Письмо Центрального Банка Российской Федерации от 31.03.1997 № 5-2-06/108

 



               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                  ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ

                            П И С Ь М О


     Экономическое  управление  Главного  управления   Центрального
банка России по  г. Москве  направляет  для  руководства  в  работе
разъяснения по организации контроля  за  соблюдением  предприятиями
условий работы с денежной наличностью.
     1. Лимит остатка денег в кассе  устанавливается  обслуживающим
банком  всем  предприятиям  (включая   бюджетные),   осуществляющим
наличноденежные  расчеты,  независимо  от   организационно-правовых
форм, сферы их деятельности и кассового обслуживания.
     2. Инициатором при установлении лимита остатка кассы выступает
клиент, при необходимости по его просьбе или в других  обоснованных
случаях  лимит  пересматривается.  Обслуживающему   банку   следует
проконтролировать     своевременность     установления      лимитов
предприятиям,  имея  в  виду,  что   в   соответствии   со   ст. 30
Федерального закона "О банках и банковской деятельности"  указанные
вопросы могут быть предусмотрены в договоре кредитной организации и
клиента.
     3. Контролю за выполнением требований порядка ведения кассовых
операций и условий  работы  с  денежной  наличностью  подлежат  все
обслуживаемые    предприятия,    кроме    бюджетных,    предприятий
Министерства  обороны,  Министерства  внутренних   дел,   а   также
общественных организаций.


П.п.Начальник экономического управления
    ГУ ЦБ РФ по г. Москве                                А.А.Алякин