Постановление Администрации Тамбовской области от 15.12.2014 № 1611

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2014

г. Тамбов

№ 1611

Об утверждении показателей экономической эффективности деятельности и плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия «Тамбовтеплоэнергоресурс» на 2015 год

В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Закона Тамбовской области от 27.10.2004 № 241-З «Об управлении государственной собственностью Тамбовской области» (в редакции от 26.09.2014) администрация области постановляет:

1. Утвердить показатели экономической эффективности деятельности областного государственного унитарного предприятия «Тамбовтеплоэнергоресурс» на 2015 год согласно приложению № 1.

2. Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия «Тамбовтеплоэнергоресурс» на 2015 год согласно приложению № 2.

3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации области Н.М.Перепечина.

Глава администрации
области	О.И.Бетин

	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
	УТВЕРЖДЕНЫ
	постановлением администрации области от 15.12.2014 № 1611

Показатели

экономической эффективности деятельности областного государственного унитарного предприятия «Тамбовтеплоэнергоресурс» на 2015 год

(руб.)

Выручка	Чистая прибыль	Отчисления в областной бюджет	Чистые активы
85733000	62000	16500	2300000

	ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
	УТВЕРЖДЁН
	постановлением администрации области от 15.12.2014 № 1611

План (программа)

финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия «Тамбовтеплоэнергоресурс» на 2015 год

1. Финансовый план

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код стро-ки	Отчетный год (2013)	Текущий год (оценка)	Планируе-мый год
1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	74885	80880	85733
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	21123	24500	25970
Коммерческие расходы	030	0	0	0
Управленческие расходы	040	38621	45186	48542
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 010 + 020 + 030 + 040)	050	15141	11194	11221
2. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению	060	0	0	0
Проценты к уплате	070	6425	2800	30
Доходы от участия в других организациях	080	0	0	0
Прочие операционные доходы	090	8	8	10
Прочие операционные расходы	100	8722	8252	8071
3. Внереализационные доходы и расходы
Внереализационные доходы	120	0	0	0
Внереализационные расходы	130	0	0	0
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 120 + 130)	140	2	150	160
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	150	53	95	98
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (стр. 140 + 150)	160	-51	55	62
4. Чрезвычайные доходы и расходы
Чрезвычайные доходы	170	0	0	0
Чрезвычайные расходы	180	0	0	0
Чистая прибыль (стр. 160 + 170 + 180)	190	-51	55	62
Норматив отчисления от прибыли	200	30%	30%	30%
Сумма чистой прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет	210	0	0	16,5

2. План расходов по обычным видам деятельности

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Отчетный год (2013)	Текущий год (оценка)	Планируемый год
1. Материальные затраты, в том числе:	4529,9	5584,0	6713,8
1.1. расходные материалы	1242,4	1615,1	1776,6
1.2. запчасти	338,3	405,0	445,5
1.3. ГСМ	720,3	813,9	976,7
1.4. основные средства < 40000 руб.	2034,9	2550,0	3315,0
1.5. строительные материалы	194,0	200,0	200,0
1.6. расходы на охрану труда	0	0	0
2. Затраты на оплату труда	37985,3	40358,5	42981,8
3. Отчисления на социальные нужды	10807,4	11482,6	12249,8
4. Амортизация	694,3	794,0	794,0
5. Прочие затраты, в том числе:	20866,1	22510,9	22833,6
5.1. услуги сторонних организаций (аренда, коммунальные услуги, телефон, ККМ, охрана, программный продукт)	20866,1	22510,9	22833,6
ИТОГО	74883,0	80730,0	85573,0

3. Инвестиционный план на планируемый год

(тыс. руб.)

Объекты инвестирования	Инвести-ции (всего)	в том числе:
		Чистая прибыль	Аморти-зация	Кредиты и займы	Целевое бюджет-ное финан-сирова-ние	Прочие средства
1. Нематериальные активы	0	0	0	0	0	0
1.1.	0	0	0	0	0	0
2. Основные средства	0	0	0	0	0	0
2.1. земельные участки и объекты недропользования	0	0	0	0	0	0
2.2. здания	0	0	0	0	0	0
2.3. сооружения	0	0	0	0	0	0
2.4. машины и оборудование	0	0	0	0	0	0
2.4.1.компьютерная техника	0	0	0	0	0	0
2.5. транспортные средства	0	0	0	0	0	0
2.5.1. автомобиль	0	0	0	0	0	0
2.6. Производствен-ный инвентарь	0	0	0	0	0	0
2.7. Прочие объекты основных средств	0	0	0	0	0	0
3. Финансовые вложения	0	0	0	0	0	0
4. Прочие объекты инвестирования	0	0	0	0	0	0
ИТОГО	0	0	0	0	0	0

4. Показатели экономической эффективности деятельности

на              2015                 год.

(планируемый год)

(тыс. руб.)

Наименование показателя	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	24000	46000	64000	85733	85733
2. Чистая прибыль (убыток)	45	60	60	62	62
3. Чистые активы	2300	2300	2300	2300	2300
4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет*	0	16,5	0	0	0

* указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

5. Дополнительные показатели деятельности

на                2015            год

(планируемый год)

Наименование показателя	Един. изме-рения	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности*	тыс. руб.	24000	22000	18000	21733	85733
1.1. информационно-вычислительные услуги	тыс. руб.	24000	22000	18000	21733	85733
1.2.		0	0	0	0	0
1.3.		0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7
1.4.		0	0	0	0	0
1.5.		0	0	0	0	0
2. Среднесписочная численность персонала	чел.	150	150	150	150	150
3. Среднемесячная заработная плата	руб.	24000	23800	19500	22500	23800
4. Прочие показатели		0	0	0	0	0