Расширенный поиск

Письмо Центрального Банка Российской Федерации от 05.05.1997 № 5-2-06/152

 



               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                  ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ

                            П И С Ь М О


     Экономическое  управление  Главного  управления   Центрального
банка  России  по  г. Москве  неоднократно   направляло   в   адрес
расчетно-кассовых  центров  письма  с   разъяснениями   о   порядке
применения штрафных санкций к коммерческим банкам  за  невыполнение
ими требований Центрального банка по  организации  наличноденежного
оборота.
     Вопрос   о   применении   штрафных   санкций   рассматривается
начальником Главного управления или его заместителем  на  основании
представленных расчетно-кассовыми центрами  сведений  о  банках,  к
которым следует применить штрафные санкции.
     Однако  отдельные  расчетно-кассовые   центры   не   выполняют
требования Главного  управления,  что  приводит  к  дополнительному
выяснению  этих  сведений  по  телефону  и  значительной   задержке
направлений претензий банкам.
     В  связи  с   изложенным   повторно   обращаем   внимание   на
необходимость своевременного (в срок  до  10  числа  ежемесячно)  и
качественного  представления  информации  по  банкам,   в   которых
отсутствует контроль за соблюдением предприятиями  и  организациями
Порядка ведения кассовых операций.
     В данной информации следует указывать:
     - полное  наименование  банка  с  почтовым   адресом,   а   по
московским филиалам иногородних банков - почтовый  адрес  головного
банка;
     - количество счетов, открытых в РКЦ, из них действующих;
     - при  отсутствии  контроля  в  банках  за  Порядком   ведения
кассовых операций прилагать копию справки проверки.
     В  справках  проверок  банков   по   этому   вопросу   следует
обязательно указывать:
     - количество открытых  банком  расчетных  счетов,  из  них  не
работающих больше года;
     - количество хозорганов, которым установлен  лимит  кассы  (на
основании заявок-расчетов; если заявки не представлены, что  банком
предпринято);
     - период и количество организованных проверок на местах;
     - при несоблюдении предприятием лимита кассы  указывать  сумму
установленного лимита и его фактические остатки в  дни,  когда  был
превышен лимит;
     - сообщает ли банк налоговым инспекциям  о  фактах  выявленных
нарушений   для   рассмотрения    вопроса    об    административных
правонарушениях  и  наложении  штрафов  в  соответствии  с  письмом
Государственной   налоговой   службы,   Министерства   финансов   и
Центрального банка РФ от 13  августа  1994 г.  N ВГ-4-13/94н,  104,
104;
     - полное наименование предприятий, по которым при установлении
банком нарушений сведения в налоговые инспекции для применения  мер
воздействия не представлены.
     В случаях, когда по результатам проверки банку установлен срок
по  устранению  выявленных  недостатков,  рекомендуем  ограничиться
последующим контролем со стороны РКЦ.


Начальник
Экономического управления
ГУ ЦБ РФ по г. Москве                                    А.А.Алякин