Письмо Центрального Банка Российской Федерации от 24.01.1995 № 5-1-065/33

 



               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                  ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ

                            П И С Ь М О


     Главное Управление Банка России по Москве в связи с изменением
норм отчислений в Фонд  Обязательных  Резервов  (телеграмма  ЦБ  РФ
N 13-95 от 17.01.95) направляет Вам  формы  "Расчета  регулирования
размера обязательных резервов, подлежащих депонированию  в  Главном
Управлении Банка России по Москве" (приложение N 1) и  "Расшифровок
отдельных балансовых счетов  для  расчета  размера  суммы  средств,
депонируемых в фонде обязательных  резервов  в  Главном  Управлении
Банка России по Москве" (приложение N 2).
     Начиная с  баланса  на  1  февраля  1995 года  указанные  выше
документы   представляются   в   составе   отчетности   в    сроки,
установленные Банком России.


Заместитель начальника
Главного Управления                                  Ж.Р.Павлюченко



                                     Приложение N 1
                                     к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
                                     от 24 января 1995 г.  
                                     N 05-1-065/33


Представляется на 1 число месяца - одновременно
с балансом и расшифровками отдельных балансовых
счетов для расчета размера суммы средств,
депонируемых в фонде обязательных резервов
в Главном Управлении Банка России по Москве,
и, по необходимости, - на 16 число текущего месяца


                            Р А С Ч Е Т
      регулирования размера обязательных резервов, подлежащих
     депонированию в Главном Управлении Банка России по Москве
           коммерческим банком "______________________"
                    на "___"__________199 года

                                                     Сумма в рублях

     1 Привлеченные средства на расчетных, текущих
       депозитных и других счетах (согласно п. 4
       Положения и дополнений к нему)

     2 Подлежит внесению в фонд обязательных резервов
       исходя из установленных норм обязательных
       резервов:
     - по валютным счетам (балансовый счет N 070)    ______________
     - по счетам до востребования и срочным
       обязательствам до 30 дней                     ______________
     - по срочным обязательствам коммерческого
       банка со сроком свыше 30 до 90 дней           ______________
     - по срочным обязательствам коммерческого банка
       со сроком свыше 90 дней                       ______________

     3 Фактически внесено средств в фонд обязательных
       резервов на дату расчета

     4 Подлежат дополнительному перечислению в фонд
       обязательных резервов недоперечисленные
       средства (2 по строке ИТОГО - 3)

     5 Подлежат возврату из фонда обязательных резервов
       излишне перечисленные в фонд средства (3-2 по
       строке ИТОГО)

     Председатель Правления                    Главный бухгалтер
     коммерческого банка               м.п.    коммерческого банка
     подпись    /            /                 подпись   /        /

     "_____"___________199 __ года
                                               Расчет проверен
                                               подпись   /        /
                                              "__"________199  года



                                     Приложение N 2
                                     к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
                                     от 24 января 1995 г. 
                                     N 05-1-065/33


          Представляется в РКЦ по месту открытия сч. 815

              РАСШИФРОВКИ ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ
                ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА СУММЫ СРЕДСТВ,
            ДЕПОНИРУЕМЫХ В ФОНДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ
            В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ БАНКА РОССИИ ПО МОСКВЕ
          коммерческим банком "_________________________"
           по состоянию на "____"____________ 1995 года

-------------------------------------------------------------------
Балансовые счета                            Код         Сумма (тыс.
                                            обозначения руб.) без
                                                        знака после
                                                        запятой
-------------------------------------------------------------------
Привлеченные на срок свыше 90 дней средства             8901
граждан и юридических лиц (за вычетом
выпущенных банком облигационных займов)

Привлеченные на срок свыше 30 до 90 дней                8902
средства граждан и юридических лиц (за
вычетом выпущенных банком облигационных
займов)

Привлеченные на срок до 30 дней средства                8903
граждан и юридических лиц (за вычетом
выпущенных банком облигационных займов)

Облигационные займы (сч. 199)                           8904

Исключаемые при расчете фонда обязательных              8905
резервов из пассивного остатка счета N 904
остатки отдельных лицевых счетов этого
счета:
- начисленные, но не выплаченные проценты
по депозитам, межбанковским и 
централизованным кредитам, а также дивиденды
акционерам;
- задолженность по оплате труда работников
банка, депонированная на счете N 904,
включая начисленную, но не выплаченную
до 1 числа заработную плату и все начисления
и удержания по ней, которые коммерческий
банк производит после первого числа
отчетного месяца;
- отчисления и платежи в бюджет и другие
обязательные платежи

Средства, не включаемые в расчет фонда                  8906
обязательных резервов:
а) суммы, находящиеся на накопительном
счете коммерческого банка, поступившие
в оплату его ценных бумаг и учитываемые на
отдельном лицевом счете "Покупатели
эмитируемых ценных бумаг" бал. счета 904;
б) кредиты, выданные Минфином по поручению
правительства на пополнение оборотных
средств, инвестиционные нужды, конверсионные
программы (полученные банками и учитываемые
на сч. 145, 147, 810) (в соответствии с
телеграммой Росцентрбанка от 04.08.92
N 171-92)

КОНТРОЛЬНАЯ СУММА                                       8900
(8901+8902+8903+8904+8905+8906)

     Против каждого кода указывается одна сумма.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР           М.П.              "___"_______1995 года