Положение о порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории российской федерации (утв. цб рф 09.10.2002 n 199-п) (ред. от 01.06.2004) (зарегистрировано в минюсте рф 25.11.2002 n 3948)
наличии ценностей с данными акта. Акт
заверяется подписями кассовых работников с
проставлением в нем записей о том, что одной
сменой "ценности сданы", а другой сменой
"ценности приняты".
(в ред. Указаний ЦБ РФ
от 04.12.2003 N 1351-У, от 01.06.2004 N 1433-У)
2.8.
Организация работы
с денежной
наличностью при использовании
банкоматов,
электронных кассиров,
автоматических сейфов и других
программно-технических комплексов
2.8.1.
Операции по загрузке и изъятию денежной
наличности из банкомата, электронного
кассира, а также изъятию сумок с денежной
наличностью из автоматического сейфа
осуществляются кассовыми и/или
инкассаторскими работниками кредитной
организации или подразделения инкассации в
количестве не менее двух человек (далее по
тексту - работники, ответственные за
обслуживание банкомата (электронного
кассира, автоматического сейфа)), на одного
из которых возлагаются контрольные
функции. Выдача необходимой для загрузки
банкомата, электронного кассира денежной
наличности и прием денежной наличности,
изъятой из банкомата, электронного кассира,
автоматического сейфа, производятся в
кассе кредитной организации, установившей
банкомат, электронный кассир,
автоматический сейф.
(в ред. Указания ЦБ
РФ от 04.12.2003 N 1351-У)
2.8.2. Банкоматы,
электронные кассиры и автоматические сейфы
должны обеспечивать возможность вывода на
бумажный носитель информации о проведенных
операциях.
а) Организация работы с
денежной наличностью
при использовании
банкоматов
2.8.3. Подкрепление банкомата
денежной наличностью производится по мере
необходимости на основании письменной
заявки кассового работника, ответственного
за обслуживание банкомата, или
руководителя подразделения кредитной
организации, осуществляющего с помощью
программных средств контроль за
обеспечением банкомата денежной
наличностью.
Заведующий кассой по
расходному кассовому ордеру выдает
кассовому или инкассаторскому работнику
необходимую сумму денег для загрузки
банкомата.
Принятую сумму денег
кассовый или инкассаторский работник
пересчитывает полистно, вкладывает ее в
кассеты и закрывает кассеты на ключ.
Кассовому или инкассаторскому работнику
для загрузки банкомата могут выдаваться
предварительно подготовленные кассеты с
денежной наличностью. Подготовку денежной
наличности, вложение ее в кассеты и
закрытие кассет осуществляет заведующий
кассой или специально выделенный кассовый
работник. К кассете прикрепляется ярлык с
проставлением на нем: номера банкомата,
суммы вложенных денег, даты, подписи и
именного штампа заведующего кассой или
специально выделенного кассового
работника. Принимая кассеты для загрузки
банкомата, инкассаторы проверяют целость
кассеты и наличие на ярлыке реквизитов.
2.8.4. Кассовый или инкассаторский работник
выводит из банкомата распечатку о сумме
денежной наличности, выданной на основании
карточек и находящейся в банкомате на
момент вскрытия, и изымает кассеты из
банкомата. Загружает подготовленные
кассеты в банкомат и выводит из банкомата
распечатку, подтверждающую факт вложения
денег.
2.8.5. На основании распечатки
банкомата бухгалтерским работником
кредитной организации выписывается
приходный кассовый ордер на сдаваемую в
кассу денежную наличность.
(в ред.
Указания ЦБ РФ от 04.12.2003 N 1351-У)
Абзац
утратил силу. - Указание ЦБ РФ от 04.12.2003 N
1351-У.
2.8.6. Заведующий кассой принимает от
кассового или инкассаторского работника
денежную наличность, изъятую из банкомата,
производит сверку остатка изъятых из
кассет денег с данными распечатки и
расписывается в приходном кассовом
ордере.
2.8.7. Утратил силу. - Указание ЦБ
РФ от 04.12.2003 N 1351-У.
б) Организация работы с
денежной наличностью
при использовании
электронных кассиров
2.8.8. Выдача (прием)
кассет с денежной наличностью для загрузки
электронного кассира, установленного в
помещении кредитной организации для
совершения операций с ценностями,
работникам, ответственным за обслуживание
электронного кассира, производится под
роспись в книге учета принятых и выданных
денег (ценностей).
(в ред. Указания ЦБ РФ
от 04.12.2003 N 1351-У)
Для подкрепления
внутреннего структурного подразделения
кредитной организации, в котором будут
совершаться операции только с
использованием электронных кассиров,
выдача кассет с денежной наличностью
работникам, ответственным за обслуживание
электронных кассиров, осуществляется в
порядке, предусмотренном в пункте 2.8.3
настоящего Положения.
(в ред. Указаний
ЦБ РФ от 04.12.2003 N 1351-У, от 01.06.2004 N 1433-У)
Операции по загрузке и изъятию из
электронного кассира кассет с денежной
наличностью работниками, ответственными за
обслуживание электронного кассира,
осуществляются в соответствии с пунктом 2.8.4
настоящего Положения. Загрузка
электронного кассира кассетами с денежной
наличностью может осуществляться в течение
рабочего дня по мере необходимости.
Оформление приходного кассового ордера и
прием заведующим кассой кредитной
организации кассет с денежной наличностью
от работников, ответственных за
обслуживание электронного кассира,
производятся в порядке, установленном в
пун
