Распоряжение Мэра Москвы от 26.05.1995 № 277-РМ

 



                            М О С К В А

                               М Э Р

                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

                                 Утратилo силу - Распоряжение Мэра
                                  Москвы от 06.09.2004 г. N 260-РМ

                 О РАСПРОСТРАНЕНИИ ЕДИНЫХ УСЛОВИЙ
                РАСЧЕТНОЙ - КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
                НА СЧЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
                           И ОРГАНИЗАЦИЙ

  (В редакции распоряжений Мэра Москвы от 23.05.2000 г. N 541-РМ;
                    от 30.07.2001 г. N 752-РМ)

     В соответствии  с  распоряжениями  мэра  Москвы  N  104-РМ  от
03.03.95 и N 228-РМ от 04.05.95,  в  целях  контроля  за  движением
бюджетных  средств  и  распространения  единых   условий   расчетно
кассового  обслуживания  на  счета  муниципальных   предприятий   и
организаций г. Москвы:
     1. Утвердить и ввести в действие с 01.06.95 Основные  принципы
расчетно - кассового обслуживания счетов муниципальных  предприятий
и организаций (приложение N 1).
     2. Утвердить Типовой договор расчетно - кассового обслуживания
коммерческими   банками   счетов   муниципальных   предприятий    и
организаций (приложение N 2).
     3. Руководителям департаментов, комитетов, главных управлений,
управлений   и   подведомственных   им  учреждений,  предприятий  и
организаций   обеспечить  заключение  договоров  расчетно-кассового
обслуживания   коммерческими   банками   счетов  государственных  и
муниципальных  унитарных  предприятий  г.  Москвы и государственных
учреждений  г.  Москвы  в строгом соответствии с Типовым договором,
утвержденным настоящим распоряжением. (В редакции Распоряжения Мэра
Москвы от 23.05.2000 г. N 541-РМ)
     4. Департаменту  финансов  совместно  с  отраслевыми  органами
исполнительной  власти  г. Москвы  на  основе   изучения   практики
действия  и  функционирования  введенных  настоящим   распоряжением
условий   в   срок   до   01.01.96   подготовить   предложения   по
совершенствованию системы  и  форм  учета  оборачиваемых  бюджетных
средств на счетах муниципальных предприятий и организаций.
     5. Контроль за выполнением настоящего  распоряжения  возложить
на  заместителей   премьера   правительства   Москвы   и   министра
правительства Москвы, руководителя Департамента финансов.


п.П.Мэр Москвы                                          Ю.М. Лужков
                                                      


                                         Приложение N 1
                                         к распоряжению мэра Москвы
                                         от 26 мая 1995 г. 
                                         N 277-РМ

                        ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

     расчетно - кассового обслуживания коммерческими банками
     счетов муниципальных предприятий и организаций г. Москвы

  (В редакции Распоряжения Мэра Москвы от 30.07.2001 г. N 752-РМ)

     1. Все платежи в пользу владельца  счета  зачисляются  в  день
поступления  платежных  документов  в  Банк.  В   случае   задержки
поступления  платежных  документов  Банк  принимает  все   меры   к
обеспечению их розыска. За несвоевременное по вине Банка зачисление
платежей на счет владельца Банк уплачивает пени в размере  1.0%  от
несвоевременно зачисленной суммы за каждый день просрочки.
     2.  Банк  ежемесячно производит начисление процентов владельцу
счета  по  ежедневному  остатку денежных средств в размере не менее
10%  от  действующей на этот день учетной ставки Центрального банка
Российской  Федерации.  Сумма  начисленных  процентов выплачивается
Банком Клиенту не позднее 5 числа следующего месяца. От общей суммы
начисленных процентов Банк перечисляет 97% на основной счет бюджета
города    Москвы   N   40201810100160100001   в   АКБ   "Московский
муниципальный   банк   -   Банк   Москвы",   БИК   0445255219,  к/с
30101810500000000219,  ИНН 7710152113 (код бюджетной классификации:
2090200 (2090299) "Прочие неналоговые доходы")... (В       редакции
Распоряжения Мэра Москвы от 30.07.2001 г. N 752-РМ)
     3. До   введения   в   действие   единой    автоматизированной
информационной  системы  контроля  за   бюджетным   процессом   все
коммерческие  банки  Москвы,   осуществляющие   расчетно - кассовое
обслуживание  счетов  муниципальных  предприятий   и   организаций,
обязаны ежемесячно представлять информацию о состоянии  и  движении
средств  по  соответствующим  счетам.  Сведения  представляются   в
Департамент финансов правительства Москвы по установленной форме не
позднее 5 числа следующего месяца.
     4. Контроль за соблюдением условий типового договора  расчетно
кассового  обслуживания  возлагается  на  держателя  счета   и   на
обслуживающий его Банк.
     5. В случае изменения действующих Основных принципов  расчетно
кассового обслуживания договор подлежит пересмотру.


                                         Приложение N 2
                                         к распоряжению мэра Москвы
                                         от 26 мая 1995 г. 
                                         N 277-РМ

      Типовой договор расчетно - кассового обслуживания счета
             муниципального предприятия (организации)

  (В редакции распоряжений Мэра Москвы от 23.05.2000 г. N 541-РМ;
                    от 30.07.2001 г. N 752-РМ)

г. Москва                                      "____"_______1995 г.

Коммерческий банк ________________________________________________,
                                   (наименование)
именуемый в    дальнейшем   Банк,  в  лице  Председателя  Правления
________________________, действующего на основании ______________,
       (Ф.И.О.)
с одной стороны, и _________________________________, именуемое(ая)
                      (наименование организации)
в дальнейшем Клиент, в лице ______________________________________,
                                    (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________, с другой стороны,
                           (дата постановления)
заключили настоящий договор о нижеследующем:
     1. Предметом настоящего договора являются условия комплексного
расчетно - кассового обслуживания счета ______________,  владельцем
которого является __________________________________.
     2. Клиент хранит все денежные средства, как собственные, так и
заемные, на счете в Банке.
     3. Клиент  вправе  в  любой   момент,   без   предварительного
уведомления Банка, распоряжаться всеми средствами, находящимися  на
счете.
     4. Клиент  несет   полную   юридическую   ответственность   за
достоверность сведений, подлинность  документов,  представляемых  в
Банк, а также за правомерность совершаемых операций.
     5. Банк  открывает  Клиенту  счет  _______________  в  течение
одного рабочего дня с даты представления необходимых для оформления
документов.
     6. Банк  осуществляет  бесплатное  открытие  счета,   расчетно
кассовое  обслуживание   счета,   обеспечение   Клиента   денежными
расчетными и чековыми книжками.
     7. Тайна  остатка  средств  на  счете  Клиента  и   банковских
операций по ним гарантируется Банком.
     8. Все платежи со счета Клиента осуществляются  Банком  только
по поручению Клиента в день поступления платежных документов в Банк
до окончания операционного дня.
     9. Все  платежи  в  пользу   Клиента   зачисляются   на   счет
___________ в день  поступления  платежных  документов  в  Банк.  В
случае задержки поступления платежных документов Банк принимает все
меры к обеспечению их розыска. За несвоевременное, по  вине  Банка,
зачисление платежей на счет владельца Банк уплачивает Клиенту  пени
в размере 1.0% от несвоевременно зачисленной суммы за  каждый  день
просрочки.
     10.Приме платежных документов  Клиента  и  выдача  выписок  по
совершенным операциям с  приложениями  к  ним  производится  Банком
ежедневно по месту нахождения Клиента или Банка.
     11. Банк ежемесячно производит начисление процентов Клиенту по
ежедневному  остатку  денежных  средств на счете в размере не менее
10%  от  действующей на этот день учетной ставки Центрального банка
Российской  Федерации.  Сумма  начисленных  процентов выплачивается
Банком Клиенту не позднее 5 числа следующего месяца. От общей суммы
начисленных процентов Банк перечисляет 97% на основной счет бюджета
города    Москвы   N   40201810100160100001   в   АКБ   "Московский
муниципальный   банк   -   Банк   Москвы",   БИК   0445255219,  к/с
30101810500000000219,  ИНН 7710152113 (код бюджетной классификации:
2090200 (2090299) "Прочие неналоговые доходы")... (В       редакции
Распоряжения Мэра Москвы от 30.07.2001 г. N 752-РМ)
     12. До   введения   в   действие   единой   автоматизированной
информационной системы контроля за бюджетным процессом Банк  обязан
ежемесячно  представлять  информацию  о  ежедневном   состоянии   и
движении денежных средств. Сведения  представляются  в  Департамент
финансов правительства Москвы по установленной форме (приложение  к
типовому договору) не позднее 5 числа следующего месяца.
     13. Настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон  с
письменным уведомлением другой стороны за 30 дней.
     14. В  день  прекращения  действия  настоящего  договора  Банк
перечисляет  остаток  средств,  находящихся  на  счете  Клиента,  и
начисленную сумму процентов по ежедневному остатку, предусмотренную
п. 11 договора, на счет,  предварительно  сообщенный  Клиентом.  До
полного перечисления остатка средств действуют  условия  настоящего
договора.
     15. Стороны имеют  право  вносить  изменения  и  дополнения  к
настоящему договору только в случае  изменения  Основных  принципов
расчетно - кассового обслуживания счетов муниципальных  предприятий
и организаций. Такие изменения и дополнения оформляются  отдельными
соглашениями, которые  прилагаются  к  договору  и  становятся  его
неотъемлемой частью.
     16. Стороны обязаны оповещать в письменной форме друг друга  о
всех  изменениях  юридического  адреса,  статуса,  подчиненности  и
ведомственной принадлежности. В случае правопреемства в лице сторон
все права и обязанности переходят к их правопреемникам.
     17.  Настоящий  договор  составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую  юридическую  силу,  1-й  находится  у  Клиента, 2-й - в
Банке. (В       редакции       Распоряжения       Мэра       Москвы
от 23.05.2000 г. N 541-РМ)
     18. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания.
     19. Все   споры   по   настоящему   договору   разрешаются   в
установленном порядке.
                    Юридические адреса сторон:

   Банк:                                Клиент:

                Согласовано: Департамент финансов

                                 Приложение
                                 к типовому договору
                                 расчетно - кассового обслуживания
                                 счета муниципального
                                 предприятия (организации)
____________________
(Наименование банка)

                             СВЕДЕНИЯ

         о состоянии, движении средств и расчет сумм процентов,
          начисленных по ежедневным остаткам денежных средств
         по счету ________________ муниципального предприятия
          (организации) _______________ за ___________ 199__г.
                                             (месяц)
           из расчета _____%  от ставки рефинансирования

      Дата    Сальдо   ОБОРОТЫ   Сальдо   Сумма начисленных
            начальное           конечное      процентов
                      Д-т  К-т             Всего   97%   3%

1
2
.
.
30

     Сведения и копии платежных поручений о перечислении средств  в
бюджет г. Москвы представляются ежемесячно в  Департамент  финансов
правительства Москвы не позднее 5 числа следующего месяца.