Распоряжение Кабинета Министров Республики Адыгея от 12.10.2013 № 256-р

                                
               3.2.6. Специальная одежда на складе
|—————|————————————————————————————————————|————————|———————————————|———————————————| 
|Номер|            Наименование            |Единица |  Количество   | Стоимость по  |
| п/п |                                    |измерени|               |промежуточному |
|     |                                    |   я    |               | балансу на 30 |
|     |                                    |        |               |июня 2013 года |
|     |                                    |        |               |  (в рублях)   |
|—————|————————————————————————————————————|————————|———————————————|———————————————| 
|  1  |                 2                  |   3    |       4       |       5       |
|—————|————————————————————————————————————|————————|———————————————|———————————————| 
| 1.  |           Костюм рабочий           |  шт.   |     5,000     |   5 758,35    |
|—————|————————————————————————————————————|————————|———————————————|———————————————| 
| 2.  |               Сапоги               |  шт.   |     3,000     |   2 940,00    |
|—————|————————————————————————————————————|————————|———————————————|———————————————| 
| 3.  |           Сапоги рабочие           |  шт.   |     1,000     |    315,44     |
|—————|————————————————————————————————————|————————|———————————————|———————————————| 
|     |               Итого                |        |     9,000     |   9013,790    |
|—————|————————————————————————————————————|————————|———————————————|———————————————| 
                                                                                     
                      3.2.7. Специальная одежда в эксплуатации                       
|—————|————————————————————————————————————|————————|———————————————|———————————————| 
|Номер|            Наименование            |Единица |  Количество   | Стоимость по  |
| п/п |                                    |измерени|               |промежуточному |
|     |                                    |   я    |               | балансу на 30 |
|     |                                    |        |               |июня 2013 года |
|     |                                    |        |               |  (в рублях)   |
|—————|————————————————————————————————————|————————|———————————————|———————————————| 
|  1  |                 2                  |   3    |       4       |       5       |
|—————|————————————————————————————————————|————————|———————————————|———————————————| 
| 1.  |          Ботинки "Крафт"           |  шт.   |     3,000     |   1 151,08    |
|—————|————————————————————————————————————|————————|———————————————|———————————————| 
| 2.  |          Ботинки рабочие           |  шт.   |    39,000     |   19 546,91   |
|—————|————————————————————————————————————|————————|———————————————|———————————————| 
| 3.  |          Жилет сигнальный          |  шт.   |    20,000     |   2 775,00    |
|—————|————————————————————————————————————|————————|———————————————|———————————————| 
| 4.  |          Костюм дорожный           |  шт.   |    30,000     |   41 999,40   |
|—————|————————————————————————————————————|————————|———————————————|———————————————| 
| 5.  |          Костюм охранника          |  шт.   |     2,000     |   1 762,88    |
|—————|————————————————————————————————————|————————|———————————————|———————————————| 
| 6.  |          Костюм сварщика           |  шт.   |     2,000     |   2 500,00    |
|—————|————————————————————————————————————|————————|———————————————|———————————————| 
| 7.  |           Костюм теплый            |  шт.   |     5,000     |   9 395,98    |
|—————|————————————————————————————————————|————————|———————————————|———————————————| 
| 8.  |         Костюм утепленный          |  шт.   |     3,000     |   5 040,00    |
|—————|————————————————————————————————————|————————|———————————————|———————————————| 
|     |               Итого                |        |      104      |   84171,25    |
|—————|————————————————————————————————————|————————|———————————————|———————————————| 
|     |   Всего производственных запасов   |        |   32682,681   |  3912501,53   |
|—————|————————————————————————————————————|————————|———————————————|———————————————| 
                                
                      3.3. Готовые изделия 
                                
                          3.3.1. Товары
|—————|——————————————————————————|——————————|—————————|——————————————————————————————| 
|Номер| Наименование, вид товара | Единица  |Количеств| Стоимость по промежуточному  |
| п/п |       (продукции)        |измерения |    о    | балансу на 30 июня 2013 года |
|     |                          |          |         |          (в рублях)          |
|—————|——————————————————————————|——————————|—————————|——————————————————————————————| 
|  1  |            2             |    3     |    4    |              5               |
|—————|——————————————————————————|——————————|—————————|——————————————————————————————| 
|     |            -             |    -     |    -    |              -               |
|—————|——————————————————————————|——————————|—————————|——————————————————————————————| 
                                                                                      
                               3.3.2. Готовая продукция                               
|—————|——————————————————————————|——————————|—————————|——————————————————————————————| 
|Номер| Наименование, вид товара | Единица  |Количеств| Стоимость по промежуточному  |
| п/п |       (продукции)        |измерения |    о    | балансу на 30 июня 2013 года |
|     |                          |          |         |          (в рублях)          |
|—————|——————————————————————————|——————————|—————————|——————————————————————————————| 
|  1  |            2             |    3     |    4    |              5               |
|—————|——————————————————————————|——————————|—————————|——————————————————————————————| 
| 1.  |       Асфальт к\з        |    т     |    5    |           9265,95            |
|—————|——————————————————————————|——————————|—————————|——————————————————————————————| 
| 2.  |         ГПС 0*40         |  куб.м   | 1823,7  |          226517,89           |
|—————|——————————————————————————|——————————|—————————|——————————————————————————————| 
| 3.  |         ГПС 0*70         |  куб.м   | 1067,5  |          117606,48           |
|—————|——————————————————————————|——————————|—————————|——————————————————————————————| 
| 4.  |       Щебень 0*10        |  куб.м   | 681,35  |          195 038,37          |
|—————|——————————————————————————|——————————|—————————|——————————————————————————————| 
| 5.  |       Щебень 5*20        |  куб.м   | 503,39  |          128 002,92          |
|—————|——————————————————————————|——————————|—————————|——————————————————————————————| 
|     |          Итого           |          |         |          676431,61           |
|—————|——————————————————————————|——————————|—————————|——————————————————————————————| 
                                
                    3.3.3. Товары отгруженные
|—————|——————————————————————————|——————————|—————————|——————————————————————————————| 
|Номер| Наименование, вид товара | Единица  |Количеств| Стоимость по промежуточному  |
| п/п |       (продукции)        |измерения |    о    | балансу на 30 июня 2013 года |
|     |                          |          |         |          (в рублях)          |
|—————|——————————————————————————|——————————|—————————|——————————————————————————————| 
|  1  |            2             |    3     |    4    |              5               |
|—————|——————————————————————————|——————————|—————————|——————————————————————————————| 
|     |            -             |    -     |    -    |              -               |
|—————|——————————————————————————|——————————|—————————|——————————————————————————————| 
                                
                           4. Затраты 
                                
                  4.1. Затраты на производство 
                                
                  4.1.1. Основное производство
|—————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————| 
|Номер|                Вид затрат                | Стоимость по промежуточному  |
| п/п |                                          | балансу на 30 июня 2013 года |
|     |                                          |          (в рублях)          |
|—————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————| 
|  1  |                    2                     |              3               |
|—————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————| 
|     |                    -                     |              -               |
|—————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————| 
                                                                                 
                       4.1.2. Вспомогательное производство                       
|—————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————| 
|Номер|                Вид затрат                | Стоимость по промежуточному  |
| п/п |                                          | балансу на 30 июня 2013 года |
|     |                                          |          (в рублях)          |
|—————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————| 
|  1  |                    2                     |              3               |
|—————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————| 
|     |                    -                     |              -               |
|—————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————| 
                                                                                 
                  4.1.3. Обслуживающие производства и хозяйства                  
|—————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————| 
|Номер|                Вид затрат                | Стоимость по промежуточному  |
| п/п |                                          | балансу на 30 июня 2013 года |
|     |                                          |          (в рублях)          |
|—————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————| 
|  1  |                    2                     |              3               |
|—————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————| 
|     |                    -                     |              -               |
|—————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————| 
                                                                                 
                             4.2. Расходы на продажу                             
|—————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————| 
|Номер|                Вид затрат                | Стоимость по промежуточному  |
| п/п |                                          | балансу на 30 июня 2013 года |
|     |                                          |          (в рублях)          |
|—————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————| 
|  1  |                    2                     |              3               |
|—————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————| 
|     |                    -                     |              -               |
|—————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————| 
                                
                           4.3. Прочие
|—————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————| 
|Номер|                Вид затрат                | Стоимость по промежуточному  |
| п/п |                                          | балансу на 30 июня 2013 года |
|     |                                          |          (в рублях)          |
|—————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————| 
|  1  |                    2                     |              3               |
|—————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————| 
|     |                    -                     |              -               |
|—————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————| 
                                
          5. НДС по приобретенным ценностям - 0 рублей
                                
                      6. Денежные средства
                                
                   6.1. Касса - 5025,10 рубля 
                                
                 6.2. Переводы в пути - 0 рублей
                                
                      6.3. Расчетные счета
|—————|————————————————————————————————————————————————|————————————————————| 
|Номер|           Наименование банка и счета           |  Сумма (в рублях)  |
| п/п |                                                |                    |
|—————|————————————————————————————————————————————————|————————————————————| 
|  1  |                       2                        |         3          |
|—————|————————————————————————————————————————————————|————————————————————| 
| 1.  |    Юго-Западный банк открытого акционерного    |     128801,45      |
|     |       общества "Сбербанк России", р/с N        |                    |
|     |              40602810801000104014              |                    |
|—————|————————————————————————————————————————————————|————————————————————| 
| 2.  |       Адыгейский региональный филиал ОАО       |       2827,8       |
|     |      "Россельхозбанк" город Майкоп р/с N       |                    |
|     |              40602810612020000002              |                    |
|—————|————————————————————————————————————————————————|————————————————————| 
|                           Итого                            131629,25      |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
                                
                 6.4. Валютные счета - 0 рублей 
                                
           6.5. Специальные счета в банках - 0 рублей
                                
                     7. Финансовые вложения
                                
                      7.1. Акции, доли, паи
|—————|——————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————————| 
|Номер|     Вид вложений     | Наименование |   Дата   |   Дата    | Стоимость по  |
| п/п |                      |   эмитента   |приобретен| погашения |промежуточному |
|     |                      |              |    ия    |   (при    | балансу на 30 |
|     |                      |              |          | наличии)  |июня 2013 года |
|     |                      |              |          |           |  (в рублях)   |
|—————|——————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————————| 
|  1  |          2           |      3       |    4     |     5     |       6       |
|—————|——————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————————| 
|     |          -           |      -       |    -     |     -     |       -       |
|—————|——————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————————| 
                                                                                    
                   7.2. Вклады по договору простого товарищества                    
|—————|——————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————————| 
|Номер|     Вид вложений     | Наименование |   Дата   |   Дата    | Стоимость по  |
| п/п |                      |   эмитента   |приобретен| погашения |промежуточному |
|     |                      |              |    ия    |   (при    | балансу на 30 |
|     |                      |              |          | наличии)  |июня 2013 года |
|     |                      |              |          |           |  (в рублях)   |
|—————|——————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————————| 
|  1  |          2           |      3       |    4     |     5     |       6       |
|—————|——————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————————| 
|     |          -           |      -       |    -     |     -     |       -       |
|—————|——————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————————| 
                                                                                    
                            7.3. Долговые ценные бумаги                             
|—————|——————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————————| 
|Номер|     Вид вложений     | Наименование |   Дата   |   Дата    | Стоимость по  |
| п/п |                      |   эмитента   |приобретен| погашения |промежуточному |
|     |                      |              |    ия    |   (при    | балансу на 30 |
|     |                      |              |          | наличии)  |июня 2013 года |
|     |                      |              |          |           |  (в рублях)   |
|—————|——————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————————| 
|             1              |      3       |    4     |     5     |       6       |
|—————|——————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————————| 
|     |          -           |      -       |    -     |     -     |       -       |
|—————|——————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————————| 
|     |                      |              |          |           |               |
|—————|——————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————————| 
                                
                   7.4. Предоставленные займы
|—————|——————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————————| 
|Номер|     Вид вложений     | Наименование |   Дата   |   Дата    | Стоимость по  |
| п/п |                      |   эмитента   |приобретен| погашения |промежуточному |
|     |                      |              |    ия    |   (при    | балансу на 30 |
|     |                      |              |          | наличии)  |июня 2013 года |
|     |                      |              |          |           |  (в рублях)   |
|—————|——————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————————| 
|  1  |          2           |      3       |    4     |     5     |       6       |
|—————|——————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————————| 
|     |          -           |      -       |    -     |     -     |       -       |
|—————|——————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————————| 
                                                                                    
                                    7.5. Прочие                                     
|—————|——————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————————| 
|Номер|     Вид вложений     | Наименование |   Дата   |   Дата    | Стоимость по  |
| п/п |                      |   эмитента   |приобретен| погашения |промежуточному |
|     |                      |              |    ия    |   (при    | балансу на 30 |
|     |                      |              |          | наличии)  |июня 2013 года |
|     |                      |              |          |           |  (в рублях)   |
|—————|——————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————————| 
|  1  |          2           |      3       |    4     |     5     |       6       |
|—————|——————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————————| 
|     |          -           |      -       |    -     |     -     |       -       |
|—————|——————————————————————|——————————————|——————————|———————————|———————————————| 
                                
                  8. Дебиторская задолженность 
                                
  8.1. Долгосрочная задолженность (платежи по которой ожидаются
         более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
|——————|—————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————| 
|Номер |  Наименование дебитора  |   Основание возникновения   | Дата исполнения | Стоимость по  |
| п/п  |                         |    (договор от ___N___ )    |                 |промежуточному |
|      |                         |                             |                 | балансу на 30 |
|      |                         |                             |                 |июня 2013 года |
|      |                         |                             |                 |  (в рублях)   |
|——————|—————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————| 
|  1   |            2            |              3              |        4        |       5       |
|——————|—————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————| 
|      |            -            |              -              |        -        |       -       |
|——————|—————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————| 
                                                                                                  
    8.2. Краткосрочная задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после     
                                          отчетной даты)                                          
|——————|—————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————| 
|Номер |  Наименование дебитора  |   Основание возникновения   | Дата исполнения | Стоимость по  |
| п/п  |                         |(договор, товарная накладная,|                 |промежуточному |
|      |                         |       акт от ___N___)       |                 | балансу на 30 |
|      |                         |                             |                 |июня 2013 года |
|      |                         |                             |                 |  (в рублях)   |
|——————|—————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————| 
|  1   |            2            |              3              |        4        |       5       |
|——————|—————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————| 
|  1.  |Государственное казенное |  договор от 10 января 2013  |1 июля 2013 года |  8952625,00   |
|      | учреждение "Управление  |            года             |                 |               |
|      |   автомобильных дорог   |              N              |                 |               |
|      |    Республики Адыгея    |0176200000112001065-0211566-0|                 |               |
|      |     "Адыгеяавтодор"     |             1,              |                 |               |
|      |                         |договор от 12 марта 2013 года|                 |               |
|      |                         |              N              |                 |               |
|      |                         |0176200000113000166-0211566-0|                 |               |
|      |                         |             1,              |                 |               |
|      |                         |договор от 12 марта 2013 года|                 |               |
|      |                         |              N              |                 |               |
|      |                         |0176200000113000165-0211566-0|                 |               |
|      |                         |             1,              |                 |               |
|      |                         |договор от 12 марта 2013 года|                 |               |
|      |                         |              N              |                 |               |
|      |                         |0176200000113000164-0211566-0|                 |               |
|      |                         |              1              |                 |               |
|——————|—————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————| 
|  2.  |   Енамуков Довлетбий    |договор от 13 мая 2013 года N|  до 31 декабря  |   11900,00    |
|      |        Асланович        |           21/13/1           |    2013 года    |               |
|——————|—————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————| 
|  3.  |     Индивидуальный      | акт об оказании услуг от 12 |        -        |    9799,99    |
|      | предприниматель Емыков  |     марта 2013 года N36     |                 |               |
|      |          А.Х.           |                             |                 |               |
|——————|—————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————| 
|  4.  |     Индивидуальный      |договор от 14 июня 2013 года |  11 июля 2013   |  1355662,00   |
|      |  предприниматель Зехов  |  N7/13, договор от 17 июня  |года, 16 августа |               |
|      |          З.Х.           |      2013 года N 5/13       |    2013 года    |               |
|——————|—————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————| 
|  5.  |Муниципальное образование|договор от 12 марта 2013 года|        -        |   16799,60    |
|      | "Кошехабльское сельское |           N 15/13           |                 |               |
|      |       поселение"        |                             |                 |               |
|——————|—————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————| 
|  6.  |Муниципальное образование|договор от 24 мая 2013 года N|        -        |   18084,00    |
|      |  "Вольненское сельское  |              4              |                 |               |
|      |       поселение"        |                             |                 |               |
|——————|—————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————| 
|  7.  | Общество с ограниченной |товарная накладная от 30 июня|в течение 10 дней|   23100,12    |
|      |ответственностью "КСК ЖБИ|       2013 года N 74        | со дня отгрузки |               |
|      |     "Кошехабльский"     |                             |                 |               |
|——————|—————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————| 
|  8.  | Общество с ограниченной |  товарная накладная от 29   |в течение 10 дней|   331650,28   |
|      |    ответственностью     | декабря 2012 года N 153, от | со дня отгрузки |               |
|      |    "Ромстройсервис"     |28 февраля 2013 года N 12, от|                 |               |
|      |                         | 22 марта 2013 года N 20, от |                 |               |
|      |                         | 28 марта 2013 года N 21, от |                 |               |
|      |                         |   30 июня 2013 года N 71    |                 |               |
|——————|—————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————| 
|  9.  |  Открытое акционерное   | акт об оказании услуг от 31 |31 июля 2012 года|   57609,45    |
|      |общество "Крымское ДРСУ" |     июля 2013 года N 86     |                 |               |
|——————|—————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————| 
| 10.  |     Государственное     |       авансы выданные       |    по факту     |   10200,00    |
|      |     образовательное     |                             |выполнения работ |               |
|      |  учреждение "Кубанский  |                             |   и получения   |               |
|      |   учебный центр ЖКХ"    |                             |   материалов    |               |
|——————|—————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————| 
| 11.  |  Закрытое акционерное   |       авансы выданные       |    по факту     |   126800,00   |
|      | общество "Издательство  |                             |выполнения работ |               |
|      |        "Дороги"         |                             |   и получения   |               |
|      |                         |                             |   материалов    |               |
|——————|—————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————| 
| 12.  |  Закрытое акционерное   |       авансы выданные       |    по факту     |   10654,76    |
|      | общество "Кошехабльский |                             |выполнения работ |               |
|      |          КНИМ"          |                             |   и получения   |               |
|      |                         |                             |   материалов    |               |
|——————|—————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————| 
| 13.  |     Индивидуальный      |       авансы выданные       |    по факту     |   46940,00    |
|      | предприниматель Болоков |                             |выполнения работ |               |
|      |   Джераслан Авесович    |                             |   и получения   |               |
|      |                         |                             |   материалов    |               |
|——————|—————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————| 
| 14.  |     Индивидуальный      |       авансы выданные       |    по факту     |   35000,00    |
|      |предприниматель Киржинов |                             |выполнения работ |               |
|      |     Заурбий Алиевич     |                             |   и получения   |               |
|      |                         |                             |   материалов    |               |
|——————|—————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————| 
| 15.  |     Индивидуальный      |       авансы выданные       |    по факту     |    1050,00    |
|      |предприниматель Морозова |                             |выполнения работ |               |
|      |   Юлия Александровна    |                             |   и получения   |               |
|      |                         |                             |   материалов    |               |
|——————|—————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————| 
| 16.  |     Индивидуальный      |       авансы выданные       |    по факту     |    5622,60    |
|      |предприниматель Петросян |                             |выполнения работ |               |
|      |      Давид Амоевич      |                             |   и получения   |               |
|      |                         |                             |   материалов    |               |
|——————|—————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————| 
| 17.  |  Открытое акционерное   |       авансы выданные       |    по факту     |    3057,81    |
|      |       общество НК       |                             |выполнения работ |               |
|      |"Роснефть-Кубаньнефтепрод|                             |   и получения   |               |
|      |          укт"           |                             |   материалов    |               |
|——————|—————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————| 
| 18.  |  Открытое акционерное   |       авансы выданные       |    по факту     |    1248,51    |
|      |     общество "ЮМК"      |                             |выполнения работ |               |
|      |                         |                             |   и получения   |               |
|      |                         |                             |   материалов    |               |
|——————|—————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————| 
| 19.  | Общество с ограниченной |       авансы выданные       |    по факту     |    3100,00    |
|      |    ответственностью     |                             |выполнения работ |               |
|      |     "Актион-пресс"      |                             |   и получения   |               |
|      |                         |                             |   материалов    |               |
|——————|—————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————| 
| 20.  | Общество с ограниченной |       авансы выданные       |    по факту     |    9657,00    |
|      |ответственностью "Асгард"|                             |выполнения работ |               |
|      |                         |                             |   и получения   |               |
|      |                         |                             |   материалов    |               |
|——————|—————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————| 
| 21.  | Общество с ограниченной |       авансы выданные       |    по факту     |   10000,00    |
|      |    ответственностью     |                             |выполнения работ |               |
|      |      "Техносервис"      |                             |   и получения   |               |
|      |                         |                             |   материалов    |               |
|——————|—————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————| 
| 22.  | Общество с ограниченной |       авансы выданные       |    по факту     |   19460,00    |
|      |    ответственностью     |                             |выполнения работ |               |
|      |      "ТрансСервис"      |                             |   и получения   |               |
|      |                         |                             |   материалов    |               |
|——————|—————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————| 
| 23.  | Общество с ограниченной |       авансы выданные       |    по факту     |   18400,00    |
|      | ответственностью "Южная |                             |выполнения работ |               |
|      |   насосная компания"    |                             |   и получения   |               |
|      |                         |                             |   материалов    |               |
|——————|—————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————| 
| 24.  |  Открытое акционерное   |       авансы выданные       |    по факту     |    268,10     |
|      | общество "Краснодарский |                             |выполнения работ |               |
|      |       завод РТИ"        |                             |   и получения   |               |
|      |                         |                             |   материалов    |               |
|——————|—————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————| 
| 25.  |Государственное казенное |       авансы выданные       |1 июля 2013 года |   17033,35    |
|      |  учреждение Республики  |                             |                 |               |
|      |       Адыгея "ЦСЗ       |                             |                 |               |
|      | Кошехабльского района"  |                             |                 |               |
|——————|—————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————| 
|      |          Итого          |                             |                 |  11095722,57  |
|——————|—————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————| 
|  1.  |  Расчеты по налогам и   |    текущая задолженность    |1 июля 2013 года |    2840,78    |
|      |         сборам          |                             |                 |               |
|——————|—————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————| 
|  2.  | Расчеты с подотчетными  |    текущая задолженность    | июль 2013 года  |   222403,21   |
|      |         лицами          |                             |                 |               |
|——————|—————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————| 
|  3.  | Расчеты с персоналом по |    текущая задолженность    |июль-декабрь 2013|   70333,18    |
|      |    прочим операциям     |                             |      года       |               |
|——————|—————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————| 
|      |          Итого          |                             |                 |   295577,17   |
|——————|—————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————| 
|      |          Всего          |                             |                 |  11391299,74  |
|——————|—————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————————|———————————————| 
                                
                9. Резервы по сомнительным долгам
|—————|————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————|———————————| 
|Номер|   Наименование дебитора    |  Основание возникновения  |  Дата исполнения  | Стоимость |
| п/п |                            |    (договор, товарная     |                   |    по     |
|     |                            | накладная, акт от __N__ ) |                   |промежуточн|
|     |                            |                           |                   |ому балансу|
|     |                            |                           |                   |на 30 июня |
|     |                            |                           |                   | 2013 года |
|     |                            |                           |                   |(в рублях) |
|—————|————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————|———————————| 
|  1  |             2              |             3             |         4         |     5     |
|—————|————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————|———————————| 
| 1.  |    Открытое акционерное    |акт об оказании услуг от 31| 31 июля 2012 года | 57609,45  |
|     |  общество "Крымское ДРСУ"  |    июля 2013 года N 86    |                   |           |
|—————|————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————|———————————| 
| 2.  |  Общество с ограниченной   | товарная накладная от 29  |  29 декабря 2012  | 52561,92  |
|     |      ответственностью      |  декабря 2012 года N 153  |       года        |           |
|     |      "Ромстройсервис"      |                           |                   |           |
|—————|————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————|———————————| 
|     |           Итого            |                           |                   | 110171,37 |
|—————|————————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————|———————————| 
                                
                        10. Прочие активы
|—————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————————————| 
|Номер|                     Наименование                     |    Стоимость по    |
| п/п |                                                      |   промежуточному   |
|     |                                                      | балансу на 30 июня |
|     |                                                      |2013 года (в рублях)|
|—————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————————————| 
|  1  |                          2                           |         3          |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————————————| 
|     |Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового |     151100,74      |
|     |                        агента                        |                    |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————————————| 
|     |                        Итого                         |     151100,74      |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————————————| 
                                
                 11. Долгосрочные обязательства 
                                
                          11.1. Кредиты
|——————|———————————————————————|——————————————————————|—————————————|—————————————————| 
|Номер |Наименование кредитора |      Основание       |    Дата     |  Стоимость по   |
| п/п  |                       |возникновения (договор| исполнения  | промежуточному  |
|      |                       |     от ___N___ )     |             |  балансу на 30  |
|      |                       |                      |             |июня 2013 года (в|
|      |                       |                      |             |     рублях)     |
|——————|———————————————————————|——————————————————————|—————————————|—————————————————| 
|  1   |           2           |          3           |      4      |        5        |
|——————|———————————————————————|——————————————————————|—————————————|—————————————————| 
|      |           -           |          -           |      -      |        -        |
|——————|———————————————————————|——————————————————————|—————————————|—————————————————| 
                                
                           11.2. Займы
|——————|———————————————————————|——————————————————————|—————————————|—————————————————| 
|Номер |Наименование кредитора |      Основание       |    Дата     |  Стоимость по   |
| п/п  |                       |возникновения (договор| исполнения  | промежуточному  |
|      |                       |     от ___N___)      |             |  балансу на 30  |
|      |                       |                      |             |июня 2013 года (в|
|      |                       |                      |             |     рублях)     |
|——————|———————————————————————|——————————————————————|—————————————|—————————————————| 
|  1   |           2           |          3           |      4      |        5        |
|——————|———————————————————————|——————————————————————|—————————————|—————————————————| 
|      |           -           |          -           |      -      |        -        |
|——————|———————————————————————|——————————————————————|—————————————|—————————————————| 
                                
                          11.3. Прочие
|——————|———————————————————————|——————————————————————|—————————————|—————————————————| 
|Номер |Наименование кредитора |      Основание       |    Дата     |  Стоимость по   |
| п/п  |                       |возникновения (договор| исполнения  | промежуточному  |
|      |                       |     от ___N___)      |             |  балансу на 30  |
|      |                       |                      |             |июня 2013 года (в|
|      |                       |                      |             |     рублях)     |
|——————|———————————————————————|——————————————————————|—————————————|—————————————————| 
|  1   |           2           |          3           |      4      |        5        |
|——————|———————————————————————|——————————————————————|—————————————|—————————————————| 
|      |           -           |          -           |      -      |        -        |
|——————|———————————————————————|——————————————————————|—————————————|—————————————————| 
                                
                 12. Краткосрочные обязательства 
                                
                          12.1. Кредиты
|——————|———————————————————————|——————————————————————|—————————————|—————————————————| 
|Номер |Наименование кредитора |      Основание       |    Дата     |  Стоимость по   |
| п/п  |                       |возникновения (договор| исполнения  | промежуточному  |
|      |                       |     от ___N___)      |             |  балансу на 30  |
|      |                       |                      |             |июня 2013 года (в|
|      |                       |                      |             |     рублях)     |
|——————|———————————————————————|——————————————————————|—————————————|—————————————————| 
|  1   |           2           |          3           |      4      |        5        |
|——————|———————————————————————|——————————————————————|—————————————|—————————————————| 
|      |                       |                      |             |                 |
|——————|———————————————————————|——————————————————————|—————————————|—————————————————| 
|                                                                                     |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
                                                                                       
                                      12.2. Займы                                      
|——————|———————————————————————|——————————————————————|—————————————|—————————————————| 
|Номер |Наименование кредитора |      Основание       |    Дата     |  Стоимость по   |
| п/п  |                       |возникновения (договор| исполнения  | промежуточному  |
|      |                       |     от ___N___)      |             |  балансу на 30  |
|      |                       |                      |             |июня 2013 года (в|
|      |                       |                      |             |     рублях)     |
|——————|———————————————————————|——————————————————————|—————————————|—————————————————| 
|  1   |           2           |          3           |      4      |        5        |
|——————|———————————————————————|——————————————————————|—————————————|—————————————————| 
|      |           -           |          -           |      -      |        -        |
|——————|———————————————————————|——————————————————————|—————————————|—————————————————| 
                                
                 13. Кредиторская задолженность
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
|Номер |Наименование кредитора |   Основание возникновения   |Дата исполнения |   Стоимость по   |
| п/п  |                       |(договор, товарная накладная,|                |  промежуточному  |
|      |                       |      акт от ___N___ )       |                |балансу на 30 июня|
|      |                       |                             |                |   2013 года (в   |
|      |                       |                             |                |     рублях)      |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
|  1   |           2           |              3              |       4        |        5         |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
|  1.  |     Батышев И.А.      |договор от 1 мая 2013 года N |       -        |     5 845,69     |
|      |                       |            10/12            |                |                  |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
|  2.  |    Государственное    |договор от 26 июня 2013 года |  12 июля 2013  |    803 045,46    |
|      | унитарное предприятие |        N 26/06/13 ПГ        |      года      |                  |
|      |Республики Адыгея "ДСУ |                             |                |                  |
|      |         N 3"          |                             |                |                  |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
|  3.  | Закрытое акционерное  |договор от 14 марта 2013 года|  до 28 ноября  |    87 300,00     |
|      |общество "СГ "УралСиб" |  N 00007/83108/011, от 12   |   2013 года    |                  |
|      |                       |  февраля 2013 года N01/02   |                |                  |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
|  4.  | Закрытое акционерное  |договор от 9 января 2013 года| 1 апреля 2013  |    64 071,97     |
|      | общество "Абинск ЧТЗ  |            N 6А             |      года      |                  |
|      |        Сервис"        |                             |                |                  |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
|  5.  |    Индивидуальный     |договор от 1 марта 2013 года |1 июля 2013 года|     8 000,00     |
|      |    предприниматель    |           N 08/13           |                |                  |
|      |     Алексеев А.Н.     |                             |                |                  |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
|  6.  |    Индивидуальный     |  договор от 29 января 2013  | взаиморасчеты  |    106 464,44    |
|      |предприниматель Антонян|         года N01/13         |   инертными    |                  |
|      |         О.А.          |                             |  материалами   |                  |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
|  7.  |    Индивидуальный     |товарная накладная от 30 июня|                |    154 144,00    |
|      |    предприниматель    |  2013 года N 28, от 31 мая  |                |                  |
|      |     Бегеретов СУ.     |2013 года N 23, от 30 апреля |                |                  |
|      |                       |       2013 года N 19        |                |                  |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
|  8.  |    Индивидуальный     |договор от 8 января 2013 года|5 июля 2013 года|     2 762,00     |
|      |    предприниматель    |            N 19             |                |                  |
|      |    Бегеретова Щ.М.    |                             |                |                  |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
|  9.  |    Индивидуальный     |  договор от 16 января 2013  |7 июля 2013 года|     2 090,00     |
|      |    предприниматель    |         года N 17П          |                |                  |
|      |     Бзасежев А.А.     |                             |                |                  |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
| 10.  |    Индивидуальный     |договор от 10 мая 2013 года N|       -        |    62 346,34     |
|      | предприниматель Гошев |            28/13            |                |                  |
|      |         М.А.          |                             |                |                  |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
| 11.  |    Индивидуальный     |договор от 1 июня 2013 года N|1 июля 2013 года|    46 485,00     |
|      |предприниматель Дауров |            34/13            |                |                  |
|      |         А.А.          |                             |                |                  |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
| 12.  |    Индивидуальный     |товарная накладная от 21 июня|                |    22 565,97     |
|      |    предприниматель    | 2013 года N 507, от 10 июня |                |                  |
|      |   Костромцова О.Н.    |       2013 года N498        |                |                  |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
| 13.  |    Индивидуальный     |договор от 4 апреля 2013 года|1 июля 2013 года|    63 287,02     |
|      |    предприниматель    |           N21/13            |                |                  |
|      |    Курашинов Б.Х.     |                             |                |                  |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
| 14.  |    Индивидуальный     |договор от 1 апреля 2013 года|       -        |    12 400,00     |
|      |предприниматель Куфанов|           N27/13            |                |                  |
|      |         Б.Н.          |                             |                |                  |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
| 15.  |    Индивидуальный     |товарная накладная от 11 июня|                |    103 155,00    |
|      | предприниматель Папян |  2013 года N 117, от 8 мая  |                |                  |
|      |         О.С.          |       2013 года N 115       |                |                  |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
| 16.  |    Индивидуальный     |товарная накладная от 30 июня|       -        |    102 502,00    |
|      |предприниматель Пшикова|        2013 годаN 17        |                |                  |
|      |         В.Н.          |                             |                |                  |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
| 17.  |    Индивидуальный     |  договор от 17 апреля 2013  |1 июля 2013 года|   2 409 335,00   |
|      | предприниматель Сетов |          года N 6           |                |                  |
|      |         А.К.          |                             |                |                  |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
| 18.  |    Индивидуальный     |акт от 18 апреля 2013 года N |       -        |     1 610,00     |
|      | предприниматель Удод  |             206             |                |                  |
|      |         В.Г.          |                             |                |                  |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
| 19.  | Индивидуальный предприниматель договор от 11 марта  |       -        |    70 452,59     |
|      |         2013 года Хандримайло С.Н. N 14/13          |                |                  |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
| 20.  |    Индивидуальный     |договор от 1 марта 2013 года |  14 июля 2013  |     4 409,00     |
|      | предприниматель Хаов  |           N 09/13           |      года      |                  |
|      |         К.А.          |                             |                |                  |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
| 21.  |    Индивидуальный     |  договор от 5 февраля 2013  |       -        |    254 124,10    |
|      |    предприниматель    |        года N 05/13         |                |                  |
|      |     Шепотько В.Н.     |                             |                |                  |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
| 22.  |    Курашинов М.М.     |  договор от 21 января 2013  |       -        |    15 139,91     |
|      |                       |         года N26/13         |                |                  |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
| 23.  |     Миндуов М.С.      |договор от 4 апреля 2013 года|       -        |     3 331,36     |
|      |                       |           N20/13            |                |                  |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
| 24.  | Открытое акционерное  |договор от 1 июля 2011 года N|1 июля 2013 года|    10 975,65     |
|      |    общество "НЭСК"    |              7              |                |                  |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
| 25.  | Открытое акционерное  | договор от 30 декабря 2011  |1 июля 2013 года|      472,42      |
|      |       общество        |        года N 480073        |                |                  |
|      |  "Кубаньэнергосбыт"   |                             |                |                  |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
| 26.  | Открытое акционерное  |  договор от 1 февраля 2010  |1 июля 2013 года|     4 197,00     |
|      | общество "Ростелеком" |   года N 28, договор от 1   |                |                  |
|      |                       |  ноября 2011 года N 28-Б2,  |                |                  |
|      |                       |  договор от 1 февраля 2010  |                |                  |
|      |                       |     года N219801-070917     |                |                  |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
| 27.  |Общество с ограниченной|  договор от 1 февраля 2013  |1 июля 2013 года|     4 500,00     |
|      |ответственностью "ПАСФ |        года N 124/13        |                |                  |
|      |       ВГСЧ КК"        |                             |                |                  |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
| 28.  |Общество с ограниченной|договор от 10 июня 2013 годаN|1 июля 2013 года|    222 405,56    |
|      |   ответственностью    |              3              |                |                  |
|      |      "Стройтех"       |                             |                |                  |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
| 29.  |Общество с ограниченной|  договор от 30 апреля 2013  |1 июля 2013 года|    433 922,50    |
|      |   ответственностью    |          года N 6           |                |                  |
|      |  "Юг-Агро-Петролиум"  |                             |                |                  |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
| 30.  |Общество с ограниченной|  договор от 25 апреля 2013  |1 июля 2013 года|    234 520,00    |
|      |   ответственностью    |          года б/н           |                |                  |
|      |   "Югнефтепродукт"    |                             |                |                  |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
| 31.  |Общество с ограниченной|договор от 8 июля 2011 года N|1 июля 2013 года|   1 461 356,00   |
|      |   ответственностью    |             193             |                |                  |
|      | "Битумные технологии" |                             |                |                  |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
| 32.  |Общество с ограниченной|  договор от 17 января 2013  |1 июля 2013 года|    133 977,20    |
|      |   ответственностью    |       года N21.2.В.1        |                |                  |
|      |   "ДорМашЗапчасть"    |                             |                |                  |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
| 33.  |Общество с ограниченной| акт от 28 июня 2013 года N  |1 июля 2013 года|      585,28      |
|      |   ответственностью    |             483             |                |                  |
|      |   "Кошехабль-АКВА"    |                             |                |                  |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
| 34.  |Общество с ограниченной|  договор от 10 апреля 2013  |1 июля 2013 года|    291 870,00    |
|      |   ответственностью    |      года N01/04-Н/13       |                |                  |
|      |        "Магис"        |                             |                |                  |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
| 35.  |Общество с ограниченной|акт от 24 июня 2013 года N 16|1 июля 2013 года|    20 000,00     |
|      |   ответственностью    |                             |                |                  |
|      |      "Меридиан"       |                             |                |                  |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
| 36.  |Общество с ограниченной| акт от 5 апреля 2013 года N |       -        |     1 800,00     |
|      |   ответственностью    |            1114             |                |                  |
|      |       "Мириада"       |                             |                |                  |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
| 37.  |Общество с ограниченной|договор от 4 марта 2013 года |  12 июля 2013  |    69 065,02     |
|      |   ответственностью    |           N 048-П           |      года      |                  |
|      |  "Северо-Кавказский   |                             |                |                  |
|      |         Завод         |                             |                |                  |
|      |  Металлоконструкций"  |                             |                |                  |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
| 38.  |Общество с ограниченной|товарная накладная от 10 июня|1 июля 2013 года|    186 225,00    |
|      | ответственностью "СХП | 2013 года N 187, от 25 июня |                |                  |
|      |        "Салют"        |  2013 года N216, от 30 мая  |                |                  |
|      |                       |       2013 года N 181       |                |                  |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
| 39.  |Общество с ограниченной|договор от 4 марта 2013 года |1 июля 2013 года|    20 548,00     |
|      |   ответственностью    |             N 3             |                |                  |
|      |     "Техносервис"     |                             |                |                  |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
| 40.  |Общество с ограниченной|   товарная накладная от 5   |                |    44 499,83     |
|      |   ответственностью    |   декабря 2012 года N388    |                |                  |
|      |   "Юг-Агро-Бизнес"    |                             |                |                  |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
| 41.  |Общество с ограниченной| договор от 12 февраля 2013  | 1 апреля 2013  |   1 250 000,00   |
|      |ответственностью "Юми" |        года N 01/02         |      года      |                  |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
| 42.  |    Курмалиев Р.А.     |      авансы полученные      |       -        |    430 000,00    |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
| 43.  |      Кушхов М.З.      |авансы полученные. Договор от|       -        |      250,03      |
|      |                       |  5 марта 2013 года N 06/13  |                |                  |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
| 44.  |Общество с ограниченной|авансы полученные. Договор от|       -        |    550 000,00    |
|      | ответственностью "СХП |   10 мая 2013 годаN 28/13   |                |                  |
|      |        "Салют"        |                             |                |                  |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
| 45.  |Общество с ограниченной|авансы полученные. Договор от|                |    10 299,27     |
|      |ответственностью фирма |  10 мая 2013 года N 28/13   |                |                  |
|      |   "Майкопское ДРСУ"   |                             |                |                  |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
| 46.  |  Комитет Республики   | договор от 31 августа 2012  |1 июля 2013 года|    61 212,53     |
|      |Адыгея по имущественным|года N 40, от 31 августа 2013|                |                  |
|      |      отношениям       |          года N 41          |                |                  |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
| 47.  |    Дзегаштов А.К.     |     исполнительный лист     |  20 июля 2013  |     2 790,00     |
|      |                       |                             |      года      |                  |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
| 48.  |    Индивидуальный     |  договор от 19 января 2013  | до 31 декабря  |    111 855,90    |
|      |    предприниматель    |         года N24/13         |   2013 года    |                  |
|      |    Курашинов Б.Х.     |                             |                |                  |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
| 49.  |    Индивидуальный     |договор от 28 июня 2013 года |до 31 июля 2013 |      33345       |
|      |    предприниматель    |           N 42/13           |      года      |                  |
|      |     Мамсиров Н.С.     |                             |                |                  |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
| 50.  |Профсоюзная организация|    текущая задолженность    |  15 июля 2013  |    134635,71     |
|      |                       |                             |      года      |                  |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
| 51.  | Расчеты по налогам и  |    текущая задолженность    | с 1 июля 2013  |    4565764,45    |
|      |        сборам         |                             |   года по 20   |                  |
|      |                       |                             | сентября 2013  |                  |
|      |                       |                             |      года      |                  |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
| 52.  |Расчеты по социальному |    текущая задолженность    |  15 июля 2013  |    1010970,47    |
|      |     страхованию и     |                             |      года      |                  |
|      |      обеспечению      |                             |                |                  |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
| 53.  |Расчеты с подотчетными |    текущая задолженность    | июль 2013 года |     4009,67      |
|      |        лицами         |                             |                |                  |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
| 54.  |Расчеты с персоналом по|    текущая задолженность    |  20 июля 2013  |    929259,51     |
|      |     оплате труда      |                             |      года      |                  |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
| 55.  |        Прочие         |              0              |       0        |       0,00       |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
|      |         Итого         |                             |                |   16640178,85    |
|——————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
                                                                                                  
                                   14. Оценочные обязательства                                    
|——————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| 
|Номер |                         Наименование резерва                         |   Стоимость по   |
| п/п  |                                                                      |  промежуточному  |
|      |                                                                      |балансу на 30 июня|
|      |                                                                      |   2013 года (в   |
|      |                                                                      |     рублях)      |
|——————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| 
|      |                      Резервы на оплату отпусков                      |    639802,41     |
|——————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| 
|      |                                Итого                                 |    639802,41     |
|——————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| 
                                
            15. Прочие (непросроченные) обязательства 
                                
       15.1. Выданные обеспечения обязательств и платежей
|—————|—————————————————————————————|——————————————————————|———————————|——————————————————| 
|Номер|  Контрагент (наименование,  |      Основание       |   Номер   |   Стоимость по   |
| п/п |           адрес)            |возникновения (договор|инвентарный|  промежуточному  |
|     |                             |     от __N___ )      |           |балансу на 30 июня|
|     |                             |                      |           |   2013 года (в   |
|     |                             |                      |           |     рублях)      |
|—————|—————————————————————————————|——————————————————————|———————————|——————————————————| 
|  1  |              2              |          3           |     4     |        5         |
|—————|—————————————————————————————|——————————————————————|———————————|——————————————————| 
|     |              -              |          -           |     -     |        -         |
|—————|—————————————————————————————|——————————————————————|———————————|——————————————————| 
                                                                                           
                   15.2. Полученные обеспечения обязательств и платежей                    
|—————|—————————————————————————————|——————————————————————|———————————|——————————————————| 
|Номер|  Контрагент (наименование,  |      Основание       |   Номер   |   Стоимость по   |
| п/п |           адрес)            |возникновения (договор|инвентарный|  промежуточному  |
|     |                             |      от __N___)      |           |балансу на 30 июня|
|     |                             |                      |           |   2013 года (в   |
|     |                             |                      |           |     рублях)      |
|—————|—————————————————————————————|——————————————————————|———————————|——————————————————| 
|  1  |              2              |          3           |     4     |        5         |
|—————|—————————————————————————————|——————————————————————|———————————|——————————————————| 
|     |              -              |          -           |     -     |        -         |
|—————|—————————————————————————————|——————————————————————|———————————|——————————————————| 
                                                                                           
                                        15.3. Иные                                         
|—————|—————————————————————————————|——————————————————————|———————————|——————————————————| 
|Номер|  Контрагент (наименование,  |      Основание       |   Номер   |   Стоимость по   |
| п/п |           адрес)            |возникновения (договор|инвентарный|  промежуточному  |
|     |                             |     от __N___  )     |           |балансу на 30 июня|
|     |                             |                      |           |   2013 года (в   |
|     |                             |                      |           |     рублях)      |
|—————|—————————————————————————————|——————————————————————|———————————|——————————————————| 
|  1  |              2              |          3           |     4     |        5         |
|—————|—————————————————————————————|——————————————————————|———————————|——————————————————| 
|     |              -              |          -           |     -     |        -         |
|—————|—————————————————————————————|——————————————————————|———————————|——————————————————| 
                                
                        16. Иные ценности
                                
              16.1. Арендованные основные средства
|————|—————————————————————————|———————————————————————————————|—————————————|—————————————————| 
|Номе|      Наименование       |  Основание (договор аренды и  |    Срок     |  Стоимость по   |
| р  |                         |             т.п.)             |пользования, | промежуточному  |
|п/п |                         |                               |  хранения   |  балансу на 30  |
|    |                         |                               |             |июня 2013 года (в|
|    |                         |                               |             |     рублях)     |
|————|—————————————————————————|———————————————————————————————|—————————————|—————————————————| 
| 1  |            2            |               3               |      4      |        5        |
|————|—————————————————————————|———————————————————————————————|—————————————|—————————————————| 
|    |                         |                               |             |                 |
|————|—————————————————————————|———————————————————————————————|—————————————|—————————————————| 
|    |                         |                               |             |                 |
|————|—————————————————————————|———————————————————————————————|—————————————|—————————————————| 
                                
 16.2. Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
                            хранение
|—————|———————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————| 
|Номер|       Наименование        | Основание (договор |     Срок     |     Стоимость по     |
| п/п |                           |  аренды и т.д. )   | пользования, |промежуточному балансу|
|     |                           |                    |   хранения   | на 30 июня 2013 года |
|     |                           |                    |              |      (в рублях)      |
|—————|———————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————| 
|  1  |             2             |         3          |      4       |          5           |
|—————|———————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————| 
|     |             -             |         -          |      -       |          -           |
|—————|———————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————| 
                                                                                              
                           16.3. Материалы, принятые в переработку                            
|—————|———————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————| 
|Номер|       Наименование        | Основание (договор |     Срок     |     Стоимость по     |
| п/п |                           |   аренды и т.д.)   | пользования, |промежуточному балансу|
|     |                           |                    |   хранения   | на 30 июня 2013 года |
|     |                           |                    |              |      (в рублях)      |
|—————|———————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————| 
|  1  |                       2                        |      4       |          5           |
|—————|———————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————| 
|     |             -             |         -          |      -       |          -           |
|—————|———————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————| 
                                
               16.4. Товары, принятые на комиссию
|—————|———————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————| 
|Номер|       Наименование        | Основание (договор |     Срок     |     Стоимость по     |
| п/п |                           |   аренды и т.д.)   | пользования, |промежуточному балансу|
|     |                           |                    |   хранения   | на 30 июня 2013 года |
|     |                           |                    |              |      (в рублях)      |
|—————|———————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————| 
|  1  |             2             |         3          |      4       |          5           |
|—————|———————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————| 
|     |             -             |         -          |      -       |          -           |
|—————|———————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————| 
                                
            16.5. Оборудование, принятое для монтажа
|—————|———————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————| 
|Номер|       Наименование        | Основание (договор |     Срок     |     Стоимость по     |
| п/п |                           |   аренды и т.д.)   | пользования, |промежуточному балансу|
|     |                           |                    |   хранения   | на 30 июня 2013 года |
|     |                           |                    |              |      (в рублях)      |
|—————|———————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————| 
|  1  |             2             |         3          |      4       |          5           |
|—————|———————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————| 
|     |             -             |         -          |      -       |          -           |
|—————|———————————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————————————| 
                                
    16.6. Прочие товарно-материальные ценности в эксплуатации
|—————|—————————————————————————————————|————————|——————————|—————————|——————————————| 
|Номер|          Наименование           |Количест|Основание |  Срок   | Стоимость по |
| п/п |                                 |   во   | (договор |пользован|промежуточному|
|     |                                 |   (в   | аренды и |   ия,   |  балансу на  |
|     |                                 |штуках) |  т.д.)   |хранения | 30 июня 2013 |
|     |                                 |        |          |         |     года     |
|     |                                 |        |          |         |  (в рублях)  |
|—————|—————————————————————————————————|————————|——————————|—————————|——————————————| 
|  1  |                2                |   3    |    4     |    5    |      6       |
|—————|—————————————————————————————————|————————|——————————|—————————|——————————————| 
| 1.  |              Ведро              |   5    |          |         |     0,00     |
|—————|—————————————————————————————————|————————|——————————|—————————|——————————————| 
| 2.  |           Калькулятор           |   1    |          |         |     0,00     |
|—————|—————————————————————————————————|————————|——————————|—————————|——————————————| 
| 3.  |            Компьютер            |   1    |          |         |     0,00     |
|—————|—————————————————————————————————|————————|——————————|—————————|——————————————| 
| 4.  |         Лампа паяльная          |   2    |          |         |     0,00     |
|—————|—————————————————————————————————|————————|——————————|—————————|——————————————| 
| 5.  |           Медикаменты           |  239   |          |         |     0,00     |
|—————|—————————————————————————————————|————————|——————————|—————————|——————————————| 
| 6.  |Огнетушитель воздушнопенный ОВП-8|   7    |          |         |     0,00     |
|—————|—————————————————————————————————|————————|——————————|—————————|——————————————| 
| 7.  |        Огнетушитель ОП-4        |   1    |          |         |     0,00     |
|—————|—————————————————————————————————|————————|——————————|—————————|——————————————| 
| 8.  |     Принтер Canon LBP -6000     |   1    |          |         |     0,00     |
|—————|—————————————————————————————————|————————|——————————|—————————|——————————————| 
| 9.  |  Принтер Xerox Phaser 3140 А4   |   1    |          |         |     0,00     |
|—————|—————————————————————————————————|————————|——————————|—————————|——————————————| 
| 10. |             Рулетка             |   2    |          |         |     0,00     |
|—————|—————————————————————————————————|————————|——————————|—————————|——————————————| 
| 11. |Система ГЛОНАСС камера teltonica |   1    |          |         |     0,00     |
|—————|—————————————————————————————————|————————|——————————|—————————|——————————————| 
| 12. |Система ГЛОНАСС трекер teltonica |   3    |          |         |     0,00     |
|—————|—————————————————————————————————|————————|——————————|—————————|——————————————| 
| 13. |Сотовый телефон Samsung GT-C3530 |   1    |          |         |     0,00     |
|—————|—————————————————————————————————|————————|——————————|—————————|——————————————| 
| 14. |          Сплит-система          |   2    |          |         |     0,00     |
|—————|—————————————————————————————————|————————|——————————|—————————|——————————————| 
| 15. |            ЭКР2102К             |   1    |          |         |     0,00     |
|—————|—————————————————————————————————|————————|——————————|—————————|——————————————| 
|     |              Итого              |  268   |          |         |      0       |
|—————|—————————————————————————————————|————————|——————————|—————————|——————————————| 
                                
                           II. Расчет
      балансовой стоимости подлежащих приватизации активов
    государственного унитарного предприятия Республики Адыгея
     "Кошехабльский дорожный ремонтно-строительный участок"
                                
|—————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————| 
|         Наименование показателя         |  Код строки  |По состоянию на |
|                                         |бухгалтерского|       30       |
|                                         |   баланса    | июня 2013 года |
|                                         |              |   (в тысячах   |
|                                         |              |    рублей)     |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————| 
|                1. Активы                |                               |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————| 
|       1.1. Нематериальные активы        |     1110     |       3        |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————| 
|         1.2. Основные средства          |     1150     |      8507      |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————| 
|    1.3. Незавершенное строительство     |      -       |      2104      |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————| 
|  1.4. Доходные вложения в материальные  |     1160     |       0        |
|                ценности                 |              |                |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————| 
|    1.5. Долгосрочные и краткосрочные    |     1170     |       0        |
|          финансовые вложения 1          |              |                |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————| 
|    1.6. Прочие внеоборотные активы 2    |  1190+1180   |       0        |
| (включая величину отложенных налоговых  |              |                |
|                активов)                 |              |                |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————| 
|               1.7. Запасы               |     1210     |      4589      |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————| 
| 1.8. Налог на добавленную стоимость по  |     1220     |       0        |
|         приобретенным ценностям         |              |                |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————| 
|     1.9. Дебиторская задолженность3     |     1230     |     11281      |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————| 
|         1.10. Денежные средства         |     1250     |      137       |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————| 
|      1.11. Прочие оборотные активы      |     1260     |      151       |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————| 
|1.12. Итого активы, принимаемые к расчету|              |     26772      |
|       (сумма пунктов 1.1 - 1.11)        |              |                |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————| 
|               2. Пассивы                |                               |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————| 
|2.1. Долгосрочные обязательства по займам|     1410     |       0        |
|               и кредитам                |              |                |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————| 
| 2.2. Прочие долгосрочные обязательства  |  1450+1420   |       0        |
|    4,5 (включая величину отложенных     |              |                |
|         налоговых обязательств)         |              |                |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————| 
|   2.3. Краткосрочные обязательства по   |     1510     |       0        |
|            займам и кредитам            |              |                |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————| 
|     2.4. Кредиторская задолженность     |     1520     |     16640      |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————| 
|      2.5. Задолженность участникам      |      -       |       0        |
|    (учредителям) по выплате доходов     |              |                |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————| 
|    2.6. Резервы предстоящих расходов    |      -       |      640       |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————| 
|2.7. Прочие краткосрочные обязательства 5|     1550     |       0        |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————| 
|2.8. Итого пассивы, принимаемые к расчету|              |     17280      |
|        (сумма пунктов 2.1 - 2.7)        |              |                |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————| 
|   3. Стоимость чистых активов (сумма    |              |      9492      |
|активов минус сумма пассивов (пункт 1.12-|              |                |
|               пункт 2.8)                |              |                |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————| 
|  4. Балансовая стоимость объектов, не   |              |                |
|    подлежащих приватизации в составе    |              |                |
|  имущественного комплекса предприятия   |              |                |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————| 
|   5.Стоимость подлежащих приватизации   |              |    15314,5     |
|     земельных участков (кадастровая     |              |                |
|               стоимость)                |              |                |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————| 
|     Балансовая стоимость подлежащих     |              |    24806,5     |
|приватизации активов (пункт 3 - пункт 4 +|              |                |
|                пункт 5)                 |              |                |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————| 
                                
 III. Размер уставного капитала открытого акционерного общества
     "Кошехабльский дорожный ремонтно-строительный участок"
                                
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| Номер |                      Размер уставного капитала (в рублях)                       |
|  п/п  |                                                                                 |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|   1   |                                        2                                        |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|       |     24806,5 (двадцать четыре миллиона восемьсот шесть тысяч пятьсот рублей)     |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
                                
     IV. Количество и номинальная стоимость акций открытого
          акционерного общества "Кошехабльский дорожный
                 ремонтно-строительный участок"
                                
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————| 
|Номер |           Категория (тип) акций            | Количество (в штуках)  | Номинальная стоимость  |
| п/п  |                                            |                        | одной акции (в рублях) |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————| 
|  1   |                     2                      |           3            |           4            |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————| 
|      |                Обыкновенные                |         248065         |          100           |
|——————|————————————————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|