Письмо Центрального Банка Российской Федерации от 30.05.1997 № 6-4-53/264

 



               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                  ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ

                            П И С Ь М О


Об отчетности кредитных организаций, относящейся к вопросам надзора

     Главное управление ЦБ  РФ  сообщает,  что  начиная  с  1  июня
т.г. вносятся   следующие   изменения   в   порядок   представления
кредитными  организациями  ежемесячной  отчетности,  относящейся  к
вопросам надзора:
     1. При  составлении  справок  об  открытых   корреспондентских
счетах и остатках средств на них, о  предоставленных  межбанковских
кредитах  и  размещенных  депозитах,  о  полученных   межбанковских
кредитах и привлеченных депозитах (приложения N 1, 2,  3  к  письму
Банка России от 28.02.97 N 419) в соответствии с телеграммой ЦБ  РФ
от 30.04.97 N 41-97 необходимо иметь в виду следующее:
     - в  колонках  1   -   "Наименование   кредитной   организации
(корреспондента, предоставившей кредит, получившей кредит)"  -  при
повторном указании одной и той же кредитной организации  по  разным
балансовым  счетам,  наименования   в   колонке   1   должны   быть
одинаковыми;
     - в  колонках  3  "Код"  -  при  заполнении   БИКа   кредитной
организации - резидента указывается БИК головного банка, а  не  БИК
филиалов (для Сбербанка РФ проставляется БИК головной организации -
044341225);
     - в колонках 5 "Номер корреспондентского (отдельного лицевого)
счета" - данные не заполняются  (кроме  квартальной  отчетности  по
форме приложения N 1). Таким  образом,  для  кредитных  организаций
(корреспондентов,  предоставивших  кредит,  получивших  кредит)  по
каждому  балансовому  счету   указывается   только   одна   строка,
содержащая сумму значений по всем лицевым счетам  данной  кредитной
организации, относящимся к этому балансовому счету;
     - в колонках 6 - "Код валюты" - данные не  заполняются  (кроме
квартальной отчетности по форме приложения N 1).
     2. Расчет   регулирования   размера   обязательных   резервов,
подлежащих депонированию в ЦБ РФ (приложение N 1 к письму ГУ ЦБ  РФ
по  г. Москве  от  25.04.96  N 05-1-20/307),  представляется  в   2
экземплярах, в соответствии с приказом  Банка  России  от  25.04.97
N 02-201 и введением в действие  с  1  июня  1997 г.  дополнений  и
изменений   в   Положение   "Об обязательных   резервах   кредитных
организаций,   депонируемых   в   Центральном   банке    Российской
Федерации".
     3. Отчетность по счетам "Депо" включена в комплект ежемесячной
отчетности,   определенный   письмом   ГУ   ЦБ   РФ   от   28.10.96
N 06-4-48/255.
     4. Внесены  соответствующие  изменения  в  Опись   документов,
формируемую программным путем.
     Кроме  того,  на  основании  разъяснений  ЦБ  РФ  от  26.05.97
N 15-1-1/406 доводим до сведения, что  положения  инструкции  Банка
России  от  30.01.96  N 1  "О порядке  регулирования   деятельности
кредитных организаций" распространяются на  небанковские  кредитные
организации, осуществляющие привлечение средств юридических лиц  во
вклады (депозиты).
     Для  представления  на  01.06.97  отчетности,  относящейся   к
вопросам надзора, необходимо  получить  в  РКЦ,  в  котором  открыт
корреспондентский счет, на дискетах кредитной организации следующие
версии:
     BALANCE.EXE - от 30.05.97
     LONOSTRO.EXE - от 30.05.97.
     Указанные программы будут также разосланы по электронной почте
Главного управления ЦБ РФ по г. Москве.


Заместитель начальника
ГУ ЦБ РФ по г. Москве                                Н.Н.Панкратова