Письмо Центрального Банка Российской Федерации от 14.03.1996 № 10-3-36/323

 



               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                  ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ

                            П И С Ь М О


     В связи с введением Положения о порядке проведения операций по
списанию средств с корреспондентских счетов  (субсчетов)  кредитных
организаций (приказ ЦБ РФ от 1 марта 1996 г. N 02-52) и  изменением
с 14 марта т.г. Межрегиональным центром информатизации Банка России
технологии обработки информации прошу принять следующие меры:
     1. Обеспечить     представление     коммерческими      банками
исполнительных   документов   для   помещения   в    картотеку    к
внебалансовому счету N 9920. При  этом  необходимо  сверить  каждый
принятый документ с записями, произведенными ранее  в  журнале  для
расчетно-денежных документов при их передаче кредитной  организации
в соответствии с письмом ЦБ РФ от 1 сентября 1995 г. N 187.
     По исполненным или отозванным документам кредитная организация
представляет документальное подтверждение.
     2. Производить  выдачу  наличных  денег  коммерческим   банкам
только со специально открываемого для этих целей лицевого счета 904
балансового счета.
     Накануне получения денежных средств  банк  должен  перечислить
необходимую сумму на указанный счет.
     3. Осуществлять отправку всех  авизо  по  операциям  кредитных
организаций на следующий операционный день  при  получении  выписки
корреспондентского  счета   (субсчета),   подтверждающей   списание
средств.


И.о. начальника
ГУ ЦБ РФ по г. Москве                              А.В.Десятниченко