Указание Центрального Банка Российской Федерации от 08.10.1999 № 291-Т

 



               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                     ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

                          У К А З А Н И Е


ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ МНОГОРЕЙСОВОЙ ОБРАБОТКИ ПЛАТЕЖЕЙ
                       В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ

     1. С 25 октября 1999 года многорейсовая обработка  платежей  в
Московском   регионе,   определяемая   Положением   Банка    России
"О многорейсовой обработке платежей в Московском регионе" N 18-П от
20.02.1998 с изменениями и дополнениями (далее - Положение N 18-П),
осуществляется с учетом следующих требований.
     1.1. Вместо  текста,  указанного  в  пятом  абзаце  пункта  3,
следует использовать текст в  следующей  редакции:  "-  электронные
служебно-информационные  документы  (ЭСИД)  (в  рамках   настоящего
Положения называемые также справками)".
     1.2. Текст второго абзаца пункта 5  следует  использовать  без
слова "ОПЕРУ-2".
     1.3. Электронные документы сокращенного формата и  электронные
платежные документы полного формата помимо обязательных реквизитов,
указанных в пункте 6 Положения N 18-П, содержат:
     - порядковый номер электронного документа;
     - защитный код.
     Порядок  заполнения  реквизита  "Защитный  код"   определяется
условиями договора между Банком России и участником расчетов.
     1.4. Вместо  текста,  указанного  в  16   абзаце   пункта   7,
использовать  текст  в  следующей  редакции:   "Структура   реестра
проведенных платежей приведена в приложении 2".
     1.5. Текст первого абзаца пункта 8  следует  использовать  без
слов "электронных файлов".
     1.6. В дополнение к порядку  обработки  реестров  направленных
платежей,   определяемому   Положением   N 18-П,    устанавливаются
следующие требования.
     Принятые реестры направленных платежей подвергаются  процедуре
предварительного  логического  контроля,  состоящего   в   проверке
правильности  заполнения  реквизита   "Защитный   код"   в   каждом
электронном документе,  входящем  в  состав  реестра.  Документы  с
неправильно заполненным реквизитом  "Защитный  код"  из  дальнейшей
обработки исключаются.
     Участник расчетов может до начала сеанса  обработки  запросить
результаты предварительного логического контроля путем  направления
ЭСИД-запроса. Ответом на указанный ЭСИД  -  запрос  является  ЭСИД,
содержащий  результаты  предварительного  логического  контроля   и
электронные  документы,  не  прошедшие  предварительный  логический
контроль. Структура  ЭСИД-запроса  о  результатах  предварительного
контроля и структура ЭСИД-ответа на запрос приведены  в  приложении
10 к Положению N 18-П.
     1.7. Использовать вместо требований пункта 15 Положения N 18-П
требования в соответствии со следующей редакцией:
     "15. В течение времени приема реестров  направленных  платежей
(график обработки рейсов приведен в приложении 4) участник расчетов
может  направить  в  МЦИ  при  Банке  России   несколько   реестров
направленных платежей, причем каждый реестр имеет  свой  порядковый
номер.
     В течение времени приема переданный ранее реестр  направленных
платежей может быть отозван участником расчетов путем передачи ЭСИД
по управлению реестром направленных платежей (приложение 5).  После
принятия указанного ЭСИД МЦИ при Банке России направляет  участнику
расчетов справку о приеме. Справка о приеме сообщения  приведена  в
приложении  3.  Участник  расчетов  -  отправитель  платежа   может
переформировать расчетные документы, входившие в отозванный реестр,
и сформировать для передачи новый реестр  направленных  платежей  с
новым порядковым номером".
     1.8. Вместо указанного в  пункте  16  текста  "дополнительного
сообщения по отзыву  расчетного  документа  из  списка  задержанных
платежей" следует использовать текст  "ЭСИД  по  отзыву  платежного
документа из списка задержанных платежей".
     1.9. Вместо указанного в пункте 25 текста "(БС 47422)" следует
использовать текст "(БС 47422, 47427)".
     1.10. Вместо суммы 25 тыс.  рублей,  указанной  в  пункте  42,
использовать сумму 5 тыс. рублей.
     1.11. В  разделе  "Перечень  балансовых  счетов,  открытых   в
кредитных организациях, по которым принимаются платежи в  четвертом
рейсе", указанном  в  приложении  7  к  Положению  N 18-П,  следует
использовать дополнительно балансовый счет N 47426.
     2. Приложение 1 следует использовать в редакции, приведенной в
приложении 1 к настоящему указанию.
     3. Приложение 2 следует использовать в редакции, приведенной в
приложении 2 к настоящему указанию.
     4. Приложение 3 следует использовать в редакции, приведенной в
приложении 3 к настоящему указанию.
     5. Приложение 5 следует использовать в редакции, приведенной в
приложении 4 к настоящему указанию.
     6. Приложение 6 следует использовать в редакции, приведенной в
приложении 5 к настоящему указанию.
     7. Использовать в качестве приложения 10  к  Положению  N 18-П
приложение 6 к настоящему указанию.
     8. Доведите  настоящее  указание  до  сведения   обслуживаемых
кредитных организаций.


     Заместитель Председателя
     Банка России                                     М.Ю.Сенаторов



                                            Приложение 1
                                            к указанию Банка России
                                            от 8 октября 1999 г.
                                            N 291-Т


                                     (Приложение 1
                                     к Положению Банка России
                                     "О многорейсовой обработке
                                     платежей в Московском регионе"
                                     от 20 февраля 1998 г.
                                     N 18-П)


         СТРУКТУРА МАКЕТА ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА (ЭПД, ЭДСФ)
                  В РЕЕСТРЕ НАПРАВЛЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
---------------------------------------------------------
 N Размер Позиции          Наименование реквизита
п/п
---------------------------------------------------------
 1   1          1  Вид макета (R)
 2   5        2-6  Номер документа
 3   1          7  Признак дебета/кредита
 4   8       8-15  Срок платежа
 5   2     16, 17  Код очередности платежа
 6   8      18-25  Дата ввода документа в систему расчетов
 7   2     26, 27  Вид операции
 8   1         28  Вид платежа
 9   2     29, 30  Вид обработки
10   3      31-33  <*>
11   8      34-41  Дата документа
12   8      42-49  Дата приема документа от клиента
13   1         50  Признак года
14   9      51-59  БИК плательщика
15  20      60-79  Корсчет кредитной
                   организации - плательщика
16  20      80-99  Лицевой счет плательщика
17  18    100-117  Сумма документа
18   9    118-126  БИК получателя
19  20    127-146  Корсчет кредитной
                   организации - получателя
20  20    147-166  Лицевой счет получателя
21  12    167-178  ИНН плательщика
22  12    179-190  ИНН получателя
23   6    191-196  Порядковый номер электронного документа
24 210    197-406  Назначение платежа (текст) <**>
25 160    407-566  Наименование плательщика (текст) <**>
26 160    567-726  Наименование получателя (текст) <**>
27 196    727-923  Защитный код <***>
28   2   924, 925  Символы перевода строки,
                   возврат каретки

     Примечания:
     1. Реквизит <*> заполняется учреждением  Банка  России  (далее
     - УБР).
     2. Реквизиты <**> заполняются при формировании полноформатного
     платежного документа, передаваемого по каналам связи. При этом
     в реквизите "Вид платежа" обязательно указывается "1".
     Если в  реквизите  "Вид  платежа"  указан  "0",  то  реквизиты
     "Назначение     платежа",     "Наименование      плательщика",
     "Наименование получателя" не заполняются.
     3. Реквизит 4 "Срок платежа"  заполняется  датой  ДДММГГГГ,  в
     случае отсутствия даты реквизит заполняется пробелами.
     4. Формат реквизитов, содержащих даты и используемых в  макете
     реестра направленных  платежей,  а  также  во  всех  остальных
     макетах, приведенных в приложениях 2, 4,  5,  6  к  настоящему
     указанию, имеет структуру ДДММГГГГ.
     5. Порядковый  номер  электронного  документа  для   участника
     расчетов является уникальным в рамках  текущего  операционного
     дня.
     6. Реквизит  <***>  заполняется  в  соответствии  с  условиями
     Договора между Банком России и участником расчетов.

             СТРУКТУРА МАКЕТА КОНТРОЛЬНЫХ СУММ (ЭСИД)

Позиции Размер            Наименование реквизита

     1    1                 Вид макета (6)
   2-6    5         Число документов по дебету/кредиту макета
     7    1         Признак дебета/кредита (1 - дебет/4 - кредит)
  8-15    8         Дата текущего операционного дня
 16-21    6         Порядковый номер реестра направленных платежей
    22    1                  Вид макета
 23-40   18         Контрольная сумма по дебету/кредиту макета
41, 42    2         Символы перевода строки, возврата каретки



                                            Приложение 2
                                            к указанию Банка России
                                            от 8 октября 1999 г.
                                            N 291-Т


                                     (Приложение 2
                                     к Положению Банка России
                                     "О многорейсовой обработке
                                     платежей в Московском регионе"
                                     от 20 февраля 1998 г.
                                     N 18-П)


          СТРУКТУРА МАКЕТА ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА В РЕЕСТРЕ
                 ПРОВЕДЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (ЭПД, ЭДСФ)

---------------------------------------------------------
N  РазмерПозиции            Наименование реквизита
п/п
---------------------------------------------------------
 1   1          1  Вид макета (R)
 2   5        2-6  Номер документа
 3   1          7  Признак дебета/кредита
 4   8       8-15  Срок платежа
 5   2     16, 17  Код очередности платежа
 6   8      18-25  Дата ввода документа в систему расчетов
 7   2     26, 27  Вид операции
 8   1         28  Вид платежа
 9   2     29, 30  Вид обработки
10   3      31-33  <*>
11   8      34-41  Дата документа
12   8      42-49  Дата приема документа от клиента
13   1         50  Признак года
14   9      51-59  БИК плательщика
15  20      60-79  Корсчет кредитной
                   организации - плательщика
16  20      80-99  Лицевой счет плательщика
17  18    100-117  Сумма документа
18   9    118-126  БИК получателя
19  20    127-146  Корсчет кредитной
                   организации - получателя
20  20    147-166  Лицевой счет получателя
21  12    167-178  ИНН плательщика
22  12    179-190  ИНН получателя
23   4    191-194  Время поступления документа
                   на обработку
24   4    195-198  Время обработки документа
25   6    199-204  Порядковый номер электронного
                   документа
26 210    205-414  Назначение платежа (текст) <**>
27 160    415-574  Наименование плательщика (текст) <**>
28 160    575-734  Наименование получателя (текст) <**>
29 196    735-931  Защитный код <***>
30   2   932, 933  Символы перевода строки,
                   возврат каретки

     Примечания:
     1. Реквизит <*> заполняется учреждением  Банка  России  (далее
     - УБР).
     2. Реквизиты <**> заполняются при формировании полноформатного
     платежного документа, передаваемого по каналам связи. При этом
     вреквизите "Вид платежа" обязательно указывается "1".
     Если в  реквизите  "Вид  платежа"  указан  "0",  то  реквизиты
     "Назначение     платежа",     "Наименование      плательщика",
     "Наименование получателя" не заполняются.
     3. Реквизит  "Время  обработки"  заполняется   для   платежных
     документов I и II разделов реестра и отражает время проведения
     платежа по счетам УБР.
     4. Реквизит  <***>  заполняется  в  соответствии  с  условиями
     договора между Банком России и участником расчетов.

              СТРУКТУРА РЕЕСТРА ПРОВЕДЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
     I раздел - Платежи зачисленные:
     - на корреспондентский счет в пользу кредитной  организации  и
ее клиентов;
     - на лицевые счета УБР и расчетные  (текущие)  счета  клиентов
УБР.
     II раздел - Платежи списанные:
     - с  корреспондентского  счета   на   основании   распоряжений
кредитной  организации  и  ее  клиентов,  а  также   на   основании
распоряжения УБР;
     - со счетов УБР на основании распоряжений УБР и его клиентов.
     III раздел - Неоплаченные платежи по  причине  недостаточности
или отсутствия средств на  корреспондентском,  расчетном  (текущем)
счете участника расчетов (форма 300).
     IV раздел - Платежи, отозванные из списка задержанных платежей
(D-макет).
     V раздел - Перечень платежей, не прошедших логический контроль
в центре обработки, с указанием причин.
     Каждый раздел вышеперечисленных документов разделяется строкой
макета контрольных сумм (ЭСИД).

                 СТРУКТУРА МАКЕТА КОНТРОЛЬНЫХ СУММ

-----------------------------------------------------------
Позиции Размер          Наименование реквизита
-----------------------------------------------------------
     1    1   Вид макета (6)
   2-6    5   Число документов по дебету/кредиту
              макета
     7    1   Признак дебета/кредита (1 - дебет/4 - кредит)
  8-15    8   Дата текущего операционного дня
 16-21    6   Порядковый номер реестра проведенных платежей
    22    1   Вид макета
 23-40   18   Контрольная сумма по дебету/кредиту макета
41, 42    2   Символы перевода строки, возврата каретки

     Перечень платежных  документов  завершает  запись  приведенной
структуры:

Позиции Размер              Значение реквизита

    1-9   9   БИК РКЦ
     10   1   Пробел
  11-30  20   Корсчет КБ в РКЦ
     31   1   Пробел
  32-39   8   Дата входящего остатка
     40   1   Пробел
  41-58  18   Входящий остаток на начало дня (рейса)
     59   1   Пробел
  60-67   8   Дата исходящего остатка
     68   1   Пробел
  69-86  18   Исходящий остаток на конец дня (рейса)
     87   1   Пробел
  88-92   5   Время формирования остатка (час/мин)
     93   1   Пробел
 94-111  18   Сумма допустимого внутридневного кредита
    112   1   Пробел
113-130  18   Сумма использованного внутридневного кредита

     VI раздел - Перечень по начальным и  ответным  авизо,  имеющий
следующую структуру записи:

Позиции Размер              Значение реквизита

  1-6     6   Порядковый номер электронного документа
    7     1   Пробел
 8-10     3   Номер авизо
   11     1   Пробел
12-19     8   Дата авизо
   20     1   Пробел
21-39    18   Сумма авизо



                                            Приложение 3
                                            к указанию Банка России
                                            от 8 октября 1999 г.
                                            N 291-Т


                                     (Приложение 3
                                     к Положению Банка России
                                     "О многорейсовой обработке
                                     платежей в Московском регионе"
                                     от 20 февраля 1998 г.
                                     N 18-П)


     В зависимости  от  условий  договора  между  Банком  России  и
участником   расчетов   формируется   комплект   справок    (ЭСИД),
подтверждающих прием обрабатывающим  центром  реестра  направленных
платежей участника.

                           КОМПЛЕКТ N 1
          СПРАВКА О ПРИЕМЕ РЕЕСТРА НАПРАВЛЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

   12/01/1999 15:32:07
   Банк ККК (ОПЕРУ-1) Справка по файлу АККК12002.RES
                Дебет                 Кредит       Итого
          Док.  Сумма           Док.  Сумма  Док.  Сумма
 Макет R   781  20040020000444   0       0    781  20040020000444
 Макет I     0               0   0       0      0               0
 Макет 5
 Макет Z
 Итого:    781  20040020000444   0       0    781  20040020000444
   КС сравнились
   Банк ККК (ОПЕРУ-1) Справка по файлу АККК0202.RES
----------------- Состояние принятых документов ------------------
АККК1201.RES
АККК1202.RES
АККК1200.RES К
------------------------------------------------------------------
Электронная подпись
Квитанция: корректно
    СПРАВКА О ПРИНЯТЫХ ЗА ДЕНЬ РЕЕСТРАХ НАПРАВЛЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
   12/01/1999 15:32:10
   Банк ККК (ОПЕРУ-1) Справка за день
             Дебет                Кредит               Итого
        Док. Сумма           Док. Сумма         Док.   Сумма
Макет R 4323 271754407837680 26    771000100     4349  271755178837780
Макет I    2  76500000000000  2  96500000000000     4  173000000000000
Макет 5                                             1
Макет Z                                             2
Итого: 4325 348254407837680 28 96500771000100    4356  444755178837780
КС сравнились
Банк ККК (ОПЕРУ-1) Справка за день
 ---------------- Состояние принятых документов -----------------
АККК1201.RES
АККК1202.RES
АККК1200.RES К
 ----------------------------------------------------------------
Электронная подпись
Квитанция: корректно

             СПРАВКА О РЕЕСТРЕ НАПРАВЛЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ,
            НЕ ПРИНЯТОМ К ОБРАБОТКЕ, С УКАЗАНИЕМ ПРИЧИН

12/01/1999 15:32:07
Банк ККК (ОПЕРУ-1) Справка по файлу АККК1203.RES
             Дебет                Кредит               Итого
        Док. Сумма           Док. Сумма         Док.   Сумма
Макет R  12  16417426700      0     0           12     16417426700
Макет I   0            0      0     0            0               0
Макет 5
Макет Z
Итого:   12  16417426700      0     0           12     16417426700
   КС не  сравнились  или были обнаружены другие ошибки.  Реестр к
обработке не  принят.  Исправьте  ошибки  и  повторите  ввод!  При
контроле файла  использовалась  неактуальная НСИ или данные вообще
не были пропущены через программу контроля!
   Банк ККК (ОПЕРУ-1) Справка по файлу АККК1203.RES
------------------- Состояние принятых данных --------------------
Нет данных
------------------------------------------------------------------
Электронная подпись

                           КОМПЛЕКТ N 2
          СПРАВКА О ПРИЕМЕ РЕЕСТРА НАПРАВЛЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

   12/02/1999 15:32:07
   Банк  044583101  Справка по реестру N 000007
             Дебет                Кредит               Итого
        Док. Сумма           Док. Сумма         Док.   Сумма
Макет R 781  20040020000444    0      0         781    20040020000444
Итого:  781  20040020000444    0      0         781    20040020000444
КС по реестру сравнились
             СПРАВКА О РЕЕСТРЕ НАПРАВЛЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ,
                     НЕ ПРИНЯТОМ К ОБРАБОТКЕ
12/02/1999 15:32:07
Банк  044583101   Справка по реестру N 000008
             Дебет                Кредит               Итого
        Док. Сумма           Док. Сумма         Док.   Сумма
Макет R  12  16417426700       0      0         12     16417426700
Итого:   12  16417426700       0      0         12     16417426700
   Вычисленная сумма   документов   в   реестре   отличается    от
переданной. Реестр к  обработке  не  принят.  Исправьте  ошибки  и
повторите ввод!
------------------- Состояние принятых данных --------------------
000007 (число принятых реестров)
------------------------------------------------------------------
Квитанция: корректна



                                            Приложение 4
                                            к указанию Банка России
                                            от 8 октября 1999 г.
                                            N 291-Т


                                     (Приложение 5
                                     к Положению Банка России
                                     "О многорейсовой обработке
                                     платежей в Московском регионе"
                                     от 20 февраля 1998 г.
                                     N 18-П)


               СТРУКТУРА ЭСИД ПО УПРАВЛЕНИЮ РЕЕСТРОМ
              НАПРАВЛЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, ПЕРЕДАННЫХ В МЦИ

------------------------------------------------------
N  РазмерПозиции          Наименование реквизита
п/п
------------------------------------------------------
 1   1        1 Вид макета (Е)
 2   5      2-6 Номер документа. Заполняется нулями
 3   8     7-14 Дата документа/формат ДДММГГГГ/Дата
                текущего операционного дня
 4   2   15, 16 Вид обработки. "ОО" - отзыв реестра
                направленных платежей
 5   9    17-25 БИК плательщика. БИК кредитной
                организации, которой был сформирован
                реестр
 6  20    26-45 Корсчет кредитной организации - плательщика
 7   6    46-51 Номер реестра направленных платежей
 8   2   52, 53 Символы перевода строки, возврат каретки

     Примечание:
     Документы макета "Е" направляются  в  МЦИ  отдельным  реестром
     направленных платежей.



                                            Приложение 5
                                            к указанию Банка России
                                            от 8 октября 1999 г.
                                            N 291-Т


                                     (Приложение 6
                                     к Положению Банка России
                                     "О многорейсовой обработке
                                     платежей в Московском регионе"
                                     от 20 февраля 1998 г.
                                     N 18-П)


           СТРУКТУРА ЭСИД ПО ОТЗЫВУ ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА
                  ИЗ СПИСКА ЗАДЕРЖАННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

-----------------------------------------------------------
N  РазмерПозиции          Наименование реквизита
п/п
-----------------------------------------------------------
 1  1        1     Вид макета (D)
 2  5      2-6     Номер документа. Контроль на цифровое
                   значение. Запрещено заполнять нулями
 3  9     7-15     БИК плательщика
 4 18    16-33     Сумма документа. Контроль на цифровое
                   значение. Запрещено заполнять нулями
 5  6    34-39     Порядковый номер электронного
                   документа. Контроль на цифровое
                   значение. Запрещено заполнять нулями
 6  2    40, 41    Символы перевода строки, возврат
                   каретки



                                            Приложение 6
                                            к указанию Банка России
                                            от 8 октября 1999 г.
                                            N 291-Т


                                     (Приложение 10
                                     к Положению Банка России
                                     "О многорейсовой обработке
                                     платежей в Московском регионе"
                                     от 20 февраля 1998 г.
                                     N 18-П)


               СТРУКТУРА ЭСИД-ЗАПРОСА О РЕЗУЛЬТАТАХ
               ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

         ---------------------------------------------
         Позиции Размер    Наименование реквизита
         ---------------------------------------------
           1-6     6   Вид макета (000015)
          7-12     6   Номер запроса
         13-20     8   Дата операционного дня
         21-29     9   БИК учреждения Банка России
         30-49    20   N счета

                  СТРУКТУРА ЭСИД-ОТВЕТА НА ЗАПРОС
        О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

   Заголовок:
         ----------------------------------------------
         Позиции Размер    Наименование реквизита
         ----------------------------------------------
            1-7    7   Вид макета (А000015)
           8-16    9   БИК отправителя
          17-22    6   Номер запроса
          22-36   14   Дата и время исполнения запроса
          36-44    8   Дата операционного дня
          44-62   18   Исходящий остаток на счете
          62-68    6   Число документов в ответе

     Непосредственно за заголовком ответа следуют отбракованные  по
причине нарушения защитного кода  документы  в  формате  макета  R.
Количество документов соответствует значению поля "Число документов
в ответе" из заголовка ответа.