Решение Думы г. Тамбова от 28.05.2014 № 1232

 


                    ГОРОДСКОЙ ОКРУГ - ГОРОД ТАМБОВ

                      ТАМБОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
                             Пятый созыв

                      Шестьдесят пятое заседание

                               РЕШЕНИЕ

28.05.2014                                                      N 1232
                                                  
Об информации   администрации   города    Тамбова    о    деятельности
муниципальных унитарных предприятий города Тамбова за 2013 год
                                                                   
     Заслушав  информацию  о  деятельности   муниципальных   унитарных
предприятий  города  Тамбова  за  2013  год,   представленную   главой
администрации города  Тамбова,  и  в  соответствии  с  Уставом  города
Тамбова, Положением "О порядке управления и  распоряжения  имуществом,
находящимся в муниципальной собственности городского  округа  -  город
Тамбов", утвержденным решением Тамбовской городской Думы от 28.05.2008
N 639, с учетом рекомендации комитета Тамбовской городской Думы пятого
созыва по муниципальной собственности и развитию предпринимательства,

                     Тамбовская городская Дума решила:

     1. Информацию  администрации  города   Тамбова   о   деятельности
муниципальных унитарных предприятий города Тамбова за 2013 год принять
к сведению (прилагается).
     2. Решение вступает в силу после принятия и подлежит официальному
опубликованию.


     Глава города Тамбова          А.В.Кондратьев


                                                Приложение
                                   к решению Тамбовской городской Думы
                                           от 28.05.2014 N 1232

                              Информация
      администрации города Тамбова о деятельности муниципальных
           унитарных предприятий города Тамбова за 2013 год

     По состоянию  на  1  января  2014  года   финансово-экономическую
деятельность  в  полном объеме осуществляли 11 муниципальных унитарных
предприятий:
     муниципальное унитарное предприятие "Тамбовинвестсервис";
     муниципальное унитарное предприятие "Тамбовтеплосервис";
     муниципальное унитарное предприятие "Ритуал";
     муниципальное унитарное предприятие "Аптека N 3";
     муниципальное унитарное предприятие "Аптека N 167";
     муниципальное унитарное предприятие "Аптека N 182";
     муниципальное унитарное предприятие "Тамбовгортранс";
     муниципальное унитарное предприятие "Единый расчетный центр";
     муниципальное  унитарное  предприятие   "Тамбовский   центральный
рынок";
     муниципальное унитарное предприятие "Школьник";
     муниципальное унитарное     предприятие     (далее     -     МУП)
"Тамбов-недвижимость".
     МУП жилищного строительства "Тамбовстрой" признано банкротом.
     Среднесписочная  численность   работников,   занятых   в   работе
предприятий, за 2013  год  составила  2505  человек.  По  сравнению  с
прошлым годом численность увеличилась на 789 человек (28,5  процента).
Среднемесячная заработная плата работника составила 16,6 тыс.  рублей,
что на 4,0 процента выше уровня прошлого года.
     Совокупный размер выручки, полученной действующими муниципальными
предприятиями от продажи товаров, продукции, работ, услуг в 2013 году,
составил 2903405 тыс. рублей. По сравнению с 2012 годом размер выручки
вырос на 623793 тыс. рублей (27,4 процента), что пропорционально росту
среднесписочной численности  работников  (28,5  процента).  Наибольший
удельный  вес  в  общем объеме выручки составляет удельный вес выручки
МУП "Тамбовинвестсервис (63,8 процента).
     По итогам 2013 года чистая прибыль  получена  9-ю  муниципальными
унитарными предприятиями в объеме 12004 тыс. рублей. При этом  лишь  у
2-х предприятий размер чистой прибыли по сравнению с 2012 годом  вырос
- МУП "Аптека N 182" и МУП "Единый расчетный  центр".  Чистая  прибыль
остальных   предприятий    снизилась,    что    соответствует    общей
макроэкономической ситуации.
     Двумя предприятиями получен убыток в размере 119716 тыс.  рублей:
убыток МУП "Тамбовинвестсервис" (82811 тыс.  рублей)  по  сравнению  с
2012 годом снизился на  24,1  процента;  убыток  МУП  "Тамбовгортранс"
(36905 тыс. рублей) увеличился на 13,6 процента.
     МУП "Тамбовтеплосервис" осуществляет деятельность с 03.06.2013  в
результате реорганизации МУП "Тамбовинвестсервис" в  форме  выделения.
По  итогам  работы  в  2013  году  предприятием   получены   следующие
показатели деятельности: выручка в размере 420695 тыс. рублей, прибыль
от реализации - 8030 тыс. рублей, чистая прибыль  -  34  тыс.  рублей.
Размер затрат на 1 рубль реализуемой продукции  составил  0,98  рубля.
Среднесписочная  численность   работников   составила   645   человек,
среднемесячная заработная плата - 18,5 тыс. рублей.
     У МУП "Школьник"  рост  показателя  выручки  (на  10,3  процента)
сопровождался ростом  показателя  себестоимости  на  10,2  процента  и
коммерческих расходов - на 12,4%. Соответственно, снизились показатели
прибыли: размер прибыли от  реализации  уменьшился  на  6,3  процента,
размер чистой прибыли - на 30,0  процента.  Рост  расходов  обусловлен
ростом расходов на  продовольственные  и  непродовольственные  товары:
индекс цен на продовольственные товары в декабре 2013 г. к началу года
составил  109,0  процента,  на  непродовольственные  товары  -   104,2
процента. Кроме  того,  деятельность  предприятия  является  социально
направленной  (обеспечение  школьного  питания)  и  не  позволяет  при
расчете стоимости услуг  планировать  высокую  рентабельность.  Размер
затрат  на  1  рубль  реализуемой  продукции  составил   0,97   рубля.
Среднесписочная численность  работников  уменьшилась  на  2  человека,
среднемесячная заработная плата увеличилась на 11,1 процента.
     У МУП  "Тамбовский  центральный  рынок"  в  2013  году  произошло
снижение показателей выручки (на 4,1 процентов)  и  себестоимости  (на
4,4 процента) при незначительном росте управленческих расходов (на 0,5
процента). Предприятием получена чистая прибыль  в  размере  421  тыс.
рублей, что на 57,6 процента ниже  показателя  2012  года.  Факторами,
повлиявшими на снижение размеров основных показателей, послужили отток
предпринимателей, заключающих договоры  на  аренду  торговых  мест,  и
увеличение  арендной  платы  за  землю.  Размер  затрат  на  1   рубль
реализуемой продукции составил 0,99 рубля. Среднесписочная численность
работников по сравнению с 2012 годом уменьшилась на 22 человека  (26,5
процента) из-за оптимизации штатной численности,  рост  среднемесячной
заработной платы в 2013 году составил 36,1 процента.
     МУП "Единый расчетный центр" в динамике к прошлому году увеличило
свою прибыль от реализации на 22,9 процента при росте себестоимости  и
управленческих  расходов  по  основному  виду  деятельности   на   7,8
процента. Затраты на 1  рубль  реализуемой  продукции  составили  0,82
рубля и по сравнению с 2012 годом снизились на  2,2  процента.  Размер
отчислений от прибыли в  городской  бюджет  вырос  на  96,3  процента.
Значительное увеличение размера отчислений в городской бюджет  связано
с увеличением размера чистой  прибыли  и  норматива  отчислений  части
прибыли с 20 процента  до  25  процента.  Среднесписочная  численность
работников уменьшилась на 6 человек, среднемесячная  заработная  плата
увеличилась на 15,8 процента.
     У МУП "Аптека N 3" в  2013  году  снизились  основные  показатели
деятельности: выручка - на 8,9 процента, себестоимость продаж - на 9,2
процента,  коммерческие  расходы  -  на  4,9  процента,   прибыль   от
реализации -  на  36,6%,  чистой  прибыли  и,  соответственно,  размер
отчислений в бюджет - на 24,1 процента. Снижение показателей связано с
оттоком покупателей из-за увеличения  численности  аптек  в  городе  и
отсутствием возможности  остановки  личного  транспорта  около  аптеки
(установлен дорожный знак "Остановка запрещена"). Размер затрат  на  1
рубль  реализуемой  продукции  составил  0,99  рубля.  Среднесписочная
численность  работников  уменьшилась  на  4  человека,  среднемесячная
заработная плата увеличилась на 1,4 процента.
     У МУП "Аптека N 167" в 2013 году при сохранении  размера  выручки
на уровне 2012 года выросли размеры затрат по  основной  деятельности:
себестоимость -  на  2,9  процента,  коммерческие  расходы  -  на  2,7
процента. Снизились показатели прибыли: размер прибыли  от  реализации
уменьшился на 47,7 процента, размер чистой прибыли и,  соответственно,
размер отчислений в бюджет - на 70,9  процента.  Снижение  показателей
связано со снижением торговых  оборотов  из-за  уменьшения  реализации
льготных  рецептов   по   программе   дополнительного   лекарственного
обеспечения и закупкой медикаментов  через  торги.  Увеличение  затрат
связано с вводом автоматизированной системы учета движения  товаров  и
затратами на  ремонт  помещения,  предусмотренного  для  осуществления
нового вида деятельности (офтальмологический кабинет) и  закупкой  для
этого нового  оборудования.  Размер  затрат  на  1  рубль  реализуемой
продукции вырос на 2,9 процента и составил 0,97 рубля. Среднесписочная
численность работников осталась без изменений и составила 20  человек,
среднемесячная заработная плата уменьшилась на 9,7 процента.
     У МУП "Ритуал" по итогам 2013 года снизились основные  показатели
деятельности: выручка - на 8,7 процента, себестоимость продаж - на 7,4
процента, прибыль от реализации - на 29,6 процента, чистой прибыли  и,
соответственно,  размер  отчислений  в  бюджет  -  на  46,3  процента.
Снижение деятельности показателей связано с  падением  объемов  продаж
из-за  высокой  конкуренции,   снижение   чистой   прибыли   -   из-за
применяемого  в  деятельности  единого  налога  на  вмененный   доход,
налоговой базой которого  является  площадь  помещения  и  численность
работников (увеличился удельный вес ЕНВД  в  составе  затрат).  Размер
затрат на 1 рубль  реализуемой  продукции  вырос  на  1,5  процента  и
составил   0,95   рубля.   Среднесписочная   численность    работников
уменьшилась на 1 человека, среднемесячная заработная плата увеличилась
на 10,0 процента.
     У МУП "Тамбов-недвижимость" по  сравнению  с  2012  годом  размер
чистой  прибыли  снизился  значительно  -  на  86,2   процента   из-за
уменьшения объема оказываемых платных услуг в связи с отнесением их  к
обязательным и необходимым, и  подлежащим  оказанию  на  безвозмездной
основе  федеральным  органами  исполнительной  власти,   администрации
Тамбовской области, а также  администрации  города  Тамбова  в  рамках
действующего законодательства. Размер затрат на  1  рубль  реализуемой
продукции  увеличился  на  10,2  процента  и  составил   0,95   рубля.
Среднесписочная численность  работников  уменьшилась  на  2  человека,
среднемесячная заработная плата уменьшилась на 26,4 процента. В  Устав
предприятия  внесены  изменения,  расширяющие   перечень   видов   его
экономической деятельности, а именно - вид деятельности "строительство
муниципального жилого фонда и жилых помещений иных форм собственности,
капитальное строительство многоквартирных домов,  сетей  и  сооружений
инженерной инфраструктуры".
     У МУП "Аптека N 182" в 2013 году увеличились размеры  выручки  на
13,7  процента,  прибыли  -  на  40,1  процента,  чистой  прибыли   и,
соответственно, размера отчислений в бюджет - 38,8 процента. Причинами
роста показателей послужили увеличение розничных продаж  и  увеличение
отпуска медикаментов по льготным рецептам детям до 3-х лет и детям  до
6-ти лет из многодетных семей по договору с ТОГБУЗ "Городская  детская
поликлиника им. Валерия Коваля г. Тамбова". Размер затрат на  1  рубль
реализуемой продукции снизился на 1,0 процента и составил 0,95  рубля.
Среднесписочная численность  работников  уменьшилась  на  2  человека,
среднемесячная заработная  плата  незначительно  увеличилась  (на  0,8
процента) и составила 12,6 тыс. рублей.
     У МУП "Тамбовгортранс"  по  основной  деятельности  в  2013  году
наблюдается  снижение  следующих  показателей:  выручки  -  на   3,6%,
себестоимости - на 5,1  процента,  прибыли  от  реализации  -  на  4,8
процента. Основная деятельность предприятия - перевозка  пассажиров  -
производится по регулируемому тарифу, не соответствующему  фактическим
затратам предприятия. Итоговый результат  деятельности  предприятия  в
2013 году отражает убыток в размере 36905 тыс. рублей по  сравнению  с
чистой прибылью 2012 года в размере 32501 тыс. рублей. Чистая  прибыль
прошлого года объясняется ростом прочих доходов, а именно  доходов  от
продажи  объектов   недвижимости   (производственной   базы   по   ул.
Делегатской,  18).  Согласно  выводам  аудиторов  в  рамках  тарифного
регулирования деятельность предприятия является стабильно убыточной  и
приводит к отсутствию отчислений в городской  бюджет.  Среднесписочная
численность работников уменьшилась на 57 человек  из-за  сокращения  7
единиц подвижного состава  и  оттока  рабочих  кадров,  среднемесячная
заработная  плата  незначительно  уменьшилась  -  на  0,8  процента  и
составила 13,2 тыс. рублей.
     МУП "Тамбовинвестсервис" по итогам 2013  года  получен  убыток  в
размере 82811 тыс. рублей, сократившийся по сравнению с 2012 годом  на
24,1%. Основной  объем  убытка  МУП  "Тамбовинвестсервис"  получен  по
причине   превышения   размера   затрат   по   основной   регулируемой
деятельности  над  полученной  выручкой.  Размер  затрат  на  1  рубль
реализуемой продукции по сравнению с 2012 годом  снизился  на  2,1%  и
составил 1,02 рубля. Основной вид деятельности предприятия -  поставка
тепла потребителям города  -  производится  по  регулируемому  тарифу,
который не позволяет  в  полной  мере  учесть  затраты  предприятия  и
является экономически необоснованным. Финансовое состояние предприятия
также  осложняют  кредитные  обязательства,  так  как  кроме  возврата
основного долга производятся затраты на обслуживание заемных  средств.
Среднесписочная численность работников уменьшилась  на  60  человек  в
связи с реорганизацией предприятия,  среднемесячная  заработная  плата
уменьшилась на 4,9 процента и составила 17,6 тыс. рублей.
     На основании решения  Арбитражного  суда  Тамбовской  области  от
21.10.2013  по  делу  N А64-1915/2013  МУП   жилищного   строительства
"Тамбовстрой"  признано  банкротом,  и  в   отношении   него   открыто
конкурсное производство сроком на шесть месяцев.  Очередное  заседание
суда назначено на 28.04.2014.
     В целом финансовый результат муниципальных унитарных  предприятий
за 2012 год сложился в  размере 107712  тыс.  рублей  убытка  за  счет
получения  убытков   от   хозяйственной   деятельности   муниципальных
унитарных   предприятий   "Тамбовинвестсервис"   и   "Тамбовгортранс",
осуществляющих регулируемые виды деятельности.
     За 2013  год  муниципальным  унитарным   предприятиям   начислены
отчисления части прибыли за использование имущества,  закрепленного за
ними на праве хозяйственного ведения, в размере 2797,7 тыс. рублей, на
11,1 процента превышающем уровень прошлого года (2518,2 тыс.  рублей).
Рост показателя в 2013 году  сложился  за  счет  увеличения  норматива
отчислений  для  МУП  "Единый  расчетный  центр"  с 20 процентов до 25
процентов.
     В 2013 году от уплаты отчислений за использование  муниципального
имущества освобождены 3  предприятия:  МУП  "Тамбовинвестсервис",  МУП
"Школьник", МУП "Тамбовгортранс" (решение Тамбовской городской Думы от
28.11.2012 N 771 "Об утверждении  размеров  отчислений  части  прибыли
муниципальных  унитарных  предприятий  за   использование   имущества,
принадлежащего им на праве хозяйственного ведения, в 2013  году  и  об
утверждении перечня муниципальных унитарных предприятий, освобожденных
от  уплаты  отчислений  части  прибыли  за  использование   имущества,
принадлежащего им на праве хозяйственного ведения, в 2013 году").
     В  2013  году  кредитными  средствами  банков  воспользовались  2
муниципальных   унитарных   предприятия   -   "Тамбовинвестсервис"   и
"Тамбовтеплосервис".
     МУП "Тамбовинвестсервис" использовало 7 кредитов на  общую  сумму
270 млн. рублей, из них 4 оплачены полностью  в  установленные  сроки.
Данные   кредиты   предоставлены   предприятию   с   целью   погашения
задолженности  перед  ресурсоснабжающими   организациями.   Источником
погашения обязательств по кредитным договорам установлены средства МУП
"Тамбовинвестсервис".
     Непогашенная часть  одного  из  кредитов  в  размере  23,32  млн.
рублей, как часть обязательств, перешла к МУП  "Тамбовтеплосервис"  по
разделительному балансу при реорганизации МУП "Тамбовинвестсервис".
     МУП "Тамбовтеплосервис" использовало 2 кредита на сумму  80  млн.
рублей. Данные кредиты предоставлены  предприятию  с  целью  погашения
задолженности  перед  ресурсоснабжающими   организациями.   Источником
погашения обязательств по кредитным договорам установлены средства МУП
"Тамбовтеплосервис".