Письмо Центрального Банка Российской Федерации от 03.04.1997 № 6-4-49/142

 



               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                  ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ

                            П И С Ь М О


     В целях усиления надзора за деятельностью московских  филиалов
кредитных  организаций  Главное  управление  ЦБ  РФ  по   г. Москве
устанавливает, что начиная  с  отчетности  на  1  апреля  1997 года
московские   филиалы   кредитных   организаций    представляют    в
расчетно-кассовые центры,  в  которых  обслуживаются,  на  бумажных
носителях ежемесячную отчетность, определенную  письмом  ЦБ  РФ  от
28.02.97  N 419  "О мерах  по  усилению  надзора  за  деятельностью
кредитных организаций":
     - справку об  открытых  корреспондентских  счетах  и  остатках
средств на них (приложение N 1 к письму ЦБ РФ от 28.02.97 N 419);
     - справку   о   предоставленных   межбанковских   кредитах   и
размещенных депозитах (приложение N 2 к письму ЦБ  РФ  от  28.02.97
N 419);
     - справку о полученных межбанковских кредитах  и  привлеченных
депозитах (приложение N 3 к письму ЦБ РФ от 28.02.97 N 419).
     Отчетность представляется на 3 рабочий день месяца, следующего
за отчетным, в тысячах целых единиц рублей.
     Ежеквартальная отчетность,  до  особых  указаний,  московскими
филиалами кредитных организаций не представляется.
     В  связи  с  этим  направляемый  в  РКЦ  комплект   отчетности
кредитной организации должен содержать:
     - опись документов (приложение к письму ГУ ЦБ РФ по  г. Москве
от 03.04.97 N 06-4-49/142);
     - оригинал отчетности на бумажных носителях в одном экземпляре
(приложения N 1-3 к письму ЦБ РФ от 28.02.97 N 419).
     Отсутствие данных по какой-либо представляемой форме не должно
влиять на ее заполнение (проставляются нулевые данные).
     В случае закрытия в отчетном периоде счетов "ностро" и "лоро",
нулевые значения в следующем месяце по этим счетам не отражаются.
     Информация  о  вновь  открытых  счетах   "ностро"   и   "лоро"
московскими филиалами по форме приложения N 1 к  письму  ЦБ  РФ  от
28.02.97 N 419 в РКЦ  не  представляется,  а  отражается  только  в
ежемесячной отчетности.
     Обращаем внимание, что филиалы  кредитных  организаций  должны
принять соответствующие меры по исключению в отчетности  ошибок,  в
том числе ошибок округления.
     После разработки в ГУ ЦБ РФ по  г. Москве  программы  контроля
соответствия исходящих  остатков  предыдущего  месяца  с  входящими
остатками текущего  месяца,  арифметического  контроля  остатков  с
учетом дебетовых и кредитовых оборотов, а также исходящих  остатков
по  приложениям  N 1-3  к  письму   ЦБ   РФ   от   28.02.97   N 419
соответствующим  счетам  в  балансе  и  доведения  ее  до  филиалов
указанная отчетность будет приниматься не только на бумажных, но  и
электронных носителях.


Заместитель начальника
ГУ ЦБ РФ по г. Москве                                Н.Н.Панкратова



                                     Приложение
                                     к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
                                     от 3 апреля 1997 г.
                                     N 06-4-49/142


                         ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
             МОСКОВСКОГО ФИЛИАЛА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
            _________________________________________
       направляемой согласно письму ЦБ РФ от 28.02.97 N 419
           в составе отчетности на "___"_______ 1997 г.
          в __________________ РКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Москве

--------------------------------------------------------------
N  Наименование отчетности                              листов
п/п
--------------------------------------------------------------
    На бумажных носителях
1. Справка об открытых корреспондентских
   счетах и остатках средств на них
2. Справка о предоставленных межбанковских
   кредитах и размещенных депозитах
3. Справка о полученных межбанковских кредитах
   и привлеченных депозитах


   Руководитель филиала кредитной организации
   Главный бухгалтер
   Телефон исполнителя
   М.П.                                      Отчет поступил в РКЦ