|
Расширенный поиск
Распоряжение Администрации Смоленской области от 30.03.2010 № 355-р/адмАДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 30.03.2010 N 355-р/адм Об утверждении планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности отдельных предприятий на 2010 год В соответствии с Порядком составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности областных государственных унитарных предприятий, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 29.12.2006 N 478 (в редакции постановления Администрации Смоленской области от 26.01.2010 N 13): Утвердить: - план (программу) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного унитарного предприятия "Трансагентство" на 2010 год согласно приложению N 1; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельности Областного государственного унитарного предприятия внутриобластных междугородных автобусных перевозок на 2010 год согласно приложению N 2; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельности Смоленского областного государственного унитарного предприятия пассажирских автотранспортных междугородных перевозок на 2010 год согласно приложению N 3; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельности Государственного унитарного предприятия "Смоленское областное предприятие пассажирского транспорта" на 2010 год согласно приложению N 4. Губернатор Смоленской области С.В. Антуфьев Приложение N 1 к распоряжению Администрации Смоленской области от 30.03.2010 N 355-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного унитарного предприятия "Трансагентство" на 2010 год ------------------------------------------------------------------------------------------ | Сведения о предприятии | |----------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Полное официальное наименование | смоленское областное государственное | | | предприятия | унитарное предприятие "Трансагентство" | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------| | 2. | Свидетельство о внесении в реестр | | | | государственной собственности | | | | Смоленской области: | | | |-----------------------------------------+----------------------------------------| | | реестровый номер | 1026701458717 | | |-----------------------------------------+----------------------------------------| | | дата присвоения реестрового номера | 23.12.2002 | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------| | 3. | Юридический адрес | ул. Кашена, д. 2, г. Смоленск, 214012 | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------| | 4. | Почтовый адрес | ул. Кашена, д. 2, г. Смоленск, 214012 | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------| | 5. | Телефон (факс) | (4812) 27-07-41 | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------| | 6. | Отрасль | транспортная | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------| | 7. | Основной вид деятельности | обслуживание населения | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------| | 8. | Размер уставного фонда | 84 000 рублей | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------| | 9. | Балансовая стоимость недвижимого | 473 200 рублей | | | имущества | | |----------------------------------------------------------------------------------------| | Сведения о руководителе предприятия | |----------------------------------------------------------------------------------------| | 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Бабичев Валентин Иванович, директор | | | занимаемая им должность | смоленского областного | | | | государственного унитарного | | | | предприятия "Трансагентство" | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------| | 11. | Сведения о контракте, заключенном с | | | | руководителем предприятия: | | | |-----------------------------------------+----------------------------------------| | | дата заключения | 09.06.2008 | | |-----------------------------------------+----------------------------------------| | | номер контракта | 006/08 | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------| | 12. | Срок действия контракта, заключенного с | 3 года | | | руководителем предприятия: | | | |-----------------------------------------+----------------------------------------| | | начало | 21.06.2008 | | |-----------------------------------------+----------------------------------------| | | окончание | 20.06.2011 | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------| | 13. | Телефон (факс) | (4812) 27-05-46 | ------------------------------------------------------------------------------------------ Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей) ------------------------------------------------------------------------------------------- | Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная сфера | | | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная | | | | | | сфера | | | |------------------+------------------+------------------+------------------| | | Источник| Сумма | Источ - | Сумма | Источ - | Сумма | Источ - | Сумма | | | | затрат | ник | затрат | ник | затрат | ник | затрат | | | финан - | | финан - | | финан - | | финан - | | | | сиро- | | сиро - | | сиро - | | сиро - | | | | вания | | вания | | вания | | вания | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Развитие (обновление) материально-технической базы | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Повышение квалификации кадров | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Обучение | - | - | собст- | 24 | - | - | - | - | | кассиров | | | венные | | | | | | | | | | средст- | | | | | | | | | | ва | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. рублей) --------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Источники финансирования | | мероприятия |-----------------------------------------------------------| | | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие | | | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники | |-------------------+---------+-------------+-----------+-----------+-----------| | Обучение кассиров | - | - | - | - | 24 | |-------------------+---------+-------------+-----------+-----------+-----------| | Итого по всем | - | - | - | - | 24 | | мероприятиям | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие мероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателей эффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующие мероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2010 год и на период до 2012 года -------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Единица | Отчет | 2009 г. | Проект | Прогноз до | | п/п | показателя | измерения | за | | плана | 2012 г. | | | | | 2008 г. |-------------------| (план) |-----------------| | | | | | План | Ожидаемое | на | 2011 г. | | | | | | | | выполне- | 2010 г. | |2012 г.| | | | | | | ние | | | | |-----+------------------+-------------+---------+-------+-----------+---------+---------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----+------------------+-------------+---------+-------+-----------+---------+---------+-------| | 1. | Выручка от | тыс. рублей | 5 500 | 4 000 | 4 800 | 5 000 | 5 500 | 6 000 | | | продажи товаров, | | | | | | | | | | продукции, | | | | | | | | | | работ, услуг (за | | | | | | | | | | минусом налога | | | | | | | | | | на добавленную | | | | | | | | | | стоимость, | | | | | | | | | | акцизов и | | | | | | | | | | аналогичных | | | | | | | | | | обязательных | | | | | | | | | | платежей) | | | | | | | | |-----+------------------+-------------+---------+-------+-----------+---------+---------+-------| | 2. | Себестоимость | тыс. рублей | 5 100 | 3 800 | 4 700 | 4 800 | 5 300 | 5 800 | | | произведенной | | | | | | | | | | продукции, | | | | | | | | | | работ, услуг | | | | | | | | |-----+------------------+-------------+---------+-------+-----------+---------+---------+-------| | 3. | Стоимость | тыс. рублей | 800 | 1 000 | 1 170 | 1 200 | 1 300 | 1 400 | | | чистых активов | | | | | | | | |-----+------------------+-------------+---------+-------+-----------+---------+---------+-------| | 4. | Чистая прибыль | тыс. рублей | 330 | 150 | 46 | 160 | 170 | 180 | | | (убыток) | | | | | | | | |-----+------------------+-------------+---------+-------+-----------+---------+---------+-------| | 5. | Сумма | тыс. рублей | 16,5 | 7,5 | 2,3 | 8 | 8,5 | 9 | | | отчислений от | | | | | | | | | | чистой прибыли в | | | | | | | | | | областной | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | |-----+------------------+-------------+---------+-------+-----------+---------+---------+-------| | 6. | Инвестиции в | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - | | | основной капитал | | | | | | | | | | предприятия за | | | | | | | | | | счет всех | | | | | | | | | | источников | | | | | | | | | | финансирования | | | | | | | | |-----+------------------+-------------+---------+-------+-----------+---------+---------+-------| | 7. | Среднесписочная | человек | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | | | численность | | | | | | | | | | работников | | | | | | | | | | предприятия | | | | | | | | |-----+------------------+-------------+---------+-------+-----------+---------+---------+-------| | 8. | Фонд оплаты | тыс. рублей | 2 600 | 2 600 | 2 400 | 3 000 | 3 000 | 3 500 | | | труда и иные | | | | | | | | | | выплаты | | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | характера | | | | | | | | |-----+------------------+-------------+---------+-------+-----------+---------+---------+-------| | 9. | Средства | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - | | | областного | | | | | | | | | | бюджета на | | | | | | | | | | выполнение | | | | | | | | | | государственного | | | | | | | | | | заказа | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей экономической эффективности деятельности предприятия устанавливаются (утверждаются) на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей) -------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год | | п/п | | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1. | Выручка (нетто) от продажи | 1 100 | 1 300 | 1 400 | 1 200 | 5 000 | | | товаров, продукции, работ, | | | | | | | | услуг (за вычетом налога на | | | | | | | | добавленную стоимость и | | | | | | | | иных обязательных платежей) | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 2. | Чистая прибыль (убыток) | - | 50 | 80 | 30 | 160 | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 3. | Часть прибыли, подлежащая | - | 3 | 4 | 2 | 8 | | | перечислению в областной | | | | | | | | бюджет * | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 4. | Чистые активы | 757 | 706 | 647 | 1 200 | 1 200 | -------------------------------------------------------------------------------------------------- ____________________ * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год | | п/п | | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1. | Объем производства в | - | - | - | - | - | | | натуральном выражении по | | | | | | | | основным видам деятельности | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 2. | Среднесписочная численность | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | | | (человек) | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 3. | Среднемесячная заработная | 7 400 | 7 900 | 8 300 | 8 400 | 8 000 | | | плата (рублей) | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 4. | Затраты на социальное | - | - | - | - | - | | | обеспечение и | | | | | | | | здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 5. | Затраты на реализацию | - | - | - | - | - | | | экологических программ (тыс. | | | | | | | | рублей) | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют. ____________2010 г. _____________________________________ В.И. Бабичев (дата) (подпись руководителя предприятия) ____________2010 г. ___________________________________ Т.В. Дмитриева (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 2 к распоряжению Администрации Смоленской области от 30ю03ю2010 N 355-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности Областного государственного унитарного предприятия внутриобластных междугородных автобусных перевозок на 2010 год ------------------------------------------------------------------------------------------ | Сведения о предприятии | |----------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Полное официальное наименование | Областное государственное унитарное | | | предприятия | предприятие внутриобластных | | | | междугородных автобусных перевозок | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------| | 2. | Свидетельство о внесении в реестр | | | | государственной собственности | | | | Смоленской области: | | | |-----------------------------------------+----------------------------------------| | | реестровый номер | 0674012469 | | |-----------------------------------------+----------------------------------------| | | дата присвоения реестрового номера | 14.11.2003 | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------| | 3. | Юридический адрес | Краснинское шоссе, д. 25, г. Смоленск, | | | | 214030 | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------| | 4. | Почтовый адрес | Краснинское шоссе, д. 25, г. Смоленск, | | | | 214030 | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------| | 5. | Телефон (факс) | (4812) 65-67-98 | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------| | 6. | Отрасль | автомобильный транспорт | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------| | 7. | Основной вид деятельности | пассажирский (автобусный) транспорт, | | | | подчиняющийся расписанию | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------| | 8. | Размер уставного фонда | 1 105 000 рублей | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------| | 9. | Балансовая стоимость недвижимого | 40 315 000 рублей | | | имущества | | |----------------------------------------------------------------------------------------| | Сведения о руководителе предприятия | |----------------------------------------------------------------------------------------| | 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Тарасов Владимир Николаевич, | | | занимаемая им должность | директор Областного государственного | | | | унитарного предприятия | | | | внутриобластных междугородных | | | | автобусных перевозок | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------| | 11. | Сведения о контракте, заключенном с | | | | руководителем предприятия: | | | |-----------------------------------------+----------------------------------------| | | дата заключения | 15.07.2009 | | |-----------------------------------------+----------------------------------------| | | номер контракта | 09/09 | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------| | 12. | Срок действия контракта, заключенного с | 3 года | | | руководителем предприятия: | | | |-----------------------------------------+----------------------------------------| | | начало | 29.07.2009 | | |-----------------------------------------+----------------------------------------| | | окончание | 28.07.2012 | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------| | 13. | Телефон (факс) | (4812) 61-92-18 | ------------------------------------------------------------------------------------------ Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей) ------------------------------------------------------------------------------------------- | Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная сфера | | | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная | | | | | | сфера | | | |------------------+------------------+------------------+------------------| | | Источ - | Сумма | Источ - | Сумма | Источ - | Сумма | Источ - | Сумма | | | ник | затрат | ник | затрат | ник | затрат | ник | затрат | | | финан - | | финан - | | финан - | | финан - | | | | сиро- | | сиро- | | сиро- | | сиро- | | | | вания | | вания | | вания | | вания | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Развитие (обновление) материально-технической базы | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Повышение квалификации кадров | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Подготовка | - | - | собст- | 50 | - | - | - | - | | кадров | | | венные | | | | | | | | | | средст- | | | | | | | | | | ва | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. рублей) --------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Источники финансирования | | мероприятия |-----------------------------------------------------------| | | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие | | | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники | |-------------------+---------+-------------+-----------+-----------+-----------| | Подготовка кадров | - | - | - | - | 50 | |-------------------+---------+-------------+-----------+-----------+-----------| | Итого по всем | - | - | - | - | 50 | | мероприятиям | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие мероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателей эффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующие мероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2010 год и на период до 2012 года ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Наименование | Единица | Отчет | 2009 г. | Проект | Прогноз до | | п/п | показателя | измерения | за | | плана | 2012 г. | | | | | 2008 г. |-----------------| (план) |-------------------| | | | | | План | Ожи- | на | 2011 г. | 2012 г. | | | | | | | даемое | 2010 г. | | | | | | | | | выпол- | | | | | | | | | | нение | | | | |-----+----------------------+-------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----+----------------------+-------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------| | 1. | Выручка от продажи | тыс. рублей | 24 845 | 30 300 | 32 571 | 34 650 | 36 800 | 38 640 | | | товаров, продукции, | | | | | | | | | | работ, услуг (за | | | | | | | | | | минусом налога на | | | | | | | | | | добавленную | | | | | | | | | | стоимость, акцизов и | | | | | | | | | | аналогичных | | | | | | | | | | обязательных | | | | | | | | | | платежей) | | | | | | | | |-----+----------------------+-------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------| | 2. | Себестоимость | тыс. рублей | 25 286 | 28 935 | 31 826 | 33 862 | 35 961 | 37 760 | | | произведенной | | | | | | | | | | продукции, работ, | | | | | | | | | | услуг | | | | | | | | |-----+----------------------+-------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------| | 3. | Стоимость чистых | тыс. рублей | 17 231 | 11 600 | 31 540 | 28 586 | 25 533 | 22 480 | | | активов | | | | | | | | |-----+----------------------+-------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------| | 4. | Чистая прибыль | тыс. рублей | 210 | 70 | 223 | 110 | 150 | 170 | | | (убыток) | | | | | | | | |-----+----------------------+-------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------| | 5. | Сумма отчислений | тыс. рублей | 10,5 | 3,5 | 11,2 | 5,5 | 7,5 | 8,5 | | | от чистой прибыли в | | | | | | | | | | областной бюджет | | | | | | | | |-----+----------------------+-------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------| | 6. | Инвестиции в | тыс. рублей | 10 149 | 5 000 | 15 374 | 5 600 | 6 000 | 8 000 | | | основной капитал | | | | | | | | | | предприятия за счет | | | | | | | | | | всех источников | | | | | | | | | | финансирования | | | | | | | | |-----+----------------------+-------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------| | 7. | Среднесписочная | человек | 61 | 64 | 63 | 67 | 70 | 74 | | | численность | | | | | | | | | | работников | | | | | | | | | | предприятия | | | | | | | | |-----+----------------------+-------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------| | 8. | Фонд оплаты труда и | тыс. рублей | 7 772,8 | 9 100 | 11 298 | 12 880 | 15 500 | 16 800 | | | иные выплаты | | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | характера | | | | | | | | |-----+----------------------+-------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------| | 9. | Средства областного | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - | | | бюджета на | | | | | | | | | | выполнение | | | | | | | | | | государственного | | | | | | | | | | заказа | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Примечание. Значения показателей экономической эффективности деятельности предприятия устанавливаются (утверждаются) на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей) -------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год | | п/п | | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1. | Выручка (нетто) от продажи | 7 535 | 9 695 | 9 990 | 7 430 | 34 650 | | | товаров, продукции, работ, | | | | | | | | услуг (за вычетом налога на | | | | | | | | добавленную стоимость и | | | | | | | | иных обязательных платежей) | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 2. | Чистая прибыль (убыток) | -503 | 428 | 849 | -664 | 110 | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 3. | Часть прибыли, подлежащая | - | 11,2 | - | - | 11,2 | | | перечислению в областной | | | | | | | | бюджет * | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 4. | Чистые активы | 30 274 | 29 927 | 30 013 | 28 586 | 28 586 | -------------------------------------------------------------------------------------------------- ____________________ * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год | | п/п | | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1. | Объем производства в | 6 278 | 8 080 | 8 325 | 6 192 | 28 875 | | | натуральном выражении по | | | | | | | | основным видам деятельности | | | | | | | | (тыс. пассажиро-километров) | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 2. | Среднесписочная численность | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | | | (человек) | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 3. | Среднемесячная заработная | 12 238 | 14 527 | 14 527 | 14 527 | 13 955 | | | плата (рублей) | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 4. | Затраты на социальное | 364 | 432 | 432 | 432 | 1 660 | | | обеспечение и | | | | | | | | здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 5. | Затраты на реализацию | 23,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 52 | | | экологических программ | | | | | | | | (тыс. рублей) | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют. ____________2010 г. ______________________________________ В.Н.Тарасов (дата) (подпись руководителя предприятия) ____________2010 г. _________________________________ Г.А. Поликарпова (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 3 к распоряжению Администрации Смоленской области от 30.03.2010 N 355-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности Смоленского областного государственного унитарного предприятия пассажирских автотранспортных междугородных перевозок на 2010 год ------------------------------------------------------------------------------------------ | Сведения о предприятии | |----------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Полное официальное наименование | Смоленское областное государственное | | | предприятия | унитарное предприятие пассажирских | | | | автотранспортных междугородных | | | | перевозок | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------| | 2. | Свидетельство о внесении в реестр | | | | государственной собственности | | | | Смоленской области: | | | |-----------------------------------------+----------------------------------------| | | реестровый номер | 0674010088 | | |-----------------------------------------+----------------------------------------| | | дата присвоения реестрового номера | 18.01.2000 | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------| | 3. | Юридический адрес | Краснинское шоссе, д. 25, г. Смоленск, | | | | 214030 | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------| | 4. | Почтовый адрес | Краснинское шоссе, д. 25, г. Смоленск, | | | | 214030 | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------| | 5. | Телефон (факс) | (4812) 65-67-98 | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------| | 6. | Отрасль | автомобильный транспорт | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------| | 7. | Основной вид деятельности | пассажирский (автобусный) транспорт, | | | | подчиняющийся расписанию | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------| | 8. | Размер уставного фонда | 170 000 рублей | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------| | 9. | Балансовая стоимость недвижимого | 20 928 000 рублей | | | имущества | | |----------------------------------------------------------------------------------------| | Сведения о руководителе предприятия | |----------------------------------------------------------------------------------------| | 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Никитин Владимир Алексеевич, | | | занимаемая им должность | директор Смоленского областного | | | | государственного унитарного | | | | предприятия пассажирских | | | | автотранспортных междугородных | | | | перевозок | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------| | 11. | Сведения о контракте, заключенном с | | | | руководителем предприятия: | | | |-----------------------------------------+----------------------------------------| | | дата заключения | 12.01.2010 | | |-----------------------------------------+----------------------------------------| | | номер контракта | 01/10 | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------| | 12. | Срок действия контракта, заключенного с | бессрочный | | | руководителем предприятия: | | | |-----------------------------------------+----------------------------------------| | | начало | - | | |-----------------------------------------+----------------------------------------| | | окончание | - | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------| | 13. | Телефон (факс) | (4812) 65-67-98 | ------------------------------------------------------------------------------------------ Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей) ------------------------------------------------------------------------------------------- | Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная сфера | | | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная | | | | | | сфера | | | |------------------+------------------+------------------+------------------| | | Источ - | Сумма | Источ - | Сумма | Источ - | Сумма | Источ - | Сумма | | | ник | затрат | ник | затрат | ник | затрат | ник | затрат | | | финан - | | финан - | | финан - | | финан - | | | | сиро- | | сиро - | | сиро- | | сиро - | | | | вания | | вания | | вания | | вания | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Развитие (обновление) материально-технической базы | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Повышение квалификации кадров | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Подготовка | - | - | собст- | 30 | - | - | - | - | | кадров | | | венные | | | | | | | | | | средст- | | | | | | | | | | ва | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. рублей) --------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Источники финансирования | | мероприятия |-----------------------------------------------------------| | | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие | | | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники | |-------------------+---------+-------------+-----------+-----------+-----------| | Подготовка кадров | - | - | - | - | 30 | |-------------------+---------+-------------+-----------+-----------+-----------| | Итого по всем | - | - | - | - | 30 | | мероприятиям | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие мероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателей эффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующие мероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2010 год и на период до 2012 года ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Наименование | Единица | Отчет | 2009 г. | Проект | Прогноз | | п/п | показателя | измерения | за | | плана | до 2012 г. | | | | | 2008 г. |-------------------| (план) на |-------------------| | | | | | План | Ожидае- | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | | | | | | | мое | | | | | | | | | | выполне- | | | | | | | | | | ние | | | | |-----+------------------+-------------+---------+--------+----------+-----------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----+------------------+-------------+---------+--------+----------+-----------+---------+---------| | 1. | Выручка от | тыс. рублей | 26 959 | 22 600 | 22 374 | 23 900 | 25 400 | 26 700 | | | продажи | | | | | | | | | | товаров, | | | | | | | | | | продукции, | | | | | | | | | | работ, услуг (за | | | | | | | | | | минусом налога | | | | | | | | | | на добавленную | | | | | | | | | | стоимость, | | | | | | | | | | акцизов и | | | | | | | | | | аналогичных | | | | | | | | | | обязательных | | | | | | | | | | платежей) | | | | | | | | |-----+------------------+-------------+---------+--------+----------+-----------+---------+---------| | 2. | Себестоимость | тыс. рублей | 26 652 | 22 004 | 22 389 | 23 820 | 25 300 | 26 565 | | | произведенной | | | | | | | | | | продукции, | | | | | | | | | | работ, услуг | | | | | | | | |-----+------------------+-------------+---------+--------+----------+-----------+---------+---------| | 3. | Стоимость | тыс. рублей | -1 513 | -840 | 9 322 | 7 841 | 6 376 | 6 961 | | | чистых активов | | | | | | | | |-----+------------------+-------------+---------+--------+----------+-----------+---------+---------| | 4. | Чистая прибыль | тыс. рублей | 117 | 70 | 69 | 95 | 105 | 155 | | | (убыток) | | | | | | | | |-----+------------------+-------------+---------+--------+----------+-----------+---------+---------| | 5. | Сумма | тыс. рублей | 6,7 | 1,8 | 5,9 | 3,5 | 4,8 | 5,3 | | | отчислений от | | | | | | | | | | чистой прибыли | | | | | | | | | | в областной | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | |-----+------------------+-------------+---------+--------+----------+-----------+---------+---------| | 6. | Инвестиции в | тыс. рублей | 160 | 2 900 | 10 995 | - | - | - | | | основной | | | | | | | | | | капитал | | | | | | | | | | предприятия за | | | | | | | | | | счет всех | | | | | | | | | | источников | | | | | | | | | | финансирования | | | | | | | | |-----+------------------+-------------+---------+--------+----------+-----------+---------+---------| | 7. | Среднесписоч- | человек | 67 | 65 | 67 | 67 | 68 | 68 | | | ная численность | | | | | | | | | | работников | | | | | | | | | | предприятия | | | | | | | | |-----+------------------+-------------+---------+--------+----------+-----------+---------+---------| | 8. | Фонд оплаты | тыс. рублей | 8 159 | 9 100 | 9 538 | 11 380 | 12 100 | 12 700 | | | труда и иные | | | | | | | | | | выплаты | | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | характера | | | | | | | | |-----+------------------+-------------+---------+--------+----------+-----------+---------+---------| | 9. | Средства | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - | | | областного | | | | | | | | | | бюджета на | | | | | | | | | | выполнение | | | | | | | | | | государствен- | | | | | | | | | | ного заказа | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Примечание. Значения показателей экономической эффективности деятельности предприятия устанавливаются (утверждаются) на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей) -------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год | | п/п | | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1. | Выручка (нетто) от продажи | 5 310 | 6 500 | 6 660 | 5 430 | 23 900 | | | товаров, продукции, работ, | | | | | | | | услуг (за вычетом налога на | | | | | | | | добавленную стоимость и | | | | | | | | иных обязательных платежей) | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 2. | Чистая прибыль (убыток) | -170 | 357 | 158 | -250 | 95 | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 3. | Часть прибыли, подлежащая | - | - | 3,5 | - | 3,5 | | | перечислению в областной | | | | | | | | бюджет * | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 4. | Чистые активы | 8 759 | 8 723 | 8 484 | 9 024 | 7 841 | -------------------------------------------------------------------------------------------------- ____________________ * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год | | п/п | | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1. | Объем производства в | 4 425 | 5 420 | 5 550 | 4 525 | 19 920 | | | натуральном выражении по | | | | | | | | основным видам деятельности | | | | | | | | (тыс. пассажиро-километров) | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 2. | Среднесписочная численность | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | | | (человек) | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 3. | Среднемесячная заработная | 10 348 | 12 985 | 12 985 | 12 985 | 12 325 | | | плата (рублей) | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 4. | Затраты на социальное | 308 | 386 | 386 | 386 | 1 466 | | | обеспечение и | | | | | | | | здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 5. | Затраты на реализацию | 32 | 17,7 | 17,6 | 17,7 | 85 | | | экологических программ | | | | | | | | (тыс. рублей) | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют. ____________2010 г. ______________________________________ В.А. Никитин (дата) (подпись руководителя предприятия) ____________2010 г. __________________________________ Г.А. Поликарпова (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 4 к распоряжению Администрации Смоленской области от 30.03.2010 N 355-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности Государственного унитарного предприятия "Смоленское областное предприятие пассажирского транспорта" на 2010 год ------------------------------------------------------------------------------------------ | Сведения о предприятии | |----------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Полное официальное наименование | Государственное унитарное предприятие | | | предприятия | "Смоленское областное предприятие | | | | пассажирского транспорта" | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------| | 2. | Свидетельство о внесении в реестр | | | | государственной собственности | | | | Смоленской области: | | | |-----------------------------------------+----------------------------------------| | | реестровый номер | 0674010083 | | |-----------------------------------------+----------------------------------------| | | дата присвоения реестрового номера | 18.01.2000 | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------| | 3. | Юридический адрес | ул. Кашена, д. 13, г. Смоленск, 214012 | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------| | 4. | Почтовый адрес | ул. Кашена, д. 13, г. Смоленск, 214012 | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------| | 5. | Телефон (факс) | (4812) 21-82-02 | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------| | 6. | Отрасль | автомобильное хозяйство | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------| | 7. | Основной вид деятельности | деятельность автомобильного | | | | пассажирского транспорта, | | | | подчиняющегося расписанию | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------| | 8. | Размер уставного фонда | 500 000 рублей | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------| | 9. | Балансовая стоимость недвижимого | 10 256 548 рублей | | | имущества | | |----------------------------------------------------------------------------------------| | Сведения о руководителе предприятия | |----------------------------------------------------------------------------------------| | 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Белоброва Ирина Алексеевна, | | | занимаемая им должность | исполняющая обязанности директора | | | | Государственного унитарного | | | | предприятия "Смоленское областное | | | | предприятие пассажирского транспорта" | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------| | 11. | Сведения о контракте, заключенном с | | | | руководителем предприятия: | | | |-----------------------------------------+----------------------------------------| | | дата заключения | - | | |-----------------------------------------+----------------------------------------| | | номер контракта | - | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------| | 12. | Срок действия контракта, заключенного с | | | | руководителем предприятия: | | | |-----------------------------------------+----------------------------------------| | | начало | - | | |-----------------------------------------+----------------------------------------| | | окончание | - | |-----+-----------------------------------------+----------------------------------------| | 13. | Телефон (факс) | (4812) 21-82-02 | ------------------------------------------------------------------------------------------ Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Мероприятие | Снабженческо- | Производствен- | Финансово- | Социальная | | п/п | | сбытовая сфера | ная сфера | инвестиционная | сфера | | | | | | сфера | | | | |-----------------+-------------------+------------------+------------------| | | | Источ - | Сумма | Источник | Сумма | Источник | Сумма | Источник | Сумма | | | | ник | | | затрат | | | | | | | | финан - |затрат | финанси- | | финанси- | затрат| финанси- | затрат| | | | сиро - | | рования | | рования | | рования | | | | | вания | | | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------| | | 1. Развитие (обновление) материально-технической базы | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. | Обеспечение | - | - | чистая | 500 | - | - | - | - | | | специальными | | | прибыль | | | | | | | | приспособле- | | | | | | | | | | | ниями и | | | | | | | | | | | оборудованием | | | | | | | | | | | для инвалидов | | | | | | | | | |------+---------------+---------+-------+----------+--------+----------+-------+----------+-------| | 1.2. | Ремонт | - | - | чистая | 120 | - | - | - | - | | | существующих | | | прибыль | | | | | | | | сетей энерго- | | | | | | | | | | | снабжения и | | | | | | | | | | | коммуникаций | | | | | | | | | |------+---------------+---------+-------+----------+--------+----------+-------+----------+-------| | 1.3. | Строительство | - | - | чистая | 1 400 | - | - | - | - | | | остановочного | | | прибыль | | | | | | | | комплекса | | | | | | | | | |------+---------------+---------+-------+----------+--------+----------+-------+----------+-------| | 1.4. | Обновление | - | - | чистая | 26 | - | - | - | - | | | автоматизиро- | | | прибыль | | | | | | | | ванной | | | | | | | | | | | системы | | | | | | | | | | | управления | | | | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------| | | 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------| | | Программное | - | - | чистая | 14 | - | - | - | - | | | обеспечение | | | прибыль | | | | | | | | автоматизиро- | | | | | | | | | | | ванной | | | | | | | | | | | системы | | | | | | | | | | | управления | | | | | | | | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------| | | 3. Повышение квалификации кадров | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------| | | Повышение | - | - | чистая | 6 | - | - | - | - | | | квалификации, | | | прибыль | | | | | | | | обучение и | | | | | | | | | | | аттестация | | | | | | | | | | | кадров | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. рублей) ------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование мероприятия | Источники финансирования | | п/п | |----------------------------------------------------------| | | | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие | | | | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники| | | | | | | | | |-----+------------------------------+---------+-------------+-----------+-----------+----------| | 1. | Обеспечение специальными | 500 | - | - | - | - | | | приспособлениями и обору- | | | | | | | | дованием для инвалидов | | | | | | |-----+------------------------------+---------+-------------+-----------+-----------+----------| | 2. | Ремонт существующих сетей | 120 | - | - | - | - | | | энергоснабжения и | | | | | | | | коммуникаций | | | | | | |-----+------------------------------+---------+-------------+-----------+-----------+----------| | 3. | Строительство | 1 400 | - | - | - | - | | | остановочного комплекса | | | | | | |-----+------------------------------+---------+-------------+-----------+-----------+----------| | 4. | Обновление | 26,1 | - | - | - | - | | | автоматизированной системы | | | | | | | | управления | | | | | | |-----+------------------------------+---------+-------------+-----------+-----------+----------| | 5. | Программное обеспечение | 14,4 | - | - | - | - | | | автоматизированной системы | | | | | | | | управления | | | | | | |-----+------------------------------+---------+-------------+-----------+-----------+----------| | 6. | Повышение квалификации, | 6 | - | - | - | - | | | обучение и аттестация кадров | | | | | | |------------------------------------+---------+-------------+-----------+-----------+----------| | Итого по всем | 2 066,5 | - | - | - | - | | мероприятиям | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие мероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателей эффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующие мероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2010 год и на период до 2012 года ------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Единица | Отчет | 2009 г. | Проект | Прогноз | | п/п | показателя | измерения | за | | плана | до 2012 г. | | | | | 2008 г. |-----------------| (план) |------------------| | | | | | План | Ожи- | на | | 2012 г. | | | | | | | даемое | 2010 г. | 2011 г.| | | | | | | | выпол- | | | | | | | | | | нение | | | | |-----+------------------+-------------+---------+--------+--------+---------+--------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----+------------------+-------------+---------+--------+--------+---------+--------+---------| | 1. | Выручка от | тыс. рублей | 9 893 | 9 600 | 9 637 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | | продажи товаров, | | | | | | | | | | продукции, | | | | | | | | | | работ, услуг (за | | | | | | | | | | минусом налога | | | | | | | | | | на добавленную | | | | | | | | | | стоимость, | | | | | | | | | | акцизов и | | | | | | | | | | аналогичных | | | | | | | | | | обязательных | | | | | | | | | | платежей) | | | | | | | | |-----+------------------+-------------+---------+--------+--------+---------+--------+---------| | 2. | Себестоимость | тыс. рублей | 9 228 | 9 530 | 8 879 | 7 930 | 7 930 | 7 930 | | | произведенной | | | | | | | | | | продукции, | | | | | | | | | | работ, услуг | | | | | | | | |-----+------------------+-------------+---------+--------+--------+---------+--------+---------| | 3. | Стоимость | тыс. рублей | 12 772 | 11 650 | 11 658 | 11 700 | 11 720 | 11 750 | | | чистых активов | | | | | | | | |-----+------------------+-------------+---------+--------+--------+---------+--------+---------| | 4. | Чистая прибыль | тыс. рублей | 74 | 70 | 182 | 70 | 70 | 70 | | | (убыток) | | | | | | | | |-----+------------------+-------------+---------+--------+--------+---------+--------+---------| | 5. | Сумма | тыс. рублей | 45,9 | 3,5 | 3,6 | 9 | 3,5 | 3,5 | | | отчислений от | | | | | | | | | | чистой прибыли | | | | | | | | | | в областной | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | |-----+------------------+-------------+---------+--------+--------+---------+--------+---------| | 6. | Инвестиции в | тыс. рублей | - | 0,2 | 0,2 | - | - | - | | | основной капитал | | | | | | | | | | предприятия за | | | | | | | | | | счет всех | | | | | | | | | | источников | | | | | | | | | | финансирования | | | | | | | | |-----+------------------+-------------+---------+--------+--------+---------+--------+---------| | 7. | Среднесписочная | человек | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | | | численность | | | | | | | | | | работников | | | | | | | | | | предприятия | | | | | | | | |-----+------------------+-------------+---------+--------+--------+---------+--------+---------| | 8. | Фонд оплаты | тыс. рублей | 5 800 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 800 | 5 800 | | | труда и иные | | | | | | | | | | выплаты | | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | характера | | | | | | | | |-----+------------------+-------------+---------+--------+--------+---------+--------+---------| | 9. | Средства | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - | | | областного | | | | | | | | | | бюджета на | | | | | | | | | | выполнение | | | | | | | | | | государственного | | | | | | | | | | заказа | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей экономической эффективности деятельности предприятия устанавливаются (утверждаются) на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей) -------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год | | п/п | | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1. | Выручка (нетто) от продажи | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 8 000 | | | товаров, продукции, работ, | | | | | | | | услуг (за вычетом налога на | | | | | | | | добавленную стоимость и | | | | | | | | иных обязательных платежей) | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 2. | Чистая прибыль (убыток) | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 70 | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 3. | Часть прибыли, подлежащая | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 9 | | | перечислению в областной | | | | | | | | бюджет * | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 4. | Чистые активы | 11 700 | 11 700 | 11 700 | 11 700 | 11 700 | -------------------------------------------------------------------------------------------------- ________________ * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год | | п/п | | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1. | Объем производства в | - | - | - | - | - | | | натуральном выражении по | | | | | | | | основным видам деятельности | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 2. | Среднесписочная численность | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | | | (человек) | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 3. | Среднемесячная заработная | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | | | плата (рублей) | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 4. | Затраты на социальное | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | | | обеспечение и | | | | | | | | здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 5. | Затраты на реализацию | 54 | 54 | 54 | 54 | 216 | | | экологических программ | | | | | | | | (тыс. рублей) | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования ----------------------------------------------------------------------------------- | Вид сделки | Основные условия сделки | Размер сделки | Сторона по сделке | | | | (рублей) | | |---------------+-----------------------------+---------------+-------------------| | Договор | выполнение работ по | 1 400 000 | строительная | | строительного | строительству остановочного | | организация | | подряда | комплекса | | | ----------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Сделки, указанные в настоящем разделе, включая заимствования, не предусмотренные планом (программой) финансовохозяйственной деятельности предприятия, могут осуществляться предприятием после внесения соответствующих изменений в план (программу) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на текущий год. ____________2010 г. ___________________________________ И.А. Белоброва (дата) (подпись руководителя предприятия) ____________2010 г. ____________________________________ З.М. Коломоец (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
