Письмо Центрального Банка Российской Федерации от 01.03.1996 № 15-4-8/856

 



               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                  ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ

                            П И С Ь М О


              О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВОДНЫХ ДАННЫХ
              О ДВИЖЕНИИ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
                             В 1995 Г.

     В связи с необходимостью представления в Банк  России  сводных
данных по таблице 1 к разделу  15  годового  отчета  о  результатах
деятельности  банковской  системы  в  1995 г.  ("Сводные  данные  о
движении наличной иностранной валюты в 1995 г.") Главное управление
Банка России по г. Москве направляет всем банкам, уполномоченным на
проведение   операций   с   наличной    иностранной    валютой    и
зарегистрированным в  г. Москве,  порядок  представления  указанных
сведений  (приложение  1),   а   также   перечень   соответствующих
электронных  данных  (приложение  2)  и  образец   печатной   формы
отчетности (приложение 3).
     Банки, имеющие корсчет в ЦОУ  ЦБ  РФ,  получают  вышеуказанные
электронные данные в кредитном отделе  Главного  расчетно-кассового
центра ГУ ЦБ РФ по г. Москве.


     Заместитель начальника
     ГУ ЦБ РФ по г. Москве                          А.Ю.Симановский



                                     Приложение N 1
                                     к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
                                     от 1 марта 1996 г.
                                     N 15-4-8/856


                  Порядок предоставления сведений
             по таблице 1 к разделу 15 годового отчета
      о результатах деятельности банковской системы в 1995 г.
      ("Сводные данные о движении наличной иностранной валюты
                            в 1995 г.")

     1. Сведения по таблице  1  к  разделу  15  годового  отчета  о
результатах деятельности банковской  системы  в  1995 г.  ("Сводные
данные  о  движении  наличной   иностранной   валюты   в   1995 г.)
представляются в виде  "Отчета  уполномоченного  банка  о  движении
наличной  иностранной  валюты  в  1995  году"  (далее   по   тексту
- ОТЧЕТНОСТЬ).
     2. ОТЧЕТНОСТЬ представляется в Главное управление Банка России
по г. Москве банками, зарегистрированными в г. Москве и имевшими  в
течение какого-либо  периода  1995 года  разрешение  на  проведение
операций с наличной иностранной валютой (далее по тексту - БАНКИ).
     Для Сбербанка РФ  и  Агропромбанка  определен  особый  порядок
представления ОТЧЕТНОСТИ.
     3. Для составления ОТЧЕТНОСТИ ГУ ЦБ РФ по г. Москве направляет
БАНКАМ соответствующие электронные документы (приложение 2).
     БАНКИ получают вышеуказанные электронные документы  в  РКЦ  по
месту своего обслуживания (БАНКИ,  имеющие  корсчет  в  ЦОУ  ЦБ  РФ
получают их в пункте приема ОТЧЕТНОСТИ кредитного  отдела  ГРКЦ  ГУ
ЦБ).  Для  получения  электронных  документов  представитель  БАНКА
должен иметь с собой дискету (НГМД) 3,5", отформатированную на 1,44
МБт  и  предварительно  проверенную  на   отсутствие   компьютерных
вирусов. Электронные документы записываются в  корневую  директорию
дискеты БАНКА.
     Получение БАНКАМИ электронных документов в РКЦ  осуществляется
в срок до 11.03.96.
     4. В комплект ОТЧЕТНОСТИ, представляемый БАНКАМИ, входят:
     1) 2 экземпляра  ОТЧЕТНОСТИ  на  бумажном  носителе  (ПЕЧАТНАЯ
ФОРМА), заверенные печатью и подписями руководителей БАНКА;
     2) ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОТЧЕТНОСТИ.
     5. Прием   представляемого   БАНКОМ    комплекта    ОТЧЕТНОСТИ
осуществляется только в пункте приема отчетности кредитного  отдела
Главного расчетно-кассового центра ГУ ЦБ РФ по г. Москве.  Передача
комплекта ОТЧЕТНОСТИ иным путем (через  экспедицию  ГУ  ЦБ  РФ  или
почтой) не допускается.
     Прием комплектов ОТЧЕТНОСТИ БАНКОВ  осуществляется  в  течение
одного дня - 14.03.96 с 10.00 до 17.00 (без перерыва).
     6. ЭЛЕКТРОННАЯ  КОПИЯ  ОТЧЕТНОСТИ  представляется  БАНКАМИ  на
дискетах   (НГМД)   3,5",   отформатированных   на   1,44   МБт   и
предварительно проверенных на отсутствие компьютерных вирусов.
     2-й экземпляр ПЕЧАТНОЙ  ФОРМЫ  подписывается  сотрудником  ГУ,
осуществляющим  прием  и  регистрацию  ОТЧЕТНОСТИ,  и  возвращается
представителю БАНКА  в  качестве  документа,  подтверждающего  факт
сдачи ОТЧЕТНОСТИ в ГУ ЦБ РФ по г. Москве.
     7. Возврат БАНКАМ дискет с приложением  протоколов  обработки,
контроля  и  анализа   представленной   ОТЧЕТНОСТИ   осуществляется
кредитным отделом ГРКЦ ГУ  ЦБ  РФ  по  г. Москве  в  пункте  приема
отчетности в срок с 18.03.96 по 22.03.96.
     8. ЭЛЕКТРОННАЯ   КОПИЯ   ОТЧЕТНОСТИ   представляет   из   себя
электронный  документ  (файл),  направляемый   БАНКАМ   в   составе
вышеуказанного комплекта электронных документов. Этот файл является
файлом текстового вида и может быть прочитан и обработан с  помощью
любого текстового  редактора  файлов  на  персональном  компьютере.
Структура данного файла не должна  меняться  в  процессе  чтения  и
обработки.    Под    обработкой    файла    понимается    занесение
соответствующих данных  ОТЧЕТНОСТИ  в  2  таблицы  для  заполнения,
входящих в файл ЭЛЕКТРОННОЙ КОПИИ:  ТАБЛИЦУ  РЕКВИЗИТОВ  и  ТАБЛИЦУ
ДАННЫХ.
     9. ТАБЛИЦА РЕКВИЗИТОВ заполняется следующими данными:
     1) краткое наименование БАНКА (до 40 символов);
     2) 8-значный код ОКПО;
     3) регистрационный номер БАНКА (номер банковской лицензии);
     4) фамилия, имя и отчество (полностью) исполнителя;
     5) контактный телефон.
     10. ТАБЛИЦА ДАННЫХ состоит из строк (показателей)  и  столбцов
(периодов), на пересечении которых проставляются данные.
     Периодами являются месяцы 1995 года  и  суммарный  столбец  за
год.
     Показатели ОТЧЕТНОСТИ представляют собой входящие и  исходящие
остатки, а  также  различные  виды  оборотов  наличной  иностранной
валюты из числа тех валют, которые котировались  Банком  России  на
конец соответствующего месяца. Показатели ОТЧЕТНОСТИ имеют  тот  же
смысл, что и соответствующие показатели отчета по форме 1-Н ("Отчет
банка о движении наличной иностранной валюты и платежных документов
в иностранной валюте"), представляемого БАНКАМИ  в  соответствии  с
инструкцией  Банка  России  от  24.04.95  N 28  (консолидированного
отчета БАНКА и его филиальной сети).
     Показатели ОТЧЕТНОСТИ в ТАБЛИЦЕ ДАННЫХ представлены  цифровыми
кодами,  которым  соответствуют  расшифровывающие  их   формировки,
приведенные в специальной таблице.
     Данные ОТЧЕТНОСТИ  представляют  собой  долларовый  эквивалент
соответствующих остатков (оборотов) наличной иностранной валюты  за
соответствующий период.
     11. Единицей измерения данной ОТЧЕТНОСТИ является доллар  США.
Показатели ТАБЛИЦЫ ДАННЫХ  представляются  в  виде  округленных  до
целых чисел  (без  дробной  части).  Наличие  знаков  пунктуации  в
представлении данных (например, в качестве  разделителей  разрядов)
не допускается.
     12. В   случае   отсутствия   какого-либо    показателя    его
представление в  таблице  допускается  в  любом  из  следующих  3-х
вариантов:
     1) в виде нуля (0);
     2) в виде пустой строки (пробела);
     3) в виде прочерка (-).
     13. Для  расчета  каждого  показателя  за   какой-либо   месяц
необходимо сложить количество наличных  долларов  США,  входящих  в
рассчитываемый показатель, и долларовые эквиваленты всех  остальных
видов  наличной  иностранной  валюты,  входящих  в   рассчитываемый
показатель (из числа валют, котировавшихся Банком России  на  конец
соответствующего месяца).
     Долларовый эквивалент валюты представляет  собой  произведение
количества данной валюты, входящей в рассчитываемый  показатель,  и
кросс-курса данной валюты к доллару США.
     Кросс-курс  валюты  к  доллару  США  определяется  на   основе
публикуемых официальных  курсов  иностранных  валют  к  российскому
рублю, устанавливаемых Банком России и действующих в последний день
соответствующего  месяца.   Кросс-курс   валюты   к   доллару   США
рассчитывается  как  частное  от  деления  курса  данной  валюты  к
российскому рублю на курс доллара США к российскому рублю.
     Главное управление направляет  БАНКАМ  в  составе  электронных
документов файл  с  таблицей  курсов  валют  к  российскому  рублю,
котировавшихся Банком России на последние  дни  месяцев  1995 года,
приведенных к единицам валют, в качестве справочного материала  для
определения кросс-курсов валют к доллару США.
     14. Показатели итогового столбца "Всего за год" рассчитываются
следующих образом:
     1) показатель 1 равен показателю 1 за январь;
     2) показатель 4 равен показателю 4 за декабрь;
     3) значения  остальных  показателей   равны   сумме   значений
соответствующих показателей за все месяцы 1995 года.
     15. После   заполнения   всех   показателей   ТАБЛИЦЫ   ДАННЫХ
необходимо провести проверку на  правильность  заполнения,  которая
заключается в проверке выполнения следующих соотношений:
     1) сумма значений показателей с 2.1 по 2.7 не должна превышать
значения показателя 2 (по каждому столбцу);
     2) сумма значений показателей с 3.1 по 3.7 не должна превышать
значения показателя 3 (по каждому столбцу);
     3) по каждому столбцу (кроме итогового столбца "Всего за год")
должна выполняться формула: V4 = V1 + V2 - V3,
     где V4 - значение показателя 4;
     V1 - значение показателя 1;
     V2 - значение показателя 2;
     V3 - значение показателя 3.
     16. Для   получения   ПЕЧАТНОЙ   ФОРМЫ   необходимо    вывести
заполненный файл ЭЛЕКТРОННОЙ КОПИИ ОТЧЕТНОСТИ на устройство  печати
(принтер).  При  этом  в  качестве  бумажного   носителя   возможно
использование  как   листов   формата   А4,   так   и   специальной
широкоформатной бумаги (для АЦПУ).
     17. После  получения  ПЕЧАТНОЙ  ФОРМЫ   необходимо   проверить
выведенные на бумажный носитель данные и реквизиты, которые  должны
соответствовать данным и реквизитам в ЭЛЕКТРОННОЙ КОПИИ.
     В   случае   обнаружения   расхождений    необходимо    внести
соответствующие изменения в ЭЛЕКТРОННЫЕ  КОПИИ  и  заново  провести
процедуру получения и проверки ПЕЧАТНОЙ ФОРМЫ.
     18. ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ представляется БАНКАМИ в  виде  файла  с
именем   С15Т_95.TXT,    записанного    в    корневую    директорию
представляемой БАНКОМ дискеты.
     19. Образец ПЕЧАТНОЙ ФОРМЫ  ОТЧЕТНОСТИ  на  бумажном  носителе
прилагается в качестве примера (приложение 3).


     Начальник Валютного управления
     ГУ ЦБ РФ по г. Москве                             А.В.Агеенков



                                     Приложение N 2
                                     к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
                                     от 1 марта 1996 г.
                                     N 15-4-8/856


                             Перечень
    электронных данных, передаваемых Главным управлением ЦБ РФ
          по г. Москве в БАНКИ для составления ОТЧЕТНОСТИ

     1. LT010396.C15 - электронная копия текста настоящего письма
     2. C15T1_95.TXT  -  файл  для  составления  электронной  копии
     отчета
     3. C15_APP.01 - разъяснения по "Порядку представления..."
     4. С15_APP.02 - примеры по составлению ОТЧЕТНОСТИ
     5. C15_APP.03   -   курсы   валют   к    российскому    рублю,
     котировавшихся
     Банком России на последние дни месяцев 1995
     года, приведенные к единицам валют.



                                     Приложение N 3
                                     к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
                                     от 1 марта 1996 г.
                                     N 15-4-8/856


                 Образец печатной формы отчетности

     Вид отчетности      Таблица 1 раздела 15 годового отчета - 95

     Наименование банка

     Код ОКПО                     Регистрац. N банка

     Ф.И.О. исполнителя

     Телефон

                    Отчет уполномоченного банка
        о движении наличной иностранной валюты в 1995 году
                                                                                    (в долл. США)

Пока-   М е с я ц ы                                                                      Всего
затель за год
        январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

  1       2      3      4     5     6   7    8     9      10       11      12     13      14

1

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

4


  Расшифровка показателей отчета уполномоченного банка о движении
              наличной иностранной валюты в 1995 году

1       Остаток наличной иностранной валюты в кассах на начало отчетного периода

2       Поступило наличной иностранной валюты - всего
        в том числе:
2.1     куплено у физических лиц-нерезидентов
2.2     куплено у физических лиц-резидентов
2.3     ввезено банками в регион
2.4     куплено у банков-резидентов
2.5     принято от физических лиц (резидентов и нерезидентов) для зачисления на их валютные счета - всего
2.6     возврат неиспользованных командировочных средств
2.7     зачислено на текущие валютные счета юридических лиц на основании разрешений Банка России

3       Израсходовано наличной валюты - всего
        в том числе:
3.1     продано физическим лицам-нерезидентам
3.2     продано физически лицам-резидентам
3.3     вывезено банками из региона
3.4     продано банкам-резидентам
3.5     выдано физическим лицам (резидентам и нерезидентам) с их валютных счетов - всего
3.6     выдано командировочных средств
3.7     выдано с валютных счетов юридических лиц на основании разрешений Банка России

4       Остаток наличной иностранной валюты в кассах на конец отчетного периода

   "    " __________________ 1996 г.
   Председатель Правления
   Главный бухгалтер

       М.П.                Принято в ГУ ЦБ РФ по г. Москве: