Письмо Центрального Банка Российской Федерации от 15.06.1994 № 5-1-065/424

 



                            М О С К В А

               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                  ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ

                            П И С Ь М О


                        О ТАБЕЛЕ ОТЧЕТНОСТИ

     Главное Управление Банка России по  г. Москве  направляет  для
руководства табель отчетности, представляемой коммерческим банком в
ГУ ЦБ РФ по г. Москве.


Начальник Главного Управления                              К.Б. Шор
                                                          


                                     Приложение
                                     к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
                                     от 15 июня 1994 г. 
                                     N 05-1-065/424


                        ТАБЕЛЬ ОТЧЕТНОСТИ,
                ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
                       КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ

N     Наименование       N формы   Срок         Кому          Примеч.
п/п   отчетности                   представленияпредставляется


1. "Отчет о долгосрочном      741      4-7 числа     Управление
   кредитовании                        после         экспертных
   предприятий,                        отчетного     оценок
   организаций, колхозов               периода       кредитных
   и населения"                                      программ

2. Оперативный отчет          746      1, 5, 16 и    Отдел по
   по кассовому                        25 числа      кассовому
   исполнению Федерального             каждого       исполнению
   бюджета                             месяца        Федерального
                                                     бюджета
3. Дополнительный отчет       413      Не позднее       -"-
   по кассовому                        3-го числа
   исполнению Федерального             каждого
   бюджета                             месяца
4. Ежемесячный отчет по       412      Не позднее       -"-
   кассовому исполнению                3-го числа
   Федерального бюджета                каждого
                                       месяца
5. Расшифровка статьи         б/н      Не позднее       -"-
   15, 100 раздела,                    3-го числа
   б/сч. 120                           каждого
                                       месяца
6. Расшифровка статьи         б/н      Не позднее       -"-
   15, 100 раздела,                    3-го числа
   б/сч. 120                           каждого
   (секретная)                         месяца
7. Проверочная ведомость      041      Не позднее       -"-
   об остатках средств                 3-го числа
   на счетах местных                   каждого
   бюджетов (б/сч. 130-134)            месяца

8. О соблюдении лимита    Прилож. 1    Ежемесячно    Валютное
   ОВП                    к инстр.     до 5 числа    управление
                          ЦБ РФ от     месяца,
                          28.05.93     следующего
                          N 15         за отчетным
9. Перечень обменных      Инстр.       В течение 3-х    -"-
   пунктов                ЦБ РФ от     дней с момента
                          25.01.94     открытия
                          N 21         обменного
                                       пункта
10. Информация о лицах,   Инстр.       По мере          -"-
    приобретающих более   ЦБ РФ от     осуществления
    10000 долларов        25.01.94     операций
                          N 21
11. Отчет по валютному    Инстр.       Ежеквартально    -"-
    контролю за           ЦБ РФ от     до 5 числа
    экспортом             12.10.93     месяца,
                          N 19         следующего за
                                       отчетным
12. 2-ап                  Инстр.       Ежемесячно до    -"-
                          ЦБ РФ от     5 числа месяца,
                          20.07.93     следующего за
                          N 45         отчетным
13. 1-м                   Инстр.       Ежемесячно до    -"-
                          ЦБ РФ от     5 числа месяца,
                          25.05.94     следующего за
                          N 21         отчетным
14. Справка о состоянии   Письмо ГБ    Ежеквартально    -"-
    ресурсов банка в      СССР от
    иностранной валюте    18.01.91
                          N 13-91
15. Разбивка              Письмо ГБ    Ежеквартально    -"-
    обязательств и        СССР от
    требований банка в    18.01.91
    инвалюте по видам     N 13-91
    и секторам
16. Разбивка              Письмо ГБ    Ежеквартально    -"-
    обязательств и        СССР от
    требований банка в    18.01.91
    инвалюте по срокам    N 13-91
17. Разбивка              Письмо ГБ    Ежеквартально    -"-
    обязательств и        СССР от
    требований банка по   18.01.91
    видам валют           N 13-91

18. Ежегодный отчет       Прил. N 7    В течение     Управление
    по ценным бумагам     к инстр.     2-х недель    ценных бумаг
    (для акционерных КБ)  ЦБ РФ от     после
                          11.02.94     проведения
                          N 8          общего
                                       годового
                                       акционерного
                                       собрания

19. Баланс коммерческого      700                    Управление
    банка;                                           организации
    ведомость остатков         58      Ежемесячно,   учета,
    по внебалансовым                   кроме         отчетности и
    счетам                             квартальных   расчетов
                                       дат
    - КБ, не имеющие                   3-е
      филиалов                         число
    - КБ, имеющие филиалы              4-е число
                                       месяца,
                                       следующего за
                                       отчетным
20. Баланс коммерческого      700                       -"-
    банка;
    ведомость остатков         58
    по внебалансовым
    счетам
    квартальная оборотная      93      Ежеквартально
    ведомость за 3, 6, 9
    мес.
    - КБ, не имеющие                   3-е число
      филиалов                         месяца
    - КБ, имеющие филиалы              4-е число
                                       месяца,
                                       следующего за
                                       отчетным
                                       периодом
21. Баланс коммерческого      700                       -"-
    банка без учета
    заключительных оборотов
    ведомость остатков         58      Один раз в
    по внебалансовым счетам            год
    - КБ, не имеющие                   3-е января
      филиалов
    - КБ, имеющие филиалы              4-е января
                                       года,
                                       следующего
                                       за отчетным
22. Баланс коммерческого        1                       -"-
    банка за отчетный год
    с учетом заключительных
    оборотов;
    ведомость остатков         58      Один раз в
    по внебалансовым                   год
    счетам
    - все КБ                           18 января
                                       года,
                                       следующего
                                       за отчетным
23. Отчет о прибылях            2      Ежеквартально    -"-
    и убытках за 3, 6,
    9 мес.
    - КБ, не имеющие                   3-е число
      филиалов                         месяца
    - КБ, имеющие филиалы              4-е число
                                       месяца,
                                       следующего
                                       за отчетным
                                       периодом
24. Расшифровка остатков        -      Ежеквартально   -"-
    б/сч. 904 за 3, 6, 9
    месяцев
    - КБ, не имеющие                   3-е число
      филиалов                         месяца
    - КБ, имеющие филиалы              4-е число
                                       месяца,
                                       следующего
                                       за отчетным
                                       периодом
25. Годовой бухгалтерский в     -      В сроки по        -"-
    объеме по особому указанию         особому
                                       указанию

     Примечание: сроки установлены в соответствии с тел. ЦБ РФ
     N 112-94 от 26.04.94.

26. Отчет об остатках         722      4-е число     МЦИ ЦБ РФ
    задолженности по                   каждого       (комн. 322)
    краткосрочным ссудам               месяца
    - КБ, использующие в
      отчете План счетов
      бух. учета в банках
      по письму ГБ СССР
      от 21.12.89 N 254
27. Отчет об остатках         721      1-е число     МЦИ ЦБ РФ
    просроченной                       каждого       (комн. 322)
    задолженности по                   месяца
    ссудам банка и об
    остатках неоплаченных
    в срок расчетных
    документов
    - КБ, использующие в
      отчете План счетов
      бух. учета в банках
      по письму ГБ СССР
      от 21.12.89 N 254
28. Расшифровка остатков      922      до 5-го числа  МЦИ ЦБ РФ
    ссудной задолженности              каждого        (комн. 322)
    и неплатежей по ссудам             месяца
    банка гос. предприятий
    по отраслевому признаку
    (б/сч. 355)
    - КБ, использующие в
      отчете План счетов
      бух. учета в банках
      по письму ГБ СССР
      от 16.02.90 N 270

29. Ежемесячная оперативная  Произвол. 3-го, 4-го    Экономическое
    отчетность об общей                числа         управление
    сумме ссудной                      каждого       (комн. 717)
    задолженности (не                  месяца
    включая задолженность
    иногородних филиалов
    и межбанковский кредит)
    - все КБ
30. Отчет о кассовых          747
    оборотах банка за
    пять дней
    - все КБ                           5, 10, 15,    РКЦ
                                       20, 25
                                       числа
                                       каждого
                                       месяца
    - все РКЦ                          6, 11, 16,    Экономическое
                                       21, 26        управление
                                       числа         (комн. 716)
                                       каждого
                                       месяца
                                       до 11.00
31. Отчет о кассовых          748
    оборотах банка
    за месяц
    - все КБ                           в последний   РКЦ
                                       рабочий день
                                       отчетного
                                       месяца
    - все РКЦ                          первый        Экономическое
                                       рабочий день  управление
                                       после         (комн. 716)
                                       отчетного
                                       периода
                                       до 14.00
32. Отчет о результатах       775      не позднее    Экономическое
    расходования                       27-го числа   управление
    предприятиями и                    месяца,       (комн. 716)
    организациями средств              следующего
    на потребление                     за отчетным
    - все КБ                           периодом

   [Пункты 33 - 35 - исключены.]
36. Расчет размера фонда                             РКЦ
    обязательных резервов
    - для КБ, имеющих                  4-го числа
      филиалы                          месяца,
                                       следующего
                                       за отчетным
    - для КБ, не имеющих               3-го числа      -"-
      филиалов                         месяца,
                                       следующего
                                       за отчетным

37. Баланс                                           Управление по
                                                     регулированию
                                                     деятельности
                                                     коммерческих
                                                     банков
38. Внебалансовые счета                                -"-
39. Расшифровка отдельных                              -"-
    балансовых счетов для
    расчета нормативов                 4-го числа
40. Сведения по "крупным               месяца,         -"-
    кредитам"                          следующего за
41. Расшифровки отдельных              отчетным (для   -"-
    счетов баланса по                  КБ, имеющих
    срокам привлечения и               филиалы)
    направления средств                3-го числа
42. Суммарный объем активов,           месяца,         -"-
    взвешенных с учетом                следующего за
    риска                              отчетным
43. Расчет экономических               (для КБ, не     -"-
    нормативов                         имеющих
                                       филиалов)
44. Обороты за прошедший               4-го числа      -"-
    квартал по балансовым              первого
    счетам 010, 825, 904               месяца
                                       следующего
                                       квартала
                                       (для КБ, имеющих
                                       филиалы)
45. Квартальная оборотная              3-го числа      -"-
    ведомость                          первого месяца
                                       следующего
                                       квартала
                                       (для КБ, не
                                       имеющих
                                       филиалы)
46. Общая финансовая                   не позднее 45   -"-
    отчетность                         дней после
                                       истечения
                                       квартала
47. Списки пайщиков                    1 раз в год на  -"-
    (акционеров)                       1 января в
                                       сроки,
                                       установленные
                                       для представления
                                       отчетности по
                                       расчету
                                       экономических
                                       нормативов

48. Отчет о кассовых        747        раз в пять    Кредитный
    оборотах за каждую                 дней          отдел РКЦ
    пятидневку месяца
49. Месячный баланс         748        во 2-й          -"-
                                       половине
                                       последнего
                                       дня месяца
                                       и до 12 ч.
                                       следующего
                                       дня
50. Прогноз эмиссионного               1 раз в         -"-
    результата                         квартал, за
                                       60 дней до
                                       планируемого
                                       квартала
51. Календарь выплаты                  2 раза в год    -"-
    заработной платы                   на май (до
    из фонда потребления               15 марта)
                                       на ноябрь
                                       (до 15
                                       августа)