Постановление Администрации Тамбовской области от 23.12.2014 № 1676

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2014

г. Тамбов

№ 1676

Об утверждении показателей экономической эффективности деятельности и плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Водное и газовое хозяйство» на 2015 год

В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Закона области от 27.10.2004 № 241-З «Об управлении государственной собственностью Тамбовской области» (в редакции от 26.09.2014) администрация области постановляет:

1. Утвердить показатели экономической эффективности деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Водное и газовое хозяйство» на 2015 год согласно приложению № 1.

2. Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Водное и газовое хозяйство» на 2015 год согласно приложению № 2.

3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации области, председателя комитета по управлению имуществом области Г.И.Чулкова.

Первый зам. главы администрации
области	А.А.Сазонов

	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
	УТВЕРЖДЕНЫ
	постановлением администрации области от 23.12.2014 № 1676

Выручка	Чистая прибыль	Отчисления в бюджет области	Чистые активы
133989	355	106	472397

	ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
	УТВЕРЖДЁН
	постановлением администрации области от 23.12.2014 № 1676

План (программа)

финансово-хозяйственной деятельности

Тамбовского областного государственного унитарного предприятия

«Водное и газовое хозяйство» на 2015 год

1. Финансовый план

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код стр.	Отчетный год 2013 г.	Текущий год (оценка) 2014 г.	Планируемый год 2015 г.
1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	126416	130971	133989
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	83017	86294	88208
Коммерческие расходы	030
Управленческие расходы	040	21755	22969	24050
Прибыль (убыток) от продаж	050	21644	21708	21731
2. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению	060
Проценты к уплате	070
Доходы от участия в других организациях	080
Прочие доходы	090	2923	4823	4131
Прочие расходы	100	21155	22989	22309
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	3412	3542	3553
Отложенные налоговые активы	145	-7
Отложенные налоговые обязательства	146
Текущий налог на прибыль	150	3069	3188	3198
Чистая прибыль (убыток)	190	336	354	355
Норматив отчисления от прибыли, %	200
Сумма чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области	210	67	101	106

2. План расходов по обычным видам деятельности

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Отчетный год (2013 г.)	Текущий год (2014 г.)	Планируемый год (2015 .г)
1. Материальные затраты, в том числе:	14023	13466	12643
1.1 ГСМ	4025	4256	4469
1.2 Автозапчасти и ремонт автотранспорта	1437	1546	1624
1.3 Приобретение и содержание оргтехники	525	676	708
1.4 Ремонт служебных помещений	4505	3500	2900
1.5 Списание МБП	362	688	512
1.6 Материалы	3169	2800	2430
2. Затраты на оплату труда	45296	47249	49473
3. Отчисления от ФОТ	13384	14269	14941
4. Амортизация	13084	13847	15747
5. Прочие затраты, в том числе:	18985	20432	19454
5.1. Аренда и содержание здания	5076	4085	4371
5.2. Консультативные услуги и нормативные документы	446	517	650
5.3. Услуги связи и почтовые расходы	1123	1113	1200
5.4 Членские взносы в «Союз строителей»	48	54	54
5.5 Охрана труда и подготовка кадров	688	1282	1371
5.6 Сервисное обслуживание автотранспорта	108	110	110
5.7 Страховые платежи	2206	2443	2614
5.8 Услуги по подготовке документов для регистрации газопроводов	6152	6000	4000
5.9 Рекламные услуги	250	62	100
5.10 Услуги по оформлению архивной документации	130	150	154
5.11 Налоговые платежи	120	135	140
5.12 Командировочные расходы	150	178	190
5.13 Прочие	2488	4303	4500
ИТОГО затраты	104772	109263	112258

3. Инвестиционный план на планируемый год

(тыс. руб.)

Объекты инвестирования	Инвестиции всего	в том числе:
		Чистая прибыль	Аморти-зация	Кредиты и займы	Целевое бюджетное финансиро-вание	Прочие средства
1.Нематериальные активы	0
2.Основные средства	13386	0	13386	0	0	0
2.1.Земельные участки и объекты недропользования	0
2.2.Здания и сооружения	13386		13386
2.3.Машины и оборудования	0
2.4.Транспортные средства	0
2.5.Производст-венный инвентарь	0
3.Финансовые вложения	0
4.Прочие объекты инвестирования	0
ИТОГО:	13386	0	13386	0	0	0

4. Показатели экономической эффективности деятельности

(тыс. руб.)
Наименование показателя	I  квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	36177	69674	96472	133989	133989
2. Чистая прибыль	96	185	256	355	355
3. Чистые активы	472397	472397	472397	472397	472397
4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области		106			106

5. Дополнительные показатели деятельности

(нарастающим итогом)

(тыс. руб.)
Наименование показателя	Ед. измерения	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
1.1 Пуско-наладочные работы	шт.	28	31	126	123	308
1.2 Выдача тех. условий	шт.	28	31	126	123	308
1.3 Транспортировка газа	млн./м³	48	14	11	55	128
1.4 Тех. обслуживание	шт.	8675	10121	10121	7229	36146
2. Среднесписочная численность персонала	чел.	208	208	208	208	208
3. Среднемесячная заработная плата	руб.	21922	21922	21922	21922	21922
3. Прочие показатели