Решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 29.08.2006 № 177

                        Пояснительная записка
                      к инвестиционной программе

                     Общие сведения о предприятии

     Сегодня МУП   "Теплокоммунэнерго"  -  это  10  тепловых  районов,
имеющих на балансе 200 котельных суммарной  мощностью  1010,1  Гкал/ч,
подключённую  нагрузку  524,6  Гкал/ч,  теплосети протяженностью 250,3
тр.км.
     Предприятие обеспечивает собственной и покупной тепловой энергией
население  города  Ростова-на-Дону,   проживающего   в   муниципальном
жилищном фонде.
     Стоимость основных фондов предприятия  более 392,05 млн.  рублей.
На предприятии работают 1456 человек, в отопительный сезон численность
возрастает за счёт обслуживающего персонала сезонных котельных на  550
человек.
     С ноября 2003 года предприятие активно участвует в реформе ЖКХ:
     - проведён эксперимент  и  обобщён опыт  по привлечению  частного
оператора для управления имущественным комплексом муниципалитета;
     - ведутся работы по созданию автоматизированных систем управления
технологическими процессами;
     - для  систематического  снижения  непроизводительных  потерь   и
издержек   начата   работа   по   созданию   единого    муниципального
технологического комплекса  по производству,  транспорту и  реализации
населению тепловой энергии
     - присоединён  имущественный  комплекс  РМУП  ЭСК,  муниципальных
тепловых  сетей и  вводов,  а также  тепловых  сетей отопления  и  ГВС
"Нива-1", "Нива-2" ОАО "Коммунальщик Дона";
     - под   новые   задачи  реорганизуется   структура   предприятия,
утверждено новое штатное расписание;
     - разработаны  и  утверждены  производственная  и  инвестиционная
программы;
     - утверждён тариф,  производится бюджетирование  производственной
деятельности, разрабатывается и реализуется финансовый план.

                       Характеристика проблемы

     Из 250,3 тр.  км магистральных  тепловых  сетей 21,9  тр. км,  не
включённых в программу, требуют аварийной замены.
     Основное количество   котельных   -   это   малые   котельные   с
установленной мощностью  до 3  Гкал/ч.  127 котельных  (63% от  общего
количества)  являются подвальными  и/или  угольными. Они  экономически
неэффективны и требуют:
     - закрытия - 83 котельные;
     - выноса  в  блочно-модульные  или  полной  реконструкции  -   44
котельные.
                       Цели и задачи программы

     Инвестиционная программа МУП "Теплокоммунэнерго" - это, по Закону
"Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"
N 210_ФЗ,  "определяемая  органами местного  самоуправления  программа
финансирования  строительства  и  модернизации  муниципальной  системы
теплоснабжения".
     Программа решает две задачи:
     1. Модернизация оборудования - основная, цели:
     - относительное  снижение  затрат  (тарифа)  на  производство   и
транспорт тепловой энергии;
     - обеспечение   промышленной    и   экологической    безопасности
эксплуатации оборудования котельных и тепловых сетей.
     2. Развитие систем  теплоснабжения - вспомогательная,  так как  у
застройщиков  в   местах  расположения   наших  теплоисточников   есть
адекватный выбор  - устройство  автономных котельных  - эффективных  и
экологичных, цели:
     - обеспечение доступности услуг теплоснабжения вновь  возводимого
жилья в следующих районах -Пролетарский район (Александровка, 26 линия
35б),  Первомайский  район,  Октябрьский  район(  ул.Мечникова-Рабочий
городок,  ул.Ленина, пл.2-ая  Пятилетка),  Железнодорожный район  (ул.
Баррикадная - Профсоюзная, аэродром ДОСААФ).

                         Перечень мероприятий

     Перечень основных мероприятий на 2006-2008 годы:
     1. Модернизация:  экономическая и  энергетическая  эффективность,
экология:
     - ликвидация котельных с переключением - 47 шт.;
     - реконструкция  устаревших   и  строительство   блочно-модульных
котельных взамен закрываемых котельных - 29 шт.;
     - перекладка тепловых вводов и сетей- 398 шт.;
     - модернизация автоматики котлов- 22 комплекта;
     - модернизация водоподготовки - 63 объекта;
     - замена насосов, внедрение ЧРП - 6 шт.;
     - диспетчеризация котельных - 51 шт.;
     - установка УУТЭ на котельных и границах раздела с РГГ - 98 шт.;
     - абонентами - 1280 шт.;
     - установка и модернизация узлов расхода газа - 76 шт.;
     - строительство  когенерационных  газопоршневых  и  паротурбинных
установок (МП "Центр",  Гагринская 11а, Шолохова 310,  50 лет РСМ  10,
Вересаева 109б).
     2. Развитие систем теплоснабжения:
     - строительство  тепловых сетей  от  котельной 50  лет  РСМ 10  к
пос.Сельмаш и пл.Страна Советов  для переключения потребителей от  ТЭЦ
РСМ - 236,55 млн. руб.;
     - аренда и модернизация котельной завода "Алмаз" - 28 млн.руб.;
     - техперевооружение  котельных   40  лет   Победы  308/5,   63/2,
Гагринская 11а - 47,5 млн.руб.;
     - создание энергетических  узлов за  счет "закольцовки"  тепловых
сетей    между     котельными:    Баррикадная    29-Баррикадная     1,
Н.Данченко-Тракторная, Беломорский-50 лет РСМ, 10 - 124,2 млн.руб.;
     - реконструкция котельной Дранко 108а и Немировича-Данченко 76  -
57,5 млн.руб.;
     - строительство районных котельных "ДОСААФ"  и на 26 линии 35б  -
131,4 млн.руб.;
     Во главу   угла  при   реализации   проектов  ставятся   качество
проектирования, технический надзор,  обучение и аттестация  персонала,
мониторинг  результатов   эксплуатации  нового  и   модернизированного
оборудования.  Цель  инвестиций   -  получение  заявленного   эффекта:
снижение  себестоимости,  повышение  качества  услуг  и   безопасности
эксплуатации оборудования.
     
                   Ресурсное обеспечение программы

     Сметная стоимость указана  в соответствии с  имеющейся ПСД,  либо
взята,  исходя из  метода  аналогий, в  том  числе по  предварительной
оценке специализированных проектных организаций.

                    Оценка эффективности программы

     Для эффективного выполнения  программы городской Администрации  в
лице  МУ  "Департамента   ЖКХ  и  энергетики"  необходимо   обеспечить
координацию производственной и инвестиционной деятельности организаций
коммунального комплекса города и в частности, взаимоувязку усилий  МУП
"Теплокоммунэнерго" и  РГГ ТГК_8, к  которой планируется  переключение
абонентов закрываемых котельных; МУП "Теплокоммунэнерго" и поставщиков
топлива,  энергии   и  воды   в  ходе   согласования  модернизации   и
реконструкции наших объектов.
     С целью оценки социально-экономической эффективности модернизации
инженерной инфраструктуры в МУП "Теплокоммунэнерго" за счет внутренних
резервов создаётся комплексное подразделение мониторинга.
     Успешное выполнение мероприятий  программы позволит обеспечить  к
2009 году:
     - снижение  уровня  физического  износа  машин  и   оборудования,
тепловых сетей до 52 процентов(при текущем 59,2%);
     - снижение количества инцидентов (аварийных ситуаций) на сетях до
минимума (при 40 случаях за 2005год);
     - к исключению возможности не соблюдения договорных  обязательств
перед абонентами  по  температуре и  давлению  теплоносителя в  точках
присоединения;
     - 100%-ый  охват  коммерческим  приборным  учётом  количества   и
качества тепловой энергии, поставляемой населению;
     - снижение затрат  (себестоимости) тепловой энергии  на 16,8%  (в
ценах 2006 года);
     - эффективность затрат топлива (160 кг у.т./Гкал), электроэнергии
(19 кВтЧч/Гкал)  и  воды  (0,8  м(3)/Гкал)  на  производство  тепловой
энергии  (при  существующих  соответственно 169,6  кг  у.т/Гкал;  31,5
кВтЧч/Гкал; 0,9 м3/Гкал, что приведёт к экономии затрат на:
     газ - 11891,9 тыс.руб/год;
     электроэнергии - 23553,5 тыс.руб/год;
     воды - 2558,6 тыс.руб/год.
     - снижение  непроизводительных  потерь  при  транспортировке   до
нормативного уровня: тепловой энергии  8-10% (что приведёт к  экономии
9181 Гкал/год стоимостью в год 6258 тыс.руб). и теплоносителя 0,25% от
среднегодового объёма  воды в  тепловых сетях и  присоединенных к  ним
систем теплопотребления;
     - улучшение экологической ситуации в городе, снижение выбросов  в
атмосферу на:
     двуокиси азота - 54,71тн/год - 6,9%;
     окиси азота - 9,29тн/год - 7,1%;
     сернистого ангидрида - 2,8789тн/год - 94,1%*);
     окиси углерода - 58,87тн/год - 8,1%;
     бензапирена - 101г/год - 90,7%*);
     золы (сажи) - 252кг/год - 83,6%*);

     * - большей частью - следствие ликвидации угольных котельных.
     - создание  устойчивой  основы  для участия  частного  сектора  в
финансировании  проектов   модернизации  и  управлении   имущественным
комплексом МУП "Теплокоммунэнерго".
     Критерий социально-экономической   эффективности   программы    -
снижение затрат  населения на  оплату качественных  услуг отопления  и
горячего  водоснабжения.   Цель  программы   должна  быть   достигнута
управляемым   воздействием   различных   положительных   эффектов   от
реализации инвестиционных подпрограмм:
     - снижение  объёма  потребления  тепловой  энергии  населением  -
157 724 Гкал/год;
     - снижение затрат на  производство, закупку и транспорт  тепловой
энергии 123,65 млн.руб./год;
     - относительное снижение тарифа на тепловую энергию на 16,77%.