Письмо Центрального Банка Российской Федерации от 02.10.1995 № 15-4-14/3771

 



               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                  ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ

                            П И С Ь М О


     В связи с поступающими в  Валютное  управление  ГУ  ЦБ  РФ  по
г. Москве  запросами  в  дополнение  к  письму  N 15-4-14/3662   от
21.09.95 сообщаем следующее.
     В упомянутом выше  письме  установлен  стандарт  представления
электронной копии отчетности по форме 2-ап  в  формате  DBase.  При
этом не предполагалось создание единого программного обеспечения по
формированию электронной копии отчета для коммерческих банков ввиду
многообразия   программ    операционных    дней,    эксплуатируемых
коммерческими банками.
     По  имеющейся  в  Валютном  управлении   ГУ   информации   ряд
коммерческих   банков   подготовил   соответствующее    программное
обеспечение  с  учетом  своих  потребностей  и  специфики   ведения
бухгалтерского учета в банке.
     При отсутствии в коммерческом  банке  возможностей  разработки
соответствующего  программного  обеспечения  в  срок  представления
отчетности  (5  октября   1995 года)   коммерческий   банк   вправе
сформировать  электронную   копию   отчетности   с   использованием
стандартного программного обеспечения (например  утилитой  DBU.exe,
входящей в стандартный комплект поставки CLIPPER.exe,  используемый
в большинстве банков Москвы).
     По мере тестирования в Валютном  управлении  ГУ  разработанных
программных продуктов коммерческих банков и фирм информация  о  них
будет доведена до сведения их руководителей.
     Дополнительно разъясняем, что банки, представляющие отчет 2-ап
с  квартальной  периодичностью,  заполняют   поля   MONTH,   PERIOD
электронной копии отчета 2-ап следующим образом:
                                         PERIOD    MONTH
     для отчета за   I квартал             K         3
     для отчета за  II квартал             K         6
     для отчета за III квартал             K         9
     для отчета за  IV квартал             K        12
     Банки, представляющие отчет 2-ап  с  месячной  периодичностью,
заполняют  поля  MONTH,  PERIOD  электронной  копии   отчета   2-ап
следующим образом:
                                       PERIOD    MONTH
     для отчета за январь                M         1
     для отчета за февраль               M         2
     для отчета за март                  M         3
     для отчета за апрель                M         4
     для отчета за май                   M         5
     для отчета за июнь                  M         6
     для отчета за июль                  M         7
     для отчета за август                M         8
     для отчета за сентябрь              M         9
     для отчета за октябрь               M        10
     для отчета за ноябрь                M        11
     для отчета за декабрь               M        12


     Начальник Валютного управления
     ГУ ЦБ РФ по г. Москве                             А.В.Агеенков