Водоснабжение | 15,77 | 8,7 | 137,2 | 25570 | 0,54 | |--------------------+-----------+------------+-----------+-------------+-------------------| | Водоснабжение | 15,77 | 7,6 | 119,9 | 25570 | 0,47 | | (с газовыми | | | | | | | водонагревателями) | | | | | | |--------------------+-----------+------------+-----------+-------------+-------------------| | Водоотведение | 7,29 | 8,7 | 63,4 | 25570 | 0,25 | |--------------------+-----------+------------+-----------+-------------+-------------------| | Водоотведение | 7,29 | 7,6 | 55,4 | 25570 | 0,22 | | (с газовыми | | | | | | | водонагревателями) | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------- Критерии, представленные в таблицах соответствует уровню доступности. Прогнозируемая доля расходов на оплату услуг по водоснабжению и водоотведению в прогнозируемом доходе домохозяйства с учетом дифференциации доходов на период до 2025г. Расчет с индексацией тарифов и среднедушевого дохода ---------------------------------------------------------------------------------------------- | Услуга | Тариф, | Объем | Расходы | Средний | Доля расходов | | | руб./м3 в | потребления, | населения на | душевой | в среднем | | | мес., с | м3/чел. в | услуги ВиВ, | доход, | душевом | | | НДС | мес. | руб./мес. | руб./чел. в | доходе | | | | | | мес. | населения, % | | | | | | | | |--------------------+-----------+--------------+--------------+-------------+---------------| | Водоснабжение | 40,9 | 9,35 | 382,4 | 66330 | 0,58 | |--------------------+-----------+--------------+--------------+-------------+---------------| | Водоснабжение | 40,9 | 8,18 | 334,6 | 66330 | 0,50 | | (с газовыми | | | | | | | водонагревателями) | | | | | | |--------------------+-----------+--------------+--------------+-------------+---------------| | Водоотведение | 18,91 | 9,35 | 176,8 | 66330 | 0,27 | |--------------------+-----------+--------------+--------------+-------------+---------------| | Водоотведение | 18,91 | 8,18 | 154,7 | 66330 | 0,23 | | (с газовыми | | | | | | | водонагревателями) | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------- Расчет с индексацией тарифов и среднедушевого дохода понижением норматива потребления услуг на 20%. ---------------------------------------------------------------------------------------------- | Услуга | Тариф, | Объем | Расходы | Средний | Доля расходов в | | | руб./м3 | потребления, | населения на | душевой | среднем | | | в мес., с | м3/чел. в | услуги ВиВ, | доход, | душевом | | | НДС | мес. | руб./мес. | руб./чел. | доходе | | | | | | в мес. | населения, % | | | | | | | | |--------------------+-----------+--------------+--------------+-----------+-----------------| | Водоснабжение | 40,9 | 7,5 | 306,8 | 66330 | 0,46 | |--------------------+-----------+--------------+--------------+-----------+-----------------| | Водоснабжение | 40,9 | 6,5 | 265,9 | 66330 | 0,40 | | (с газовыми | | | | | | | водонагревателями) | | | | | | |--------------------+-----------+--------------+--------------+-----------+-----------------| | Водоотведение | 18,91 | 7,5 | 141,8 | 66330 | 0,21 | |--------------------+-----------+--------------+--------------+-----------+-----------------| | Водоотведение | 18,91 | 6,5 | 122,9 | 66330 | 0,19 | | (с газовыми | | | | | | | водонагревателями) | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------- Критерии, представленные в таблицах соответствует уровню доступности. Расчет размера субсидий для выплат населению. Методом математического моделирования произведен расчет размера субсидий в период до 2025г. Модель, прогнозируемая в части доли получателей субсидий на оплату услуг водоснабжения и водоотведения в общей прогнозной численности населения - параметр, варьирующий число семей получателей субсидий (табл. 6.11 и 6.12). Таблица 6.11 ------------------------------------------------------ | Наименование | 2015г. | 2025г. | | | | | |----------------------------------+--------+--------| | Число семей, получающих субсидии | 1487 | 1487 | |----------------------------------+--------+--------| | Численности населения | 332643 | 340000 | |----------------------------------+--------+--------| | Получатели субсидий, % | 2,2 | 2,3 | ------------------------------------------------------ * - коэффициент семейности - 5 Модель расчета доли получателей субсидий на оплату услуг в общей прогнозной численности населения г. Владикавказа % в периоды до 2025 г. при условии увеличения прогнозируемого числа семей до 40%. Таблица 6.12 ------------------------------------------------------ | Наименование | 2015г. | 2025г. | | | | | |----------------------------------+--------+--------| | Число семей, получающих субсидии | 2119 | 2119 | |----------------------------------+--------+--------| | Численность населения | 332643 | 340000 | |----------------------------------+--------+--------| | Получатели субсидий, % | 3,2 | 3,1 | ------------------------------------------------------ * - коэффициент семейности - 5 Моделирование прогнозного расчета средств, необходимых для предоставления субсидий по услугам водоснабжения и водоотведения на периоды 2015-2025годы. Расчет произведен исходя из параметров реализации инвестиционных программ и как следствие уменьшения нормативов потребления и платы за услуги по водоснабжению и водоотведению. Итоги расчетов представлены в табл.6.13-6.16 Таблица 6.14 ---------------------------------------------------------------------------- | Наименование | 2015г. | 2025г. | | | | | |------------------------------------------+---------+---------------------| | Число семей, получающих субсидии | 1487 | 1487 | |------------------------------------------+---------+---------------------| | Норма потребления | 9,35 | 6,55 | |------------------------------------------+---------+---------------------| | Тариф на ВиВ | 23,06 | 59,81 | |------------------------------------------+---------+---------------------| | Расходы на ВиВ, тыс. руб/чел (получающие | 19237,3 | 34954,3 | | субсидии) | | | ---------------------------------------------------------------------------- В табл. 6.4 показано уменьшение нормы потребления до 30%, соответственно уменьшение платежей граждан и субсидий. Таблица 6.15 ---------------------------------------------------------------------------- | Наименование | 2015г. | 2025г. | | | | | |------------------------------------------+---------+---------------------| | Число семей, получающих субсидии | 1487 | 1487 | |------------------------------------------+---------+---------------------| | Норма потребления | 9,35 | 7,5 | |------------------------------------------+---------+---------------------| | Тариф на ВиВ | 23,06 | 59,81 | |------------------------------------------+---------+---------------------| | Расходы на ВиВ, тыс. руб/чел/мес | 19237,3 | 40024,0 | | (получающие субсидии) | | | ---------------------------------------------------------------------------- В табл. 6.15 показано уменьшение нормы потребления до 20%, соответственно уменьшение платежей граждан и субсидий. Таблица 6.16 ---------------------------------------------------------------------------- | Наименование | 2015г. | 2025г. | | | | | |------------------------------------------+---------+---------------------| | Число семей, получающих субсидии | 2119 | 2119 | |------------------------------------------+---------+---------------------| | Норма потребления | 9,35 | 6,55 | |------------------------------------------+---------+---------------------| | Тариф на ВиВ | 23,06 | 59,81 | |------------------------------------------+---------+---------------------| | Расходы на ВиВ, тыс. руб/чел/мес | 27413,4 | 49810,4 | | (получающие субсидии) | | | ---------------------------------------------------------------------------- В табл. 6.16показано уменьшение нормы потребления до 30%, при увеличении числа семей, получающих субсидии соответственно частичное уменьшение платежей граждан и субсидий. Таблица 6.17 ------------------------------------------------------------------------- | Наименование | 2015г. | 2025г. | | | | | |------------------------------------------+------------------+---------| | Число семей, получающих субсидии | 2119 | 2119 | |------------------------------------------+------------------+---------| | Норма потребления | 9,35 | 7,5 | |------------------------------------------+------------------+---------| | Тариф на ВиВ | 23,06 | 59,81 | |------------------------------------------+------------------+---------| | Расходы на ВиВ, тыс. руб/чел/мес | 27413,4 | 57034,8 | | (получающие субсидии) | | | ------------------------------------------------------------------------- В табл. 6.17 показано уменьшение нормы потребления до 20%, при увеличении числа семей, получающих субсидии соответственно частичное уменьшение платежей граждан и субсидий. В силу взаимосвязанности и взаимозависимости тарифов на жилищно- коммунальные услуги в пределах федерального стандарта повышение или понижение одного или группы тарифов повлечет за собой изменение остальных. Соответственно этому субсидии на услуги по водоснабжению и водоотведению могут быть больше либо меньше в суммовом выражении. Размер субсидий для населения на услуги водоснабжения и водоотведения на период до 2025г. будет зависеть от размера удельного веса этих услуг в пределах федерального стандарта. Проверка критериев доступности услуг водоснабжения и водоотведения для населения показала, что критерии выполняются. Раздел 7. Управление программой Управление программой осуществляется в соответствии с действующей организационной и функциональной структурой Администрации города во взаимодействии с ключевыми организациями коммунального комплекса. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Сентябрь
|
