Расширенный поиск

Письмо Центрального Банка Российской Федерации от 18.09.1998 № 6-4-53/749

 



              ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ

                              ПИСЬМО


     Главное управление Центрального банка Российской Федерации  по
г.  Москве сообщает,  что в соответствии с телеграммой Банка России
от 11.09.98 N 217-Т,  начиная с отчетности за 11 сентября  текущего
года и впредь до особых указаний,  кредитные организации,  головные
офисы и  филиалы,  имеющие  корреспондентские  счета  (субсчета)  в
расчетной сети Банка России,  обязаны представлять на электронных и
бумажных носителях до 15 часов  на  следующий  рабочий  день  после
отчетного  ежедневный  баланс в форме оборотной ведомости,  включая
разделы А "Балансовые счета",  Б "Счета доверительного управления",
В "Внебалансовые счета", Г "Срочные операции", Д "Счета депо".
     Программу F101D.EXE  от  16.01.98  по  составлению  ежедневной
оперативной  отчетности необходимо получить в отделениях,  ОПЕРУ по
месту  открытия  корреспондентских  счетов   (субсчетов)   или   по
электронной почте.
     Отчетность на  электронных  и  бумажных  носителях  с  описью,
формируемой    программным    путем,    представляется   кредитными
организациями,  головными  офисами,  филиалами  по  месту  открытия
корреспондентских счетов (субсчетов).
     Управляющим отделениями,  начальнику ОПЕРУ ГУ Банка России  по
г.  Москве организовать прием отчетности от кредитных организаций в
установленные сроки и ее оперативную передачу по электронной  почте
в ГУ Банка России по г. Москве.
     Сроки и порядок  представления  оборотной  ведомости  по  ряду
кредитных   организаций,   введенные  указаниями  Банка  России  от
27.08.98  N 184-Т  (письмо ГУ Банка России по г. Москве от 28.08.98
N 06-4-53/702), сохраняются, филиалы  данных  кредитных организаций
представляют отчетность в порядке, предусмотренном указаниями Банка
России от 11.09.98 N 217-Т.
     Сроки представления  оборотной  ведомости  по  ряду  кредитных
организаций,  введенные  письмом   ГУ  Банка   России  от  10.09.98
N 06-4-53/724,  отменяются  и  устанавливаются   в  соответствии  с
указаниями Банка России от 11.09.98 N 217-Т.


     Заместитель начальника
     ГУ ЦБ РФ по г. Москве                             А.М.Алексеев