Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 23.10.2013 № 265-р

|——————|—————————————————————————————————|—————————————————|—————————————|————————————————————————| 
|  1   |                2                |        3        |      4      |           5            |
|——————|—————————————————————————————————|—————————————————|—————————————|————————————————————————| 
|      |                                 |                 |             |                        |
|——————|—————————————————————————————————|—————————————————|—————————————|————————————————————————| 
                                
8.2. Краткосрочная задолженность (платежи по которой ожидаются в
             течение 12 месяцев после отчетной даты)
|—————|————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————| 
|Номер| Наименование дебитора  |     Основание      | Дата исполнения  | Стоимость по |
| п/п |                        |   возникновения    |                  |промежуточному|
|     |                        |(договор от __N__ ) |                  |бухгалтерскому|
|     |                        |                    |                  |балансу на 31 |
|     |                        |                    |                  |мая 2013 года |
|     |                        |                    |                  |  (в рублях)  |
|—————|————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————| 
|  1  |           2            |         3          |        4         |      5       |
|—————|————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————| 
| 1.  |  Открытое акционерное  |договор от 11 января|3 апреля 2013 года|   3 250,00   |
|     |   общество "Адыггаз"   |     2011 года      |                  |              |
|     |                        |   NГН-1/0009/11    |                  |              |
|—————|————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————| 
| 2.  |Общество с ограниченной |  госпошлина в суд  | 19 февраля 2013  |  40 617,91   |
|     |    ответственностью    |                    |       года       |              |
|     |  "Адыгэлектромонтаж"   |                    |                  |              |
|—————|————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————| 
| 3.  |Общество с ограниченной |    договора нет    | 21 сентября 2012 |   4 575,20   |
|     |    ответственностью    |                    |       года       |              |
|     |     "Актион-пресс"     |                    |                  |              |
|—————|————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————| 
| 4.  |   Ассоциация "АСПОР"   |    договора нет    |  14 ноября 2012  |   4 635,00   |
|     |                        |                    |       года       |              |
|—————|————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————| 
| 5.  |Общество с ограниченной | госпошлина по иску |17 июня 2004 года |   7 342,85   |
|     |ответственностью "ВЕГА" |                    |                  |              |
|—————|————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————| 
| 6.  |Общество с ограниченной |   договор от 31    | 15 мая 2013 года |  16 263,37   |
|     |    ответственностью    | декабря 2010 года  |                  |              |
|     | "Газпром межрегионгаз  |   N01-5-3390/11    |                  |              |
|     |        Майкоп"         |                    |                  |              |
|—————|————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————| 
| 7.  |Гостехнадзор Республики |     квитанция      | 27 декабря 2012  |    200,00    |
|     |         Адыгея         |                    |       года       |              |
|—————|————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————| 
| 8.  |  Закрытое акционерное  | договор от 17 мая  | 28 мая 2013 года |  61 800,00   |
|     | общество "Издательство |     2013 года      |                  |              |
|     |        "Дороги"        |                    |                  |              |
|————7—|————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————|
| 9.  |  Открытое акционерное  |   договор от 30    | 28 мая 2013 года |  36 903,13   |
|     |        общество        | декабря 2011 года  |                  |              |
|     |   "Кубаньэнергосбыт"   |      N441143       |                  |              |
|—————|————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————| 
| 10. |  Открытое акционерное  |договор от 1 декабря| 29 мая 2013 года |  91 546,64   |
|     |  общество "Майкопское  |     2011 года      |                  |              |
|     |        грузовое        |N01/11/11/ПН/ МГАТП |                  |              |
|     |    автотранспортное    |                    |                  |              |
|     |      предприятие"      |                    |                  |              |
|—————|————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————| 
| 11. |Общество с ограниченной |    договора нет    |  11 ноября 2010  |   4 800,00   |
|     | ответственностью Медиа |                    |       года       |              |
|     |      Центр "АССА"      |                    |                  |              |
|—————|————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————| 
| 12. | Межрайонная Инспекция  |решение Арбитражного| 16 мая 2012 года |  76 390,50   |
|     | Федеральной Налоговой  |суда от 30 июля 2012|                  |              |
|     |службы N 1 по Республике| года Nа01-892/2012 |                  |              |
|     |         Адыгея         |        года        |                  |              |
|—————|————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————| 
| 13. | Межрайонная Инспекция  |решение Арбитражного| 19 октября 2012  |   2 788,12   |
|     | Федеральной Налоговой  |  суда от 9 января  |       года       |              |
|     | службы N 5 Российской  |2013 года N2-1611/12|                  |              |
|     |      Федерации по      |                    |                  |              |
|     |  Краснодарскому краю   |                    |                  |              |
|—————|————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————| 
| 14. |      Федеральное       |договор от 30 ноября|  3 декабря 2012  |   5 897,89   |
|     |    государственное     |  2012 года N 276   |       года       |              |
|     | унитарное предприятие  |                    |                  |              |
|     |     "Почта России"     |                    |                  |              |
|—————|————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————| 
| 15. |  Открытое акционерное  | договор от 20 июля |1 ноября 2010 года|   5 532,63   |
|     |  общество "Российские  | 2012 года N 38/235 |                  |              |
|     |    железные дороги"    |                    |                  |              |
|—————|————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————| 
| 16. |Общество с ограниченной |договор от 4 апреля |5 апреля 2013 года|  81 090,00   |
|     |    ответственностью    | 2013 года N К-148  |                  |              |
|     |    "Телематика-Юг"     |                    |                  |              |
|—————|————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————| 
| 17. |Общество с ограниченной |   договор от 21    | 8 мая 2013 года  |  12 090,57   |
|     |    ответственностью    | декабря 2011 года  |                  |              |
|     |     "Экогазсервис"     |     N0187/12-е     |                  |              |
|—————|————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————| 
| 18. |  Открытое акционерное  |   договор от 30    | 28 мая 2013 года |   9 440,00   |
|     |    общество "Южный     |    декабря 2009    |                  |              |
|     |   Региональный центр   |   годаN261-ЧС(н)   |                  |              |
|     |аварийно-спасательных и |                    |                  |              |
|     |экологических операций" |                    |                  |              |
|—————|————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————| 
| 19. |  Закрытое акционерное  |    договор от 5    | 9 сентября 2011  |  425 162,28  |
|     |     общество фирма     |   сентября 2011    |       года       |              |
|     |   "Адыггражданстрой"   |  годаN022/ВПР/11   |                  |              |
|—————|————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————| 
| 20. |Государственное казенное|   контракт от 14   | 28 мая 2013 года |11 485 467,01 |
|     | учреждение "Управление |  января 2013 года  |                  |              |
|     |  автомобильных дорог   |         N          |                  |              |
|     |   Республики Адыгея    |0176200000112001091-|                  |              |
|     |    "Адыгеяавтодор"     |     0211566-03     |                  |              |
|—————|————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————| 
| 21. |Общество с ограниченной |договор от 11 января|17 июля 2012 года | 3 375 078,93 |
|     |    ответственностью    |   2012 года N 2    |                  |              |
|     |  "Адыгэлектромонтаж"   |                    |                  |              |
|—————|————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————| 
| 22. |     Муниципальное      | договор от 1 марта |29 марта 2013 года|  84 781,00   |
|     | образование "Кировское |     2013 года      |                  |              |
|     |  сельское поселение"   |N01/03/2013/ВПР/КСП |                  |              |
|—————|————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————| 
| 23. |Общество с ограниченной |   договор от 12    | 10 октября 2012  | 1 508 458,98 |
|     |    ответственностью    | сентября 2012 года |       года       |              |
|     |   "Крымское дорожное   |       N68/33       |                  |              |
|     | ремонтно-строительное  |                    |                  |              |
|     |      управление"       |                    |                  |              |
|—————|————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————| 
| 24. |Общество с ограниченной |договор от 20 марта |  24 апреля 2013  |  115 156,00  |
|     |    ответственностью    |     2013 года      |       года       |              |
|     |  "Лимонадная фабрика   |   N 20/03/13/ВПР   |                  |              |
|     |      "Майкопская"      |                    |                  |              |
|—————|————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————| 
| 25. |Общество с ограниченной |договор от 2 апреля | 31 мая 2013 года | 1 292 805,00 |
|     |    ответственностью    |     2013 года      |                  |              |
|     |     "Марк-Сервис"      |  N02/04/2013/ВПР/  |                  |              |
|     |                        |    МАРК-СЕРВИС     |                  |              |
|—————|————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————| 
| 26. |Общество с ограниченной | договор от 15 мая  | 27 мая 2013 года | 5 923 814,00 |
|     | ответственностью "РАД" | 2013 года N 13 /С  |                  |              |
|—————|————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————| 
| 27. |    Государственное     | договор от 27 мая  | 28 мая 2013 года |   2 237,18   |
|     |  бюджетное учреждение  |     2013 года      |                  |              |
|     |   Республики Адыгея    | N 27/05/2013/ПСМ/  |                  |              |
|     |      "Адыгейский       |      СТАДИОН       |                  |              |
|     |республиканский стадион"|                    |                  |              |
|—————|————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————| 
| 28. |Общество с ограниченной |договор от 14 апреля| 31 мая 2013 года |   3 062,80   |
|     |    ответственностью    | 2011 года N41 -207 |                  |              |
|     |      "Вторметалл"      |                    |                  |              |
|—————|————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————| 
| 29. |    Государственное     |решение Арбитражного| 22 декабря 2010  |  93 825,01   |
|     | унитарное предприятие  |суда от 30 июля 2012|       года       |              |
|     |  "Гиагинский дорожный  | года Nа01-892/2012 |                  |              |
|     | ремонтно-строительный  |                    |                  |              |
|     |        участок"        |                    |                  |              |
|—————|————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————| 
| 30. |  Открытое акционерное  | договор от 10 мая  | 31 мая 2013 года | 1 387 692,17 |
|     |        общество        |  2013 годаN80/ЕП   |                  |              |
|     | "Дорожно-строительное  |                    |                  |              |
|     |    управление N 1"     |                    |                  |              |
|—————|————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————| 
| 31. | Комитет по физической  |договор от 22 апреля| 9 июля 2012 года |  20 759,88   |
|     |   культуре и спорту    |2009 года N 5/ПСМ/09|                  |              |
|     |     муниципального     |                    |                  |              |
|     |   образования "Город   |                    |                  |              |
|     |        Майкоп"         |                    |                  |              |
|—————|————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————| 
| 32. |Общество с ограниченной |договор от 16 апреля| 6 мая 2013 года  |  78 038,65   |
|     |    ответственностью    |     2013 года      |                  |              |
|     |     "Стройсервис"      | N 16/04/2013/ПСМ/  |                  |              |
|     |                        |    СТРОЙСЕРВИС     |                  |              |
|—————|————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————| 
| 33. |Общество с ограниченной | договор от 23 июля | 19 декабря 2002  |  612 188,34  |
|     |ответственностью "ВЕГА" |   2002 года N 60   |       года       |              |
|—————|————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————| 
| 34. |    Государственное     |    договора нет    |  16 ноября 2011  |  19 737,62   |
|     | унитарное предприятие  |                    |       года       |              |
|     |   Республики Адыгея    |                    |                  |              |
|     |   "Гидросооружение"    |                    |                  |              |
|—————|————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————| 
| 35. |Общество с ограниченной | договор от 11 мая  | 15 мая 2013 года |  16 782,90   |
|     |    ответственностью    |     2013 года      |                  |              |
|     |  "Майкопское дорожное  |N11/05/2013/ПГ/МДРСУ|                  |              |
|     | ремонтно-строительное  |                    |                  |              |
|     |      управление"       |                    |                  |              |
|—————|————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————| 
| 36. |  Открытое акционерное  |договор от 19 марта |29 июня 2012 года |     0,69     |
|     |    общество "Южная     |     2012 года      |                  |              |
|     | строительная компания" |N 19/032/2012/04/ЮСК|                  |              |
|—————|————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————| 
| 37. |  Открытое акционерное  |                    | 15 октября 2012  |  11 599,76   |
|     |        общество        |                    |       года       |              |
|     |   "Военно-страховая    |                    |                  |              |
|     |       компания"        |                    |                  |              |
|—————|————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————| 
| 38. |Общество с ограниченной | договор от 1 июня  | 31 октября 2012  |   1 966,77   |
|     |    ответственностью    |   2012 года б/н    |       года       |              |
|     |  "Адыгэлектромонтаж"   |                    |                  |              |
|—————|————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————| 
| 39. |Общество с ограниченной |решение Арбитражного|  31 января 2005  |  61 917,00   |
|     |ответственностью "ВЕГА" |суда Краснодарского |       года       |              |
|     |                        | края от 30 декабря |                  |              |
|     |                        |     2004 года      |                  |              |
|—————|————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————| 
| 40. |    Государственное     |договор займа от 30 | 30 декабря 2010  | 4 316 198,80 |
|     | унитарное предприятие  |декабря 2010 года и |года, 30 мая 2011 |              |
|     |  "Гиагинский дорожный  |  от 18 марта 2011  |       года       |              |
|     | ремонтно-строительный  |      года б/н      |                  |              |
|     |        участок"        |                    |                  |              |
|—————|————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————| 
| 41. |Общество с ограниченной |   договора ОСАГО   | 23 мая 2013 года |  173 224,67  |
|     |    ответственностью    |                    |                  |              |
|     |  "Страховая компания   |                    |                  |              |
|     |       "Согласие"       |                    |                  |              |
|—————|————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————| 
| 42. |  Открытое акционерное  |   договора ОСАГО   | 23 мая 2013 года |   9 874,22   |
|     |  общество "Страховая   |                    |                  |              |
|     |      группа МСК"       |                    |                  |              |
|—————|————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————| 
|     |                        |                    |                  |              |
|—————|————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————| 
|     |         Итого          |                    |                  |31 484 993,47 |
|—————|————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————| 
|     |    в т.ч. резерв по    |                    |                  |  118 362,63  |
|     |  сомнительным долгам   |                    |                  |              |
|—————|————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————| 
|     |         Всего          |                    |                  |31 366 630,84 |
|—————|————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————| 
|     |                        |                    |                  |              |
|—————|————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————| 
|      8.3. расчеты по налогам и социальному страхованию текущая       |   10531,59   |
|                            задолженность                             |              |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————| 
|   8.4. Расчеты с персоналом по оплате труда текущая задолженность    |   7008,94    |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————| 
|       8.5. Расчеты с подотчетными лицами текущая задолженность       |     0,00     |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————| 
|     8.6. Расчеты с персоналом по предоставленным займам текущая      |   1583550    |
|                            задолженность                             |              |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————| 
|                                Итого                                 | 32967721,37  |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————| 
                                
                        9. Прочие активы
                                
                  9.1. Расходы будущих периодов
|———————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————| 
| Номер |                  Наименование                   |       Стоимость по       |
|  п/п  |                                                 |      промежуточному      |
|       |                                                 |бухгалтерскому балансу на |
|       |                                                 |   31 мая 2013 года (в    |
|       |                                                 |         рублях)          |
|———————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————| 
|   1   |                        2                        |            3             |
|———————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————| 
|  1.   |               Содержание дробилки               |        312 782,05        |
|———————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————| 
|  2.   |                 Содержание АБЗ                  |       1 411 164,14       |
|———————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————| 
|  3.   |              Содержание ЗИЛ-133ГЯ               |         4 439,05         |
|———————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————| 
|  4.   |            Содержание котельной АТУ             |         2 952,54         |
|———————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————| 
|  5.   |            Содержание котельной РММ             |         6 338,29         |
|———————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————| 
|  6.   |       Содержание котельной администрации        |         9 462,10         |
|———————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————| 
|  7.   |     Антивирус Dr. Web для файловых серверов     |         3 064,86         |
|———————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————| 
|  8.   |             Аттестация лаборатории              |        16 707,57         |
|———————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————| 
|  9.   |    Аттестация руководителей по строительству    |         8 320,97         |
|———————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————| 
|  10.  |               Банковские гарантии               |         54872,82         |
|———————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————| 
|  11.  |   Банковская гарантия АКБ "Майкопбанк" (ЗАО)    |        302 993,20        |
|———————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————| 
|  12.  |       Горный отвод в уточненных границах        |        35 257,36         |
|———————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————| 
|  13.  |         Госпошлина на выдачу разрешения         |          222,32          |
|———————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————| 
|  14.  |         Ключ шифрования сроком на 1 год         |          355,56          |
|———————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————| 
|  15.  |         Ключ шифрования сроком на 1 год         |          355,56          |
|———————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————| 
|  16.  |   Лицензия на использование обновления ПК РИК   |         3 499,97         |
|———————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————| 
|  17.  |   Лицензия на использование обновлений ПК РИК   |         3 450,00         |
|———————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————| 
|  18.  |      Неисключительные права использования       |          302,05          |
|       |             СКЗИ-КриптоПро CSP 3.6              |                          |
|———————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————| 
|  19.  |       Обновление версии ПК "Гранд-Смета"        |         4 521,70         |
|———————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————| 
|  20.  |   Обслуживание контрольно-кассовых машин за 1   |          460,00          |
|       |                квартал 2013 года                |                          |
|———————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————| 
|  21.  |           Обучение рабочих и служащих           |        18 404,11         |
|———————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————| 
|  22.  |Оформление документации для разрешения на выброс |          555,45          |
|       |              загрязняющих веществ               |                          |
|———————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————| 
|  23.  |    Расходы, связанные с оформлением кредита     |        12 214,33         |
|———————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————| 
|  24.  |                Поверка приборов                 |        152306,53         |
|———————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————| 
|  25.  | Проведение экспертизы нормативной и технической |         2 699,44         |
|       |                  документации                   |                          |
|———————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————| 
|  26.  |     Программное обеспечение MS Office Home      |         4 113,00         |
|———————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————| 
|  27.  |  Программное обеспечение Антивирус Касперского  |          222,03          |
|———————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————| 
|  28.  |  Программное обеспечение Антивирус Касперского  |          222,02          |
|———————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————| 
|  29.  |         Программное обеспечение ГЛОНАСС         |        54 799,90         |
|———————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————| 
|  30.  |              Программный комплекс               |         7 926,79         |
|———————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————| 
|  31.  |       Программный комплекс "Гранд-Смета"        |        13 968,33         |
|———————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————| 
|  32.  |       Программный комплекс "Гранд-Смета"        |        16 100,06         |
|———————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————| 
|  33.  |  Продление по тарифному плану "Сертум классик"  |         1 927,98         |
|———————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————| 
|  34.  |Разработка проекта "Норматив образования отходов |        80 082,54         |
|       |           и лимитов на их размещение"           |                          |
|———————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————| 
|  35.  |     Страхование ответственности строителей      |         9 523,84         |
|———————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————| 
|  36.  |Технический осмотр и техническое диагностирование|          65,22           |
|       |               легковых автомашин                |                          |
|———————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————| 
|  37.  |            Членский взнос 2013 года             |        39 083,34         |
|———————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————| 
|  38.  |  Экспертиза промышленной безопасности опасных   |        80 846,16         |
|       |                    объектов                     |                          |
|———————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————| 
|       |                      Итого                      |       2 676 583,18       |
|———————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————| 
                                
                9.2. Отложенные налоговые активы
|———————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————| 
| Номер |                   Вид налога                    |       Стоимость по       |
|  п/п  |                                                 |      промежуточному      |
|       |                                                 |бухгалтерскому балансу на |
|       |                                                 |   31 мая 2013 года (в    |
|       |                                                 |         рублях)          |
|———————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————| 
|   1   |                        2                        |            3             |
|———————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————| 
|       |           Отложенные налоговые активы           |        1233000,42        |
|———————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————| 
|                          Итого                          |        1233000,42        |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————| 
                                
                 10. Долгосрочные обязательства
                                
                          10.1. Кредиты
|———————|—————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
| Номер |   Наименование кредитора    |  Основание возникновения  |Дата исполнения |   Стоимость по   |
|  п/п  |                             |   (договор от ___N___ ,   |                |  промежуточному  |
|       |                             |      вексель, иное)       |                |  бухгалтерскому  |
|       |                             |                           |                |балансу на 31 мая |
|       |                             |                           |                |   2013 года (в   |
|       |                             |                           |                |     рублях)      |
|———————|—————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
|   1   |              2              |             3             |       4        |        5         |
|———————|—————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
|       |    Адыгейское отделение     | договор от 9 октября 2012 |25 декабря 2013 |     4647,48      |
|       |N 8620 ОАО "Сбербанк России" |   года N 8620/449/10100   |      года      |                  |
|———————|—————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
|       |      Итого по разделу       |                           |                |                  |
|———————|—————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
                                
                           10.2. Займы
|———————|—————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
| Номер |   Наименование кредитора    |  Основание возникновения  |Дата исполнения |   Стоимость по   |
|  п/п  |                             |   (договор от ___N___ ,   |                |  промежуточному  |
|       |                             |      вексель, иное)       |                |  бухгалтерскому  |
|       |                             |                           |                |балансу на 31 мая |
|       |                             |                           |                |   2013 года (в   |
|       |                             |                           |                |     рублях)      |
|———————|—————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
|   1   |              2              |             3             |       4        |        5         |
|———————|—————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
|       |                             |                           |                |                  |
|———————|—————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
|   -   |              -              |             -             |       -        |        -         |
|———————|—————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
                                
                          10.3. Прочие 
                                
           10.3.1. Прочие обязательства (долгосрочные)
|——————|——————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
|Номер |    Наименование кредитора    |  Основание возникновения  |Дата исполнения |   Стоимость по   |
| п/п  |                              |   (договор от ___N___,    |                |  промежуточному  |
|      |                              |      вексель, иное)       |                |  бухгалтерскому  |
|      |                              |                           |                |балансу на 31 мая |
|      |                              |                           |                |   2013 года (в   |
|      |                              |                           |                |     рублях)      |
|——————|——————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
|  1   |              2               |             3             |       4        |        5         |
|——————|——————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
|      |   Общество с ограниченной    |   договор лизинга от 13   | 11 января 2015 |    8484251,32    |
|      |ответственностью "ВФС ВОСТОК" |    декабря 2011 года N    |      года      |                  |
|      |                              |       2011-1213 DSU       |                |                  |
|——————|——————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
|      |            Итого             |                           |                |    8484251,32    |
|——————|——————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————|——————————————————| 
                                
           10.3.2. Отложенные налоговые обязательства
|———————|—————————————————————————————|———————————————————————————| 
| Номер |         Вид налога          |Стоимость по промежуточному|
|  п/п  |                             | бухгалтерскому балансу на |
|       |                             |31 мая 2013 года (в рублях)|
|———————|—————————————————————————————|———————————————————————————| 
|   1   |              2              |             3             |
|———————|—————————————————————————————|———————————————————————————| 
|                Итого                |        1048027,56         |
|—————————————————————————————————————|———————————————————————————| 
                                
              10.3.3. Резервы предстоящих расходов
|———————|—————————————————————————————|———————————————————————————| 
| Номер |    Наименование резерва     |Стоимость по промежуточному|
|  п/п  |                             | бухгалтерскому балансу на |
|       |                             |31 мая 2013 года (в рублях)|
|———————|—————————————————————————————|———————————————————————————| 
|   1   |              2              |             3             |
|———————|—————————————————————————————|———————————————————————————| 
|  1.   |Резерв сумм неиспользованного|        4748433,35         |
|       |           отпуска           |                           |
|———————|—————————————————————————————|———————————————————————————| 
|  2.   | Резерв страховых взносов с  |        1395457,63         |
|       |   сумм неиспользованного    |                           |
|       |           отпуска           |                           |
|———————|—————————————————————————————|———————————————————————————| 
| Итого |                             |        6143890,98         |
|———————|—————————————————————————————|———————————————————————————| 
                                
                 11. Краткосрочные обязательства 
                                
                          11.1. Кредиты
|———————|—————————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————————| 
| Номер |    Наименование     |     Основание     |  Дата исполнения  |     Стоимость по      |
|  п/п  |      кредитора      |   возникновения   |                   |    промежуточному     |
|       |                     |(договор от __N__ ,|                   |бухгалтерскому балансу |
|       |                     |  вексель, иное)   |                   |на 31 мая 2013 года (в |
|       |                     |                   |                   |        рублях)        |
|———————|—————————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————————| 
|   1   |          2          |         3         |         4         |           5           |
|———————|—————————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————————| 
|       |Закрытое акционерное |   договор от 18   | 28 июня 2013 года |       3 000 000       |
|       |общество акционерный | января 2013 года  |                   |                       |
|       |  коммерческий банк  |      N3/001       |                   |                       |
|       |    "Майкопбанк"     |                   |                   |                       |
|———————|—————————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————————| 
|       |        Итого        |                   |                   |       3 000 000       |
|———————|—————————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————————| 
                                
                           11.2. Займы
|———————|—————————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————————| 
| Номер |    Наименование     |     Основание     |  Дата исполнения  |     Стоимость по      |
|  п/п  |      кредитора      |   возникновения   |                   |    промежуточному     |
|       |                     |(договор от __N__ ,|                   |бухгалтерскому балансу |
|       |                     |  вексель, иное)   |                   |на 31 мая 2013 года (в |
|       |                     |                   |                   |        рублях)        |
|———————|—————————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————————| 
|   1   |          2          |         3         |         4         |                       |
|———————|—————————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————————| 
|       |                     |                   |                   |                       |
|———————|—————————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————————| 
|   -   |          -          |         -         |         -         |           -           |
|———————|—————————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————————| 
                                
                 12. Кредиторская задолженность
|——————|————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————| 
|Номер |         Наименование кредитора         |    Основание     |Дата исполнения| Стоимость по  |
| п/п  |                                        |  возникновения   |               |промежуточному |
|      |                                        |  (договор от N   |               |бухгалтерскому |
|      |                                        |  вексель иное)*  |               | балансу на 31 |
|      |                                        |                  |               | мая 2013 года |
|      |                                        |                  |               |  (в рублях)   |
|——————|————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————| 
|  1   |                   2                    |        3         |       4       |       5       |
|——————|————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————| 
|  1.  |Общество с ограниченной ответственностью|  договор от 10   |  27 мая 2013  |   81 600,00   |
|      |              "Автосфера"               | января 2013 года |     года      |               |
|      |                                        |       N7-А       |               |               |
|——————|————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————| 
|  2.  |Общество с ограниченной ответственностью|                  |  31 мая 2013  |  186 526,03   |
|      |             "ВФС Восток "              |                  |     года      |               |
|——————|————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————| 
|  3.  | Государственное унитарное предприятие  |                  | 23 июля 2010  |   17 094,33   |
|      |          "Гиагинский дорожный          |                  |     года      |               |
|      |     ремонтно-строительный участок"     |                  |               |               |
|——————|————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————| 
|  4.  |Общество с ограниченной ответственностью|   договор от 1   |  31 мая 2013  |   13 300,00   |
|      |            "ГЛОНАСС-сервис"            |января 2013 года N|     года      |               |
|      |                                        |        1         |               |               |
|——————|————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————| 
|  5.  |Общество с ограниченной ответственностью|  договор от 28   |  24 мая 2013  |  480 000,00   |
|      |                "Гранд"                 |декабря 2011 года |     года      |               |
|      |                                        |        N         |               |               |
|      |                                        |28/12/11/КП/ГРАНД |               |               |
|——————|————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————| 
|  6.  |Общество с ограниченной ответственностью|  договор от 16   |30 апреля 2013 |  297 273,80   |
|      |            "ДорМашЗапчасть"            | апреля 2013 года |     года      |               |
|      |                                        |       б/н        |               |               |
|——————|————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————| 
|  7.  |     Открытое акционерное общество      |  договор от 21   |30 апреля 2013 |   50 864,85   |
|      | "Дорожно- эксплуатационное предприятие | марта 2013 года  |     года      |               |
|      |                 N118"                  |        N         |               |               |
|      |                                        |21/03/2013/ОУ/ДЭП-|               |               |
|      |                                        |      118 \       |               |               |
|——————|————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————| 
|  8.  |Общество с ограниченной ответственностью|  договор от 11   |  31 мая 2013  |  425 786,20   |
|      |              "Завод ЖБИ"               |   января 2011    |     года      |               |
|      |                                        |  годаN01/КП/11   |               |               |
|——————|————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————| 
|  9.  |Общество с ограниченной ответственностью|   договор от 6   |  31 мая 2013  |   27 297,50   |
|      |                "Зарет"                 |феврвля 2013 года |     года      |               |
|      |                                        |        N         |               |               |
|      |                                        |06/02/12/КП/ЗАРЕТ |               |               |
|——————|————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————| 
| 10.  |Общество с ограниченной ответственностью|                  | 1 января 2012 |  336 700,00   |
|      |      многопрофильная фирма "Зафэ"      |                  |     года      |               |
|——————|————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————| 
| 11.  |  Индивидуальный предприниматель Кулов  |   субподрядный   |  28 мая 2013  | 4 097 325,57  |
|      |             Руслан Юрьевич             |  договор от 17   |     года      |               |
|      |                                        |апреля 2013 года N|               |               |
|      |                                        | 1, субподрядный  |               |               |
|      |                                        |  договор от 17   |               |               |
|      |                                        |апреля 2013 года N|               |               |
|      |                                        | 2, субподрядный  |               |               |
|      |                                        |  договор от 17   |               |               |
|      |                                        |апреля 2013 года N|               |               |
|      |                                        |        3         |               |               |
|——————|————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————| 
| 12.  | Индивидуальный предприниматель Павлов  |   договора нет   |  29 мая 2013  |   9 823,00    |
|      |          Владимир Трофимович           |                  |     года      |               |
|——————|————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————| 
| 13.  |Индивидуальный предприниматель Романенко|   договор от 3   |  17 мая 2013  |   2 610,00    |
|      |          Александр Викторович          |апреля 2013 года N|     года      |               |
|      |                                        |        14        |               |               |
|——————|————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————| 
| 14.  |Общество с ограниченной ответственностью|  договор от 25   |8 мая 2013 года|  100 000,00   |
|      |      "Красногвардейский дорожный       |декабря 2012 года |               |               |
|      |     ремонтно-строительный участок"     |    N25/12/САД    |               |               |
|——————|————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————| 
| 15.  |     Открытое акционерное общество      |  договор от 30   |  31 мая 2013  |  109 686,40   |
|      |           "Кубаньэнергосбыт"           |декабря 2011 года |     года      |               |
|      |                                        |     N451811      |               |               |
|——————|————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————| 
| 16.  |Общество с ограниченной ответственностью|  договор от 20   |  30 мая 2013  | 3 000 000,00  |
|      |                "Маркер"                |февраля 2013 года |     года      |               |
|      |                                        |N 20/02/2013/ВПР/ |               |               |
|      |                                        |      МАРКЕР      |               |               |
|——————|————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————| 
| 17.  | Федеральное государственное бюджетное  |   договора нет   |29 декабря 2011|   42 000,00   |
|      |   образовательное учреждение высшего   |                  |     года      |               |
|      |     профессионального образования      |                  |               |               |
|      |      "Майкопский государственный       |                  |               |               |
|      |      технологический университет"      |                  |               |               |
|——————|————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————| 
| 18.  |Открытое акционерное общество "Мегафон" |  договор от 18   |  31 мая 2013  |     30,69     |
|      |                                        |декабря 2009 года |     года      |               |
|      |                                        |    N 00005583    |               |               |
|——————|————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————| 
| 19.  |Открытое акционерное общество "Мобильные|  договор от 26   |  31 мая 2013  |   2 268,72    |
|      |              Телесистемы"              |апреля 2013 годаN |     года      |               |
|      |                                        |   101300511739   |               |               |
|——————|————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————| 
| 20.  |             Неотфактуровка             |                  |2 мая 2012 года|   66 798,93   |
|——————|————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————| 
| 21.  |Общество с ограниченной ответственностью|   договора нет   |  31 мая 2013  |   1 200,01    |
|      |               "Оксиген"                |                  |     года      |               |
|——————|————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————| 
| 22.  |     Открытое акционерное общество      |   договор от 1   |  31 мая 2013  |   4 943,99    |
|      |              "Ростелеком"              |августа 2004 годаN|     года      |               |
|      |                                        |        18        |               |               |
|——————|————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————| 
| 23.  |     Открытое акционерное общество      |                  |31 декабря 2012|    424,80     |
|      |              "Ростелеком"              |                  |     года      |               |
|——————|————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————| 
| 24.  |     Открытое акционерное общество      |   договор от 1   |  31 мая 2013  |   2 393,52    |
|      |              "Ростелеком"              | апреля 2009 года |     года      |               |
|      |                                        |  N218201-070912  |               |               |
|      |                                        |      (18-и)      |               |               |
|——————|————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|