Письмо Центрального Банка Российской Федерации от 16.01.1997 № 5-2-06/10

 



               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                  ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ

                            П И С Ь М О


        О ПОРЯДКЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НАЛИЧНОДЕНЕЖНОГО ОБОРОТА

     Главное управление  Центрального  банка  России  по  г. Москве
сообщает,  что  Центральный  банк  России   письмом   от   30.12.96
N 02-14-4/485  устанавливает  следующий   порядок   прогнозирования
наличноденежного оборота.
     1. Кредитные  организации  для   определения   потребности   в
наличных деньгах, необходимых для  обеспечения  расходных  операций
обслуживаемых клиентов,  составляют  прогнозные  расчеты  ожидаемых
поступлений наличных денег в кассы банков и их выдач  на  основании
динамических рядов отчетности о кассовых оборотах банков  (ф.  748)
или на основе полученных заявок-расчетов клиентов.
     Расчеты ожидаемых поступлений наличных денег в кассы банков  и
их выдач составляются ежеквартально с распределением по  месяцам  и
сообщаются   расчетно-кассовому   центру,    в    котором    открыт
корреспондентский (субкорреспондентский) счет кредитного учреждения
(филиала), за 14 дней до начала квартала в млн. рублей по форме:
     Итого по приходу (сим. 02-32)
     Итого по расходу (сим. 40-61)
     Превышение прихода или расхода (сим. 72 или 37)
     2. Расчетно-кассовые  центры  для  определения  потребности  в
централизованных   денежных   подкреплениях   составляют   прогнозы
кассовых оборотов по приходу, расходу и эмиссионному результату  на
основе анализа оборотов наличных денег, проходящих через их  кассы,
с учетом полученных от кредитных организаций сообщений об ожидаемых
оборотах наличных денег.
     Расчеты составляются ежеквартально с распределением по месяцам
и сообщаются Главному управлению за 7 дней  до  начала  квартала  в
млн. рублей по форме:
     Итого по приходу (сим. 02-32)
     Итого по расходу (сим. 40-61)
     Эмиссионный результат (сим. 38 или 73)
     Прогнозные  расчеты  ожидаемой  эмиссии   денег   используются
расчетно-кассовыми центрами при составлении заявок на  подкрепление
оборотной кассы.


П.п.Заместитель начальника
    ГУ ЦБ РФ по г. Москве                            Ж.Р.Павлюченко