Письмо Центрального Банка Российской Федерации от 02.02.1998 № 35-4-20/200

 



               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                  ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ

                            П И С Ь М О


     Экономическое  управление  Главного  управления   Центрального
банка России по г. Москве в соответствии с Положением  от  05.01.98
N 14-П "О правилах организации  наличного  денежного  обращения  на
территории Российской Федерации" обращает ваше внимание на  порядок
представления следующей информации:
     1. Прогноз налично-денежного оборота  составляется  кредитными
организациями ежеквартально с распределением по месяцам.
     Кредитные   организации   сообщают   РКЦ   расчеты   ожидаемых
поступлений наличных денег в кассы банков и их выдач за 14 дней  до
начала прогнозируемого квартала в тыс. рублей по форме:
     Итого по приходу (сим. 02-32)
     Итого по расходу (сим. 40-61)
     2. Календарь выдач наличных денег на заработную плату на май и
ноябрь представляется кредитными организациями 2 раза в год в  тыс.
рублей в следующие сроки: 10 марта и 10 сентября.
     3. Кредитные организации ежеквартально представляют информацию
о произведенных проверках соблюдения предприятиями порядка работы с
денежной наличностью 10 числа первого месяца  квартала,  следующего
за отчетным, по прилагаемой форме.


     Начальник
     экономического управления                           А.А.Алякин



                                     Приложение 1
                                     к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
                                     от 2 февраля 1998 г.
                                     N 35-4-20/200


                                 Приложение 18
                                 к Положению о правилах организации
                                 наличного денежного обращения
                                 на территории Российской Федерации
                                 от 5 января 1998 г.
                                 N 14-П


   Информация о произведенных проверках соблюдения предприятиями
        порядка работы с денежной наличностью по состоянию
                     на " ___ " ___________ г.

     Наименование кредитной организации ___________________________
     Почтовый адрес _______________________________________________
                                                        Форма N 212
                                                     Ежеквартальная
------------------------------------------------------------------
N   Показатели               Итого  Проверки, произведенные
п/п                           2+3
                                    кредитной    совместно с
                                    организацией другими
                                                 органами
------------------------------------------------------------------
 А       Б                    1           2          3
-------------------------------------------------------------------------
    Проверки соблюдения
    предприятиями порядка
    работы с денежной
    наличностью

 1. Количество обслуживаемых                         Х
    в регионе предприятий

 2. Количество предприятий,                          Х
    контролируемых по
    соблюдению порядка
    работы с денежной
    наличностью

 3. Фактически проверено
    (количество предприятий)

 4. Охвачено проверками                              Х
    (3:2*100%)(%)

 5. Установлено нарушений
    (кол-во предприятий)

 6. % к числу проверенных
    (5:3*100%)(%)

 7. Общая сумма выявленных
    нарушений (тыс. руб.)
    в том числе:

 а) превышение лимита
    остатка кассы

 б) несоблюдение предельных
    сумм расчетов
    наличными деньгами

 в) неоприходование
    (неполное оприходование)
    денег, полученных
    в банке

 8. Другие нарушения          Х           Х          Х
    (количество
    предприятий):

 а) расходование выручки
    без согласования
    с обсл. банком

 б) несоблюдение
    согласованных
    условий расходования
    выручки

 в) ненадлежащее
    оформление кассовых
    документов

    Меры, принятые            Х           Х          Х
    по результатам
    проверок

 9. Направлено материалов                            Х
    налоговым органам
    (кол-во предприятий)

10. % к числу предприятий,                           Х
    допустивших нарушения
    (9:5*100)(%)

11. Взыскано штрафов -        Х           Х          Х
    всего:

    - количество                                     Х

    - сумма (тыс. руб.)                              Х

    в том числе:

 а) с предприятий:            Х           Х          Х

    - количество                                     Х

    - сумма (тыс. руб.)                              Х

 б) с руководителей           Х           Х          Х
    предприятий:

    - количество                                     Х

    - сумма (тыс. руб.)                              Х

Руководитель кредитной организации   Ф.И.О.
Исполнитель                          Ф.И.О.