Письмо Центрального Банка Российской Федерации от 30.10.1998 № 15-1-8/8547

 



              ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ

                              ПИСЬМО


     Главное управление Банка России по г.  Москве,  руководствуясь
указанием  Банка  России   от   12.10.98   N   380-У   "О   порядке
урегулирования  исполнения  обязательств  кредитных  организаций  -
резидентов Российской Федерации  по  срочным  валютным  контрактам,
контрагентами по которым являются резиденты Российской Федерации" и
в соответствии с письмом Банка России от  30.09.98  N  04-28-1/4206
разъясняет порядок представления в Департамент операций на открытом
рынке Банка России  сведений,  подтверждающих  условия  каждого  из
заключенных срочных контрактов, в целях выверки по ним обязательств
контрагентов - кредитных организаций.
     Запрашиваемые данные   должны   быть   представлены  по  форме
приложения 1 к настоящему письму по факсу 923-28-76  с  последующей
досылкой  по  почте,  а также по электронной почте в соответствии с
приложением 2 к настоящему письму.
     Кредитные организации,  имеющие  филиалы,  должны  представить
сводную информацию, без разбивки по филиалам.
     В случае  отсутствия  заключенных на условиях указания N 380-У
срочных сделок представление об этом сообщений не требуется.


     Заместитель начальника
     ГУ ЦБ РФ по г. Москве                              В.П.Колбаев


                                     Приложение 1
                                     к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
                                     от 30 октября 1998 г.
                                     N 15-1-8/8547


     Наименование кредитной организации

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Наименование Код ОКПО              Дата             Требования       Курс   Обязательства     Вид         Тип
контрагента  контрагента           сделки                                                     контракта** контракта***
             или его аналог заключения исполнения Код     Сумма в          Код     Сумма в
                            контракта  контракта  валюты* ед. валюты       валюты* ед. валюты
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1            2              3          4        5         6        7      8       9         10          11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Должность руководителя   Подпись руководителя   Ф.И.О. руководителя
                         Печать
___________________
     * Код валюты указывается цифрами. Например: российский рубль -
810; доллар США - 840; немецкая марка - 280.
     ** Вид контракта: форвард или опцион.
     *** Тип контракта:  поставочный или расчетный - для  форварда;
купленный поставочный,  купленный расчетный, проданный поставочный,
проданный расчетный - для опциона.


                                     Приложение 2
                                     к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
                                     от 30 октября 1998 г.
                                     N 15-1-8/8547


     Информация в  электронной  форме представляется в виде файла в
формате CSV (Comma delimited) (*.csv).  Один из  способов  получить
файл  в  этом формате - в EXCEL выполнить "Save as..." и установить
формат CSV  (Comma  delimited)  (*.csv).  Структура  файла:  первый
столбец  -  наименование банка,  второй - наименование контрагента,
третий - код ОКПО контрагента или  его  аналог,  четвертый  -  дата
заключения контракта (в виде dd.mm.yy,  где dd - число, mm - месяц,
yy - год,  например:  23.11.98), пятый - дата исполнения контракта,
шестой   -  код  валюты  требования  (3  цифры),  седьмой  -  сумма
требования в валюте требования,  восьмой - курс сделки,  девятый  -
код  валюты обязательств (3 цифры),  десятый - сумма обязательств в
валюте  обязательств,  одиннадцатый  -  вид   контракта   (форвард/
опцион),  двенадцатый  - тип контракта (поставочный/расчетный - для
форварда,   купленный   поставочный/купленный   расчетный/проданный
поставочный/проданный расчетный - для опциона).
     В последней  строке  файла  просьба  указать   фамилию,   имя,
отчество и телефон исполнителя.
     Информацию просьба представлять по электронной почте Open-mail
по  адресу  dealing-omod  или по электронной почте E-mail по адресу
[email protected].