Письмо Центрального Банка Российской Федерации от 17.11.1995 № 15-2-8/4326

 



               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                  ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ

                            П И С Ь М О


            О представлении отчетности по форме N 2-АП

     В  целях  реализации  постановления  Правительства  Российской
Федерации  от  18  июля  1994 г.  N 849  "О порядке  разработки   и
представления  платежного  баланса  Российской   Федерации"   и   в
соответствии   с   письмом   Центрального   банка    от    01.11.95
N 19-1с-26/2263 Валютное управление ГУ ЦБ РФ по  г. Москве  доводит
до сведения необходимость представления данных о движении активов и
пассивов  коммерческих  банков  по  отношению  к  нерезидентам   из
Германии и Украины (приложение).
     Вышеуказанные сведения  представляются  начиная  с  отчета  за
январь 1996 года.
     Сведения следует направлять по каждой стране отдельно  в  виде
приложения к отчету по форме N 2-ап.
     Содержание показателей,  включенных  в  названное  приложение,
аналогично соответствующим показателям основной формы.
     Сообщаем  также,  что  порядок   представления   вышеуказанных
сведений в виде электронной копии на дискете и формат представления
данных будут сообщены дополнительно.


Первый заместитель начальника
ГУ ЦБ РФ по г. Москве                              А.В.Десятниченко



                                     Приложение
                                     к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
                                     от 17 ноября 1995 г.
                                     N 15-2-8/4326


                     Приложение к форме N 2-ап

     Представляется уполномоченными банками одновременно с основным
отчетом в ГУ ЦБ РФ
   _____________________________________
   (наименование банка)
   _____________________________________
   (адрес)
   _____________________________________
   (фамилия и N тел. исполнителя)

     Движение активов и пассивов уполномоченного банка по отношению
к нерезидентам из Германии/Украины
                       (ненужное зачеркнуть)
             за ____________ (месяц/квартал) 199___г.
                                                                  тыс. долл. США

                                         Актив                   Пассив
 N    Наименование показателя
п/п                              на начало  на конец   на начало   на конец
                                  периода   периода     периода    периода

 А              Б                    1           2         3           4

1  Участие в уставном капитале
2  в т.ч. прямое инвестирование
3  Корсчета
4  Депозиты краткосрочные
5  Депозиты долгосрочные
6  Облигации
     Кредиты краткосрочные:
7  основной долг
8  в т.ч. просроченный
9  погашено в отчетном периоде       х                      х
     Кредиты долгосрочные:
10 основной долг
11 в т.ч. просроченный
12 погашено в отчетном периоде       х                      х
13 Проценты по кредитам,
   не оплаченные в срок
14 Проценты по кредитам,
   погашенные в отчетном периоде     х                      х
     Другие иностранные
     активы/пассивы
15 краткосрочные
16 долгосрочные
22   Кроме того,
     нем. марки/карбованцы
     в кассе, в пути
     (ненужное зачеркнуть)                                  х           х

23  Итого сумма строк
    1, 3 - 7, 10, 13, 15, 16, 22


                           С П Р А В К А

     Текущие поступления/платежи по операциям  с  нерезидентами  из
Германии/Украины
                       (ненужное зачеркнуть)
                                                                      тыс. долл. США

NN   Наименование показателя        Проценты*)       Комиссия        Другое

 А                Б                      1               2              3

29   поступления
30   платежи

   *) Кроме процентов по кредитам.
   Руководитель банка _________________          Главный бухгалтер _________________
                          (подпись)                                     (подпись)
   "___" _____________199__ г.

                         Краткие пояснения
     При заполнении приложения к отчету по  форме  2-ап  необходимо
руководствоваться порядком и периодичностью представления основного
отчета,  установленными  письмом  Банка  России  N 45  от  20  июля
1993 года, с учетом дополнений.
     Следует обратить внимание на следующее:
     1. В  заголовке  отчета  указывается  страна,  по  которой  он
составляется (Германия/Украина).
     2. В отчете отражаются все операции,  проведенные  в  отчетном
периоде с нерезидентами, независимо от вида валюты (включая рубли).
     3. В строку 22 включаются данные о наличной валюте в кассе и в
пути. В отчете по Германии - долларовый эквивалент немецких  марок,
по Украине - долларовый эквивалент карбованцев.
     4. Итоговая строка 23 равна сумме строк 1, 3-7,  10,  13,  15,
16, 22.
     5. В справке о  текущих  поступлениях  и  платежах  отражаются
фактически поступившие и уплаченные проценты  (кроме  процентов  по
кредитам), комиссия и  другие  (дивиденды  по  акциям,  прочие)  по
операциям с нерезидентами Германии и Украины соответственно.
     6. Все данные отчета приводятся в тысячах долларов США с одним
десятичным знаком.
     Пересчет рублей в доллары осуществляется по курсу Банка России
на конец отчетного периода.
     Долларовый  эквивалент  данных  в  иных  иностранных   валютах
получается путем пересчета через кросс-курсы этих валют  к  доллару
на базе установленных Банком России котировок рубля  к  иностранным
валютам на конец отчетного периода.


Управление платежного баланса
Департамента иностранных операций
Банка России