Письмо Центрального Банка Российской Федерации от 30.01.1998 № 15-3-14/627

 



               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                  ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ

                            П И С Ь М О


     В связи с введением в действие с 1 января 1998 г. новых правил
ведения   бухгалтерского   учета    в    кредитных    организациях,
расположенных на  территории  Российской  Федерации,  и  изменением
нумерации рублевых  и  валютных  счетов  экспортеров  и  импортеров
уполномоченные банки в срок до 16.02.98 должны направить в адрес ГУ
ЦБ РФ по г. Москве информацию, включающую в себя  номера  старых  и
новых валютных  и  рублевых  счетов  импортеров  (экспортеров),  по
фактам нарушений которых банками были направлены в адрес ГУ  ЦБ  РФ
по  г. Москве   уведомления   (представления)   о   несвоевременном
представлении копий ГТД (УК, дополнений к контракту) в соответствии
с требованиями п. 10.3 инструкции ЦБ РФ от 26.07.95 N 30 "О порядке
осуществления валютного  контроля  за  обоснованностью  платежей  в
иностранной валюте за  импортируемые  товары"  и  п. 2  раздела  IV
инструкции  ЦБ  РФ  от  12.10.93  N 19   "О порядке   осуществления
валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию  валютной
выручки от экспорта товаров".
     Кроме  того,  необходимо  представить  информацию  о  закрытии
расчетных рублевых  и/или  текущих  валютных  счетов  вышеуказанных
импортеров (экспортеров) в  соответствующем  уполномоченном  банке.
Вышеуказанную информацию прошу представить в электронном виде и  на
бумажном носителе по форме приложения к настоящему письму.


     Заместитель начальника
     ГУ ЦБ РФ по г. Москве                              В.П.Колбаев



                                     Приложение
                                     к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
                                     от 30 января 1998 г.
                                     N 15-3-14/627


     1. Информация на бумажном носителе должны быть представлена не
позднее 16.02.98 в экспедицию ГУ ЦБ РФ по г. Москве (ул. Балчуг, д.
2) в следующем виде:
___________________________________________________________________
           (информация представляется на бланке банка,
___________________________________________________________________
                с указанием контактных телефонов)
     Полное наименование банка (филиала):
     БИК; корр/счет банка:

Наименование Код ОКПО    Номер рублевого  Дата     Номер текущего    Дата
организации* организации расчетного счета закрытия валютного счета   закрытия
                         счета**  счета**
                         До       После            До        После
                         01.01.98 01.01.98         01.01.98 01.01.98

     * Наименования организаций представить в таблице в  алфавитном
порядке.
     ** Указанные графы следует  заполнять  в  случаях  закрытия  в
уполномоченном банке  рублевого  расчетного  счета  и/или  текущего
валютного счета организации.
     Заверяется печатью и подписью руководителя банка (филиала).
     2. Электронная  копия  представляется  в  РКЦ  ГУ  ЦБ  РФ   по
г. Москве по месту расчетно-кассового обслуживания.
     Программное обеспечение, необходимое для подготовки  указанной
информации в электронном виде, может быть получено в РКЦ  по  месту
обслуживания банка (филиала) с 9 февраля 1998 г. по 13 февраля 1998
включительно.
     Для получения программы представитель банка  (филиала)  должен
иметь  с  собой  дискету  3,5",  отформатированную  на  1,44  Мб  и
предварительно  проверенную  на  отсутствие  компьютерных  вирусов.
Программа записывается в корневую директорию дискеты и поставляется
в виде файла с именем VALSCH.arj.
     С помощью данной программы формируется файл ("файл для ГУ")  с
именем NNNNSCHO.prn (где NNNN - регистрационный  номер  банка)  для
представления (на  дискете)  в  РКЦ  по  месту  обслуживания  банка
(филиала).
     Дискета с вышеуказанным файлом должна быть представлена банком
(филиалом) в соответствующее РКЦ не позднее 16.02.98.