Письмо Центрального Банка Российской Федерации от 25.09.1995 № 83-01/853

 



               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                  ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ

                  ГЛАВНЫЙ РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР

                            П И С Ь М О


     Главный  расчетно-кассовый  центр  ГУ  ЦБ  РФ   по   г. Москве
информирует о том, что в соответствии с распоряжением N 28 ГРКЦ  от
30 августа 1995 г. функции по  приему  отдельных  видов  отчетности
возложены на кредитный отдел ГРКЦ.
     Учитывая  вышеизложенное,  необходимо  с  1  октября   1995 г.
представлять перечисленные  в  приложении  к  данному  письму  виды
отчетности,  предусмотренные  для  коммерческих  банков   (филиалов
иногородних коммерческих банков), представителям кредитного отдела.
Прием отчетности производится в специально оборудованной комнате  у
входа в ГРКЦ.
     По  всем  вопросам  представления  отчетности  обращаться   по
следующим телефонам: 237-49-66; 237-60-66; 237-98-82; 237-39-22.


     И.о.начальника ГРКЦ                                А.В.Комаров


     Зам.начальника ГРКЦ -
     начальник кредитного отдела                        С.В.Миронов



                                Приложение
                                к письму ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Москве
                                от 25 сентября 1995 г.
                                N 83-01-/853


     ОТЧЕТНОСТЬ, ПРЕДСТАВЛЯЕМАЯ БАНКОМ В КРЕДИТНЫЙ ОТДЕЛ ГРКЦ

     1. МЕСЯЧНАЯ И КВАРТАЛЬНАЯ  ОТЧЕТНОСТЬ  -  представляется  4-го
числа месяца, следующего за отчетным (для КБ,  имеющих  филиалы)  и
3-го числа месяца, следующего  за  отчетным  (для  КБ,  не  имеющих
филиалов).
     2. ВАЛЮТНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ФОРМЫ 1-Н (1-НФ, 1-НЗ) - в соответствии
с требованиями инструкции Банка России от 24.04.95 N 28 и письма ГУ
ЦБ  РФ  по   г. Москве   N 15-4-5/3167   от   11.08.95   "О порядке
представления коммерческими банками отчетности по формам 1-Н (1-НФ,
1-НЗ)) - сдается по установленной  форме  не  позднее  10-го  числа
месяца, следующего за отчетным.
     3. ОБЩАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ - составляется в соответствии с
требованиями инструкции Банка России от 24.08.93 N 17, дополнениями
N 1 и N 2 к ней (письма Банка России от 25.02.94 N 78 и от 30.09.94
N 114), телеграммами Банка России от 18.01.95  N 139,  от  24.03.95
N 153 и письмами ГУ ЦБ РФ по г. Москве от 23.01.95 N 06-1-063/1682,
от   04.04.95   N 06-1-065/32   и   от    27.08.95    N 06-1-23/57.
Представляется в сроки, утвержденные Банком России,  -  не  позднее
20-го числа месяца, следующего за отчетным.
     4. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ МОСКОВСКИХ  ФИЛИАЛОВ  КОММЕРЧЕСКИХ
БАНКОВ  -  в  соответствии  с  письмом  ГУ  ЦБ  РФ   по   г. Москве
N 06-3-308/233 от 13 июля 1995 г. - составляется в тысячах рублей и
представляется 4-го числа месяца, следующего за отчетным.
     5. ОПЕРАТИВНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ О СОСТАВЕ ССУДНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ -  в
соответствии с телеграммой ЦБ РФ N 188  от  1  сентября  1995 г.  -
представляется ежемесячно вместе с балансами на отчетные даты.
     6. ОПЕРАТИВНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ О СУММАХ  НЕОПЛАЧЕННЫХ  РАСЧЕТНЫХ  И
ДРУГИХ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ КЛИЕНТОВ  В  РУБЛЯХ  И  В  ВАЛЮТЕ  -  в
соответствии с телеграммой ЦБ РФ N 102-95 от 11 сентября 1995 г.  -
представляется по состоянию на 1-е и 16-е число  каждого  месяца  в
миллионах рублей без десятичных знаков.
     7. ОТЧЕТ О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ ЗА  КАЖДУЮ  ПЯТИДНЕВКУ  МЕСЯЦА  -
сдается по ф. 747 раз в пять дней.
     8. ОТЧЕТ О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ ЗА МЕСЯЦ - сдается по ф.  748  во
2-й половине последнего дня месяца и до 12-ти часов следующего дня.
     9. ПРОГНОЗ ЭМИССИОННОГО РЕЗУЛЬТАТА - представляется один раз в
квартал, за 60 дней до планируемого квартала.
     10. КАЛЕНДАРЬ ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ИЗ ФОНДА ПОТРЕБЛЕНИЯ  -
сдается два раза в год: на май (до 1  марта)  и  на  ноябрь  (до  1
августа).