Письмо Центрального Банка Российской Федерации от 09.02.1996 № 6-4-48/43

 



               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                  ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ

                            П И С Ь М О


     В дополнение к письму Главного управления ЦБ РФ  по  г. Москве
от  28.12.95  N 06-4-48/100  "О годовом  бухгалтерском  отчете   по
коммерческим банкам за 1995 год" сообщаем следующее.
     Коммерческие банки представляют (к 19 февраля 1996 года) в РКЦ
справку  об  остатках  средств  на   корреспондентских   счетах   и
корреспондентских субсчетах, открытых в других  банках  (филиалах),
по состоянию на 1 января 1996 г. (приложение) на бумажном  носителе
и в виде электронной копии на дискете.
     Программу для составления указанной справки коммерческие банки
должны получить в РКЦ. Инструкция по работе с программой и  условия
передачи информации представлены вместе с ней.
     С  помощью  программы   осуществляется   ввод   информации   и
формирование бумажного носителя и электронной копии.
     Дискета  с  электронной  копией  должна  быть   проверена   на
отсутствие компьютерных вирусов.
     РКЦ осуществляет контроль итоговых данных по корреспондентским
счетам и корреспондентским  субсчетам,  открытым  в  других  банках
(филиалах), имеющихся в справке и годовом балансе банка.
     РКЦ до 22 февраля  1996 г.  справки  об  остатках  средств  на
корреспондентских счетах и корреспондентских субсчетах, открытых  в
других банках (филиалах),  на  бумажных  носителях,  полученных  от
коммерческих  банков,  направляют  в  Управление  по  регулированию
деятельности коммерческих банков.
     Программа приема в РКЦ электронных копий справки  об  остатках
средств на корреспондентских счетах и корреспондентских  субсчетах,
открытых  в  других  банках   (филиалах),   будет   направлена   по
электронной почте.
     Электронные  копии  обрабатываются  в  РКЦ  в  соответствии  с
инструкцией по работе с программой  ввода  годового  бухгалтерского
отчета коммерческого банка, переданной ранее.


     Заместитель начальника
     ГУ ЦБ РФ по г. Москве                           Н.Н.Панкратова



                                     Приложение
                                     к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
                                     от 9 февраля 1996 г.
                                     N 06-4-48/43


                              СПРАВКА
              О КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ И СУБСЧЕТАХ

                          (См. подлинник)