Распоряжение Администрации Смоленской области от 23.03.2010 № 337-р/адм

 



                   АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                       Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е


     от 23.03.2010 N 337-р/адм


       Об утверждении плана (программы) финансовохозяйственной
   деятельности Государственного унитарного предприятия Смоленской
      области инженерно-технический центр "Экология" на 2010 год


     В соответствии с Порядком составления, утверждения и установления
показателей  планов  (программ)  финансово-хозяйственной  деятельности
областных    государственных   унитарных   предприятий,   утвержденным
постановлением Администрации Смоленской области от 29.12.2006 N 478 (в
редакции  постановления Администрации Смоленской области от 26.01.2010
N 13):

     Утвердить план (программу)  финансово-хозяйственной  деятельности
Государственного    унитарного    предприятия    Смоленской    области
инженернотехнический центр "Экология" на 2010 год согласно приложению.


     Губернатор
     Смоленской области                                  С.В. Антуфьев



     Приложение
     к распоряжению Администрации
     Смоленской области
     от 23.03.2010 N 337-р/адм


                           ПЛАН (ПРОГРАММА)
        финансово-хозяйственной деятельности Государственного
                        унитарного предприятия
                          Смоленской области
                     инженерно-технический центр
                        "Экология" на 2010 год

---------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                     Сведения о предприятии                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Полное официальное наименование предприятия    | Государственное унитарное                |
|     |                                                | предприятие Смоленской области           |
|     |                                                | инженерно-технический центр              |
|     |                                                | "Экология"                               |
|-----+------------------------------------------------+------------------------------------------|
| 2.  | Свидетельство о внесении в реестр              |                                          |
|     | государственной собственности Смоленской       |                                          |
|     | области:                                       |                                          |
|     |------------------------------------------------+------------------------------------------|
|     | реестровый номер                               | 0674010067                               |
|     |------------------------------------------------+------------------------------------------|
|     | дата присвоения реестрового номера             | 9 августа 1999 года                      |
|-----+------------------------------------------------+------------------------------------------|
| 3.  | Юридический адрес                              | пер. Тульский, д. 9, г. Смоленск, 214013 |
|-----+------------------------------------------------+------------------------------------------|
| 4.  | Почтовый адрес                                 | пер. Тульский, д. 9, г. Смоленск, 214013 |
|-----+------------------------------------------------+------------------------------------------|
| 5.  | Телефон (факс)                                 | 66-59-77                                 |
|-----+------------------------------------------------+------------------------------------------|
| 6.  | Отрасль                                        | гидрометеорологическая служба            |
|-----+------------------------------------------------+------------------------------------------|
| 7.  | Основной вид деятельности                      | производство химических анализов         |
|     |                                                | питьевых и сточных вод                   |
|-----+------------------------------------------------+------------------------------------------|
| 8.  | Размер уставного фонда                         | 84 000 рублей                            |
|-----+------------------------------------------------+------------------------------------------|
| 9.  | Балансовая стоимость недвижимого имущества     | 1 207 000 рублей                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               Сведения о руководителе предприятия                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и занимаемая | Евсеев Юрий Петрович, директор           |
|     | им должность                                   | Государственного унитарного              |
|     |                                                | предприятия Смоленской области           |
|     |                                                | инженерно-технический центр "Экология"   |
|-----+------------------------------------------------+------------------------------------------|
| 11. | Сведения о контракте, заключенном с            |                                          |
|     | руководителем предприятия:                     |                                          |
|     |------------------------------------------------+------------------------------------------|
|     | дата заключения                                | 11.05.2009                               |
|     |------------------------------------------------+------------------------------------------|
|     | номер контракта                                | 399                                      |
|-----+------------------------------------------------+------------------------------------------|
| 12. | Срок действия контракта, заключенного с        | 3 года                                   |
|     | руководителем предприятия:                     |                                          |
|     |------------------------------------------------+------------------------------------------|
|     | начало                                         | 11.05.2009                               |
|     |------------------------------------------------+------------------------------------------|
|     | окончание                                      | 11.05.2012                               |
|-----+------------------------------------------------+------------------------------------------|
| 13. | Телефон (факс)                                 | 35-48-87                                 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------


            Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия

                                                                                                         (тыс. руб.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Мероприятие         |   Снабженческо-      | Производственная     |  Финансово-          | Социальная сфера      |
|                     |   сбытовая сфера     | сфера                |  инвестиционная      |                       |
|                     |                      |                      |  сфера               |                       |
|                     |----------------------+----------------------+----------------------+-----------------------|
|                     | Источник  |   Сум-   | Источник  |   Сум-   | Источник  |   Сум-   | Источник  |    Сум-   |
|                     | финанси - |    ма    | финанси - |    ма    | финанси - |    ма    | финансир- |     ма    |
|                     | рования   |  затрат  | рования   |  затрат  | рования   |  затрат  |  ования   |   затрат  |
|                     |           |          |           |          |           |          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    1. Развитие (обновление) материально-технической базы                                                         |
| - технической базы                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Закупка        | средства  |   200    |     -     |    -     |     -     |    -     |     -     |     -     |
| материалов          | предпри-  |          |           |          |           |          |           |           |
|                     |   ятия    |          |           |          |           |          |           |           |
|---------------------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------|
| 1.2. Техническое    |     -     |    -     | средства  |   300    |     -     |    -     |     -     |     -     |
| оснащение           |           |          | предпри-  |          |           |          |           |           |
|                     |           |          |   ятия    |          |           |          |           |           |
|---------------------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------|
| 1.3. Оздоровление   |     -     |    -     |     -     |    -     |     -     |    -     | средства  |    150    |
| коллектива          |           |          |           |          |           |          | предпри-  |           |
|                     |           |          |           |          |           |          |   ятия    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение                              |
|                                                                                                                  |
|                                                                                                                  |
|                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Внедрение           | средства  |   150    |     -     |    -     |     -     |    -     |     -     |     -     |
| современных         | предприя -|          |           |          |           |          |           |           |
| программных         |    тия    |          |           |          |           |          |           |           |
| средств             |           |          |           |          |           |          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                3. Повышение квалификации кадров                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Курсы,              | средства  |    50    |     -     |    -     |     -     |    -     |     -     |     -     |
| семинары,           | предприя -|          |           |          |           |          |           |           |
| обмен опытом        |    тия    |          |           |          |           |          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  N  |                                 |            Источники финансирования                                      |
| п/п | Наименование мероприятия        |--------------------------------------------------------------------------|
|     |                                 |     Чистая     | Амортизация |  Областной     |  Займы       | Прочие    |
|     |                                 |    прибыль     |             |  бюджет        |  (кредиты)   | источники |
|-----+---------------------------------+----------------+-------------+----------------+--------------+-----------|
| 1.  | Закупка материалов              |      200       |      -      |       -        |      -       |     -     |
|-----+---------------------------------+----------------+-------------+----------------+--------------+-----------|
| 2.  | Техническое оснащение           |       -        |     300     |       -        |      -       |     -     |
|-----+---------------------------------+----------------+-------------+----------------+--------------+-----------|
| 3.  | Оздоровление коллектива         |      150       |      -      |       -        |      -       |     -     |
|-----+---------------------------------+----------------+-------------+----------------+--------------+-----------|
| 4.  | Внедрение современных           |      150       |      -      |       -        |      -       |     -     |
|     | программных средств             |                |             |                |              |           |
|-----+---------------------------------+----------------+-------------+----------------+--------------+-----------|
| 5.  | Повышение квалификации          |       50       |      -      |       -        |      -       |     -     |
|     | кадров                          |                |             |                |              |           |
|---------------------------------------+----------------+-------------+----------------+--------------+-----------|
| Итого по всем мероприятиям            |      550       |     300     |       -        |      -       |     -     |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие
мероприятия:
     - модернизация  действующих  систем  анализа  и   прогнозирования
состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
     - развитие  деятельности   по   закупке   материалов,   сырья   и
полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
     - развитие транспортно-складского хозяйства;
     - развитие деятельности по реализации  продукции  (работ,  услуг)
предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
     - повышение конкурентоспособности;
     - развитие рынков и привлечение новых потребителей.
     2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия:
     - техническое оснащение и перевооружение  производства  продукции
(работ, услуг);
     - совершенствование   действующих   технологий   производства   и
внедрение новых;
     - консервация,  списание   и   отчуждение   незадействованных   и
изношенных производственных мощностей;
     - разработка  и  совершенствование   производственных   программ,
внедрение программ перепрофилирования;
     - снижение   материалоемкости,   энергоемкости   и    показателей
эффективности использования основных средств предприятия;
     - обеспечение   охраны   труда   и   экологической   безопасности
производства.
     3. В   финансово-инвестиционную   сферу   включаются    следующие
мероприятия:
     - оптимизация  структуры  активов   предприятия   и   обеспечение
финансовой устойчивости предприятия;
     - совершенствование   механизма   привлечения   и   использования
кредитных ресурсов;
     - обеспечение кредитной привлекательности предприятия;
     - совершенствование учетной политики;
     - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений предприятия;
     - снижение издержек;
     - повышение рентабельности.
     4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия:
     - совершенствование действующих  систем  социального  обеспечения
работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
     - оптимизация  затрат  на   содержание   лечебно-оздоровительной,
культурной и жилищно-коммунальной сферы.

    Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной
         деятельности предприятия на очередной финансовый год
                       и на период до 2012 года

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |    Наименование     |  Единица  | Отчет за | 2009 г.             | Проект    |    Прогноз до     |
| п/п |     показателя      | измерения | 2008 г.  |                     | плана     | 2012 г.           |
|     |                     |           |          |---------------------| (план) на |-------------------|
|     |                     |           |          |  План  | Ожидаемое  | 2010 г.   | 2011 г. | 2012 г. |
|     |                     |           |          |        | выполнение |           |         |         |
|-----+---------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+---------|
|  1  |          2          |     3     |    4     |   5    |     6      |     7     |    8    |    9    |
|-----+---------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+---------|
| 1.  | Выручка от продажи  | тыс. руб. |  11 702  | 11 705 |   11 705   |  11 900   | 12 000  | 12 100  |
|     | товаров, продукции, |           |          |        |            |           |         |         |
|     | работ, услуг (за    |           |          |        |            |           |         |         |
|     | минусом налога на   |           |          |        |            |           |         |         |
|     | добавленную         |           |          |        |            |           |         |         |
|     | стоимость, акцизов  |           |          |        |            |           |         |         |
|     | и аналогичных       |           |          |        |            |           |         |         |
|     | обязательных        |           |          |        |            |           |         |         |
|     | платежей)           |           |          |        |            |           |         |         |
|-----+---------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+---------|
| 2.  | Себестоимость       | тыс. руб. |  11 384  | 11 275 |   11 275   |  11 465   | 11 556  | 11 647  |
|     | произведенной       |           |          |        |            |           |         |         |
|     | продукции, работ,   |           |          |        |            |           |         |         |
|     | услуг               |           |          |        |            |           |         |         |
|-----+---------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+---------|
| 3.  | Стоимость чистых    | тыс. руб. |  1 634   | 1 704  |   1 704    |   1 738   |  1 772  |  1 807  |
|     | активов             |           |          |        |            |           |         |         |
|-----+---------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+---------|
| 4.  | Чистая прибыль      | тыс. руб. |   318    |  430   |    430     |    435    |   444   |   453   |
|     | (убыток)            |           |          |        |            |           |         |         |
|-----+---------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+---------|
| 5.  | Сумма отчислений    | тыс. руб. |    95    |  129   |    129     |    131    |   134   |   137   |
|     | от чистой прибыли в |           |          |        |            |           |         |         |
|     | областной бюджет    |           |          |        |            |           |         |         |
|-----+---------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+---------|
| 6.  | Инвестиции в        | тыс. руб. |    -     |   20   |     20     |    20     |   20    |   20    |
|     | основной капитал    |           |          |        |            |           |         |         |
|     | предприятия за счет |           |          |        |            |           |         |         |
|     | всех источников     |           |          |        |            |           |         |         |
|     | финансирования      |           |          |        |            |           |         |         |
|-----+---------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+---------|
| 7.  | Среднесписочная     | человек   |    31    |   34   |     34     |    34     |   34    |   34    |
|     | численность         |           |          |        |            |           |         |         |
|     | работников          |           |          |        |            |           |         |         |
|     | предприятия         |           |          |        |            |           |         |         |
|-----+---------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+---------|
| 8.  | Фонд оплаты труда   | тыс. руб. |  4 876   | 4 876  |   4 876    |   4 900   |  4 950  |  4 970  |
|     | и иные выплаты      |           |          |        |            |           |         |         |
|     | социального         |           |          |        |            |           |         |         |
|     | характера           |           |          |        |            |           |         |         |
|-----+---------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+---------|
| 9.  | Средства            | тыс. руб. |    -     |   -    |     -      |     -     |    -    |    -    |
|     | областного бюджета  |           |          |        |            |           |         |         |
|     | на выполнение       |           |          |        |            |           |         |         |
|     | государственного    |           |          |        |            |           |         |         |
|     | заказа              |           |          |        |            |           |         |         |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Примечание. Значения  показателей   экономической   эффективности
деятельности   предприятия  устанавливаются  (утверждаются)  на  конец
планового года.

    Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на
                          планируемый период
 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия

                                                                                            (тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |   Показатель                     | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| п/п |                                  |           |            |             |            |        |
|-----+----------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 1.  | Выручка (нетто) от продажи       |   2 380   |   3 570    |    3 570    |   2 380    | 11 900 |
|     | товаров, продукции, работ, услуг |           |            |             |            |        |
|     | (за вычетом налога на            |           |            |             |            |        |
|     | добавленную стоимость и иных     |           |            |             |            |        |
|     | обязательных платежей)           |           |            |             |            |        |
|-----+----------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 2.  | Чистая прибыль (убыток)          |    86     |    129     |     129     |     86     |  430   |
|-----+----------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 3.  | Часть прибыли, подлежащая        |     -     |     64     |     64      |     -      |  127   |
|     | перечислению в областной         |           |            |             |            |        |
|     | бюджет *                         |           |            |             |            |        |
|-----+----------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 4.  | Чистые активы                    |   1 704   |   1 704    |    1 704    |   1 704    | 1 704  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

____________________
     * Указывается часть прибыли предприятия,  подлежащая перечислению
в  областной  бюджет  в  планируемом  году  по   итогам   деятельности
предприятия за предшествующий год.

             3.2. Дополнительные показатели деятельности

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |   Показатель                        | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| п/п |                                     |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 1.  | Объем производства в натуральном    |    430    |    570     |     715     |    570     | 2 285  |
|     | выражении по основным видам         |           |            |             |            |        |
|     | деятельности (штук)                 |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 2.  | Среднесписочная численность         |    34     |     34     |     34      |     34     |   34   |
|     | (человек)                           |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 3.  | Среднемесячная заработная плата     |  12 010   |   12 010   |   12 010    |   12 010   | 12 010 |
|     | (руб.)                              |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 4.  | Затраты на социальное обеспечение и |    50     |     75     |     75      |     50     |  250   |
|     | здравоохранение (тыс. руб.)         |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 5.  | Затраты на реализацию               |     -     |     -      |      -      |     -      |   -    |
|     | экологических программ              |           |            |             |            |        |
|     | (тыс. руб.)                         |           |            |             |            |        |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                       Раздел 4. Иные сведения
                    4.1. Заимствования предприятия

Отсутствуют.

            4.2. Сделки предприятия, требующие согласования
Отсутствуют.


____________2010 г. ______________________________________ Ю.П. Евсеев
  (дата)              (подпись руководителя предприятия)

____________2010 г. ____________________________________ Г.А. Салынина
 (дата)          (подпись главного бухгалтера предприятия)