Письмо Центрального Банка Российской Федерации от 21.09.1998 № 16-0-06/581

 



              ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ

                              ПИСЬМО

     В соответствии с телеграммой Банка России от 11.09.98 N  217-Т
и письмом Главного управления Банка России по г. Москве от 18.09.98
N 06-4-53/749 направляем программу F101D.EXE (версия  от  16.09.98)
для подготовки ежедневной оперативной отчетности по головному офису
и филиалам - баланс в форме оборотной ведомости.
     В целях  сокращения затрат кредитных организаций на подготовку
данных для передачи в Главное управление в данной версии  программы
оборотная  ведомость и ее электронная копия формируются в копейках.
При наличии в кредитной организации  оборотной  ведомости  в  целых
тысячах  рублей  в  программе  предусмотрен  режим преобразования в
копейки (данные оборотной ведомости умножаются на 100000).
     Сохраняются требования  к корректности представления оборотной
ведомости в целых тысячах рублей  по  ряду  кредитных  организаций,
представляющих  отчетность в соответствии с указаниями Банка России
от 27.08.98 N 184-Т  (письмо  ГУ  Банка  России  по  г.  Москве  от
28.08.98  N 06-4-53/702).  Данные должны готовиться в целых тысячах
рублей и затем преобразовываться в копейки.
     Обращаем внимание кредитных организаций,  ранее представлявших
указанную отчетность,  что в связи с включением филиалов  кредитных
организаций  внесены  изменения  в правила формирования имен файлов
баз данных и электронной копии.
     В связи  с  переходом  на  представление  ежедневной оборотной
ведомости в копейках начиная с 22 сентября  1998  отчетность  будет
приниматься только по новой версии программы.
     Особенности работы с  данной  версией  программы  приведены  в
файле README.TXT.


     Начальник управления
     информационных технологий                           Б.К.Минеев