АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
|
14.01.2016
|
г. Тамбов
|
№ 21
|
|
Об утверждении показателей экономической
эффективности деятельности и плана (программы) финансово-хозяйственной
деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия
«Водное и газовое хозяйство» на 2016 год
|
|
В соответствии с частью 5
статьи 19 Закона Тамбовской области от 27.10.2004 № 241-З «Об управлении государственной
собственностью Тамбовской области» (в редакции от 11.06.2015), постановлением
администрации области от 26.12.2014 № 1701 «Об утверждении Порядка
определения показателей эффективности деятельности государственных унитарных
и казенных предприятий области и хозяйственных обществ с долей
государственной собственности области и Порядка составления и утверждения
планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности государственных
унитарных и казенных предприятий области, хозяйственных обществ с долей
государственной собственности области», распоряжением администрации области
от 08.07.2013 № 305-р «Об установлении Перечня исполнительных органов
государственной власти Тамбовской области, осуществляющих координацию
деятельности государственных унитарных и казенных предприятий и хозяйственных
обществ Тамбовской области» (в редакции от 31.03.2015) администрация области
постановляет:
1. Утвердить показатели
экономической эффективности деятельности Тамбовского областного
государственного унитарного предприятия «Водное и газовое хозяйство» на 2016
год согласно приложению № 1.
2. Утвердить план
(программу) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного
государственного унитарного предприятия «Водное и газовое хозяйство» на 2016
год согласно приложению № 2.
3. Опубликовать настоящее постановление
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на
сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации области, председателя комитета по управлению
имуществом области Г.И.Чулкова.
|
|
Первый зам. главы администрации
|
|
|
области
|
А.А.Сазонов
|
|
|
|
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
|
|
|
УТВЕРЖДЕНЫ
|
|
|
постановлением
администрации области
|
|
|
от 14.01.2016 № 21
|
|
Показатели
экономической
эффективности деятельности Тамбовского областного государственного унитарного
предприятия «Водное и газовое хозяйство»
на 2016 год
|
|
(тыс. руб.)
|
|
Выручка
|
Чистая прибыль
|
Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет
области
|
Чистые активы
|
|
127326
|
10
|
|
500000
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
|
|
|
УТВЕРЖДЁН
|
|
|
постановлением
администрации области
|
|
|
от 14.01.2016 № 21
|
|
План (программа)
финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского
областного государственного унитарного предприятия «Водное и газовое
хозяйство»
на 2016 год
|
|
(тыс. руб.)
|
|
Наименование
показателя
|
Код стр.
|
Отчетный год (2014)
|
Текущий год
(оценка) (2015)
|
Планируемый год
(2016)
|
|
1. Доходы и расходы по обычным
видам деятельности
|
|
|
|
|
|
Выручка (нетто) от продажи
товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)
|
2110
|
121855
|
118762
|
127326
|
|
Себестоимость проданных
товаров, продукции, работ, услуг
|
2120
|
83032
|
84704
|
89623
|
|
Коммерческие расходы
|
2210
|
|
|
|
|
Управленческие расходы
|
2220
|
22610
|
16871
|
18967
|
|
Прибыль (убыток) от продаж
|
2200
|
16213
|
17187
|
18736
|
|
2. Прочие доходы и расходы
|
|
|
|
|
|
Проценты к получению
|
2320
|
|
|
|
|
Проценты к уплате
|
2330
|
|
|
|
|
Доходы от участия в других
организациях
|
2310
|
|
|
|
|
Прочие доходы
|
2340
|
4981
|
384
|
1327
|
|
Прочие расходы
|
2350
|
18692
|
19417
|
20051
|
|
Прибыль (убыток) до
налогообложения
|
2300
|
2502
|
-1846
|
12
|
|
Отложенные налоговые активы
|
2450
|
-7
|
|
|
|
Отложенные налоговые
обязательства
|
2430
|
|
|
|
|
Текущий налог на прибыль
|
2410
|
2141
|
|
2
|
|
Чистая прибыль (убыток)
|
2400
|
354
|
-1846
|
10
|
|
Норматив отчисления от прибыли,
%
|
|
30
|
30
|
30
|
|
Сумма чистой прибыли,
подлежащая перечислению в бюджет области
|
|
101
|
106
|
|
|
2. План расходов по обычным видам деятельности
|
|
(тыс. руб.)
|
|
Наименование
показателя
|
Отчетный год
(2014)
|
Текущий
год
(2015)
|
Планируемый год
(2016)
|
|
1. Материальные затраты, в том
числе:
|
9804
|
8644
|
8941
|
|
1.1. ГСМ
|
3770
|
4259
|
4304
|
|
1.2. автозапчасти и ремонт
автотранспорта
|
1769
|
1645
|
1197
|
|
1.3. приобретение и содержание
оргтехники
|
258
|
126
|
325
|
|
1.4. ремонт служебных помещений
|
1635
|
200
|
1000
|
|
1.5. приобретение МБП
|
117
|
265
|
280
|
|
1.6. материалы
|
2255
|
2149
|
1835
|
|
2. Затраты на оплату труда
|
47569
|
46646
|
51578
|
|
3. Страховые взносы
|
14280
|
14182
|
15737
|
|
4. Амортизация
|
13351
|
15221
|
14746
|
|
5. Прочие затраты, в том числе:
|
20638
|
16882
|
17588
|
|
5.1. аренда и содержание здания
|
4232
|
943
|
1420
|
|
5.2. аренда газопроводов
|
|
3296
|
6926
|
|
5.3. консультативные услуги и
нормативные документы
|
479
|
418
|
413
|
|
5.4. услуги связи и почтовые
расходы
|
1031
|
576
|
842
|
|
5.5. членские взносы в «Союз
строителей»
|
90
|
72
|
72
|
|
5.6. охрана труда и подготовка
кадров
|
1225
|
1147
|
1405
|
|
5.7. сервисное обслуживание
автотранспорта
|
51
|
27
|
12
|
|
5.8. страховые платежи
|
1964
|
1183
|
654
|
|
5.9. услуги по подготовке
документов для регистрации газопроводов
|
6004
|
4000
|
|
|
5.10. рекламные услуги
|
3
|
|
|
|
5.11. услуги по оформлению
архивной документации
|
10
|
64
|
64
|
|
5.12. налоговые платежи
|
161
|
103
|
115
|
|
5.13. командировочные расходы
|
348
|
168
|
211
|
|
5.14. прочие
|
5040
|
4885
|
5454
|
|
ИТОГО:
|
105642
|
101575
|
108590
|
|
3. Инвестиционный план на планируемый год
|
|
(тыс. руб.)
|
|
Объекты
инвестирования
|
Инвести-ции всего
|
в том числе:
|
|
Чистая прибыль
|
Амор-тизация
|
Кредиты и займы
|
Целевое финанси-рование
|
Прочие средства
|
|
1. Нематериальные активы
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Основные средства
|
14746
|
|
14746
|
|
|
|
|
2.1. земельные участки и объекты недропользования
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. здания и сооружения
|
10081
|
|
10081
|
|
|
|
|
2.3. машины и оборудования
|
3515
|
|
3515
|
|
|
|
|
2.4. транспортные средства
|
1060
|
|
1060
|
|
|
|
|
2.5. производственный инвентарь
|
90
|
|
90
|
|
|
|
|
3. Финансовые вложения
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Прочие объекты инвестирования
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО:
|
14746
|
|
14746
|
|
|
|
|
4. Показатели экономической эффективности
деятельности
(нарастающим итогом)
|
|
(тыс. руб.)
|
|
Наименование
показателя
|
I
квартал
|
II
квартал
|
III
квартал
|
IV
квартал
|
За год
|
|
1. Выручка от продажи товаров,
продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов
и аналогичных обязательных платежей)
|
36925
|
54750
|
68756
|
127326
|
127326
|
|
2. Чистая прибыль
|
206
|
-92
|
-423
|
10
|
10
|
|
3. Чистые активы
|
500000
|
500000
|
500000
|
500000
|
500000
|
|
4. Часть прибыли, подлежащая
перечислению в бюджет области
|
|
|
|
|
|
|
5. Дополнительные показатели деятельности
(нарастающим итогом)
|
|
Наименование
показателя
|
Единицы измерения
|
I
квартал
|
II
квартал
|
III
квартал
|
IV
квартал
|
За год
|
|
1. Объем производства в
натуральном выражении по основным видам деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. пуско-наладочные работы
|
Шт.
|
30
|
80
|
237
|
487
|
487
|
|
1.2. выдача технических условий
|
Шт.
|
70
|
327
|
447
|
487
|
487
|
|
1.3. транспортировка газа
|
Млн. куб. м
|
48
|
62
|
73
|
128
|
128
|
|
1.4. техническое обслуживание
|
Шт.
|
7442
|
18562
|
29682
|
37911
|
37911
|
|
2. Среднесписочная численность
персонала
|
Чел.
|
204
|
204
|
204
|
204
|
204
|
|
3. Среднемесячная заработная
плата
|
Руб.
|
21069
|
21069
|
21069
|
21069
|
21069
|
