Распоряжение Администрации Смоленской области от 30.03.2010 № 350-р/адм

 



                   АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                       Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е


     от 30.03.2010 N 350-р/адм


       Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной
   деятельности областного государственного унитарного предприятия
                  "Медтехника-Смоленск" на 2010 год


     В соответствии с Порядком составления, утверждения и установления
показателей  планов  (программ)  финансово-хозяйственной  деятельности
областных    государственных   унитарных   предприятий,   утвержденным
постановлением Администрации Смоленской области от 29.12.2006 N 478 (в
редакции  постановления Администрации Смоленской области от 26.01.2010
N 13):


     Утвердить план  (программу)  финансово-хозяйственной деятельности
областного       государственного        унитарного        предприятия
"Медтехника-Смоленск" на 2010 год согласно приложению.


     Губернатор
     Смоленской области                                  С.В. Антуфьев



     Приложение
     к распоряжению Администрации
     Смоленской области
     от 30.03.2010 N 350-р/адм


                           ПЛАН (ПРОГРАММА)
   финансово-хозяйственной деятельности областного государственного
             унитарного предприятия "Медтехника-Смоленск"
                             на 2010 год

--------------------------------------------------------------------------------------------
|                                  Сведения о предприятии                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Полное официальное наименование       | областное государственное унитарное        |
|     | предприятия                           | предприятие "Медтехника-Смоленск"          |
|-----+---------------------------------------+--------------------------------------------|
| 2.  | Свидетельство о внесении в реестр     |                                            |
|     | государственной собственности         |                                            |
|     | Смоленской области:                   |                                            |
|     |---------------------------------------+--------------------------------------------|
|     | реестровый номер                      | 0674010039                                 |
|     |---------------------------------------+--------------------------------------------|
|     | дата присвоения реестрового номера    | 08.07.99                                   |
|-----+---------------------------------------+--------------------------------------------|
| 3.  | Юридический адрес                     | пер. Тульский, д. 3, г. Смоленск, 214013   |
|-----+---------------------------------------+--------------------------------------------|
| 4.  | Почтовый адрес                        | пер. Тульский, д. 3, г. Смоленск, 214013   |
|-----+---------------------------------------+--------------------------------------------|
| 5.  | Телефон (факс)                        | [phone]                            |
|-----+---------------------------------------+--------------------------------------------|
| 6.  | Отрасль                               | промышленность                             |
|-----+---------------------------------------+--------------------------------------------|
| 7.  | Основной вид деятельности             | предоставление услуг по монтажу, ремонту и |
|     |                                       | техническому обслуживанию медицинского     |
|     |                                       | оборудования и аппаратуры                  |
|-----+---------------------------------------+--------------------------------------------|
| 8.  | Размер уставного фонда                | 83 000 рублей                              |
|-----+---------------------------------------+--------------------------------------------|
| 9.  | Балансовая стоимость недвижимого      | 3 238 000 рублей                           |
|     | имущества                             |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           Сведения о руководителе предприятия                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и   | Дегтярев Алексей Николаевич, директор      |
|     | занимаемая им должность               | областного государственного унитарного     |
|     |                                       | предприятия "Медтехника-Смоленск"          |
|-----+---------------------------------------+--------------------------------------------|
| 11. | Сведения о контракте, заключенном с   |                                            |
|     | руководителем предприятия:            |                                            |
|     |---------------------------------------+--------------------------------------------|
|     | дата заключения                       | 20.07.2009                                 |
|     |---------------------------------------+--------------------------------------------|
|     | номер контракта                       | б/н                                        |
|-----+---------------------------------------+--------------------------------------------|
| 12. | Срок действия контракта, заключенного |                                            |
|     | с руководителем предприятия:          |                                            |
|     |---------------------------------------+--------------------------------------------|
|     | начало                                | 20.07.2009                                 |
|     |---------------------------------------+--------------------------------------------|
|     | окончание                             | 19.07.2010                                 |
|-----+---------------------------------------+--------------------------------------------|
| 13. | Телефон (факс)                        | [phone]                            |
--------------------------------------------------------------------------------------------

            Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия

                                                                               (тыс. рублей)
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Мероприятие |  Снабженческо-   | Производственная  |    Финансово-    | Социальная сфера |
|             |  сбытовая сфера  |       сфера       |  инвестиционная  |                  |
|             |                  |                   |      сфера       |                  |
|             |------------------+-------------------+------------------+------------------|
|             | Источ - | Сумма  | Источник | Сумма  | Источ - | Сумма  | Источ - | Сумма  |
|             | ник     | затрат |          | затрат |  ник    | затрат | ник     | затрат |
|             | финан - |        | финанси- |        | финан - |        | финан - |        |
|             | сиро-   |        | рования  |        | сиро -  |        | сиро -  |        |
|             | вания   |        |          |        | вания   |        | вания   |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  1. Развитие (обновление) материально-технической базы                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отсутствует                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|        2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отсутствует                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             3. Повышение квалификации кадров                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Обучение    |    -    |   -    |  прочие  |  170   |    -    |   -    |    -    |   -    |
| персонала в |         |        |  источ-  |        |         |        |         |        |
| сервисных   |         |        |   ники   |        |         |        |         |        |
| центрах     |         |        |          |        |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                         (тыс. рублей)
--------------------------------------------------------------------------------------
|      Наименование      |                 Источники финансирования                  |
|      мероприятия       |-----------------------------------------------------------|
|                        | Чистая  | Амортизация | Областной |   Займы   |  Прочие   |
|                        | прибыль |             |  бюджет   | (кредиты) | источники |
|------------------------+---------+-------------+-----------+-----------+-----------|
| Повышение квалификации |    -    |      -      |     -     |     -     |    170    |
| кадров                 |         |             |           |           |           |
|------------------------+---------+-------------+-----------+-----------+-----------|
| Итого по всем          |    -    |      -      |     -     |     -     |    170    |
| мероприятиям           |         |             |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------------

     Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие
мероприятия:
     - модернизация  действующих  систем  анализа  и   прогнозирования
состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
     - развитие  деятельности   по   закупке   материалов,   сырья   и
полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
     - развитие транспортно-складского хозяйства;
     - развитие деятельности по реализации  продукции  (работ,  услуг)
предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
     - повышение конкурентоспособности;
     - развитие рынков и привлечение новых потребителей.
     2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия:
     - техническое оснащение и перевооружение  производства  продукции
(работ, услуг);
     - совершенствование   действующих   технологий   производства   и
внедрение новых;
     - консервация,  списание   и   отчуждение   незадействованных   и
изношенных производственных мощностей;
     - разработка  и  совершенствование   производственных   программ,
внедрение программ перепрофилирования;
     - снижение   материалоемкости,   энергоемкости   и    показателей
эффективности использования основных средств предприятия;
     - обеспечение   охраны   труда   и   экологической   безопасности
производства.
     3. В   финансово-инвестиционную   сферу   включаются    следующие
мероприятия:
     - оптимизация  структуры  активов   предприятия   и   обеспечение
финансовой устойчивости предприятия;
     - совершенствование   механизма   привлечения   и   использования
кредитных ресурсов;
     - обеспечение кредитной привлекательности предприятия;
     - совершенствование учетной политики;
     - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений предприятия;
     - снижение издержек;
     - повышение рентабельности.
     4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия:
     - совершенствование действующих  систем  социального  обеспечения
работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
     - оптимизация  затрат  на   содержание   лечебно-оздоровительной,
культурной и жилищно-коммунальной сферы.

    Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной
                 деятельности предприятия на 2010 год
                       и на период до 2012 года

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |     Наименование     | Единица | Отчет за |     2009 г.     | Проект    |    Прогноз до     |
| п/п |      показателя      |  изме-  | 2008 г.  |                 | плана     | 2012 г.           |
|     |                      |  рения  |          |-----------------| (план) на |-------------------|
|     |                      |         |          |  План  | Ожида- | 2010 г.   | 2011 г. | 2012 г. |
|     |                      |         |          |        |  емое  |           |         |         |
|     |                      |         |          |        | выпол- |           |         |         |
|     |                      |         |          |        | нение  |           |         |         |
|-----+----------------------+---------+----------+--------+--------+-----------+---------+---------|
|  1  |          2           |    3    |    4     |   5    |   6    |     7     |    8    |    9    |
|-----+----------------------+---------+----------+--------+--------+-----------+---------+---------|
| 1.  | Выручка от продажи   | тыс.    |  53 443  | 62 242 | 62 242 |  58 307   | 59 000  | 60 000  |
|     | товаров, продукции,  | рублей  |          |        |        |           |         |         |
|     | работ, услуг (за     |         |          |        |        |           |         |         |
|     | минусом налога на    |         |          |        |        |           |         |         |
|     | добавленную          |         |          |        |        |           |         |         |
|     | стоимость, акцизов и |         |          |        |        |           |         |         |
|     | аналогичных          |         |          |        |        |           |         |         |
|     | обязательных         |         |          |        |        |           |         |         |
|     | платежей)            |         |          |        |        |           |         |         |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------
| 1  |          2          |    3    |   4    |   5    |   6    |   7    |   8    |   9    |
|----+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2. | Себестоимость       | тыс.    | 43 015 | 51 169 | 51 169 | 45 845 | 46 000 | 47 000 |
|    | произведенной       | рублей  |        |        |        |        |        |        |
|    | продукции, работ,   |         |        |        |        |        |        |        |
|    | услуг               |         |        |        |        |        |        |        |
|----+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 3. | Стоимость чистых    | тыс.    | 8 596  | 9 183  | 9 183  | 9 183  | 9 200  | 9 300  |
|    | активов             | рублей  |        |        |        |        |        |        |
|----+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 4. | Чистая прибыль      | тыс.    |  628   |  801   |  801   |  750   |  800   |  850   |
|    | (убыток)            | рублей  |        |        |        |        |        |        |
|----+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 5. | Сумма отчислений    | тыс.    |  139   |  188   |  188   |  240   |  225   |  240   |
|    | от чистой прибыли   | рублей  |        |        |        |        |        |        |
|    | в областной         |         |        |        |        |        |        |        |
|    | бюджет              |         |        |        |        |        |        |        |
|----+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 6. | Инвестиции в        | тыс.    |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|    | основной капитал    | рублей  |        |        |        |        |        |        |
|    | предприятия за счет |         |        |        |        |        |        |        |
|    | всех источников     |         |        |        |        |        |        |        |
|    | финансирования      |         |        |        |        |        |        |        |
|----+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 7. | Среднесписочная     | человек |   82   |   79   |   79   |   85   |   85   |   85   |
|    | численность         |         |        |        |        |        |        |        |
|    | работников          |         |        |        |        |        |        |        |
|    | предприятия         |         |        |        |        |        |        |        |
|----+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 8. | Фонд оплаты труда   | тыс.    | 14 008 | 15 479 | 15 479 | 14 486 | 15 000 | 15 000 |
|    | и иные выплаты      | рублей  |        |        |        |        |        |        |
|    | социального         |         |        |        |        |        |        |        |
|    | характера           |         |        |        |        |        |        |        |
|----+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 9. | Средства областного | тыс.    |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|    | бюджета на          | рублей  |        |        |        |        |        |        |
|    | выполнение          |         |        |        |        |        |        |        |
|    | государственного    |         |        |        |        |        |        |        |
|    | заказа              |         |        |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------------------

     Примечание.  Значения  показателей  экономической   эффективности
деятельности  предприятия  устанавливаются  (утверждаются)  на   конец
планового года

    Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на
                          планируемый период
       3.1. Показатели экономической эффективности деятельности
                             предприятия

                                                                                    (тыс. рублей)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |   Показатель                | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| п/п |                             |           |            |             |            |        |
|-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
|  1  | 2                           |     3     |     4      |      5      |     6      |   7    |
|-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 1.  | Выручка (нетто) от продажи  |  13 177   |   13 977   |   14 276    |   16 877   | 58 307 |
|     | товаров, продукции, работ,  |           |            |             |            |        |
|     | услуг (за вычетом налога на |           |            |             |            |        |
|     | добавленную стоимость и     |           |            |             |            |        |
|     | иных обязательных платежей) |           |            |             |            |        |
--------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------
| 1  |             2             |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |
|----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 2. | Чистая прибыль (убыток)   |  172  |  181  |  185  |  212  |  750  |
|----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 3. | Часть прибыли, подлежащая |   -   |   -   |   -   |  240  |  240  |
|    | перечислению в областной  |       |       |       |       |       |
|    | бюджет *                  |       |       |       |       |       |
|----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 4. | Чистые активы             | 9 183 | 9 183 | 9 183 | 9 183 | 9 183 |
--------------------------------------------------------------------------
_____________
* Указывается часть прибыли  предприятия,  подлежащая  перечислению  в
областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия
за предшествующий год.

             3.2. Дополнительные показатели деятельности

----------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |   Показатель                        |    I    |   II    |   III   |   IV    | За год |
| п/п |                                     | квартал | квартал | квартал | квартал |        |
|-----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------|
| 1.  | Объем производства в натуральном    |    -    |    -    |    -    |    -    |   -    |
|     | выражении по основным видам         |         |         |         |         |        |
|     | деятельности                        |         |         |         |         |        |
|-----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------|
| 2.  | Среднесписочная численность         |   85    |   85    |   85    |   85    |   85   |
|     | (человек)                           |         |         |         |         |        |
|-----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------|
| 3.  | Среднемесячная заработная плата     | 14 202  | 14 202  | 14 202  | 14 202  | 14 202 |
|     | (рублей)                            |         |         |         |         |        |
|-----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------|
| 4.  | Затраты на социальное обеспечение и |   40    |   40    |   40    |   40    |  160   |
|     | здравоохранение (тыс. рублей)       |         |         |         |         |        |
|-----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------|
| 5.  | Затраты на реализацию экологических |    -    |    -    |    -    |    -    |   -    |
|     | программ (тыс. рублей)              |         |         |         |         |        |
----------------------------------------------------------------------------------------------

                       Раздел 4. Иные сведения
                    4.1. Заимствования предприятия

     Отсутствуют.

           4.2. Сделки предприятия, требующие согласования

     Отсутствуют.


____________2010 г. ____________________________________ А.Е. Дегтярев
  (дата)              (подпись руководителя предприятия)

____________2010 г. _____________________________________ Н.А. Зайцева
  (дата)           (подпись главного бухгалтера предприятия)