Письмо Центрального Банка Российской Федерации от 23.06.1997 № 11-0-17/236

 



               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                  ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ

                            П И С Ь М О


     В связи с многочисленными обращениями кредитных организаций по
вопросам установления минимально допустимого  остатка  операционной
кассы    Управление    регулирования    денежного    обращения    и
эмиссионно-кассовой работы ГУ ЦБ РФ по г. Москве разъясняет.
     Пункт 1.4 Положения о  порядке  ведения  кассовых  операций  в
кредитных  организациях  на  территории  Российской  Федерации   от
25.03.97  N 56  предусматривает   установление   суммы   минимально
допустимого остатка наличных денег в операционной  кассе  банка  на
конец  дня.  С  этой  целью  кредитная  организация  направляет   в
расчетно-кассовый центр, ведущий ее корреспондентский счет,  письмо
с предложениями  об  установлении  минимально  допустимого  остатка
операционной кассы. При  этом  банк  должен  учесть  объем  оборота
наличных денег,  проходящих  через  кассу,  поступления  и  порядок
обработки денежной  наличности,  а  также  среднедневной  приход  и
расход за последние 3-4 месяца. В зависимости от этих показателей в
каждом конкретном случае расчетно-кассовый центр по согласованию  с
кредитной организацией устанавливает такой остаток, который  сможет
обеспечить работу банка  по  бесперебойной  выдаче  наличных  денег
своим клиентам.


Начальник Управления
регулирования денежного обращения
и эмиссионно-кассовой работы                     Е.А.Преображенская